差旅费开支管理规定070416
差旅费的管理规定
差旅费的管理规定根据各地方的消费水平和公司的实际情况，为加强管理、降低费用、提高工作效率本着勤俭的原则，特制定〈〈差旅费管理规定〉〉，规定执行时间为2011年12 月 1日起，具体规定如下：一、出差职员的住宿、市内交通费、伙食补助费，实行包干制，节约归己，超支不补的办法。
二、下列职员不实行包干办法，标准内据实报销：1、到外地参加各种会议和各种培训班的职员；2、长驻外地职员；3、探亲职员；4、执行特殊任务，由总经理批准，并在出差前已注明不属于包干范围职员；三、包干标准附表说明：(1)一类地区指：北京、上海、厦门、珠海、广州、深圳、海南，大连、青岛、杭州、宁波;(2)二类地区指：广东省(其它城市)、天津、重庆、浙江(其它地区)、福建(其它地区)、山东( 其它城市)、江苏省、广西省及其它省的省会城市；(3)三类地区指：以上未说明的其他国内城市和地区(4)总经理包括：公司所有董事、正、副总经理(5)部门经理包括：所有部门负责人，第一、二、三负责人(6)销售技术人员：销售部销售员、技术部从事开发的人员、工程部售后人员(不含部门中文员、后勤人员)(7)其他人员指除上述人员外的出差人员。
四、包干办法1、乘座飞机和火车软卧从严控制，需经总经理同意方可报销，其他职员签字无效。
2、住宿费用包干天数以实际住宿发票上填写为准，按规定计算。
出差期间在亲友家住宿，按包干的50%补助，此时按来回火车票计算出差天数。
3、交通费、伙食费包干天数以实际出差天数为准，按规定计算，即实际出差天数指出差当天或出差回来当天只算其中的一天，再加上在外天数。
4、包干后不再报销市内交通费(含的士)和就餐费，出差过程中需对外招待的，应经公司分管领导批准，财务部方可报销。
5、乘坐火车符合规定能购卧铺票，而购硬座票的按票价折算成如下比例补给个人：(1)乘坐慢车或直快，按票价50%补给个人；(2)乘坐特快（不含空调车），按票价的35%补给个人。
6、汽车运输货物，押车补助每人每天80元。
差旅费报销管理规定（通用5篇）
差旅费报销管理规定（通用5篇）差旅费报销管理规定篇1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
差旅费管理规定
差旅费管理规定第一章总则为规范企业差旅费管理行为，提高企业差旅费使用效率，特制定本规定。
第二章差旅费管理标准第一节差旅费使用范围1.差旅费仅限于公务出差期间发生的必要开支，包括但不限于交通费、食宿费、办公费用、通信费用等。
2.差旅费不包括私人或私人家庭成员陪同期间的费用，以及与公务无关的娱乐、购物、赌博等支出。
3.具体差旅费使用范围及标准由企业财务部门根据企业实际情况制定并向全体员工公告。
第二节差旅费报销流程1.出差人员在出差行程结束后的五个工作日内，须将差旅费报销申请单以纸质形式提交给企业财务部门。
2.差旅费报销申请单应包括差旅费用明细、发票、行程单等相关文件的原件或复印件，并填写完整准确的报销事由和金额。
3.差旅费报销申请单需经申请人本人签字，并由所在部门主管签字确认。
4.财务部门收到差旅费报销申请单后，在五个工作日内进行审核，并及时向申请人发放相应款项。
第三节差旅费预算与核准1.差旅费预算由各部门主管根据工作需要提出，并提交给企业财务部门进行核准。
2.差旅费预算应根据公司财务状况和出差工作实际需求进行合理安排，并及时调整。
3.差旅费预算超支问题应提前向财务部门报备，并说明原因和解决方案。
第四节常规差旅费标准1.交通费–出差期间必要的交通费用，包括飞机票、火车票、公交车费、出租车费，按实际票据金额报销。
–出差行驶私人车辆，按实际行驶里程计算，并按公司规定的车辆费用补贴标准报销。
2.食宿费–发生差旅期间的住宿费用，应在公司指定酒店或公寓住宿，按公司规定的标准进行报销。
不得超出规定标准。
–差旅期间的伙食费用，按公司规定的每餐补贴标准报销。
3.办公费用–发生差旅期间的办公费用，如会议室租赁费、杂费、礼品等，按公司规定的标准报销，并附上相关票据。
4.通信费用–发生差旅期间的通信费用，包括电话费、上网费等，按实际金额报销。
第五节特殊差旅费标准1.高铁/飞机硬座费用–出差期间需乘坐高铁或飞机硬座的，按实际票据金额报销。
企业差旅费的管理规定范文(4篇)
企业差旅费的管理规定范文企业差旅费的管理一般需要遵循以下规定：1. 差旅费预算：企业应该在年度预算中规定差旅费的支出额度，并根据实际情况进行调整。
2. 差旅费报销：员工需要按照企业规定的报销流程进行差旅费的报销，包括填写报销申请单、提供相关票据和费用明细等。
3. 差旅费审批：企业应该设立差旅费审批机制，对员工的差旅费申请进行审批，确保差旅费的合理性和必要性。
4. 差旅费标准：企业可以根据不同岗位或职级制定差旅费的标准，例如食宿、交通、通讯等费用的限额。
5. 差旅费政策：企业应该制定差旅费政策，包括差旅费的报销范围、限制条件、优惠政策等，为员工提供清晰的指导。
6. 差旅费管理系统：企业可以采用差旅费管理系统或软件，实现对差旅费的统一管理和控制，提高效率和准确性。
7. 差旅费合规性检查：企业应该定期进行差旅费的合规性检查，确保员工的差旅费报销符合规定，并发现和纠正违规行为。
这些规定不同企业可能会有所差异，具体的差旅费管理规定应该根据企业的实际情况和需求进行制定。
企业差旅费的管理规定范文（2）第一章总则第一条为规范企业差旅费用的使用和管理，提高企业的经济效益，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部员工因公出差期间发生的差旅费用，并且适用于全体员工。
第三条差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费等与员工因公出差相关的费用。
第四条差旅费用的管理目标是合理控制费用支出，确保差旅活动的正常进行，保证员工的合法权益。
第五条本规定的执行机构是企业的财务部门，其负责差旅费用的核算、审批、发放、管理等工作。
第二章差旅费的申请和审批第六条员工因公出差需要申请差旅费用，需提前向上级领导提出差旅申请并填写差旅费用申请表，附上相关出差证明文件。
第七条差旅费用申请表应包括以下内容：出差时间、地点、目的、交通方式、住宿需求、预计费用等。
第八条差旅费用申请需提前三天提交，并在规定时间内向财务部门递交申请表，由财务部门进行审批。
差旅费管理规定
差旅费管理规定差旅费管理规定1.差旅费管理的目的和范围差旅费管理是为了规范和管理员工因公出差期间的费用支出，以确保费用合理、合法，并提高企业的差旅效率。
差旅费管理适用于所有因公出差的员工。
2.差旅费的报销范围和标准(1)差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。
具体的报销标准和范围由公司根据地区、职务和差旅目的等因素确定，并定期进行调整。
(2)交通费以实际支出为准，包括机票、火车票、汽车票等，但需提供有效的票据并符合公司规定的出差路线。
(3)食宿费按照公司规定的标准进行报销。
在高星级酒店住宿的员工需提供入住证明，并按照公司规定的限额进行报销。
(4)通讯费包括电话费、网络费等，以实际支出为准，并需提供有效的票据。
(5)其他相关费用包括会议费、礼品等，需提供相关的付款凭证并符合公司规定的报销范围。
3.差旅费的申请和审批流程(1)员工出差前需要填写差旅费申请表，包括出差时间、出差地点、预计费用等信息，并提交给直接上级进行审批。
(2)直接上级审核差旅费申请表，确认出差的合理性和必要性，并根据公司规定的差旅费标准进行审批。
(3)公司财务部门会对差旅费申请进行核对和审核，并协助员工进行费用报销。
(4)员工需在出差结束后的一周内将出差期间的费用支出情况进行汇总，并提交给财务部门进行报销。
4.差旅费管理的限制和注意事项(1)员工出差期间应严格遵守公司的差旅费管理规定，严禁超出公司规定的费用标准进行报销。
(2)员工出差期间应合理安排行程和费用支出，避免浪费和不必要的花费。
(3)员工应妥善保存相关票据和付款凭证，以备报销时使用。
(4)对于违反差旅费管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分，包括扣发工资、警告并记录个人信用档案等。
本规定自颁布之日起生效，并由人力资源部门负责解释和管理。
如有需要，本规定可进行适当的修订和调整。
2024年企业差旅费的管理规定（五篇）
2024年企业差旅费的管理规定关于出差期间交通费用的补贴规定如下：1. 若员工在火车旅程中，符合购买硬卧铺票条件但选择购买硬座票，将按硬卧与硬座票价差额的____%给予个人补贴。
2. 同样，若符合购买软卧铺票条件但选择硬座，补贴比例参照第____条。
若改乘硬卧铺，不再提供额外补贴。
3. 若出差任务紧急，需事先向部门经理申请，并经总经理批准或直接指示，方可乘坐动车，差额不再补贴。
4. 在火车或客车票售罄的特殊情况下，如遇客运高峰期或农民工返乡等，公司或员工通过其他途径获取车票产生的额外费用，不计入正常限额，但需提前告知部门经理，否则不予报销。
(六) 出差人员的市内交通费实行限额包干，按出差天数计算。
具体标准如下：1. 到县及县级市出差，每人每天凭票据报销____元；到一般城市或沿海城市，每人每天____元；到省会及沿海发达城市，每人每天____元。
2. 自带交通工具出差，需事先经部门经理审核及总经理批准，否则费用不予报销。
第五条出差人员的住宿费管理：1. 出差人员住宿费按实际住宿天数在限定标准内实报实销。
若住宿费低于标准，可按节余的____%作为出差补助；超出部分不予报销。
2. 同一地点____人以上（含____人）出差，需节约住宿成本，同性别员工共享房间，具体为____人使用____个房间，以此类推。
3. 若由承办方统一安排住宿，按实报销，不再按住宿标准报销。
4. 长期出差的员工，公司可能提供免费租赁房屋或住宿，不再按住宿标准报销。
第六条出差人员的伙食补助费：(一) 出差人员的伙食补助按出差天数计算，不再在工资中发放餐补。
(二) 出差餐补计算以出差往返的自然天数为依据，起止日期计算方法如下：1.1. 出差出发时间在中午12:____点前，按出差餐补计算；12:____点后，按公司规定月餐补标准计算。
____点后，按出差餐补计算。
2. 因工作需要的业务招待费，需经部门经理和总经理批准后报销。
第七条出差人员的电话补助费：1.1. 每年____月份，根据业务淡旺季，公司会固定在员工工资中增加一定额度的电话补助，超出不补。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
差旅费管理规定
差旅费管理规定在公司日常运营中，出差已经成为许多员工必不可少的工作内容。
针对差旅费的管理，公司需要建立明确的规定，以确保差旅支出合理、节俭，同时保证员工在出差期间的正常工作积极性和舒适度。
一、出差范围公司鼓励员工出差推广业务、参加培训和会议等与工作相关的活动。
出差范围包括国内外，但需提前向主管部门提交出差申请并获得批准。
二、差旅费用报销规定1.交通费用：员工需提供交通票据，包括交通工具票据和行程单，且应选择经济实惠合理的交通方式。
2.住宿费用：员工在出差期间的住宿费用应符合公司规定的标准，需提供宾馆、酒店等住宿费用发票。
3.伙食费用：公司对于合理的伙食费用提供报销，员工需提供餐馆、超市等相关费用票据。
4.通讯费用：出差期间的通讯费用包括电话费和上网费用，需提供通讯费用的相关票据。
5.其他费用：如必要，员工可报销其他与出差相关的费用，但需提供相关票据并经过审批。
三、差旅费用报销流程1.员工需在出差结束后的五个工作日内，填写完整的差旅费用报销表，并附上所有费用票据。
2.填写完毕后，员工需将报销表及相关票据提交至财务部门进行审核。
3.财务部门审核后，将报销金额转入员工指定银行账户，并将报销情况通知员工。
四、差旅费用限制1.差旅费用报销应符合出差目的和相关规定，不得用于个人旅游或其他非工作相关开支。
2.对于超出公司规定标准的费用，员工应自行承担，不予报销。
五、差旅费用管理监督公司将对差旅费用报销情况进行定期检查和审查，确保费用报销的真实性和合理性，对违规报销行为将给予相应处理。
六、结束语差旅费用管理是公司正常运营的一部分，员工在出差中需严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，公司也将积极配合员工的工作需要，提高工作效率。
以上为差旅费管理规定，希望所有员工能认真遵守，提高公司形象，共同努力使公司更好地发展。
差旅费管理规定范文1
差旅费管理规定范文1差旅费管理规定是为了规范差旅费而制定的。
下面是差旅费管理规定范文，欢迎参阅。
差旅费管理规定范文1 第一章总则第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。
各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
标准如下：(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费第五条住宿费(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。
西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。
确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。
参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。
差旅费开支管理办法(二)2024
差旅费开支管理办法（二）引言概述：
差旅费开支管理办法（二）是为了规范和有效管理企业差旅费用，提高差旅费用的使用效益而制定的。
本文将从五个大点展开阐述如何进行差旅费开支的管理。
一、差旅费用审批流程
1. 设立差旅费用审批制度
2.明确差旅费用审批的责任主体
3.制定差旅费用审批流程
4.设立差旅费用审批的时间限制
5.确定差旅费用审批的文件和资料要求
二、差旅费用标准与限额
1.制定差旅费用标准及限额
2.根据差旅地点的不同确定差旅费用的标准
3.明确差旅费用中包含的项目和范围
4.设立特殊情况下的差旅费用标准与限额
5.定期对差旅费用标准进行调整和评估
三、差旅费用报销管理
1.建立差旅费用报销制度
2.明确差旅费用报销的材料和流程要求
3.设立差旅费用报销的时间限制
4.建立差旅费用报销的审核机制
5.定期抽查差旅费用报销的真实性和合规性
四、差旅费用信息管理
1.建立差旅费用信息统计制度
2.明确差旅费用信息的收集和处理方式
3.设立差旅费用信息的保存期限
4.建立差旅费用信息的保密措施
5.利用差旅费用信息进行数据分析和管理决策
五、差旅费用培训与制度宣传
1.进行差旅费用相关培训
2.制定差旅费用管理制度宣传计划
3.设立差旅费用管理知识库
4.定期组织差旅费用管理经验分享会
5.建立差旅费用管理的激励与奖励机制
总结：
通过本文阐述的差旅费用开支管理办法（二），企业可以更加规范和有效地管理差旅费用，提高差旅费用的使用效益，进一步优化企业的行政管理流程，降低开支成本，提升企业的竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司
编号： GL11-007-2007
版序： V1
差旅费开支管理规定
生效日期：2007-04-06
第 1 页 共 3 页
1、目的：
明确差旅费借款审批、出差补贴的标准、乘车以及飞机等交通工具的标准、差旅费的
核销、差旅费的检查与考核等管理内容。
2、适用范围
本规定适用于 公司所属各实体、中心。
3、管理职责
公司财务中心负责差旅费开支的管理工作。
4、出差借款的审批程序
4.1公司员工因公出差或外出，须提前填写“差旅费借款申请单”，写明出差事由，并根据
预计出差天数，填写借款金额，经部门负责人和总经理批准后，到财务中心办理借款手续。
4.2出差人员大额借款要提前一天通知财务中心。
5、出差补助规定
5.1出差人员的伙食补助。
5.1.1公司驻本地工作人员出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：到
省内其它地区出差补16元；到省外一般地区出差补20元；到深圳、珠海、厦门、汕头、
海南省、北京、上海出差补25元；（其中参加展会的工作人员补贴为50元/工作日）
5.1.2市内办公在外就餐每人/次补助4元。
5.1.3工作人员外出参加会议，已享受会议伙食补助费的，不得再报销会议期间的出差补
助费。
5.1.4为因工伤住院陪床的员工误餐费每天补助5元，既早餐1元，午、晚餐各2元。电
话费，交通费据实报销。
5.2乘车补贴
5.2.1乘火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上满6小时以上，或连续乘车超过12小
时的，可购硬席卧铺票。
5.2.2凡符合购买卧铺条件而未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票的下列比例计发
给个人补助：
（1）乘坐火车慢车的或直列快车的，分别按慢车或直快列车硬座价的60%计发；乘坐特快
列车的，按特快列车硬座价的50%计发；乘坐新型空调特快列车的，按空调特快列车硬座
价的30%计发。
公司
编号： GL11-007-2007
版序： V1
差旅费开支管理规定
生效日期：2007-04-06
第 2 页 共 3 页
（2）夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱），以及押运、护送人员夜间行车在6小
时以上的，每人每夜间按12元，省外一般地区15元，深圳、珠海、汕头、海南省以20
元的标准，加发一天的补助。
（3）工作人员出差，不分职级，均可乘坐空调软座可躺式客车，凭单据实报实销，夜间
行车满6小时以上的，每人每夜间省内按12元，省外一般地区按15元，深圳、珠海、
汕头、海南省20元的标准，加发一天的补助。
5.3住宿标准：
5.3.1中层干部：一般地区每人每天80元，经济特区及北京、上海每人每天100元。
5.3.2一般工作人员：一般地区每人每天60元，经济特区及北京、上海每人每天80元。
5.3.3经分管领导批准参加各种会议、学习培训等，由大会或培训班统一收取的会务费、
资料费、住宿费、交通费等按实际支出凭票据报销，不再给予伙食补助。
5.4出差交通费及电话费
5.4.1出差期间的交通费，管理人员凭票据报销，每人每天不超过8元，超标准的，需分
管领导批准后方可报销；销售业务人员按实际出差天数计算，可不附车票。
5.4.2出差期间的电话费，管理人员凭发票报销，每人每天不超过4元，超标准的，经分
管领导批准后方可报销。
5.4.3出差期间一般不得乘坐出租车，特殊情况，须经总经理批准报销。
5.5出差礼仪与纪律要求：
5.5.1.凡出差参加展会或参加其他涉及公司形象的活动，必须注重仪容仪表，言谈举止
要规范、大方、得体，穿着整洁得体，服从公司安排；不准在展会上吸烟、吐痰、展位
清洁、讲普通话、
5.5.2.不得占用工作时间办私事或者因为私事影响正常工作；也不允许借出差时机搭便
车处理私事。
5.5.3.出差期间应随时保持与公司的联系畅通。
5.5.4.出差期间，无论是在路途还是在目的地，任何时候不得饮酒。
6、出差乘坐飞机的管理规定
6.1因工作需要出差乘坐飞机的必须事前经总经理批准后，方可按指定最短航线乘机，费
用（机票、机场建设费、保险费）经总经理批准后报销。不按最短航线乘机的超出部分费
用由个人承担。
公司
编号： GL11-007-2007
版序： V1
差旅费开支管理规定
生效日期：2007-04-06
第 3 页 共 3 页
6.2 出国人员费用开支标准参照青财外经(1995)48号文执行.
7、差旅费核销规定
7.1出差人返回后，要在3天内到财务中心报销，偿还借款，剩余现金一次交回，不得拖
欠。
7.2出差人报销的票据必须为：项目填写完整、内容齐全的有效票据，否则不予报销。
7.3出差人出差返回后，整理粘贴有关票据，计算有关补贴，审核无误后，经部门负责人
签字，经财务部按规定审核签字，再经公司领导批准后方可到财务中心核销。
7.4出差期间的业务招待费，应单独填单报销，经分管领导审核，报总经理批准后报销。
8、检查与考核
8.1出差返回后5天内未及时报销的，每超过1天，扣借款人5元；超过2天，扣借款人
10元，依次类推，在借款人报销时一并扣除，所扣款项不再返还。并
8.2出纳未按规定扣款，每发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元，仍
未改正的，将进行严肃处理。
8.3凡出差人报销后未全部清还借款的，由财务中心从其当月工资中扣回。
9、凡在报销费用过程中弄虚作假者，按《企业奖罚制度》处理。