关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定
外出报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范外出报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工因公外出所产生的各项费用报销。
第三条外出报销应遵循真实性、合规性、合理性和节约性的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 住宿费：因公出差住宿产生的费用。
2. 交通费：因公出差产生的交通费用，包括飞机票、火车票、汽车票等。
3. 餐饮费：因公出差产生的餐饮费用。
4. 培训费：因公参加培训产生的费用。
5. 会议费：因公参加内部或外部会议产生的费用。
6. 差旅费：因公出差产生的其他费用，如通讯费、打印费、资料费等。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 出差申请：员工因公出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 费用发生：出差期间，员工应严格按照公司相关规定使用费用，并保存好相关票据。
3. 费用报销：出差结束后，员工需及时填写《报销单》，附上相关票据，报送财务部门。
4. 审核报销：财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
5. 报销结算：财务部门将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第六条住宿费标准：1. 国内出差：根据出差地点及公司规定标准执行。
2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。
第七条交通费标准：1. 国内出差：根据出差地点及公司规定标准执行。
2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。
第八条餐饮费标准：1. 国内出差：每人每日不超过人民币XXX元。
2. 国外出差：参照国家及公司相关规定执行。
第九条培训费、会议费、差旅费等其他费用，根据实际情况及公司规定执行。
第五章报销审批第十条报销审批权限如下：1. 住宿费、餐饮费：部门负责人审批。
2. 交通费：根据出差地点及公司规定标准执行，由部门负责人审批。
3. 培训费、会议费、差旅费等其他费用：根据实际情况及公司规定执行，由部门负责人或公司领导审批。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
小公司差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度小公司差旅费管理制度（通用8篇）在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编整理的小公司差旅费管理制度，希望对大家有所帮助。
小公司差旅费管理制度篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合xx项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
国有企业差旅费管理规定
国有企业差旅费管理规定随着中国经济的发展，国有企业在国内外的活动日益增多，员工的差旅也日益频繁。
管理好国有企业的差旅费用对于企业成本控制和经营效益至关重要。
以下是针对国有企业差旅费管理的规定。
一、差旅费用的范围差旅费用的范围主要包括：交通费、住宿费、伙食费、通信费、工作餐费、市内交通费等。
其中，住宿费包括酒店住宿费和公寓住宿费；伙食费包括正常饭菜和应酬饭菜；通信费包括电话费和上网费；市内交通费指的是公共交通费用和租车费用。
二、差旅标准和报销标准国有企业应根据不同岗位和职务设定差旅标准和报销标准。
差旅标准应当尽量控制在合理范围内，符合国家相关规定。
报销标准应根据差旅费用实际情况制定，以防止员工因为过高的费用承担而心存不满。
三、差旅报销的流程国有企业应当建立完善的差旅报销制度和流程，以保证每个员工的差旅费用合理、公正、透明。
流程主要包括：出差申请、预算审核、差旅费用核算、费用报销审批、费用发放等环节。
特别是在费用核算环节，应当严格控制每一项差旅费用的合理性和准确性，以保证企业资金的有效使用。
四、差旅费用管控的措施国有企业应当采取以下措施，加强对差旅费用的管控：1.制定差旅费用的详细规定和管理制度，加强员工的差旅费用知识教育。
2.制定严格的差旅预算和报销标准，监控各项费用是否超标，及时进行调整。
3.加强差旅费用审批的程序，确保每项费用的合理性和必要性。
4.建立差旅费用的台账和核算机制，确保每项费用的真实性和准确性。
5.加强内部审计和外部审计的力度，及时发现和纠正差旅费用管理方面的问题和漏洞。
总之，国有企业差旅费用的管理对于企业的长期发展具有非常重要的作用，必须要认真对待和落实。
只有在严格的管理措施下，才能保证企业的差旅费用合理、公正、透明，从而提高企业的经营效益和核心竞争力。
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2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
公司出差费用报销管理制度[1]
![公司出差费用报销管理制度[1]](https://uimg.taocdn.com/b740fdcf8662caaedd3383c4bb4cf7ec4bfeb643.webp)
公司出差费用报销管理制度一、制度目的本制度主要为规范公司出差费用报销的管理，减少费用浪费，提高费用使用效率。
同时，保证出差人员正常的出差作业，保障公司业务的正常运行。
二、适用范围本制度适用于本公司所有出差人员，在公司规定范围内的出差活动。
三、申请条件1.出差人员必须是公司员工，并已获得出差需求的批准。
2.出差人员必须遵守公司的差旅行程安排，在规定的时间内进行出差活动。
3.出差人员必须遵守公司的差旅费用标准，不得超支，必须遵循公平原则。
四、报销内容1.差旅费用公司对出差人员差旅费用进行标准规定，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2.其他费用如会议费用、邮寄费用、电话费用等，必须按照公司制定的标准规定执行。
五、报销流程1.出差人员完成出差后，填写差旅费用报销单。
2.报销单须由出差人员本人签名，并附上相关发票、凭证并提交给部门负责人。
3.部门负责人对报销单进行审批，并将报销单转交财务部门进行审核。
4.财务部门审核通过后，将经过审核的报销单转交给出纳进行付款。
六、注意事项1.出差人员必须遵守公司规定的差旅路线，不得私自更改路线或随意更改住宿地点，并应注意安全问题。
2.出差人员必须遵守公司制定的差旅费用标准，不得出现超支或虚报费用的情况。
3.出差人员必须保存好发票、凭证等相关票据，以备审核使用。
4.财务部门对于出差人员虚报或超支的行为，将对其进行惩罚处理，严重情况将进行追究责任。
七、制度调整本制度如有调整，须经公司领导小组审批，并在全公司通报，方可调整执行。
八、制度责任人1.差旅费用报销单填写人及交发票、凭证；2.部门负责人审核审批；3.财务人员审核费用报销单；4.出纳付款、打印差旅费用报销清单。
以上等责任人员必须按照制度规定进行操作。
如违反制度，须对其进行追责。
同时，公司将对责任人员进行制度培训和相关措施的落实涉事人员的培训，提高制度执行能力。
公司差旅费报销规章制度5篇
公司差旅费报销规章制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销规章制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销规章制度篇1一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准；(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。
交通费、通讯费及招待费暂行规定061104
交通费、通讯费及招待费暂行规定
为了有效提高工作效率，严格控制总部经营成本，特针对员工日常工作中产生的交通费、通讯费及招待费用标准进行统一规定。
一、报销标准：
根据节支的要求，依据岗位不同重新定制相应通讯费、交通费及招待费的报销标准。
二、报销方式：
1、根据工作需要，需要交通费、通讯费报销的相应岗位人员，每
月以报销方式，按照公司规定的财务审批制度到财务部报销相
关费用。
没有超过规定标准的，实报实销；超过规定标准的，
按规定标准报销。
2、如因工作需要，需招待外单位人员产生招待费用时，须以书面
形式提出申请，经总经理审批同意后，予以办理相关手续执行。
三、报销额度：
四、其他：
1.以上费用按月进行报销，不得几个月一起报销，否则财务部可拒
绝为超过一个月的费用办理相关报销手续；
2.各部门负责人、财务部等严格按照各岗位标准执行相关审批制
度。
3. 部门经理及公司特殊岗位的员工（按工作性质由公司决定）移动电话必须24小时开机，并将住所固定电话报至公司综合管理部备案，以备紧急之用。
不按规定执行者，公司将取消通讯费用报销，并给予处罚。
公司其他员工也应尽量保障通讯的畅通性和可用性，通讯方式有变更者必须及时通知综合管理部。
本管理规定自2006年11月1日起执行。
原有的交通费、通讯费及招待费报销办法同时废止。
长信数码信息文化发展有限公司。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。
三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。
2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。
四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。
2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。
3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。
（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。
具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。
3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。
4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、餐饮费用按照出差天数实行定额补贴，具体标准如下：｜地区类别|补贴标准（元/天）｜｜｜｜｜一类地区|＿____|｜二类地区|＿____|｜三类地区|＿____|2、出差期间因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费报销单》，按照公司的招待费管理规定报销。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰辛奋斗的精神，结合公司情况制订本制度。
二、差旅费报销制度（一）差旅费包含交通费、出差市内交通费、交通意外保险费、住宿费、出差补助等。
（二）各部门要严格控制差旅费支出，根据业务需要（或项目预算计划）安排出差时间和人数，凡在出差进程发生的费用，应随差旅费同时办理报销手续，票据不得超出路线、时间范围。
（三）出差人员住宿费实行在限额标准内（见附表）凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；无住宿费发票一律不报销住宿费，超标部分由个人自己承担。
（四）一次出差多个地方，应在《差旅费报销单》起讫地点栏中按照**地—**地的格式填写相关费用；起讫地点栏不够使用时，可以汇总一行填列，但须附《差旅费费用明细表》（五）各种公务性活动统一安排住宿或已报销住宿费的，不再报销住宿费。
赴外地参与各类会议须有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，方可按公司出差食宿标准报销相关费用。
（六）员工出差乘坐普通火车超过6小时的可购买火车硬卧，未乘硬卧者，可按普通火车票价的50％给予补助（购买软座票者不给补助）。
（七）员工出差到外地应选择距办事地较近的旅馆住宿，一般不许乘出租车，特别情况（携带宝贵物品、陪伴顾客、交通不便等）须经部门领导批准，应注明时间、起止地点、事由，随差旅费一同报销。
出差期间的市内交通费日均超过以下标准，需报主管副总裁或财务总监审批：地市--15元/天、省会城市--30元/天、京.沪.穗特区--50元/天。
（八）出差往返机场应乘坐民航大巴，报销市区至飞机场之间的往返巴士费；也可乘公司公务车前往。
如果有紧急原因乘坐出租车的，需向原审批人申请，经由意后方可乘坐。
（九）员工外地出差发生的业务招待费，原则上应按照本制度业务招待费报销的相关规定于出差前申请，特别情况应按审批权限提前口头请示，回单位后补办手续。
出差发生业务招待费的扣除陪宴人员宴请当餐的餐补。
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关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定
湘神财字（2005）012号
近来，公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费的报帐程序和管理比较混乱，为了规范其管理，特规定如下：
一、凡公司规定享有手机通讯费报销的管理人员，必须按
行政部有关《管理人员享有手机通讯费报销的管理规定》的规定执行，使用公司统一规定的手机卡号，凡使用非公司规定的卡号的手机费一律不予报销。
二、享有手机通讯费报销的管理人员报销手机通讯费时，
必须在其规定的报销额度内，凭中国移动、中国联通或中国电信公司的统一规定发票据实报销，超过额度部分不予报销。
三、手机通讯费的报销时间，统一规定：本月的通讯费报
销，在下个月10号统一交公司行政人力资源部汇总登记造册，并和报销发票统一交财务中心集中报销，愈期未报者（除有特殊情况或经总经理批准外），不许报销。
四、从2005年4月份起，享有公司报销的手机通讯费一律
不再列入工资表中核算，由行政人力资源部汇总单独报财务集中报帐。
五、出差人员和市内外去人员报销差旅费必须凭本部门主
管审批的《出差人员申请单》或〈〈工作时间外出申请单〉〉以及出差差旅费和市内交通费的有关发票据实核报，无申请审批单，拒绝报销。
六、出差人员和工作时间外去办事人员，在填报相关申请
审批单时，必须填明出差或外去的事由、时间、地点、路线以及返回时间，除主管部门第一负责人审批外，必须交门卫保安签字确认，否则，申请审批单无效，不能作为报帐的依据。
七、〈〈出差人员申请单〉〉一式两联，一联交行政人力资
源部，作为出差考勤的备件，第二联随同费用发票交财务作为记帐凭证；〈〈工作时间外出申请单〉〉一式一联，交财务报帐经审核后，交行政人力资源部作为外出考勤的依据。
八、出差人员报销差旅费，规定在回公司后一个星期内报
帐，否则，出差人员的出差借支款从本人的工资中扣回，除有特殊情况经总经理批准最长不能超过一个月报帐外，其他情况一律拒报。
九、公司采购物资应设专职采购人员，总部各职能部门的
办公用品和低值易品的采购统一归属行政部专人采购，各经济实体的原辅材料的采购以及科研和基建部门的设备物资的采购应统一由专职的采购人员采购；专职采购员一律凭各经济实体或职能部门主管申请并经分管的行政、生
产、基建和科研的副总审批的〈〈物资采购申请单〉〉采购，〈〈物资采购申请单〉〉上必须填列所采购物资的名称、规格、型号、计量单位、数量、单价及金额，所采购物资的数量和金额不能超过本部门的计划采购额度，如有特殊情况，须经分管的副总经理或总经理批准后才超额采购，否则，多采购的金额部分不予报销。
十、公司采购人员，在采购物资经检验入库后并经仓库管
理员签字确认后的入库单、采购发票、采购物资清单以及〈〈物资采购申请单〉〉到财务中心报帐，并且在物资采购清单上必须注明供应商的全称、地址以及电话号码，以便接受财务中心的监督，否则，不予报销。
十一、公司各部门的业务招待必须事先实行申请审批制，各部门确需要进行业务招待的，首先，须由各部门主管申请，填写〈〈业务招待费申请审批单〉〉，再经有审批权限的部门第一负责人审批方可进行业务招待，审批权限的额度为：部门第一负责人的审批权限为400元以内，超过400元以上必须经总经理审批方可进行招待，如因工作需要在外必须进行业务招待，不能书面申请的，当事人必须用电话向部门第一负责人或总经理申请并得到批准后方可招待，回公司后应补填〈〈业务招待费申请审批单〉〉并由部门第一负责人或总经理批准签名后方可报销，否则，一律不予报销。
十二、业务招待人员在填写《业务招待费申请审批单》时，必须填写业务招待的事由、招待的单位或部门、事先按排的酒店或宾馆、招待的金额等事项。
报帐时一律凭报销的发票和酒店宾馆出具的有效的菜单，并且菜单上一定注明招待的人员的姓名、电话号码、酒店地址、电话号码和证明人姓名、电话号码，凡没有注明上述事项的，财务拒绝报销。
十三、以上规定从2005年4月1日起执行，以前有关规定与本规定相冲突的从执行日起作废，以本规定的条款为准执行。
湖南神力实业有限公司财务中心
2005年3月29日。