实验6 UFO报表管理

实验六 UFO报表管理
一、常用报表单元公式
企业常用的财务报表数据一般是来源于总账系统或报表系统本身，取自于报
表的数据又可以分为从本表取数和从其他报表的表页取数。
1．自总账取数的公式又可以称之为账务函数
账务函数的基本格式为：
函数名（科目编码，会计期间，［方向］，［账套号］，［会计年度］，［编码1］，
［编码2］）。
（1）科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号引起来。
（2）会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变量，也可以是用具体数字表
示的年、季、月。
（3）方向即“借”或“贷”，可以省略。
（4）账套号为数字，缺省时默认为第一套账。
（5）会计年度即数据取数的年度，可以省略。
（6）＜编码1＞与＜编码2＞与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅
助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。
账务取数函数主要有：
总账函数 金额式 数量式 外币式
期初额函数： QC（） sQC（） wQC（）
期末额函数： QM（） sQM（） wQM（）
发生额函数： FS（） sFS（） wFS（）
累计发生额函数： LFS（） sLFS（） wLFS（）
条件发生额函数： TFS（） sTFS（） wTFS（）
对方科目发生额函数： DFS（） sDFS（） wDFS（）
净额函数： JE（） sJE（） wJE（）
汇率函数： HL（）
2．自本表本页取数的主要函数
数据合计：PTOTAL（）
平均值： PAVG（）
计数： PCOUNT（）
最大值： PMAX（）
最小值： PMIN（）
方差： PVAR（）
偏方差： PSTD（）
3．自本表其他表页取数的函数
对于取自于本表其他表页的数据，可以利用某个关键字作为表页定位的依据
或者直接以页标号作为定位依据，指定取某张表页的数据。
可以使用SELECT（）函数从本表其他表页取数。如 C1单元取自于上个月
的 C2单元的数据：C1= SELET（C2，月＠=月+ l）；C1单元取自于第二张表页
的C2单元数据，可表示为：C1= C2＠2。
4．自其他报表取数的函数
对于取自于其他报表的数据，可以用“报表[.REP]—＞单元”格式指定要取
数的某张报表的单元。
二、实验内容
1、自定义一张货币资金表，如下所示：

货币资金表
编制单位： 年 月 日 单位：元
项 目 行 次 期 初 数 期 末 数
现金 1
银行存款 2
合计 3
制表人：
说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。
单元格公式：
现金期初数：C4=QC(“1001”,月)
现金期末数：D4=QM(“1001”,月)
银行存款期初数：C5=QC(“1002”,月)
银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月)
期初数合计：C6=C4+C5
期末数合计：D6=D4+D5

审核公式：
C6=C4+C5
MESS "期初货币资金总额合计数<>期初现金及银行存款合计数"
D6=D4+D5
MESS "期末货币资金总额合计数<>期末现金及银行存款合计数"

舍位平衡公式：(由元--千元)
C6=C4+C5,
D6=D4+D5

2、利用报表模板生成资产负债表、利润表
要求：资产负债表期初和期末数要满足资产=负债+所有者权益