网上报账流程

网上预约报账系统

用户手册

电子科技大学计划财务处

2013年8月

前言

随着高校各项事业的快速发展，高校经济业务持续增长，工作量剧增和人员短缺的矛盾、现金流剧增与规避现金风险的矛盾日益凸显，同时由于报账人员对报销流程及相关报销制度的不熟悉导致的报销重复次数过多，使得报账时间越来越长，报账越来越难，成为制约学校财务工作效率和管理水平提高的瓶颈。因此，为响应上级部门对高校进一步推进财务管理的信息化和网络化水平的要求，我们在深入调查了解各方面需求、意见及建议后，利用成熟的信息和网络技术，结合我校具体实际情况，推出了一种新的报账模式——网上预约报账。

网上预约报账模式是我校计划财务处依托信息化平台，利用互联网和银企互联技术拓展的一项新的报销模式。该方式以诚信自愿为前提，属于网上报账和无现金支付的组合服务，更加方便、快捷、高效。

电子科技大学计财处综合信息门户目前包含三个部分，即高级财务查询平台、网上预约报账平台和项目管理授权平台。

高级财务查询包括了科研经费本已上账查询、经费本项目查询、工资（酬金）、学生收费查询等。

网上预约报账是指利用网上预约的报销系统。报账的教职员工只需根据实际情况在网上填写报账信息，然后将相关票据和报销材料及网上打印好的“报销确认单”交至计划财务处，计划财务处工作人员会按照经办人指定的方式处理：如果是现金业务，报销款项将直接通过网上银行转入经办人指定的银行卡中；如果

是转账、汇款业务，款项则直接转入经办人在网上填写的对方单位账号中。报账业务一般在三到五个工作日内完成，快捷高效。

项目管理授权平台实现报账时身份认证、网上授权、网上预约报账、项目管理、项目经费的各种查询功能。在确保经费安全的前提下，能更加便捷地进行网上查询和网上授权。

本指南旨在为广大师生员工介绍网上预约报账系统的具体操作步骤，以便大家全面了解该报账系统，并熟悉掌握利用该系统进行报账的操作流程。

对于本指南中可能存在的不足之处，恳请大家提出宝贵意见。

目录

第一部分操作流程 (1)

第二部分登录系统 (2)

第三部分预约报账 (4)

3.1 报销单管理 (5)

3.1.1 申请报销单 (6)

3.1.2 修改报销单 (14)

3.1.3 撤销报销单 (14)

3.1.4 预约安排 (15)

3.1.5 打印报销单 (16)

3.1.6 查看预约物流 (16)

3.1.7 撤销预约时间 (17)

3. 2 历史报销单 (17)

3.2.1 查询报销单明细信息 (18)

3.2.2 打印无现金回单 (19)

3.2.3 查询预约物流 (20)

3.2.4 查看/打印预约单 (20)

3.3常用转卡信息维护 (21)

第四部分项目授权 (22)

4.1 项目授权管理 (24)

4.1.1 当前有效授权 (25)

4.1.2 过期/失效授权 (37)

4.1.3 显示隐藏项目 (37)

4.1.4 对他人的授权 (38)

4.2 向他人申请授权 (39)

4.3 预算执行情况 (40)

4.4 预算冻结情况 (41)

4.5 项目用款情况 (43)

4.6 项目往来情况 (44)

4.7 个人信息维护 (45)

附录：常用费用项名称及开支范围 (47)

第一部分操作流程

网上预约报账是指项目负责人或者经办人对特定的项目进行网上填写报销内容并报账的一种报销方式。进行网上预约报账的前提是您有对报销项目进行报销操作的权限，可以通过以下两种途径获得权限：

一、项目负责人本身

项目负责人都有项目报账操作权限，除此之外项目负责人还可以对非项目负责人进行授权操作，授权之后被授权人也将根据授权方式的不同获得对项目不同程度的操作权限，如果本身是项目负责人但没有操作权限请联系计划财务处。

二、通过项目负责人授权

非项目负责人默认是没有项目的相关操作权限的，非项目负责人首先需要联系项目负责人申请对项目的操作权限，负责人对其授权之后，非项目负责人才能对项目进行网上预约报账的操作。大致流程图如下：

第二部分登录系统

登录进入计财处综合信息门户，输入用户名，密码，验证码，点击【登录】。教职员工的用户名是工资号，学生的用户名是学号。

登录后首页如图所示：

您可以选择首页左侧的系统导航栏或页面右上方的导航栏进行下一步操作。

第三部分 预约报账

登陆后，点击首页上的【预约报账】按钮，进入网上预约报账系统。

网上预约报账首页如下图：

预约报账模块包括：预约管理和历史报销单和常用转卡信息维护三个部分。其中预约管理下有“报销单管理”。

【报销单管理】：申请报销单、修改报销单、撤销报销单、预约

点击进入

网上预约点击进入网

上预约报账

安排、打印报销单、查看预约物流。

【历史报销单】：查询已经财务报销的预约单历史记录，可进行查看报销单明细信息、打印无现金回单、查看预约物流、查看/打印预约单四类操作。

注意事项：

(1) 预约业务（包括校内结算转账支付业务）都将实时冻结项目金额（实行预算管理的项目将冻结相应的预算项目金额），直到财务报账完成为止。因此，如有作废或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。

(2)为了确保在计财处柜台顺利办理报销（转账）业务，对有预算控制的项目，请您确保申请预约报销（转账）的本次开支在预算允许的范围和额度内。

3.1 报销单管理

进入系统默认为【报销单管理】页面，显示本人当前已经申请，等待处理的报销单。

请点击这里

此列表显示已有

的报销单状态。

报销单状态分为：尚未预约时间、已预约、已过期。

【尚未预约时间】：表示该报销单已经生成但尚未预约日期、时