财务自查报告写范文
财务信息自查报告范文(精选6篇)
财务信息自查报告范文（精选6篇）财务信息自查报告1为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。
由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。
财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行。
4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。
严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。
严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。
经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
关于财务自查报告范文（精选5篇）
关于财务自查报告范文（精选5篇）时光在不经意中流逝，一段时间的工作已经结束了，转眼回顾这段时间的工作，有得有失，好好地做个总结并写一份自查报告吧。
大家知道自查报告的格式吗？以下是小编为大家整理的关于财务自查报告范文（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务自查报告1全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。
现将自查情况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。
现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。
宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。
财务无问题自查报告范文
财务无问题自查报告范文根据公司要求，我们进行了财务自查，并报告如下：1. 财务记录和报表：我们仔细检查了公司的财务记录和报表，确认每一笔交易都有凭证支持，每份报表都符合财务规章制度。
2. 收入和支出：我们审计了公司的收入和支出情况，确认所有收入都合法合规，无无法解释的支出。
3. 存货和资产：我们对公司的存货和资产进行了盘点，确认所有资产都有清晰的登记记录，存货数量和价值与报表一致。
4. 税务申报：我们检查了公司近期的税务申报记录，确认每一笔税款都按时足额缴纳，并且报表内容准确无误。
在进行了以上自查过程后，我们确认公司的财务状况良好，没有出现任何问题。
我们将继续严格遵守财务规章制度，保持良好的财务状况。
此外，我们还对公司的财务流程和内部控制进行了全面评估。
我们确认公司的财务流程清晰明确，各项支出经过合理审批，资金流转有明确的记录和监控。
同时，内部控制措施也得到了有效执行，确保了财务活动的合规性和透明度。
我们将继续加强对财务流程的监督和改进，确保公司财务活动的高效性和规范性。
在财务风险方面，我们也进行了全面评估，并确定了一系列应对措施。
我们将继续加强对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的把控，通过有效的风险管理，确保公司的财务风险得到有效控制。
除此之外，我们还对公司的财务指标进行了分析和比对，确认公司的经营情况良好。
财务报表中的各项指标均符合行业标准和公司预期，反映了公司的良好经营状况和发展潜力。
我们将继续积极推动财务指标的改进和优化，确保公司财务状况的持续稳健发展。
最后，我们对个别存在改进空间的财务管理环节提出了具体的整改建议，并将逐项落实并督促改进。
我们坚信通过公司全体员工的共同努力，公司的财务管理水平将不断提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
以上即为公司财务自查报告，如有疑问或需进一步了解公司财务状况，请随时与我们联系。
感谢您的关注和支持！。
财务部内控自查报告6篇
财务部内控自查报告6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024年单位财务自查报告及整改措施范文（二篇）
2024年单位财务自查报告及整改措施范文依据____文件指示，自____月上旬起，我单位已对会计基础工作进行了深入的自我审查，现将审查情况报告如下：一、财务运行状况在财务操作中，我单位严格遵守《会计法》的规定，设立并维护会计账簿的准确性与完整性，确保所有业务活动均依据实际发生事项进行核算，填制凭证，登记账簿，编制财务报告。
我们严格执行国家财务法规，所有业务事项均在依法设立的账簿上统一登记和核算，遵循国家统一会计制度进行核算，确保数据真实有效。
在支出安排上，我们区分轻重缓急，兼顾常规和重点支出，根据工作需要和财力可能，合理配置资源，确保资金使用效率。
二、内部控制制度的建立与执行结合我单位实际，我们建立了《财产管理制度》以实施内部监管和控制。
在制度建设的我们确保所有相关人员严格遵守这些规定，有效执行内部监督，保证会计工作的真实性、完整性，以及资产的安全，加强了对单位财产的监管，防止了潜在问题的发生，满足了以下要求：1. 明确记账人员、审批人员和经办人员的职责权限，实现相互分离和制约，以明确责任，防止不正当行为，确保业务活动有序进行。
2. 规范财务收支审批流程，明确审批人的权限和责任，优化资金使用，提高经济效益。
3. 明确经费支出范围和标准，采取措施控制支出，有效遏制了浪费现象。
三、固定资产的管理与使用为强化固定资产的管理，我们在购置时遵循政府采购程序，并建立相关账簿、款项和实物核查制度。
会计人员定期进行财物、款项增减变动和结存情况的记录、计算、反映和核对，确保账实相符，同时防止固定资产未入账、公物私用等违规行为。
四、存在的问题与改进方向自查过程中，我们发现财务管理与操作中存在一些不足，主要体现在内部监督和内部控制制度的执行上，尚未完全达到《会计法》的要求，预算管理制度、财务分析制度和稽核制度有待进一步完善。
未来，我们将采取更有力的措施，建立健全相关制度，以期在财务管理方面取得更大的提升。
2024年单位财务自查报告及整改措施范文（二）为进一步建立健全惩治和预防腐败体系，切实加强对权力运行的监督制约，从源头上预防腐败现象的发生，县粮食局积极响应____月____日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，严格遵循县纪检部门关于严格资金管理、防范资金风险的要求，进行了全面而细致的自查工作。
财务部自查报告
财务部自查报告关于财务自查报告范文（精选5篇）不经意间，工作已经告一段落，回顾一段时间工作的付出，总体情况有好有坏，是时候仔细地写一份自查报告了。
是不是无从下笔、没有头绪？下面是小编整理的财务自查报告范文（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务部自查报告1为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。
由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。
财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。
严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。
严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。
社区财务自查工作报告5篇
社区财务自查工作报告5篇社区财务自查报告范文1回顾20__年的工作重点及整体工作思路，我简洁做一下总结。
整年自觉听从领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合详细情景，全年的工作总结如下：第一、工作方面：1、准时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以专心的态度进取参与张家口市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
第二、会计学习、个人修养方面：1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、专心学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务学问，进取参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合本领不断得到提高。
第三、存在问题：1、理论水平不高，当前社会会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了会计基础学问和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思考、认专心真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
第四、下年计划：1、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、擅长总结，提出自我的意见和提议，为领导决策供应准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
财务自检自查报告范文(通用5篇)
财务自检自查报告范文（通用5篇）财务自检自查报告1省总工会：根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神，集团工会（以下简称“集团工会”）结合实际财务情况，严格按照通知中规定的财务检查重点，对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查。
现报告如下：一、财务工作情况（一）经费收缴集团工会高度重视工会经费收缴工作，不断改革创新工作方式，加强经费的收缴工作。
20__年，集团所属各成员企业职工工资大幅上升，经费收入稳步增长。
全年共上缴经费1279491元；集团工会收到省总反拨经费共993289元，其中：产业留成319872元；截止到20__年底返拨下属各基层单位金额602448元，剩余未返拨金额已于20__年下拨。
（二）收支管理集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系，按“不相容职务相互分离”的原则，完善岗位责任制度和内部稽核制度，并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。
做到管好、用好工会经费，保证资金使用符合法律规定；做到专款专用，经费使用合理。
（三）会计管理新工会会计制度实施以来，集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作，目前集团工会已全部执行新的会计制度。
各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等。
（四）预算管理集团工会积极强化预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整，并狠抓预算执行。
下级工会上报预算时，集团工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的合理性，以控制成本费用开支，提高经费资金使用效率。
预算执行时，实时跟踪基层工会的财务数据，密切监视预算的完成情况。
二、存在的问题及改进措施：（一）经费收缴方面自从工会经费的收缴模式改为地税代收后，经费收缴的效率得到了明显提高，省总向基层工会反拨经费也更加及时高效。
但在经费征缴过程中，由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解，经常出现经费上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。
财务账目自查自纠检查报告【优秀3篇】
财务账目自查自纠检查报告【优秀3篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务自查报告【五篇】
【导语】⾃查对⼯作是⼗分有⽤的，我们可以在⾃查中发现错误并及时改正。
以下是⽆忧考整理的财务⾃查报告，欢迎阅读！财务⾃查报告篇⼀ 根据XXXX⽂件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，XXXX⾼度重视，认真组织学习⽂件精神，并按照⽂件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进⾏了全⾯⾃查整改，现将具体情况汇报如下： ⼀、“三公”经费⾃查情况 (⼀)公款出国(境)费 XXXX没有出国(境)事项发⽣，此项费⽤不存在。
(⼆)公务⽤车经费 XXXX对公务⽤车实⾏定点维修、定点加油、统⼀管理。
申请公务⽤必须填写派车单，经XXXX审批后，由办公室根据出差⾥程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运⾏成本，并且定期对公务⽤车经费进⾏公⽰，接受监督。
节假⽇严格执⾏公务车辆统⼀停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务⽤车⾏为，不存在公车私⽤⾏为。
XXXX现有车辆XXXX辆，其中：执法执勤⽤车XXXX辆，⼀般公务⽤车XXXX辆。
XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务⽤车费为XXXX万元。
(三)公务接待费⽤ XXXX的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责⼈，对照《XXXX管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，说明招待的理由、来客⼈数、确定参陪⼈员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。
⾃中央“⼋项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费⽤⽀出。
XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元，⽐上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务接待费为XXXX万元。
XXXX将公务接待费纳⼊预算管理，经⾃查不存在违规购买⼟特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费 在会议费管理上，XXXX严格执⾏“财政单列、部门申请、审核⽀付”的管理办法，严格会议费管理规定。
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财务自查报告写范文
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的 [XX]109 号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开
展规范财务会计基础工作专项活动的通知》 （ 以下简称《通 知》 ）要求，以
及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的 描述，我司XX年11月20
日前开展了第一阶段的自查工作，认真分 析了自查中发现的问题，确定了具体
整改期限，明确整改责任人。对 深圳证监局走访过程中提出的问题， 我们已严
格按照要求整改。 在对 相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意
见、 建议。本 次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落
实整 改情况。
二、自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求，各公司的
财务会计基础工作应达 到以下要求：
（ 一） 各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 组织架
构，做到岗位职责清晰， 授权明确合理，不相容职务相互分离， 相互制约 ;
财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从 业资格 ; 公司对财务
会计人员后续教育有制度性安排。
（ 二） 各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营
特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善， 明确制度的制定和修订
流程以及应当履行的决策程序。 制度中应包含 责任追究条款，对需要进行责任
追究的范围、责任认定的具体标准、 处罚措施以及责任追究机构和程序等做出
明确的规定， 责任追究应与 绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人 和会计机
构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务 会计相关负责人管
理制度应经公司董事会审议批准。
（ 三） 各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息 系统的独
立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也 不得向控股股东、
实际控制人提供任何能够查询、 修改公司财务信息 系统的权限 ; 公司的财务
信息系统应当符合会计电算化相关规定的要 求，满足公司的实际需要 ; 公司应
加强对财务信息系统用户及其权限 的管理。
（ 四） 各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符 合要求，
会计档案归档及时、保管安全 ; 应当切实提高会计核算和财 务信息披露水平，
能独立编制合并财务报表和报表附注 ; 应当根据《企 业会计准则》及相关规
定， 结合公司所处行业特征和自身生产经营特 点，制定明确、恰当的会计政
策，并在财务报表附注中详细披露，不 得以《企业会计准则》中的原则性规定
代替公司的会计政策。
根据上述通知要求 （ 一） ，我们在自查中依托财务管理组织架构， 明
确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进 行了修订更
新 ; 对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会 计人员是否具备从业
资格；在XX年12月份公司组织安排了“财务部 门XX年度教育训练计划”。
根据上述通知要求 （ 二），自查中公司根据《深圳证券交易所股 票上
市规则》 、《中华人民共和国会计法》 、《企业会计准则》 、《会 计基础工
作规范》 、《会计电算化管理办法》 、《会计档案管理办法》 、 《企业内部
控制基本规范》 等相关法律法规及公司章程的规定， 具体 制定了公司内部相
关制度、具体业务实施细则，如： 《财务负责人制 度》等。此次整改中又补充
完善了《会计人员继续教育管理制度》、 《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求 （ 三） ，自查中公司规模急速发展，经营模式 的不
断创新， 流程操作更新加快， 在财务信息系统方面已加强建设和 管理，公司
erp 系统已升级至用友 8.9.0 版本，人员操作权限由信息 部严格控制，职责分
明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预 算模块，采用用友软件中的集
团预算应用模式，包括深圳、苏州、南 昌的预算与业务报销都使用了该模式进
行管理， 从预算管理设定、 预 算表的编制、 预算的控制与分析， 以及日常
报销的业务均按照集团模 式统一进行。 这种模式有利于集团的集中管控， 并
能够独立部署预算 与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。 合同
管理模块， 主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全
部 流程都在 erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单 据，
极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资 源工资系统、
供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求 （ 四），自查中公司进一步强调凭证填制规范 要
求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保 管，制定了
《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计 准则》及相关规定，
制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账 基础和记量属性、 外币业务核
算方法、收入确认原则、存货核算方法 等相关会计政策、会计估计、会计差错
更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务人员和机构设置基本情况 存在的问题：财务部分人员暂未取得会
计从业资格证。 整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人
员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条： “取得会计 从业资格
证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公 司会计人员基本情
况进行统计， 审查各会计人员的从业资格， 通知未 取得会计证人员在最近一
个周期考取， 人事部门将此作为后续财务人 员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在XX年6月份深圳财政局会计 证资格考
试报名期间内考取， 12 月参加财会电算化考试，预计年底 可取得会计从业资
格证书。
2. 会计核算基础工作规范性情况 存在的问题：对合并范围往来定期对
账， 每月一次明细账核对， 只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往 来对账手
续， 从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及 时与苏州、南昌子
公司往来对账，在次月 10 号前完成对账工作，由 双方签章确认，现已遵照执
行。
整改结果：从XX年11月起销售会计已对内部往来对账双方签 章确认，
后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1) . 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单 ;(2).
部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1). 明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他 会计人员从
银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任 ;
(2) . 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专
人复核， 在每一账户银行存款余额调节表完成后， 对银行存款余额调 节表统
一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1) . 出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会
计人员从银行索取银行对帐单。
(2) . 部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部
负责人复核，并且签名确认。
4 、企业财务管理制度建设和执行情况 存在问题：公司财务制度体系建设不
完善， 相关制度没有更新，
存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部 控制基本
规范等相关法律法规， 结合公司业务特点， 完善相关财务管 理制度，并将已
经实际执行的制度书面固化。 根据公司业务发展变化， 及时修订更新相关制
度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制 度》、
《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公 司制度建设，并
严格遵照执行。
5 、母公司对子公司财务管理和控制情况