小微企业创业公司常用费用报销管理规定
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度小企业财务报销审核制度篇一小企业财务报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
微型公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，保证财务记录的准确性和完整性，促进公司财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条财务报销应遵循以下原则：1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。
2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。
3. 合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。
4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费用：包括市内交通、长途交通、停车费等。
2. 餐饮费用：包括公司内部聚餐、外出就餐等。
3. 办公用品费用：包括打印、复印、邮寄、快递等。
4. 业务招待费用：包括客户拜访、商务宴请等。
5. 差旅费用：包括出差期间的住宿费、餐饮费、交通费等。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。
2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
3. 审核与记账：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。
审核通过后，财务部门进行记账。
4. 付款：财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。
5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四章报销标准第六条各项费用报销标准如下：1. 交通费用：根据公司规定的标准报销。
2. 餐饮费用：根据公司规定的标准报销。
3. 办公用品费用：根据公司规定的标准报销。
4. 业务招待费用：根据公司规定的标准报销。
5. 差旅费用：根据公司规定的标准报销。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第八条本制度自发布之日起实施。
小型公司报销财务制度
小型公司报销财务制度一、总则为规范小型公司的财务管理，规范员工的费用报销行为，保障公司的财务安全和合法权益，特制定本报销财务制度。
二、适用范围本报销财务制度适用于小型公司所有员工在公司内外因公出差、开展工作、接待客户等产生的费用报销行为。
三、报销程序1. 申请报销：员工在发生因公费用时，应在支出费用后，填写《费用报销申请表》，并附上相关费用票据，如发票、发票副本、单据等。
2. 提交审核：员工应将填写完整的《费用报销申请表》和相关费用票据交给部门经理进行审核，部门经理应在3个工作日内审核完毕，并在表上签字确认。
3. 财务审批：部门经理审核完毕后，将《费用报销申请表》交给财务部门进行审批。
财务部应当在5个工作日内审核完毕，并在表上签字确认。
4. 报销结算：财务部门审核完毕后，将费用报销金额转账至员工的工资卡上，并将报销凭证交给员工保管。
四、报销限额1. 出差费用报销限额：员工在出差期间的交通、餐饮、住宿费用不得超过人民币500元/天。
2. 招待费用报销限额：员工在接待客户或参加会议时的餐饮费用不得超过人民币200元/人/次。
3. 其他费用报销限额：员工在开展工作时产生的其他费用不得超过人民币100元/次。
五、报销注意事项1. 报销凭证：员工需保留所有与费用相关的票据，并务必在费用报销申请表上填写清楚明细。
2. 报销时限：员工在发生费用后应及时进行报销，超过1个月未报销的费用不予报销。
3. 虚报处理：如员工存在虚报费用的情况，将取消其报销资格并追回已报销金额，情节严重者将追究其法律责任。
4. 报销审批：所有报销费用需经过部门经理和财务部门的审核确认方可报销。
六、其他1. 本报销财务制度自颁布之日起生效，并对公司所有员工具有普遍适用性。
2. 对于员工在报销过程中存在的违规行为，公司有权进行处理，并对其做出相应的处罚。
3. 公司财务部门将定期对费用报销情况进行核查，确保公司的财务安全和合法合规。
以上即为小型公司报销财务制度的全部内容，希望公司员工能严格遵守，促进公司的财务管理工作。
小公司的财务报销制度模板
小公司财务报销制度模板第一部分：总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分：日常办公费用报销制度第一条办公用品费用报销（一）员工购买办公用品时，应事先填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后方可购买。
（二）购买办公用品时，应取得正规发票，并在发票上注明办公用品名称、数量、单价等信息。
（三）员工将取得的发票连同《办公用品采购申请表》一起提交给财务部门，财务部门根据发票金额予以报销。
第二条通讯费用报销（一）员工产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费用等，应每月将正规发票提交给财务部门。
（二）财务部门根据发票金额予以报销，但需扣除员工已享受的通讯补贴部分。
第三条水电费用报销（一）员工产生的水电费用，应每月将正规发票提交给财务部门。
（二）财务部门根据发票金额予以报销。
第四条邮寄费用报销（一）员工产生的邮寄费用，应事先填写《邮寄费用申请表》，经部门负责人审批后方可邮寄。
（二）邮寄费用发票提交给财务部门，财务部门根据发票金额予以报销。
第三部分：差旅费用报销制度第一条出差申请（一）员工出差前，应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，经部门负责人审批后方可出差。
（二）员工出差前，应向财务部门预借差旅费，预借金额根据实际需要和公司规定确定。
第二条出差期间费用报销（一）员工出差期间，应妥善保存相关费用凭证，包括火车票、飞机票、住宿发票、餐饮发票等。
（二）员工返回后，将费用凭证提交给财务部门，财务部门根据凭证金额予以报销。
第三条出差归来报销（一）员工出差返回后，应填写《出差报销单》，将出差期间的费用凭证粘贴在报销单上，经部门负责人审批后提交给财务部门。
公司日常费用财务报销管理规定
公司日常费用财务报销管理规定一、制度意义：为了加强医院财务内部管理，规范医院财务支出、费用报销流程，降低财务风险，特制定以下规定。
二、适用部门各部门用室三、具体规定：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含工资），该类费用报销时，一律使用"费用报销单〃进行报销；2、"费用报销单〃后附发票或者收据、入库单等附件，发票和收据必须加盖收款方印章方为有效；3、各种正式发票需复印后将复印件贴在报销单后，报销时将报销单和发票原件一并交由财务；4、"费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，财务不做报销处理；5、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〃后面，正面朝上，不得倒置，不得使用订书机装订，不得使用回形针；6、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致，正式发票上不得随意书写任何文字。
7、费用发生尽量取得正式税务发票，定额发票需盖收款方发票专用章，非定额发票必须保证发票上的开票信息正确无误，不收手写发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
四、报销流程1、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后，并按"费用报销单〃上内容填写完整并在报销人处签字，同时需在报销单附件上签名并写明用途；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的〃费用报销单〃送呈行政院长审批；5、出纳根据公司当月付款计划支付款项或结清借款。
五、报销时间费用发生后及时填写"费用报销单"，与相关票据一起交由财务挂账，财务应及时统计挂账单据和金额，并根据"费用报销单〃上交时间先后及公司当月付款计划进行费用报销。
六、附加信息1、开票信息：名称：有限公司税号：9⅛⅛t:开户行及账号：2、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
小公司最简单财务报销制度
小公司最简单财务报销制度以下是一份简单的报销制度，适用于小公司，供参考：一、目的本制度旨在规范公司员工在工作中产生的费用报销流程，确保合规、透明和一致性，同时降低财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括兼职、全职及临时员工。
三、报销原则1.真实性和合理性：报销费用必须真实且合理，符合公司业务发展和员工工作需要。
2.合规性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关政策规定。
3.透明和一致性：报销费用必须公开透明，遵循公司统一的报销标准和流程。
四、报销流程1.预先申请：员工在产生费用前需向直属经理提交费用申请，说明费用用途、金额及时间等信息。
2.发票提交：员工在产生费用后需及时收集并提交正规发票及相关单据，确保发票真实、合法、有效。
3.报销申请：员工在费用产生后需在一周内提交报销申请，填写《报销申请单》，并附上发票、合同等相关证明材料。
4.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批流程进行逐级审批，审批通过后方可报销。
5.费用支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给员工个人或相关供应商。
五、报销标准1.交通费：采用经济舱飞机、二等座火车、公共汽车等经济方式优先。
若因工作需要必须采取高等级交通方式，需事前得到直接主管经理的批准。
2.餐费：因公出差产生的餐费，实报实销，最高不超过每餐XX元。
日常加班不享受此补贴。
3.住宿费：出差地无住所时，住宿费按标准实报实销；其他城市住宿标准为XX元/天封顶。
所有住宿必须为标准商务酒店。
4.其他费用：会议费、培训费等其他费用如有预算控制数，应按照预算执行；无预算控制数的报告总经理批准。
小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了规范小公司内部财务管理，加强财务控制的一系列规定和流程。
其主要目的是确保公司的资金使用合理、合法、透明，减少财务风险，提高资金使用效率。
1.报销的范围和标准：明确规定了可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、招待费、办公用品费等，并对每个费用项的标准进行了详细说明，以便员工了解和操作。
2.报销的时间限制：规定了员工报销费用的时间限制，通常要求在发生费用后的一个月内提交报销申请，超过时间限制的申请将不予受理。
3.报销资料的准备：明确规定了员工在报销时需要准备的相关资料，包括发票、单据、报销申请表等，并规定了资料的要求和格式，以确保准确、完整地提供报销信息。
4.报销的审批程序：规定了报销申请的审批程序，通常需要经过部门经理或者财务人员的审核和批准，在报销金额较大或涉及特殊费用时，还需要经过公司高层的审批。
5.报销的支付方式：明确规定了报销费用的支付方式，通常包括转账、支票或现金支付等，以及支付的时间安排，确保员工能够及时收到报销金额。
二、报销流程以下是小公司一般的报销流程：1.准备报销资料：员工发生费用后，需准备相应的报销资料，包括发票、单据等。
确保资料的准确性和完整性。
2.填写报销申请表：员工根据公司规定的报销申请表格，填写相关信息，包括费用明细、金额等。
在填写时要注意准确无误，避免影响报销流程。
3.提交报销申请：员工将填好的报销申请表及相关资料，提交给所在部门的经理或财务负责人进行审核和批准。
4.审批和审理报销申请：部门经理或财务负责人对报销申请进行审批和审理，审核费用的合理性和准确性，并决定是否批准报销申请。
5.上报财务部门：经部门经理或财务负责人审批通过的报销申请，将上报财务部门进行最终审批和支付流程。
6.财务审批和支付：财务部门根据公司的财务政策和报销制度，对报销申请进行审批和支付。
一般情况下，财务部门会安排定期的支付时间，在该时间段内进行支付操作。
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小微企业/创业公司常用费用报销管理制度
第一条目的
为了加强公司内部财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益;根据国家有关法律、法规和各项财政政策,制定以下规定;
第二条适用范围
本规定适用于XX公司及下属所有子公司、分支机构;本规定所指的费用是国家税收法律、法规以及会计相关准则、制度允许列支的费用;所有费用必须是用于业务开展、公司运营,严禁报销个人消费或与经营无关的费用;
第三条费用报销、审批流程
所有公司预算外费用或没有具体规定允许报销额度的费用必须先申请后报销;对于经常性发生的费用可以由部门一次性申请,每月在额度内报销;
一、日常费用包括：
1、市内交通费：
1公司没有配备车辆的业务人员可根据公司具体情况而定的标准报销市内交通费;
2公司后勤部门人员的市内交通费票据实际报销;
3出租车费用：经理级以上人员可以乘坐出租车；外地出差的出租车费用应与出差旅程、时间一致;通常情况下由家至工作地点的出租车费用不予报销,紧急情况下,由家至工作地点需要乘坐出租车的,应事先得到上级领导批准;由于工作需要,加班时间超过晚上10点的可根据公司具体情况而定,允许报销出租车费;报销人在报销单据上注明时间、事由、出发地、到达地,并提供相应车票;
2、办公车辆费用：
1公司行政部为每辆车辆办理加油卡,加油和维修应服从公司统一安排,在公司规定的加油站和维修点进行加油和维修;对距离公司较远的区域,可在公司指定单位进行维修和加油;临时性出差不受定点限制;
2车辆保养和维护应按公司统一标准定期到公司指定保养点进行保养,由公司行政部统一管理、统一报销;
3大修或临时性维修车辆应提前以书面形式报告公司行政部,行政部对符合维修条件的车辆书面陈述意见,报分管副总批准后方可维修;
4车辆不允许发生美容费,车辆美容由公司统一安排;
5公司有包干费用的车辆不允许报销相关车辆费用及出差以外的交通费用;
3、餐费：
业务招待费：
1遵循由参加业务招待的最高级别人员付款原则;
2业务招待费应事先申请,得到批准后,在额度内报销;
3报销单据上应注明被招待人姓名、所在职公司名称、职务;
4合理选择酒店、菜品、饮品;
5由消费地点出具消费发票作为报销依据;
加班餐费：员工加班在21:00之后,20元以内可根据公司具体情况而定;
4、通讯费：
1报销额度可根据公司具体情况而定;
2其他经常外出办事需要报销手机费的人员,可以书面申请,经总经理批准后,将上述人员的名单、额度留存在财务部,作为报销时的核查依据;
3报销人必须提供由通讯公司出具的带有客户姓名和手机号码的客户通讯费账单原件,作为报销依据;预付电话费发票不得作为报销依据;
4手机报销只适用于本人,且一人一号;
5以上所列手机报销额度为最大额度,不超过额度的,按实际发生金额报销,超过额度的由本人自负;如确属业务事项发生的费用超出额度的,书面申
请补报差额;
6公司座机话费;
5、办公费：办公用品、水费、电费、办公耗材等;
6、差旅费：费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等;
1员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具;
2特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机;
3违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销超出部分由个人支付;
4市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因;
5员工出差期间,标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用;
6员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销;
7办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销;
7、会议费：证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等;
8、备用金：
1根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批;
2备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天可根据公司具体情况而定,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月;
3对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金;
9、其他费用等;
二、报销时间：每月月末最后一天可根据公司具体情况而定,当月票据当月报销,原则上跨年的不予报销;
三、各岗位及部门审核、审批职责：
1、经办人：取得合法、真实的发票,上传报销单,注明事由、金额;
2、部门经理、分管副总：负责审核确定开支是否必要、是否属实;
3、财务会计：审核费用开支是否符合财务制度、会计政策和规定,审核票据合法性、合规性超标准的必须注明：标准金额和超标准金额；如属预算项目的,审核时应注意是否超出预算；需事前报批的项目,是否已履行报批手续超报批计划的须注明：批准的计划金额和超计划金额；有无超过规定报销时限；审批手续是否齐全;
4、财务部经理：审核、审批;财务部经理签批后,须报财务负责人和总经理审批;
5、财务负责人：对超标准的费用开支必须签明按实报销或同意报销多少金额的具体意见,否则财务部只能按规定报销;
6、总经理：对超标准的费用开支须签明按实报销或同意报销多少金额的具体意见,否则财务部只能按规定报销;
7、董事长：对超标准的费用开支须签明按实报销或同意报销多少金额的具体意见,否则财务部只能按规定报销;
四、报销流程具体要求利用移动报销工具“闪电报销APP”：
1、录入及提交
1利用碎片化时间,在费用发生后及时录入票据;
2每月15号及30号为报销单提交日,当月费用务必在这两个时间点击提交; 3票据类别：根据发票选择对应的类别,若无发票根据实际发生的业务选择类别;
4票据影像：图片须清晰能看清金额、发票抬头,日期,内容;
5录入金额：此金额与发票金额一致,若实际发生额小于发票金额请录入实际发生额;
6票据类型：票据为发票请选择发票,票据若是白条、收据、其他等请选择非发票;原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况;或以其他票据充抵,但需要在备注里注明情况;
7费用日期：选择发票日期或者业务实际发生日期;
8项目：根据部门或者发票实际业务选择对应的项目;
2、报销单审批及放款
1各部门经理务必在报销单提交日及时完成票据审批;
2有问题的票据可以打回并填写驳回意见;
3报销单打印：审批通过后打印自动生成的报销单;
4票据粘贴：根据粘贴单明细选择相应发票,从左到右、从上往下的顺序依次粘贴;并按金额大小排列,然后将报销单覆盖在已粘贴票据的单据上,用胶水粘住左上角;
5财务收到纸质报销单后,应在工资发放日同时发放报销款,并发起收款确认流程,员工在收到款后,及时在“闪电报销”系统中进行确认;
6如果由于出差等特殊原因无法及时上交报销单,财务可以按照“闪电报销”系统中的数据发放报销款,并敦促企业成员补交票据;
3、费用报表
1财务及时导出费用明细,进行备份;
2利用费用明细,出具每月实际费用花销报表,上报总裁办;。