国库集中支付软件操作培训手册

国库集中支付软件操作培训手册

浙江省财政厅

2008-4-23

目录

一、前言1

国库集中支付软件各应用的关系图1

二、软硬件配置要求2

（一）硬件配置2

（二）网络配置2

（三）软件配置2

三、应用软件安装发布2

（一）数据库配置2

（二）中间件设置3

（三）各应用发布设置3

四、应用软件操作步骤3

（一）基础资料（系统管理）3

1.系统登录4

2.选择年度5

3.系统设置6

1）应用设置6

2）选项表设置6

3）参数设置7

4）应用权限设置7

4.要素维护8

1）财政归口部门8

2）会计科目9

3）功能科目10

4）经济科目11

5）预算项目11

6）预算单位12

7）资金来源13

8）指标类型14

9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用）14

5.功能授权15

1）用户建立15

2）岗位建立16

3）功能建立17

4）岗位对功能17

5）用户对岗位18

6）用户对应用19

7）功能转授（不在初始操作步骤中）19

6.数据授权20

1）用户对归口20

2）处室对单位21

3）用户对预算单位21

4）用户对会计科目22

5）用户对功能科目23

6）用户对经济科目24

7）用户对预算项目24

8）用户对指标类型24

9）用户对资金来源25

10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目26

11）用户对征管单位（非税收入用）27

12）用户对查询归口（不在设置步骤内）27

7.用户对账本年度的设置27

8.权限转授（不在初始操作范围内）27

1）用户对会计科目28

9.创建新年度（不在初始操作的步骤中）28

1)年度结转数据设置28

10.客户端浏览器注意事项29

（二）指标管理33

1.指标录入的流程配置33

2.指标的参数配置34

3.指标系统登录35

4.年度选择37

5.单位指标分配38

1）单位指标录入38

2）账本查询45

3）综合查询45

4）批量审核46

6.数据授权和功能授权46

7.统计报表46

8.指标年终结转47

1）数据结转47

2）账本封存47

（三）支付管理48

1. 直接支付操作流程48

1.1直接支付申请录入49

1.2直接支付申请复核53

1.3直接支付申请修改54

1.4直接支付申请作废55

1.5直接支付退款录入56

1.6直接支付申请书打印58

1.7支付信息查询60

1.8用款计划查询61

1.9退回信息查询打印63

2. 授权支付业务流程65

2.1授权支付申请录入65

2.2授权支付业务复核67

2.3授权支付令生成68

2.4授权支付申请修改69

2.5授权支付申请作废70

2.6授权支付令作废71

2.7授权支付支票借用71

2.8零支付调整72

2.9退款业务74

2.10支付单据打印75

2.11授权支付明细表打印77

2.12支付信息查询78

2.13授权支付指令查询79

2.14授权支付清单查询80

2.15授权支付关联账户资金申请划转80

3. 其他操作85

3.1国库集中支付系统网址(例如)85

3.2年度选择85

3.3修改密码86

3.4安装打印控件87

3.5其他注意事项91

一、前言

国库集中支付各应用建立在以基础资料、预算指标管理、用款计划、支付管理、会计核算、指标维护基础上，通过软硬件网络的支撑达到正常的运行，因而需要有前期的系统初始化设置才能保证业务流程的真正实现。

国库集中支付软件各应用的关系图

二、软硬件配置要求

（一）硬件配置

（具体配置需要林建明详细提供）

1）服务器：两台小型机，一台安装Oracle、一台安装中间件Websphere,CPU要求4G以上，内存要求8G以上；

一台普通服务器配置作通讯机；

2）客户端：若干普通的Pc机器，CPU1.7G以上，内存要求1G以上；

3）测试服务器：普通的PC服务器或者高端的PC机或者小型机更好，CPU2.4G以上、CPU 4G以上；

（二）网络配置

（具体配置需要林建明详细提供）

1）要求各操作客户端与服务器网络通畅；

2）服务器网络与业务银行联网；

（三）软件配置

（具体操作系统和安装软件版本配置需要林建明详细提供）

1）数据库和中间件服务器操作系统安装Aix 5.3，数据库安装Oracle9.2.0.7.0,中间件安装Webshphere5.1；

2）通讯机操作系统允许Windows2000/Windows2003 SERVER版本；

3）客户端操作系统允许Windows2000/WindowsXp 版本，IE浏览器为6.0SP2以上版本；4）测试服务器可同时装操作系统可以是Windows2003Server版，数据库Oracle9.2.0.7.0和中间件Webshphere5.1；

三、应用软件安装发布

（一）数据库配置

1）保证Oracle服务启动、监听启动；

2）创建表空间JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH 、GFMIS，创建用户JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH 、GFMIS,默认密码同用户名,GFMIS密码需要为GFMIS,每个用户对应自身的表空间，授权为Resource和Connect 权限;

3) 对应各应用登录，导入对应的JCZL.DMP ZBGL.DMP等等