工程竣工验收确认函
工程竣工验收确认函
公司：
由我单位组织建设的工程，已根据国家《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规范》及相关部门的规定办理了竣工验收手续，工程验收合格。
特此出函
建设单位
二0一五年十二月五日
银行保兑仓业务管理办法..
银行“反向保兑仓”业务管理办法 第一条为进一步丰富和完善我行商品融资产品体系，促进模式化经营开展，规范“反向保兑仓”业务操作，特制定本办法。 第二条反向保兑仓业务是依托商品销售的流通环节，我行以经销商（买方）的资信状况作为授信依据，通过控制发货权，并以供货商（卖方）退款承诺或对其销售商品承担回购责任作为我行授信风险缓释措施，向经销商提供授信定向用于向供货商购买商品；我行根据经销商交存的保证金通知供货商发运或释放货物的一种特定商品融资模式。 第三条反向保兑仓产品业务特征： 1、以经销商作为授信的主要风险考量，无须对供货商核定回购担保额度。 2、引入保兑仓业务模式操作、将供应商的退款承诺或承担回购责任作为经销商授信的辅助风险缓释措施。 3、供应商承担不发货退款或对销售商品回购责任，并通过签署书面协议的形式进行明确。退款或回购条件应当是仅凭我行通知。 4、我行无需对经销商购买的货物进行监管。 第四条反向保兑仓业务实行业务方案审批制。业务方案审批通过后，客户管理部门按法人客户授信管理规定向授信审批部门报送经销商授信材料。 第五条反向保兑仓业务方案由分行贸易金融部统一审批，在项目授信获批后，分行贸金部须提交商品融资业务方案审批表/备案表上报总行备案（附件1）。备案表的融资方式须选择“反向保兑仓”。 第六条反向保兑仓业务的经销商应满足以下条件： 1、符合我行关于法人客户授信的基本规定，并在我行开立结算户；
2、原则上，至少有两年（含）以上经销供货商商品的经验，是所在区域的供货商商品主要销售代理或主要经销商，与供货商有真实、正常和稳定的商品购销关系。 第七条反向保兑仓业务的供货商应符合以下要求： 1、生产企业须为国内知名企业，具有核心竞争力，产品质量稳定，原料供应和生产能力充足，销售的商品应是市场适销对路且为其主营业务产品；或 2、综合贸易企业需综合实力较强，主营突出并具有专业业务优势，上下游稳定；或 3、知名企业或大宗畅销商品的区域总代理或一级经销商，有覆盖面广、数量众多二级代理商所构成的销售网络。 4、与经销商在过去两年里的销售合同履约记录良好，无因产品质量或交货期限等问题而产生贸易纠纷。 第八条额度启用前，我行需与经销商、供货商签订《银行反向保兑 仓业务三方协议》（附件2）。无需与经销商签署货物的质押合同、仓储监 管协议、货物变卖协议等法律文件。 如需对该协议文本内容或条款进行修改的，按我行法律事务的相关规 定执行。 第九条反向保兑仓业务项下的每次授信出帐时，均需到分行货押中 心办理审核意见。流程如下： 1、客户管理部门备齐使用授信额度需提交的材料、《货押业务额度 启用/融资审批表》（需在操作模式中注明“反向保兑仓业务”）后到货押 中心办理业务审批等手续。 2、货押中心应根据业务方案批复及授信批复要求审查相关融资资料，确认收款人为指定的供货商、支付款项为贸易合同约定价格，并结合 额度的使用情况确认融资金额后在《货押业务额度启用/融资审批表》上
工程合理低价确认函
工程合理低价确认函 致〈招标人〉 根据已收到贵方招标编号的工程招标文件，我方经考察现场，按照招标文件(含招标澄清、修改通知、招标答疑纪要、工程量清单)、图纸和其他有关文件，都招标文件所附工程合理低价书，依据现行建设工程计价规范、消耗量定额、费用标准、市场信息并结合本企业实际，经我方成本核算，该工程招标人确定的工程合理低价不低于本企业的工程成本价，我方愿意按照招标文件确定的工程合理低价及工程合理低价书中的各项内容、数量、价格及其他经济指标、合同条款、技术规范、图纸的要求承包此工程施工、竣工和保修。 根据此函，签字代表宣布同意如下： 1、招标人确定的本工程合理低价即为我方的投标总报价，我方的投标总报价为人民币：（大写）元人民币：（小写）元； 2、招标文件所附工程合理低价书即为我方的投标报价书，该投标报价书是招标文件所规定的招标范围内全部工程内容的价格体现，将构成约束我们双方的合同。 3、我方将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。 4、我方已详细审查了全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）、工程合理低价书、图纸以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 5、无论我方核定的企业劳保费类别是否与合理低价书中计取的类别一致，我方均按合理低价书中的劳保费费率计取、缴纳，并按此类别签订合同包括工程款支付、竣工决算。如我方核定的企业劳保费类别与之不一致，在此，我方放弃调整的权利，如有不足部分将在投标总价中合理调整使用，并满足工程使用。 投标人：（盖单位章） 法定代表人或委托代理人：（签字并盖章） 造价工程师或造价员及注册证号： (签字并盖执业章) 日期：年月日 注：后附已标价的工程量清单
矿山管理制度
管理制度 宿松矿业有限公司 二〇一七年十一月十日 总经理岗位职责 一、总经理是安全生产第一责任人，对本企业的安全工作负全面责任，直接领导本企业的所有机构和全体员工开展安全工作。 二、负责落实法律法规政策方针和规章制度以及技术标准的执行。 三、在股东会授权下计划、布置、检查、总结、评比生产和安全工作。 四、监督制定、修订和审批各项管理制度、奖罚制度、安全技术规程和安全技术措施计划及长远规划。 五、定期组织安全生产大检查，对查出的重大隐患要及时落实整改。 六、负责矿山内部经营、核算管理，按公司的要求，建立核算体系和指标体系，制定相关制度和实施细则。 七、负责落实股东会下发的各种任务。 生产及安全负责人岗位职责 1、负责矿业公司的安全管理工作，建立健全矿山安全生产责任制，组织制定矿山安全生产规章制度和操作规程，保证矿山安全生产投入的有效实施，督促安全生产产量。 2、检查矿山的安全生产工作，及时消除矿山生产安全事故隐患，组织制定并实施矿山的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故，推行安全管理一票否决制，坚持贯彻“安全第一、预防
为主、综合治理”的安全生产方针。 3、负责矿山的生产、质量、安全、技术改造等全面工作。 4、负责落实公司下发的各种计划，并及时报送相关统计报表。 5、负责矿业公司员工的安全意识、业务能力等方面的教育和培训工作，全面提高职工队伍的整体素质。 6、积极组织矿山开展小改小革活动、修旧利废、增收节支，加强各项费用的管理和控制，降低经营成本。 7、配合总经理做好公司生产经营活动。 办公室岗位职责 文员 一、1.协助总经理对人员的招聘。（按招聘流程） 2.新进人员和离职人员的手续办理。 3.协助主管对新进人员的培训准备与后序工作。 4.全人员档案的建立与管制。（电脑化） 5.对试用人员之试工与考核资料的收集。 6.负责公司人事变动工作的登记。 7.公司奖惩手续之办理及公告。 8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。 9.对公司员工的考勤记录工作，月底对考勤的整理并交于财务。 10.员工劳动合同及各类保险之办理。 11.完成经理临时交付的任务。
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函 文案受控状态 供应商往来对账确认函 名称编号 执行部门监督部门考证部门 尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。 一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。 财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。 至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
工程量确认书
今有我单位峨堡镇寄宿制民族小学工程量确认书预算需到祁连县投资审核中心审核，所提供审核工程，工程量如下： 一、宿舍、锅炉房、门卫值班室屋面炉渣找坡泵浆抹面431.6m2，4mm厚SBS铺面535.17m2。 二、拆除更换损坏防盗门2.65m×0.97m×1套；2.08m×0.97m×6套。 三、看台、主席台修补砂浆抹面18m2，清理杂物、垃圾337.4m2,看台、主席台、石墙立面刷水泥地坪漆459.9m2。 四、值班室外墙刮腻子刷乳胶漆79.1m2，电动门洞铲除、粉水泥沙灰24.5m2，刮腻子外墙乳胶漆11.5m2，值班室内墙铲除、刮腻子、刷乳胶漆47.2m2。 五、教学楼门柱、檐子刮外墙腻子、刷外墙漆19.8m2，教师宿舍及教室修补刮腻子刷漆78m2。 六、更换地沟暖气管、下水管材料零散详见预算书。 七、安装淋浴花洒12套，上下水配件、材料，安装1.0厚不锈钢洗脸池长4.2m，宽0.5m，高0.75m两套。 八、拆除台阶损坏重新抹灰32.5m2，打散水14.2m2，厚15cm，拆除大门口，教师宿舍前塌险地坪66.7m2，重新浇筑地坪66.7m2。 九、瓦屋面维修256.7m2，安装固定卫生间隔断5个，拆除安装花园铁艺围栏20m，现浇检查井口一个，安装井盖1套。 十、更换平开双扇铝合金门1.45m×2.11m=2付，窗玻璃11片，安装洗脸镜1m ×2m＝2片，压弧焊焊楼梯扶手、柱子。 十一、更换3×25+2×10的铜电缆带K135m，人工挖沟26m，4×70+1×35的51m，200A空开1个。 十二、清理拉运垃圾26m3。 到位资金账户： 我单位对以上工程量及资金来源和到位情况的真实性负完全责任，在今后工程实施当中，若出现工程量小于上报工程量及资金来源和到位情况不符等情况，我单位愿承担一切责任，并保证该项目已落实，不存在以审核意见书审核造价落实项目资金等情况！ 审核登记：建设单位（盖章）： 建设单位工程量确认人（签字）： 联系电话：0970－8673919 项目建设地点：
供应商往来对账管理方案78
供应商往来对账管理办法 1、目的 为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，特制定本办法。 2、适用范围 本办法可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。 3、职责 3.1下属单位财务部负责建立健全供应商档案资料，并及时更新。 3.2采购部负责配合财务部与供应商对账，并核实相关账务信息。 4、管理办法 4.1供应商往来对账的准备 4.1.1供应商档案的管理 各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。 4.1.2合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等） 各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。 4.2往来对账过程管理 4.2.1应收、预付、应付科目明细账的核对 每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《往来对账调节表》详见附表一，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 1）未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便公司采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。 2）未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。 4.2.2各种应收费用的核对与确认 1）所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。 2）各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；采
完工证明等确认函模版
信函Letter 项目名称Project:合肥京东方B3项BOEHF 合同包号CP： 编号Ref No: PM-L-1005-1960 日期Date: 2010-05-26 致To: （见所附“收件人”清单）自From: 世源科技工程/ 现代综合设计（韩国） 抄送Cc: 标题Subject:关于项目移交证书(完工证明)及相关事宜 Taking-Over Certificate(TOC) and Relevant Issues Required Reply: □Yes ■No 承包商针对原合同金额（或被认可的变更合同金额）在申请有关包含开办费的所有工程量的工程款时，必须附上项目移交证书(完工证明)。 The contractor must submit the Taking-Over Certificate (or Acceptance Certificate, hereinafter collectively referred to as the “Taking-Over Certificate”) in case that he applies for the full payment of the contract amount (or revised contract amount approved by the Employer) together with such payment application. 与上述事项相关联，指定分包商在申请相关分包工程的有关包含开办费的所有工程量的工程款时，须提交以下必须完成项已完成的相关证明资料（在以下1至10项中只限于与自身工作内容相关的部分）。 In case of nominated subcontractor, he shall submit the written confirmation and supporting document as specified, if applicable among items 1 to 10 below, which prove the completion of his works when he applies for full payment of the contract amount (or revised contract amount approved by the Employer). 项目移交证书(完工证明)中所明示的完成日期与合同工期(或Key Date, 或安装就位的期限)相比有延迟时，必须对工期延迟的合理性提出证明并得到认可。对于未经认可的工期延迟，业主可以从工程款中扣除合同上明示的延迟补偿金（或罚款）。 If the completion date specified in the Taking-Over Certificate is behind the completion date (or Key Date, or Date of Set-up on Position) of the contract the Employer may deduct corresponding amount for delayed time as Liquidated Damages (or Penalty) stated in the contract unless otherwise the contractor obtains the approval for the extension of time. 以缺失整改记录（NCR）或其他文件形式指明的施工质量未满足要求或承包商不执行指示等缺陷，承包商须书面证明其改善结果。对于未能证明的部分，业主可以从工程款中扣除相应的金额。 Unless otherwise the contractor shall prove by written the improvement against issues raised by NCR or any other document in relation to the deficiency of quality or incompliance with instruction, the Employer may deduct the corresponding amount to such issues as is not proved by written in their improvement.
工程量增加补充协议
合同编号： 工程量增加补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
工程量增加补充协议 工程量增加补充协议 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市"金鸡大厦"项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币(具体工程量按实际结算为准) 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。
三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起; 2、工程开工日期：2011年8月份(如有延期开工须经双方协商顺延) 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。
责任确认函(模板)
关于出卖人拒绝出示《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、《建筑工程竣工验收备案表》等文件的责任确认函 致广州比华利庄园有限公司： 本人是锦绣半岛香堤花语东区一期一座楼单元室业主。本人于年月日与贵公司签订了《商品房买卖合同》，并付清了合同规定款项。根据双方合同约定，贵公司应于2012年10月15日前将房屋交付业主使用，但由于贵司原因，截止2012年10月日为止本人一直未收到贵司的收楼通知。遂本人于2012年10月12日前往锦绣半岛收取贵公司的收楼通知书，通知书上列明我方可于2012年10月15日到锦绣半岛现场进行收楼交接，并且可在2012年10月15日起的三日内对房屋进行验收。后接获贵司发送短信通知，由于贵司未能依据合同以及收楼通知书规定之日期安排收楼，故另安排我方于2012年10月28日前往办理收楼手续。由于工作关系，我方决定按照合同以及《收楼通知书》的规定于2012年10月16日前往贵公司指定现场办理交付手续。 在交接过程中，我方要求贵司出示《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程竣工验收备案表》、《建设工程质量认定书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》以及《国有土地使用权证》等国家规定的相关法律文件原件，以确认房屋是否具备合同第八条和第十一条规定的交付条件。但你方单方面以_____________________________________________________________________ _______________________________________为由、拒绝出示上述证明文件，使我方无法确认房屋是否符合合同交付条件，房屋交付无法进行。对此，贵司上述行为已违反合同约定，须承担延期交房的全部违约责任。我方要求贵司尽快提供以上法律文件原件，立即履行房屋交付义务，确认符合合同规定以便进一步办理交付手续，由此而产生的一切法律后果由贵司承担。 特别声明：如果你方对本函件陈述事实有异议，请在3日内给予书面答复。否则，视同你方认可上述事实。上述意见不构成任何性质的承诺和保证；同时，上述意见也并不构成我方任何权利的放弃表示。 特此函达！ 业主： 2012年月日 文件接收人：广州比华利庄园有限公司（签字或盖章） (本函件我方保留一份，以备查对)
往来对帐管理规定
往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一节往来对帐管理制度 为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。 一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。
5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 11）对多打预付款现象的监控，每月往来主管要定期监控多打预付款现象，基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17，逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因，一经发现多打预付款要及时扣回，并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责： 1)每月财务结帐后，排对账计划，并及时通知供应商前来核对应收应付帐（12201及20401科目），并出具“对帐余额调节表”（格式见附件），对于未达帐项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。
LNG销售合同配送自提模板
合同编号： 液化天然气销售合同 购气方： 供气方： 签订地：
购气方： 法定代表人或委托代理人： 地址电话： 开户银行： 账号： 供气方： 法定代表人或委托代理人： 地址电话： 开户银行： 账号： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定及目前供气方和购气方液化天然气的产、供、用实际情况，由购气方与供气方经协商一致，签订液化天然气（LNG）购销合同(以下简称“本合同” )，条款如下： 第一条定义和解释 除非本购销合同中另有具体规定，本购销合同中使用的下列词语含义如下：1.1 “标准状态”，指温度为20℃（293.15K）、绝对压力为101.325KPa(一个标 准大气压)。 1.2 “液化天然气”（英文简称：LNG），指在常压或在装车的压力下、在沸点或 沸点以下呈液态的天然气。 1.3 “标准立方米”，指在标准状态下，充满一立方米体积的天然气数量（以下 简称“立方米”）。 1.4 “合同有效期”，指本合同生效之日起到合同效力终止的连续日历期间。1.5 “供气起始日”，指按本合同约定的交付和接收天然气开始的日期。
1.6 “气质”，指液化天然气的质量。 1.7 “日供气量”，指自供气起始日起的合同有效期内，由购气方提出的并经双 方协商一致后确认的每日供气量。 1.8 “月供气量”指自供气起始日起的合同有效期内，由购气方提出的并经双方 协商一致后确认的月度供气量。 1.9 “交接点”，指符合以下规定的交气地点： 1.9.1 如果由供气方负责配送，交气地点指供气方LNG槽车卸液口与购气方LNG 接收设施接口处。 1.9.2 如果由购气方自提，交气地点指供气方LNG工厂装车设施与购气方LNG 槽车装液口处。 1.10 “供气日”，指任何一个公历日08：00时开始到下一个公历日08：00时结 束的一段期间。 1.11 “供气周”指星期日00：00时起至下一个星期六24：00时止。 1.12 “月度采购计划”指购气方在合同有效期内任一合同月内向供气方提交的 月度需求计划。 1.13 “临时新增采购量”指购气方在合同有效期内任一合同月内除月度采购计 划量外，另向供气方提交的该月内临时需要增加的采购需求。 1.14本购销合同中凡提及利息的计算或累计，利息按照中国人民银行公布的人 民币六个月短期贷款利率计算，且每年按照三百六十(360)天来计算。1.15 “指定程序”，指双方为实现在合同期内交付/提取液化天然气而提前通知 计划数量和临时新增采购量的工作程序。 1.16 “液化天然气价格”，指供气方在交接点向购气方交付的每吨液化天然气价 格或者每立方米天然气的价格，作为本购销合同项下合同价的组成部分。
工程量变更补充协议
工程量变更补充协议 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd 规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市"金鸡大厦"项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币(具体工程量按实际结算为准) 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。 三、工程施工工期：
1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起; 2、工程开工日期：2011年8月份(如有延期开工须经双方协商顺延) 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx 大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。 4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行
供应商往来对账管理
供应商往来对账管理 一、总体规划 （一）目的 为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。 （二）适用范围 本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。 二、供应商往来对账的准备 （一）供应商档案的管理 各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。 （二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等） 各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。 三、往来对账过程管理 （一）应收、预付、应付科目明细账的核对 每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。 2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。 往来对账调节表 截止日期：年月日
编制说明： ①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。 ②甲方借方余额表示：乙方已经入账，甲方未达账；甲方贷方余额表示：甲方已经入账，乙方未达账。 ③乙方借方余额表示：甲方已经入账，乙方未达账；乙方贷方余额表示：乙方已经入账，甲方未达账。 （二）各种应收费用的核对与确认 所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。 各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；采购部负责与供应商确认各项临时性的、无合同和补充协议的应收款项。 （三）货物采购明细账的核对与确认 每月查询货物采购明细账的账面余额，若出现借方余额，应及时查找原因。对于所有货物采购出现借方余额的必须编制原因说明并由财务经理签字归档保存；若是结大账，必须核对货物采购明细账。货物采购明细账贷方余额需要清理，货物采购明细账余额较大时，应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的下属单位财务部。 当月所有的采购入库，仓库单据必须在2个工作日内全部流转到财务部，各下属单位财务部必须在2个工作日内在企业现行的财务系统中进行入账处理。 四、对账时间规定 各下属单位财务部必须加强与供应商的常规对账工作，并按下列规定的时间、频次进行操作。 1．对业务往来较多的供应商每月对账一次，业务往来较少的每季度对账一次。
工程投标确认函
中南高科产业园5#地块消防工程 投标确认函 MOUMOU有限公司邀请贵司参与工程投标活动。工程主要内容如下： 一、工程概况：项目地址位。 二、二期要求： 1、开工时间：暂定 2、本工程共分三个流水段。（每个流水段的开工日期以甲方书面通知为准）流水段的划分： 第一流水段：1#~10# 第二流水段：11#~20# 第三流水段：21~31# 三、招标资料发放时间：预计2018年8月 四、付款方式（分流水段支付） 当期付款金额=当期已完合格工程量合同价款×付款比例-甲方垫付款-乙方应承担的违约金。 1.1本工程无预付款； 1.2 完成全部工程量50%后21天内支付已完合格合同价款的 50%。 1.3 全部工程施工完成后21天内支付至已完合格合同价款的70%。 1.4 工程经竣工验收且符合合同要求的质量标准后支付至已完合格合同价款的80%。 1.5经甲方审计结算完成后3个月内支付至结算总价款的95%。 1.6工程结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修金按工程质量保修书的约定支付。 1.7 甲方有权利以承兑汇票形式支付乙方工程款，现金及银行承兑汇票占比 50 % ；商业承兑汇票占比50 % ，期限为6个月，报价中已含商票贴息，甲方不再另行支付商票贴息费用（以最终签订合同为准）。 五、如贵司愿意参与本工程投标，请签署“确认投标”并加盖公章，如无意参与本工程投标，请签署 “不参与投标”并加盖公章。 六、请贵司充分了解本项目并谨慎考虑投标事宜，确认参与本工程投标后，若中途弃标，则将上报总 部予以拉黑处理。 七、请于2 前将此文件寄至或送达 投标意向：（签署“确认投标”或“不参与投标”） 单位名称（公章）： 联系人：联系方式： 电子邮箱：日期：
往来对帐管理制度
往来对帐管理制度 为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。 一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。 5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。