项目总投资使用计划与资金筹措表
工程经济学课程设计(某房地产项目)
《工程经济》课程设计设计题目：某房地产项目财务评价姓名：温晓专业：建筑经济管理学号：42指导教师：金玮佳2020年12月4日目录1.课程设计任务书12.建小高层商品房住宅楼财务评价62.1项目概况62.2投资估算62.3资金筹措计划72.4项目经济效益评价92.5不确定性分析123.建高层商业写字楼财务评价133.1项目概况133.2投资估算133.3资金筹措计划143.4项目经济效益评价163.5不确定性分析214.方案比选结论221．设计题目(自选其一)1.1 工程项目资金筹措计划1.2 工程项目经济评价（财务评价）1.3 工程项目多方案比选1.4 工程项目不确定性分析及风险分析1.5 工程项目设备更新方案的经济分析1.6 工程项目国民经济评价1.7 工程项目环境影响评价2．设计目的课程设计是验证课堂理论、巩固和深化课堂所学知识的重要环节。
本课程设计的目的是使学生了解工程技术与经济效果之间的关系，熟悉工程技术方案选优的基本过程，全面掌握工程经济的基本原理和方法，具备进行工程经济分析的基本能力。
3．任务3.1 任务要求：充分利用所学知识独立完成项目，内容全面合理。
每个同学根据相关设计资料及相关数据做适量调整，做到一人一题。
3.2设计资料及相应数据本课程设计是考虑在某大中城市中的某一个房地产开发项目或工业开发项目的经济评价。
※建筑物地点：浙江省范围内；※房地产开发项目可以是：商品房住宅楼、商业写字楼、商业综合楼、工业厂房等，规模可以是：多层、小高层或高层；4．时间安排本次课程设计安排在18周进行。
5．设计内容本课程设计是考虑在某大中城市中的某一个工程项目的经济评价。
根据给定的资料数据（数据不足可自行设定，但要予以说明）设计若干种开发方案，综合运用“工程经济”所学的各种知识和方法，对多种方案进行比较和选择，最终确定最佳方案。
※如果方案比选，至少设计2种开发方案进行比选；※各种方案应包括以下内容：投资概算（包括前期费用和建设费用，可考虑建成后的使用费用）；资金筹措计划；项目经济效益评价（必须含有全部资金财务现金流量（图）表和资本金财务现金流量（图）表，资金来源与运用表，贷款还本付息估算表等内容）；不确定性分析（包括盈亏平衡分析，敏感性分析）；结论：※在方案的财务评价指标的计算和分析中，至少要有：静态投资回收期、动态投资回收期、内部收益率、方案净现值等指标。
项目资金筹措计划书
项目资金筹措计划书篇一：施工单位项目资金筹措计划措施施工单位项目资金筹措计划措施如何制定项目实施的资金筹措计划措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力。
一、公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。
项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。
对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料;对超储积压材料，应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。
财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。
要正确编制生产计划，严格按计划施工。
要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。
做到工程只要结束，就能很快形成计量。
同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。
四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。
同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。
项目建设资金筹措方案
项目建设资金筹措方案随着经济的发展和城市化进程的加快，各种项目建设需求不断增加。
然而，项目建设所需的资金往往是一个难题，特别是对于一些中小型企业或者新兴行业来说，资金的筹措更是一项重要的工作。
因此，制定一个科学合理的项目建设资金筹措方案显得尤为重要。
一、项目建设资金筹措方案的制定目的。
项目建设资金筹措方案的制定旨在解决项目建设过程中可能出现的资金短缺问题，确保项目能够顺利进行。
通过制定合理的资金筹措方案，可以有效地降低项目建设过程中的融资成本，提高项目的融资效率，为项目的顺利实施提供有力的保障。
二、项目建设资金筹措方案的基本原则。
1. 多元化筹资，项目建设资金筹措方案应该充分考虑各种筹资渠道，包括银行贷款、股权融资、债券发行、政府补贴等多种方式，实现多元化筹资，降低融资风险。
2. 风险可控，在制定项目建设资金筹措方案时，应该充分考虑项目本身的风险特点，采取相应的风险控制措施，确保资金筹措过程中风险可控。
3. 合法合规，项目建设资金筹措方案应该符合国家相关法律法规的要求，确保筹资过程的合法合规。
4. 灵活性，项目建设资金筹措方案应该具有一定的灵活性，能够根据市场环境和项目需求进行调整，确保项目建设资金筹措方案的有效性。
三、项目建设资金筹措方案的具体措施。
1. 银行贷款，银行贷款是企业常用的融资方式之一。
企业可以根据自身的经营状况和信用状况向银行申请贷款，以满足项目建设的资金需求。
在申请银行贷款时，企业应该充分考虑贷款利率、还款期限等因素，选择合适的贷款产品。
2. 股权融资，股权融资是企业通过发行股票或者引入战略投资者来筹集资金的方式。
企业可以通过发行股票或者出售部分股权来获得资金支持，提高项目建设的资金实力。
3. 债券发行，债券发行是企业通过发行债券来筹集资金的方式。
企业可以通过发行公司债、企业债等债券产品来融资，以满足项目建设的资金需求。
4. 政府补贴，在一些特定的行业或者地区，政府会对项目建设给予一定的补贴支持。
资金筹措方案
资金筹措方案资金筹措方案:一、多元化筹措资金渠道1.1 寻求政府支持：积极与政府合作，争取政府对项目的资金支持。
1.2 拓宽社会资源：通过与企业、基金会、社会团体等建立合作关系，获得资金、物资等支持。
1.3 利用互联网平台：通过线上众筹、电商平台销售产品等方式筹集资金。
1.4 发行债券：向公众发行债券，通过融资筹集资金。
1.5 吸引投资者：积极与投资者洽谈，争取人民币投资基金、风险投资等投资项目。
二、优化项目管理2.1 加强财务管理：确保项目资金的合理分配与使用，精密预算，提高资金利用效率。
2.2 做好项目落地前的市场调研工作：了解项目市场需求，避免资源的浪费。
2.3 建立项目风险管理机制：对项目可能面临的风险进行分析，制定相应的应对措施，降低项目失败风险。
2.4 做好项目推广与宣传：通过媒体宣传、社交媒体营销等途径，提高项目曝光度，吸引更多的关注与支持。
三、积极开展筹款活动3.1 举办义卖活动：邀请社会各界捐赠物品，举办义卖活动，所筹集的款项用于项目资金。
3.2 发起募捐活动：通过媒体宣传，呼吁社会各界捐款支持项目。
3.3 组织慈善演出：邀请明星或艺术家免费参与慈善演出，所筹集的票款用于项目资金。
四、主动寻找合作机构4.1 合作开展联合项目：与其他组织或机构合作，共同开展有利于双方发展的项目，实现资源共享。
4.2 洽谈合作投资：积极与企业或投资机构洽谈合作，争取得到资金支持。
五、运用项目收益5.1 利用项目收益回笼资金：将项目所产生的收益重新投入项目运作，并继续以项目收益回笼资金，形成良性循环。
六、建立长期资金预算计划6.1 制定年度资金预算计划：根据项目发展规划，制定每年的资金需求和使用计划。
6.2 定期评估和调整预算计划：定期评估项目的资金需求与使用情况，根据实际情况调整预算计划。
6.3 建立长期资金储备：将项目盈余或其他资金储备用于项目运作，以应对未来资金需求的变化。
通过多元化的资金筹措渠道，优化项目管理，积极开展筹款活动，主动寻找合作机构，运用项目收益，建立长期资金预算计划等方式，可以有效地筹措到足够的资金，保障项目的顺利进行。
投资估算与资金筹措
■注：由于是比较典型的的市场经营作用企业投资项目，故 可不做经济费用效益评价（国民经济评价）。
⑴单位生产能力估算法
～是根据同类项目单位生产能力所耗费的 建设投资额来估算拟建项目建设投资额的一种 估算方法。公式为：
单位生产能力: 单位产量生产能力, 如电站每千瓦发电能 力等。一般有行业粗 略标准。
式中:I2—拟建项目所需建设投资额；
I1—已有同类项目实际建设投资额；
X2—拟建项目生产规模(即设计生产能力）；
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
项目建设投资 流动资金
工程费用 其他费用 预备费用
建设期借款利息
建筑工程费 设备购置费 安装工程费 基本预备费 涨价预备费
㈠ 建设投资估算方法
1.类比估算法——扩大指标估算法 ～是套用已有同类项目的建设投资额,对拟建项目建设投资额进行 估算的方法。 ～又包括两种具体方法:单位生产能力估算法、规模指数估算法。
存货＝外购原材料、外购燃料及动力+在产品+产成品：
① 外购原材料 燃料机动力
②
在产品=
年燃外料购及原 动材 力料 费+ 年 福工 利资 费+ 年 理修 费+制年造其费他用
在产品年周转次数
流动资金中
不应包含利润
③ 产成品=
折旧费、摊销费
路漫漫其修远兮,
吾将上下而求索
⑶现金需用量估算：项目流动资金中的现金是指货币资金，即企业
项目资金筹措方案范本
项目资金筹措方案范本示例1:项目资金筹措方案范本引言：在开展任何一个项目的过程中，资金筹措是至关重要的一步。
本文将提供一份项目资金筹措方案的范本，以帮助读者在实际操作中更好地进行资金筹措。
1. 项目概述：在此部分中，需要对项目的目标、背景和可行性进行简要说明。
同时，要明确所需的资金量和项目的时间框架。
2. 资金筹措目标：在这一部分中，需要明确项目所需资金的具体数额，并确定筹措资金的截止日期。
同时，可以列举需要筹措的资金来源，如政府拨款、捐赠、投资等。
3. 筹措渠道：本部分应列举可供项目筹措资金的各种渠道。
包括但不限于以下几种：- 政府拨款：联系有关政府机构，了解项目申请拨款的流程和条件。
- 捐赠：向慈善机构、企业和个人等发起筹款请求，通过募捐活动来筹集资金。
- 投资：吸引投资者进行项目投资，可以通过项目计划书和商业计划书来展示项目的可行性和投资回报。
4. 筹款策略：本部分需要具体说明筹款的具体策略和方法。
这包括但不限于以下几个方面：- 拟定一份详细而令人信服的项目提案，向潜在投资者或捐赠者展示项目的价值和影响。
- 开展筹款活动，如义卖、慈善晚会等，并利用社交媒体等渠道宣传。
- 寻求合作伙伴，如企业、组织或个人，与其展开合作，共同筹措资金。
5. 筹资管理：在此部分，需要明确资金的管理和使用方式。
包括但不限于以下几个方面：- 设立一个专门的筹资账户，明确项目资金的流入流出。
- 详细记录每笔资金的用途和流向，确保资金使用合理、透明。
- 如果有投资者参与项目，需要设立一个资金投资和回报的安排。
6. 风险控制：本部分需要列举可能的风险和应对策略。
这可以涉及到资金筹措的不确定性，如政策变动、捐赠者退款等。
同时，应制定相应的预案，以应对风险事件的发生。
结论：本文提供了一个项目资金筹措方案的范本，以帮助读者更好地制定资金筹措的具体步骤和方法。
值得强调的是，每个项目都有其独特性，需要根据实际情况进行具体的调整和补充。
资金筹措计划
资金筹措计划一、引言资金筹措计划是为了确保项目或企业的顺利开展和可持续发展而制定的重要文件。
本文将详细介绍资金筹措计划的目标、策略和具体执行方案，以确保资金的有效运用和项目的成功实施。
二、目标资金筹措计划的主要目标是确保项目获得足够的资金，以满足各项开支和需求。
为了实现这一目标，我们将制定以下策略和计划：1. 多元化资金来源：通过寻找多样化的资金来源，包括贷款、合作伙伴投资、股权融资等，以降低项目的财务风险，增加资金流通性。
2. 提高自身资金筹措能力：采取积极主动的策略，通过优化内部流程、改进效率、控制成本等方式，提高自身的资金筹措能力，并确保项目的可持续发展。
3. 健全风险管理机制：建立完善的风险管理体系，识别和评估项目中可能遇到的风险，制定相应的风险应对措施，降低资金筹措过程中的风险。
三、策略和计划为了实现上述目标，我们将制定以下策略和计划：1. 资金需求评估：根据项目的具体需求和规模，制定详细的资金需求评估，包括项目开发阶段、运营阶段以及后续扩展的资金需求。
2. 多元化资金来源：寻找不同的资金来源，如银行贷款、天使投资、风险投资、政府补贴等，以降低单一资金来源的风险，并增加项目的融资灵活性。
3. 资金筹措时间表：制定详细的资金筹措时间表，明确不同阶段的资金需求和筹措目标，以便按时满足项目的资金需求。
4. 资金筹措渠道分析：对各种资金筹措渠道进行分析和评估，确定最适合项目的筹措渠道，并建立合作关系，以确保筹措计划的实施。
5. 风险管理和应对措施：制定风险管理和应对措施，包括财务风险、市场风险、政策风险等，以减轻资金筹措过程中可能遇到的风险对项目的影响。
6. 监督和评估机制：建立监督和评估机制，及时跟踪资金筹措进展，定期评估策略的执行效果，发现并解决资金筹措过程中的问题和障碍。
四、执行计划基于以上策略和计划，我们将启动以下执行计划：1. 建立项目团队：组建专业的项目团队，负责执行资金筹措计划，包括筹措渠道的洽谈、协商和合作。
咨询师-建设项目财务分析案例演练-参考答案
咨询师继续教育《建设项目财务分析案例演练》试卷及参考答案一、判断题1、财务评价中总投资是指项目建设和投人运营所需要的全部投资(其估算范围与实际投入总资金一致)，为建设投资、建设期利息和全部流动资金之和（）A、对B、错【A】2、在进行财务分析报表计算之前，收入、税金及附加、增值税、经营成本、折旧、摊销已计算出来，但运营期除第1年外其余年份财务费用尚未计算出来，需要在财务分析过程中通过资金平衡分析逐年循环计算（）A、对B、错【A】3、既有法人项目的偿债能力不仅与拟建项目本身相关，而且与既有法人企业的现状财务状况、未来的经营状况有关（）A、对B、错【A】4、当项目投入物和产出物采用不含税价格计算时，估算流动资金时应注意分别补充销项税额和进项税额（）B、错【A】5、偿债备付率(DSCR)应大于1，一般不宜低于2（）A、对B、错【B】6、建设项目财务分析的基本步骤从前往后依次是搜集基础资料、编制财务分析报表、计算财务分析指标、判断财务可行性（）A、对B、错【A】7、建设项目财务分析坚持有无对比原则，其中“无项目”状态指不对该项目进行投资时，项目有关的资产、费用与收益的预计发展情况;“有项目”状态指对该项目进行投资后，项目资产、费用与收益的预计增加情况（）A、对B、错【B】8、建设项目投资所包含的增值税进项税额，根据增值税法相关规定可在经营期进行抵扣，注意可抵扣固定资产进项税额需计入固定资产原值（）B、错【B】9、通过经营活动现金流入而回收的投资（折旧摊销）可用于偿还债务资金、再投资、弥补上期资金缺口、投资者回收项目资本金（）A、对B、错【B】二、单选题10、建设项目财务分析中基础报表、辅助报表计算，前三步要计算内容及相应的表格依次是：（1）建设投资（建设投资估算表）、（2）销售收入（营业收人、税金及附加、增值税估算表）、（3）经营成本（基础报表及总成本费用估算表），第四步要计算的内容及相应的表格是（）A、流动资金（流动资金估算表）B、项目总投资使用计划与资金筹措表、计算建设期利息C、税金及附加、增值税（营业收人、税金及附加、增值税估算表）D、折旧、摊销（资产分类表、折旧、摊销估算表）【C】11、一般不作为项目固定成本的是（）A、折旧费B、摊销费C、计件工资D、修理费【C】12、某项目建成后形成的固定资产原值为：建筑物5155万元，机器设备12003万元，折旧年限分别为30年和6年，残值率均为5%，则该项目运营期第1年固定资产折旧额为（）A、163万元B、1900万元C、2064万元D、以上都不正确【C】13、下列关于建设项目资本金的描述，错误的是（）A、计算资本金的基数指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时以经批准的动态概算为依据B、资金本对投资项目来说是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务，出资人可转让其出资，也可以抽回出资。
项目财务评价案例文..
项目财务评价案例1 项目概况本项目为一新化工项目，拟生产目前国内外市场均较为紧俏的P产品。
这种产品目前在国内市场上供不应求，每年需要一定数量的进口，项目投产后可以替代进口。
本项目经济评价前的基础工作已经完成。
对项目市场、生产规模、工艺技术方案、原材料和燃料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员，以及项目实施规划等诸方面进行了全面充分的研究论证和多方案比较，确定了项目的最优方案。
项目生产规模为年产P产品2.3万吨，主要技术和设备拟从国外引进。
厂址位于城市近郊，占用一般农田250亩，靠近主要原料和燃料产地，交通运输方便，水、电供应可靠。
项目主要设施包括生产主车间、与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理和生活福利等设施。
2 项目财务效益与费用估算2.1投资估算、投资使用计划及资金筹措(1) 固定资产投资估算。
本项目固定资产用概算指标估算法估算，估算额为41119万元，其中外汇为3 454万美元。
基本预备费按工程费用和其他费用合计的10%计算。
涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和为计算基数，只计提人民币部分的费用，建设期内年平均价格变动率预测为6%。
美元与人民币换算的汇率为1美元=6.8元人民币。
建设期利息根据资金来源及投资使用计划估算，估算值为3073万元，其中外汇为335.48万美元。
固定资产投资估算结果见表B1 建设投资估算表（形成资产法）。
（2）流动资金估算。
本项目流动资金按分项详细估算法进行估算。
估算总额为 5 992万元，见表B4 流动资金估算表。
（3）项目总投资。
项目总投资=52820+3073+5992=59873（万元）其中，外汇为3454万美元。
（4）投资使用计划。
按本项目实施进度规划，项目建设期为3年，3年的投资分年使用比例为第1年20%，第2年55%，第3年25%。
流动资金从投产第1年起按生产负荷安排使用。
施工单位项目资金筹措保障措施[推荐5篇]精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版施工单位项目资金筹措保障措施[推荐5篇]第一篇：施工单位项目资金筹措保障措施施工单位项目资金筹措保障措施如何制定项目实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。
对重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。
一、公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。
项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。
对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。
财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。
要正确编制生产计划，严格按计划施工。
要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。
加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。
做到工程只要结束，就能很快形成计量。
同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。
四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。
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2.2
债务资金
2.2.1
用于建设投资
2.2.2
用于建设期利息
2.2.3
用于流动资金
XX方
2.2
债务资金
2.2.1
用于建设投资
600.00
XX借款
XX债券
2.2.2
用于建设期利息
30.00
1000.00
30.00
1000.00
31.00
1000.00
31.55
400.00
380.00
369.00
20.00
20.00
31.00
600.00
620.00
631.00
10.00
11.00
0.55
XX借款
XX债券
2.2.3
用于流动资金
XX借款
XX债券
2.3
其他资金
XXX
投产年初债务总余额630.00610.00
631.00
630.55
基本预备费率
10.00%
合计
第1年
第2年
第3年
第4年
张价预备费率
1.00%
折合合计
夕卜汇
本 币
夕卜汇
本币
夕卜汇
本币
外汇
本币
夕卜汇
本币
项目序号名称
万 元
万美兀
1万元
767.94
445.82
50.00
272.12
2.1.1自有流动资金
272.12
272.12
272.12
2.1.2自有资产作价
390.00
390.00
340.00
50.00
自动调整|
2.1.3其他货币资金
105.82
105.82
105.82
2.2流动资金借款
634.95
634.95
634.95
□人工曜
213.83
88.70
1.1.4.2涨价预备费
34.81
34.81
17.98
16.82
1.2建设期利息
204.93
204.93
57.73
147.20
1.3流动资金
907.07
907.07
907.07
2资金筹措
4474.64
4474.64
2370.11
1050.27
1054.26
2.1资本金出资
767.94
406.88
资本比例
20.00%
1.1.1.1.1.1国内设备
397.33
397.33
158.93
238.40
按规疋最低资本数额
1.1.1.1.1.2进口设备
696.48
72.00
192.48
28.80
76.99
43.20
115.49
767.94
万元
1.1.1.1.1.3出资设备
50.00
50.00
1616.25
78.00
1070.25
34.80
556.69
43.20
513.56
1.1.1.1工程费用
1423.81
72.00
919.81
28.80
424.42
43.20
495.38
按照相关规定最低的
1.1.1.1.1设备购置安装
1146.81
72.00
642.81
28.80
235.92
43.20
万美兀
万元
万美兀
万元
万美兀J
万元
万美兀
万元
1总投资
4474.64
114.00
3676.64
60.80
1944.51
53.20
677.87
1054.26
1.1建设投资
3362.65
114.00
2564.65
60.80
1944.51
53.20
620.14
项目资本金计算基数
3839.70万元
1.1.1固定资产费用
177.00
177.00
88.50
88.50
自有流动资金出资额
1.1.1.2固定资产其他费用
192.44
6.00
150.44
6.00
132.27
18.17
272.12
万元
1.1.2无形资产费用
1260.00
22.00
1106.00
22.00
1106.00
1.1.2.1出资作价
240.00
240.00
2.3建设资金借款
2866.83
2866.83
1924.29
942.54
2.4偿还建设期利息借
款
204.93
204.93
57.73
147.20
序 号
项目
合计
1
2
3
4
5
1
总投资
1.1
建设投资
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
2
资金筹资
2.1
项目资本金
2.1.1
用于建设投资
甲方
乙方
2.1.2
用于流动资金
甲方
50.00
项目实际的资本出资
1.1.1.1.1.4其他费用
3.00
3.00
3.00
767.94
万元
1.1.1.1.2建筑工程费
277.00
277.00
188.50
88.50
资本出资的资本比例
1.1.1.1.2.1出资作价
100.00
100.00
100.00
20.00%
符合规定
1用
1020.00
22.00
866.00
22.00
866.00
1.1.3其他资产费用
149.06
14.00
51.06
4.00
50.00
10.00
1.06
1.1.4预备费
337.34
337.34
231.81
105.53
1.1.4.1基本预备费
302.53
302.53
项目总投资使用计划与资金筹措表
其他举例1其他举例2其他举例3
序号
项目
合计
1
人民币
外币
人民币
人民币
外币
小计
人民币
外币
小计
1
总投资
1.1
建设投资
1000.00
1.2
建设期利息
30.00
1.3
流动资金
2
资金筹措
2.1
项目资本金
2.1.1
用于建设投资
400.00
XX方
2.1.2
用于流动资金
XX方
2.1.3
用于建设期利息