公司财务报销规定
财务报销的时间规定
财务报销的时间规定
一、报销申请时间
所有员工必须在产生相关费用后的15个工作日内提交报销申请。
这是为了确保公司的财务流动性，并且防止因长期未提交的报
销申请导致的账目混乱。
请注意，超过此期限的报销申请可能不会
得到处理。
二、报销审批时间
一旦员工提交了报销申请，财务部将在接到申请后的5个工作
日内进行审核。
这个时间期限是为了确保财务部有足够的时间来仔
细检查所有的单据和，从而防止任何可能的错误或欺诈行为。
三、报销支付时间
在审核通过报销申请后，财务部将在10个工作日内完成支付。
这个期限是为了满足公司的现金流需求，并允许财务部进行必要的
预算调整。
四、特殊情况处理
对于特殊情况，例如大额报销或紧急报销，公司可能会酌情提前处理。
然而，这需要得到财务部门主管的特别批准，同时也必须符合公司的财务政策。
五、延迟处理的情况
在某些情况下，例如在报销申请中发现不符合规定的行为，或者在财务部门需要更多时间来核对单据的情况下，处理可能会被延迟。
在这种情况下，财务部门将及时通知员工，并解释需要更多时间的原因。
六、违反规定的后果
对于那些未能在规定的时间内提交报销申请的员工，公司将采取必要的纪律措施。
这可能包括警告，降级，停职，甚至解雇。
总的来说，这些规定的目的是确保公司的财务管理有效和透明，同时也保护了员工的权益。
我们强烈建议所有员工严格遵守这些规定，以免产生不必要的麻烦。
财务报销操作的期限规定
财务报销操作的期限规定一、概述为了确保公司运营的有序性和财务的准确性，对财务报销操作的期限进行严格规定。
本规定旨在明确各类报销操作的具体期限，以提高整体财务管理的效率，降低财务风险。
二、报销申请的期限1. 日常费用报销：员工应在产生费用后的15个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
日常费用报销：员工应在产生费用后的15个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
2. 差旅费报销：员工应在结束差旅后的10个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
差旅费报销：员工应在结束差旅后的10个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
3. 特殊费用报销：针对特殊费用（如年度大会、员工培训等），员工应在活动结束后的20个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
特殊费用报销：针对特殊费用（如年度大会、员工培训等），员工应在活动结束后的20个工作日内提交报销申请。
超出此期限的，将不予受理。
三、报销审批的期限1. 直属领导应在收到报销申请后的3个工作日内完成审批。
3个工作日内完成审批。
2. 财务部门在收到已审批的报销申请后，应在5个工作日内完成复审，并做出是否报销的决定。
5个工作日内完成复审，并做出是否报销的决定。
四、报销款项支付的期限1. 对于已通过审批和复审的报销申请，财务部门应在10个工作日内完成款项支付。
10个工作日内完成款项支付。
2. 若在规定期限内未完成支付，须向申请人说明理由，并在解决问题后的3个工作日内完成支付。
3个工作日内完成支付。
五、特殊情况的处理1. 如遇国家法定节假日、公司年度审计等特殊情况，各期限可能会有所延长，具体以公司通知为准。
2. 如有特殊情况需要超出规定的报销申请期限，需提前向财务部门申请并说明理由，由财务部门根据具体情况予以批准。
以上规定旨在规范公司财务报销流程，提升财务管理效率，保障公司的财务安全。
请各位员工严格遵守，如有疑问，可以随时向财务部门咨询。
公司财务报销标准及制度
公司财务报销标准及制度前言财务报销制度是企业运作的重要一环，它关系到企业的经济效益、财务状况等诸多方面。
本文将阐述公司的财务报销标准和制度，帮助员工更好地了解和遵守公司的财务报销规定。
报销范畴公司财务报销范畴分为日常报销和差旅报销两部分，具体包括以下内容：日常报销•办公用品：纸张、笔、胶水等办公用品费用。
•通讯费：员工因出差等原因产生的电话、邮件等通讯费用。
•团队活动：公司组织的团队活动相关费用。
•其他：其他小额费用。
差旅报销•交通费：包括机票、火车票、租车等交通工具费用。
•住宿费：员工在出差期间所产生的住宿费用。
•餐饮费：员工在出差期间所产生的餐饮费用。
•其他：其他小额费用。
报销规定公司财务报销规定如下：1.报销金额在 200 元以下的必须由员工自行承担，不得报销。
2.报销金额在 200 - 1000 元以内，员工需要提交相关票据和收据，由上级主管审核后方可报销。
3.报销金额在 1000 元以上，员工需要提交相关票据和收据，由上级主管审核并报公司财务部审批后，方可报销。
4.差旅报销需要在出差结束后的 7 天内提交报销单据，逾期将不再报销。
报销流程公司财务报销流程如下：1.员工在完成日常或差旅报销后，首先需要提交电子报销单据，包括消费明细、购买发票、付款凭证等相关材料，预先填写好交通、住宿、餐饮、通讯等相关费用。
2.上级主管需要对员工提交的报销单据进行审核，并签署报销单据。
3.如果报销金额在 1000 元以上，报销单据还需要提交给公司财务部进行审批。
4.财务部在审核报销单据的同时，还需要进行发票真实性、报销凭证是否合法等方面的审核。
5.审核通过后，财务部将审批单据进行支付，直接支付到员工个人账户或支付到相应的供应商账户。
注意事项1.在使用个人账户支付公司费用时，请务必妥善保管好相关证明材料以及相关银行交易信息。
2.员工在填写报销申请单后需要保证所有信息真实、完整、准确，不得虚假报销。
3.差旅报销时必须需遵守公司的差旅管理政策，包括预定酒店、机票等符合公司规定的服务商等。
公司财务报销管理规定
公司财务报销管理规定各部门：为了加强会计基础工作，规范和完善财务报销手续，维护财务支出计划的严密性，严守财务制度和规定，并让所有报销人员了解报销程序和方法，提高办事效率，现制定出此规定，希遵照执行。
具体规定如下：一、适用范围本规定适用于某某公司各部门。
二、报销时间要求日常所有报销在事实发生后三个工作日内到财务进行审核，办理报销手续，遇到节假日顺延。
三、报销票据要求1、原始凭证的要求：（1）发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；（2）事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖收款单位财务专用章；（3）原始凭证所反映的经济业务必须合法，必须符合国家有关政策、法令、规章、制度的要求，否则不能列入原始凭证；（4）凭证填写的内容和数字要真实可靠，原始凭证上所填写的经济业务发生的日期、内容、数量和金额等项目必须与实际情况完全相符；（5）各种凭证不得随意涂改、刮擦、挖补，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正，更正时，应采用划线更正法，即将错误的文字划线注销，再将正确的文字用蓝字（黑字）写在划线部分的上面，更正处应加盖开出单位公章或财务专用章、发票专用章；（6）发票必须注明单位的规范全称，购买物品较多，发票上不能注明清楚时，需附供应商开具的物品清单。
取得原始票据后，经办人和证明人需在票据的背面签名，有实物的需要进行实物的质量和数量的验收以及登记。
2、单位内部单据报销封面的填写要求：（1）单据报销封面的规范填写开支项目：报销科目（可以到财务报销时填写）；附单据张数：为发票或行政事业收据、相关粘贴附件的张数总计；附件张数：不填；报销人部门：为报销人的工作部门；签名：为经办事项的直接责任人；日期：为填报日期；说明栏：简要说明报销的事由、内容等；负责人审批意见：董事长签字盖章；财务审核意见：财务部主管签字盖章；部门意见：报销人的部门负责人签字盖章。
公司财务交通费报销规定
公司财务交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
公司报销规章制度
公司报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于规范财务报销制度通知
关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。
请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。
二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。
2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。
3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。
4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。
请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。
三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。
2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。
3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。
4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。
5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。
四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。
财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。
请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。
小公司财务报销制度
⼩公司财务报销制度⼩公司没有⼤企业的制度那么的完善，公司可能只有⼀个或两个的财务⼈员，为了能够更加妥善管理公司的财务，需要对公司的财务报销制定相关的法律制度。
下⾯是店铺⼩编介绍的⼩公司财务报销制度知识内容。
⼀、审批权限1、⽇常费⽤⽀出须经经理签字同意，⽅可执⾏;2、公司员⼯所有报销必须经财务部门负责⼈和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
⼆、请款审批⼿续1、请款⼈员因公需要领⽤现⾦时，应填写“借款单”由总经理签字。
2、请款⼈员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责⼈根据公司的资⾦状况确定是否予以⽀付。
若⽀付，经会计制单、审核，由出纳按照批准⾦额予以⽀付。
3、收款⼈员须出具收据，交由财务部门备案。
三、各种费⽤列⽀规定1、普通办公⽤品和车间⽇常⽤品根据本公司⼀个⽉需要量购⼊，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经⼿⼈和验收⼈签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领⽤⼈签收单。
2、⼤宗办公⽤品、⽣产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
3、差旅费报销。
各类员⼯出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责⼈和公司总经理签字同意后⽅可执⾏。
差旅费报销内容具体为：(1)全额报销⾃公司⾄出差⽬的地的往返车、船票以及地区间长途交通费⽤，原则为各类⼈员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘⽕车300公⾥以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每⽇元以内⽅可报销，餐费每⽇元以内⽅可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员⼯出差期间如发⽣业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费⽤凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执⾏。
4、业务招待费。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与⼈员，不参与”、“可发⽣可不发⽣费⽤，不发⽣”、“态度热情，费⽤从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
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公司财务报销规定
在公司的运营中，财务报销是一个非常重要的环节。
为了确保公司的财务流程规范、合规和高效，制定公司财务报销规定是必要的。
本文将详细介绍公司财务报销规定的各个方面，以及员工在报销过程中需要注意的事项。
一、报销申请流程
1. 出差报销：
- 员工在出差结束后，须填写《差旅费报销申请表》并提交相关证明材料，如交通费、住宿费、餐饮费等票据。
- 报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门，由财务部门负责进行审核和报销流程。
2. 日常报销：
- 员工在完成日常费用支出后，须填写《日常费用报销申请表》并提交相关票据。
- 报销申请应在月末之前提交给财务部门，由财务部门进行审核和报销流程。
二、报销审批规定
1. 出差费用报销：
- 出差费用报销需要经过部门经理审批，并获得部门总监的最终批准。
- 超过5000元的报销金额，需由财务总监审批。
2. 日常费用报销：
- 日常费用报销金额超过500元的，需要部门经理审批。
- 超过2000元的金额，需由财务总监审批。
三、报销凭证及标准
1. 报销凭证：
- 出差报销申请需提供出差行程表、相关交通票据、住宿酒店发票、餐饮票据等相关凭证。
- 日常费用报销需提供相关票据，如购物发票、快递费用发票等。
2. 报销标准：
- 公司对于报销费用有一定的标准和限制，员工应在报销前了解公司的报销政策并严格遵守。
- 员工应根据实际情况选择合理的交通方式和住宿，节约开支，避免超出公司规定的费用标准。
四、报销时间规定
1. 出差报销：
- 出差结束后的5个工作日内提交报销申请，财务部门将在7个工作日内进行审核和报销操作。
2. 日常报销：
- 员工每月需在月末之前提交报销申请，财务部门将在10个工作日内完成审核和报销操作。
五、其他事项
1. 政策变更：
- 公司对财务报销规定有权利进行调整和变更，并及时通知员工。
- 员工在进行报销前应留意是否有新的政策变更。
2. 报销问题咨询：
- 若员工在报销过程中遇到问题，可咨询财务部门的相关人员，或查阅公司内部报销政策手册。
总结：
公司财务报销规定的制定对于公司财务管理的规范化和透明化起到了至关重要的作用。
员工在进行财务报销时，需要严格按照公司的规定填写申请表格，准备相应的票据和凭证，并在规定的时间内提交给财务部门。
同时，员工应遵守公司的报销标准，并及时了解和适应相关政策的变更。
只有通过遵守公司的财务报销规定，才能保证公司财务流程的顺畅和高效运行。