财务各岗位工作职责一览表

最全财务各岗位工作职责一览表

一：财务部工作职责概况:

(1)编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算

管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资

1.企业财务管理制度等

制度建设

(2)制订财务考核办法及财务控制措施

(3)实施和维护企业会计电算化系统

(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划

2 .财务规划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划

与计划

(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报

董事会

(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记3.现金出纳

账工作

(2) 办理各种支票、汇票等收付款业务

(3) 负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管 理

(4) 负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制 与

管理

(1) 负责企业会计账务处理工作

(2) 负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统 计

报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩

(3) 负责企业日常税费申报工作

(4) 企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产 及债

权、债务的清查工作 (1) 定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报

(2) 针对冋题，及时提出财务控制措施和建议

(3) 对企业新的业务项目进行财务分析和预测

(1) 对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规 性

4.日常会计

核算

5.财务分析

与报告

进行审计

(2)对违反财务纪律的事件及时进行

处理，发现重大

6.财务审计

问题及时上报并提出处理建议

(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做

好审计工作

(1)根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本

和盈利分析，参与企业投资项目的决策

7 .投融资管(2)根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和

理使用管理工作

(3)与相关金融机构保持密切联系，积极幵拓融资渠道，

为企业建立有效的融资途径

(1)及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息8.税务筹划

(2)规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的

纳税情况

:各岗位工作职责

（一）财务总监

上级董事长下级

1学历、专业知识：具有大学本科以上学

历，财务管理专业，掌握财务、金融、法

律、企业管理等专业相关知识

2.工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有高任职资格级会计师职称

3?业务了解范围：全面掌握国家财政税务

政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作

及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、

信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专

业知识

工作职责职责细分

1.财务制度建设

2.融资管理

3.财务工作管理

（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况

（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益

（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向

（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求

（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监

察等方面的工作，提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、

督促、检查，提高财务部门的工作效率

（1） 执行董事会有关财务方面的决议，对 企业

日常资金运作和财务运作进行监控

（2） 按照企业规定的权限对企业各部门的 各项

预算、费用计划进行审批 （3） 监督财务预算及财务计划的执行情 况，控制各项

费用的使用

（4） 监控大宗资金的运作

（1） 定期对企业经营状况进行阶段性的财 务分析与财

务预测，并提出财务改进方案

（2） 向董事会提交财务分析及预测报告， 为企

业经营决策提出合理化建议、意见

(2) 根据企业相关规定组织实施年度财务 收支

4.财务监控

5 ?财务分析与预测

6?财务审计、督办管理 （1）组织制订年度审计工作计划

审计、经营成果审计等项工作

(3)具体负责企业主要负责人的离职审计及重

大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理

意见

(1)负责财务部管理人员的管理、考核，监督

其各项业务工作

(2)指导幵发

财务部人力资源，提高企业

7.财务部的管理

财务人员的综合素质

(3)做好财务部的行政事务处理工作，提高效

率，增强团队精神

(二)财务经理

1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，

财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、