费用报销单简约版样式及示例-小狗狗文件模版003

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费用报销单模板格式

报告
项目完工验收报告特殊事项说明单预算外支付票据粘贴单（附加粘贴要求说明）预算批单项目资金支付审批单
备用金借款单领款单物资采购资金支付审批单基建项目资金支付审批单请购报告现金领款类单据大宗、批量物资采购（有合同）基建、固定资产、维修项目（合同）不包含在月度物资采购计划内的临时性，零星采购报告
报告
维修报告
设施、设备、房屋维修、后勤保障类维修报告设备采购、维修项目完工验收报告费用报销特别情况说明年度、月度预算外的项目资金、日常业务经费、专项经费等
葛洲坝中心医院资金支付相关单据
类型单据名称
日常费用报销单差旅交通费报销单
使用范围
日常办公费用、市内交通费、水电费、氧气费、后勤保障类费用等外出参加会议、学术交流、外出进修、外出培训等业务招待费在预算核定额度内需分管领导审批信息化项目、科研项目等年初有计划的专项经费
费用报销类
业务招待费审批单专项经费报销单

报销单(样本)

费用报销汇总
XXX公司
费用报销部门费用性质
报销人：
申报日期：
年
报销人单据张数
月
日
有无借款：有□ 无□
金额
不敷填写时可另附清单
合报销总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销单处填列大写)
计人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容的报销单处填列)
¥ 月日补领金额退还金额 ¥ ¥ -
¥ 月日补领金额退还金额 ¥ ¥ -
-
经办人签字：
部门主管签字：
财务主经办人签字：
部门主管签字：
财务主管签字：
公司领导签字：
费用报销汇总
XXX公司
费用报销部门
报销人：
申报日期：
年
报销人
月
日
有无借款：有□ 无□
费用性质
单据张数
金额
不敷填写时可另附清单
合报销总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销单处填列大写)
计人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容的报销单处填列)

费用报销单模板

金额 (元) 备注
领审合金额大写：会计主管拾计万仟复核佰拾元出纳角
导批元应退余款：领款人
原借款：报销人
元
---------------------------------------------------------------------------------------------
费
报销部门: 用途年
用
月
报
销
日填
单
单据及附件共____页
====================================================
金额 (元) 备注
领审合金额大写：会计主管拾计万仟复核佰拾元出报销人
费
报销部门: 用途年
用
月
报
销
日填
单
单据及附件共____页
====================================================
金额 (元) 备注
领审合金额大写：会计主管拾计万仟复核佰拾元出纳角
导批元应退余款：领款人
原借款：报销人
元
----------------------------------------------------------------------------------------------
费
报销部门: 用途年
用
月
报
销
日填
单
单据及附件共____页
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费用报销单-费用单据模板

财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚Байду номын сангаас的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
费用报销单
报销部门：填报日期：年月日付款日期：年月日
发生日期
会计科目（会计填写）
用途
摘要
金额
备注：
总科目
明细科目
合计（小写金额）
总计金额（大写）拾万仟佰拾元角分
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：

报销单填写样本

报销单填写样本
报销单填写样本
[出差费报销单填写样本]正规的报销单填写样本
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预
计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意
2、回去公司后核对费用报销单，后附《上班计划申请表》载明实际上班日期、实际
上班天数、实际出现的住宿费、交通费、补贴费、影印费和等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
凡是单位出现的费用开支都可以采用费用报销单。

例如：上班费用，司机停车费、过
路费、助威费和，业务招待费用等。

1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简
要的写明报销用途。

报销金额大小写一定要一致。

同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、核对缴费单据或盖章时，一定必须按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔核对。

切勿用铅笔、圆珠笔等核对。

3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、
出库手续!
4、报销单寄出后，必须按缴费程序，由部门负责人盖章，经财务审查盖章有误后，
再给公司领导盖章，这样方可给与缴费。

5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺
序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。

做到干净、平整、排列整齐。

切不可将单据胡乱以钉书针、胶
带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。

通用费用报销单模板.xlsx

通用费用报销单模板.xlsx 0
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费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称：收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额：
应归还金额：
实际支付金额：报销人：
部门主管：
部门经理：
市场总经理：
中心负责人：Name：
Dep.Supervisor：Dep.Manager：MM：
DD：
费用审批
财务主管：
财务经理：
财务总监：
财务副总裁：
总裁：Supervisor：FM：
CFO：
FVP：President:
领款签收
领款人签收：
日期：。

公司费用报销单模板

费用报销单
编号：报销部门：付款方式：（现金、银行转账）收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：银行账号：经办人：请款日期：年附原始单据：月张日
付款金额（大写）：经办人：副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥：元会计：收款人：
角
分
部门经理：总经理:
费用报销单
编号：报销部门：付款方式：（现金、银行转账）收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：银行账号：经办人：请款日期：年附原始单据：月张日
拾
万
仟
佰
拾
小写¥：元金额（大写）：经办人：副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥：元会计：收款人：
角
分
部门经理：总经理:
费用报销单
编号：报销部门：付款方式：（现金、银行转账）收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：银行账号：经办人：请款日期：年附原始单据：月张日
付款金额（大写）：经办人：副总经理：

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附件：费用报销单简约版样式及示例
费用报销单
报销日期 2015 年 3 月 18 日票据张数共贰拾伍张
所在部门业务一部费用报销经办人葛增峰
报销事由招待来访重要贵宾。
入账科目业务招待费（660219）

费用明细招待等级：A级。来宾5人，陪客4人，共9人。菜品：850元；酒水700元；共计1500元。
超标0元。
核定报销1500元

报销总额（大写）壹仟伍佰元整（小写）￥： 1500 元
费用报销经办人部门负责人审核
财务核算员核对财务负责人审核
单位负责人审批费用报销领款人