财务管理制度内容8篇

财务管理制度内容8篇
财务的管理制度篇1
1、本组织的经费均由理事会统一管理，详细由理事长、秘书长、财务理事长负责统筹，养殖企业财务会计制度。

2、需用资金时，无论数目大小，必需向理事会申请，由理事长、秘书长、财务理事长审批。

3、财务人员要认真审核各项财务收支凭证，对不符合财务制度规定的款项有权拒绝受理，任何人不得刁难和阻碍。

4、单位所需的办公用品，由办公室申请，理事长审批后购置。

5、报销发票，必需由经办人签字、理事长签字后，会计方可办理相关手续，否则严格追究财务人员的责任。

6、客户来本组织办理业务，确需就餐的应经理事长批准，详细业务科室人员方可布置就餐。

7、对上级批准的工程经费，要根据专项资金管理要求，做到专款专用，任何人不得挪用、借用。

8、秘书长和财务理事长要定期核对账目，定期向理事会汇报。

账目要详细、清晰，各项经费开支要注明去向、负责人和日期。

9、为使账目明确，监事长要定期组织监事会人员查帐。

10、每年初，财务理事长应依据上年开支情况和本年度活动计划，作好经费开支预算，报理事会审批。

11、本制度其它未尽事宜，严格根据本组织章程有关规定执行。

财务的管理制度篇2
一、为标准我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，主动增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

二、依据公司管理睬计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。

六、财务部对各种应收款及预付款强化核算、管理，掌握限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转按时清算和催收。

七、严格流淌资金管理，确定最正确现金余额，防止现金闲置，保证现金安全。

不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必需用转帐结算。

八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赐予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且按时还清借款，否则下次不予借支。

财务的管理制度篇3
1，严格根据有关财务规定建立健计账簿，最好配有兼职会计。

县财政负担的供给经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及运用等一切经费收支都必需入账，做到日清月清、账款相符、账目清晰。

2，经费报销要有原始凭证，选购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字前方可入账，不符合手续的凭证不得入账。

3，坚持财务公开，自觉接受院内供给老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公布一次，食堂帐目每月公布一次。

4，按时申领经费，保证供给经费按时、足额到位。

5，严格遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。

6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设备，要照实登记入账。

坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完好。

7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。

8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。

财务的管理制度篇4
为强化财务管理，施行民主理财，特制定以下财务管理制度：
一、财务人员必需认真学习财政、财务、税务等方面的方针、政策及法律法规，努力提高政策水平和业务力量，负责搞好财务工作。

二、坚持一支笔审批报帐和会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐的原则，切实履行财务人员的工作职权。

出纳和会计有权拒绝白纸条入帐和不合理的开支，有权拒收未经经手人签字和领导审批的票据。

财务人员应主动当好村民委员会的参谋，常常分析财务情况，按时向领导汇报财务收支情况。

三、不得以白纸条作库存现金，不得私借或挪用公款，不得将村集表达金以个人名义借贷，未经主管领导批准，任何人不得向村民委员会借支现金。

四、村民主理财小组定期审核会计的财务收支单据，无民主理财小组审核印鉴的单据，会计不得入帐。

五、财务人员应照实提供财务发生情况，自觉接受村务监督小组、民主理财小组的监督和审计核查。

六、强化民主监督，施行民主理财，财务人员要做到财务相符、帐物相符、帐帐相符，帐目日清月结，按季公布，年度清理审计。

财务收支情况须交村民代表会议审议通过后立卷归档
财务的管理制度篇5
一、敬岗敬业，熟识法规，依法办事，客观公正，搞好服务，根据国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，按时提供合法、真实、精确、完好的会计信息。

二、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

五、职工公出借款凭证必需附在记帐凭证后面。

职工出差回来三天内应向财务报帐。

收回借款时，应当另开收款收据，不得退复原借款凭证。

要按时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真检查收入凭证，正确计算和分配利润。

七、根据税法规定按时足额缴纳各项应交税金。

八、根据会计管理档案的方法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案管理员检查核对，整理立卷，制定名目，装订成册，妥当保管，严格执行安全和保密制度。

财务的管理制度篇6
为了强化我校食堂管理，标准学校食堂会计核算，确保会计信息质量，依据《会计法》、《中小学校会计制度》和《中小学财务制度》的相关规定，结合我校实际，特制定本制度。

一、食堂财务施行独立核算，食堂费用施行食堂主任一支笔的审批制度，如需添置、更新贵重、大型装备需报校长审批。

二、选购员施行备用金制，备用金暂定3000元/天。

三、领用现全必需写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报，现金报销需竟食堂主任审批签名才能支付。

四、大额用款时，须事先征得校长同意。

五、现金往来当面点清，超过规定限额的现金每天按时解交财会室。

六、实施批零差价的物品，原则上都应附有原始单据。

七、外地出差回校后三天内报销、清帐。

八、凭证、帐单分类按月装订保存，帐帐相符，帐物相符，定期盘存和结帐。

九、接受上级主管部门和审计单位的监督、检查、指导。

财务的管理制度篇7
第一条为强化公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，强化经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理运用资金。

（五）合理分配公司收入，按时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，照实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担当。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。

财务的管理制度篇8
为切实标准专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金运用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金施行“专人管理、专户储存、专账核算、专项运用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行工程资金批准的运用计划和工程批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤
占和任意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意转变；特别状况，务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、强化审计监督，施行单项工程决算审计，整体工程验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保工程资金专款专用，要全程参与工程验收和选购工程接交。