案例8：财务管理制度
财务管理制度个别案例分析
一、案例背景某公司成立于2000年，是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。
近年来，公司业务快速发展，规模不断扩大。
然而，随着公司规模的扩大，财务管理方面的问题也逐渐凸显，如资金管理混乱、财务报表不准确等。
为了规范财务管理，公司决定对财务管理制度进行改革。
二、案例分析1. 资金管理混乱（1）问题：公司资金管理混乱，资金使用效率低下。
一方面，公司存在大量闲置资金，另一方面，部分部门资金需求得不到及时满足。
（2）原因分析：一是缺乏严格的资金管理制度，资金使用缺乏计划性；二是财务部门对资金管理不够重视，缺乏有效监督。
（3）改进措施：建立严格的资金管理制度，明确资金使用计划，加强财务部门对资金使用的监督；设立专项资金，确保重点项目的资金需求。
2. 财务报表不准确（1）问题：公司财务报表存在大量错误，影响了公司决策的准确性。
（2）原因分析：一是财务人员业务水平不高，对会计准则理解不透彻；二是内部控制制度不完善，存在虚假报销、虚增收入等问题。
（3）改进措施：加强财务人员培训，提高业务水平；完善内部控制制度，加强对财务报表编制的审核，确保报表准确无误。
3. 财务风险控制不足（1）问题：公司财务风险控制不足，存在较大的财务风险。
（2）原因分析：一是对财务风险认识不足，缺乏有效的风险防范措施；二是财务预算执行不力，导致财务风险加剧。
（3）改进措施：加强财务风险意识，建立风险预警机制；完善财务预算管理制度，确保预算执行到位。
三、总结通过对该公司的财务管理制度进行分析，我们可以看到，该公司在资金管理、财务报表编制和财务风险控制方面存在较多问题。
为了提高公司财务管理水平，公司应采取以下措施：1. 建立健全财务管理制度，明确资金使用计划，加强财务部门对资金使用的监督。
2. 加强财务人员培训，提高业务水平，确保财务报表准确无误。
3. 建立风险预警机制，加强财务风险控制，确保公司财务安全。
4. 完善内部控制制度，加强对财务报表编制的审核，防止虚假报销、虚增收入等问题。
财务管理制度不完善案例
财务管理制度不完善案例概述近日，有一家中型企业因财务管理制度不完善而引发诸多财务问题。
该企业之前一直没有建立完善的财务管理制度，导致资金流转不透明、账目混乱。
最终，管理层在审计师的帮助下发现了这一问题，并投入大量人力物力进行重建。
问题表现在该企业财务管理制度不完善的阶段，表现出以下几个问题：现金流不透明由于没有明确的资金流转渠道，企业现金流不能完全透明。
这样，如果高层管理者有意或无意地恶意挪用资金，就难以发现并阻止他们的行为。
账目混乱在缺少统一的财务管理制度的情况下，不同部门或人员管理的账目几乎完全独立。
这就导致相关账目之间无法对账、核对账目是否正确成为困难，要是出现了“黑箱”操作，更是难以查证。
统计数据不准确由于管理者没有及时和准确地了解企业资金的流向和账目状况，统计数据常常出现不准确。
这对企业的长远发展带来一定的风险。
解决方案针对上述问题，企业最终聘请了专业的审计师来建立完善的财务管理制度。
建立明确的资金流转渠道公司建立了明确的资金流转渠道，从而实现了在高层管理者无意或有意地恶意挪用资金时提醒其行为。
严格的财务制度和考核制度公司建立完善的财务制度和考核制度，包括账目双重确认制、对账制度等。
这样可以保证整个企业内部的财务管理都能够井然有序。
定期的财务审计公司定期进行财务审计，以保证账目的准确性和透明度。
结论上述案例表明，在中型企业中，财务管理制度缺失对企业经营造成的潜在危害是比较严重的。
不建立健全的财务管理制度将导致企业的核心资源损失、银行授信难、委托销售困难、税务风险增加等问题。
因此，企业必须建立完善的财务管理机制，以确保公司正常运转和发展。
公司财务管理制度8篇-范文
《公司财务管理制度》公司财务管理制度（一）:一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2.为规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度；财务管理细则一、总原则1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付, 由相关事业部总经理的书面授权, 财务负责人监核即可办理；属计划外的, 务必有公司总经理的书面授权。
2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度, 理解财政、税务、审计等部门的检查、监督, 保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2.贯彻国家财税政策、法规, 并结合公司具体状况建立规范的财务模式, 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.其他相关工作。
(二)财务主管职责1.负责管理公司的日常财务工作。
2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 推行会计电算化管理方式等。
5.严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。
6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理, 做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算, 并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。
企业财务制度管理的案例(通用9篇)
企业财务制度管理的案例（通用9篇）企业财务制度管理的案例篇1第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
厉行节约，合理使用资金。
合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。
财务管理制度失败案例
一、案例背景某制造企业成立于上世纪90年代，初期以生产电子产品为主，经过多年的发展，逐渐成为国内知名企业。
然而，在2015年，该企业因财务管理制度的失败导致资金链断裂，最终破产倒闭。
二、案例经过1. 管理层决策失误该企业在发展过程中，管理层在投资、融资等方面存在决策失误。
一方面，企业盲目扩张，投资多个项目，导致资金紧张；另一方面，企业在融资过程中，过度依赖银行贷款，忽视了对其他融资渠道的拓展。
2. 财务管理制度不健全（1）财务核算混乱：该企业财务核算不规范，成本、费用核算不准确，导致企业财务数据失真。
同时，企业内部缺乏有效的审计机制，无法及时发现和纠正财务问题。
（2）资金管理不善：企业资金管理混乱，大额现金支出没有经过严格的审批程序，导致资金流失严重。
此外，企业应收账款、存货管理不到位，造成资金占用过多。
（3）内部控制失效：企业内部控制制度不健全，各部门之间缺乏有效沟通，导致财务管理漏洞百出。
如采购部门与财务部门之间信息不对称，导致采购成本过高。
3. 风险意识淡薄企业在面临财务困境时，管理层风险意识淡薄，未能及时采取措施化解风险。
在企业破产倒闭前夕，企业已出现严重的资金链断裂，但管理层仍未意识到问题的严重性。
三、案例启示1. 加强财务管理，完善内部控制制度企业应建立健全财务管理制度，规范财务核算，加强资金管理，确保财务数据的真实性。
同时，加强内部控制，提高各部门之间的沟通与协作，防止财务管理漏洞。
2. 提高风险意识，防范财务风险企业应提高风险意识，密切关注市场变化和行业动态，及时调整经营策略。
在投资、融资等方面，要谨慎决策，避免盲目扩张和过度依赖银行贷款。
3. 强化内部审计，确保财务合规企业应设立独立的内部审计部门，定期对财务数据进行审计，及时发现和纠正财务问题。
同时，加强对审计结果的运用，提高财务管理水平。
总之，某制造企业的破产倒闭案例给我们敲响了警钟。
企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须加强财务管理，完善内部控制制度，提高风险意识，确保企业健康、稳定发展。
国企财务管理制度创新案例
一、案例背景A公司是一家大型国有企业，主要从事能源开发和供应业务。
在过去的财务管理中，A公司主要依靠传统的财务核算和管理模式，存在以下问题：1. 财务数据分散，难以实现实时监控和分析；2. 财务管理流程复杂，效率低下；3. 风险控制能力不足，存在一定财务风险。
为解决上述问题，A公司决定进行财务管理制度创新。
二、创新举措1. 实施财务数字化转型A公司以财务数字化转型为突破口，引入先进的信息化技术，实现财务数据集中管理、共享和实时分析。
具体措施如下：（1）建设财务共享中心：将公司内部各业务部门财务核算职能集中到共享中心，实现财务数据统一采集、处理和分析；（2）搭建财务云平台：利用云计算技术，实现财务数据的高效存储、传输和共享；（3）引入商业智能（BI）工具：通过BI工具对财务数据进行实时监控、分析和预测，为管理层提供决策依据。
2. 优化财务管理流程A公司对传统的财务管理流程进行优化，简化审批环节，提高工作效率。
具体措施如下：（1）推行电子化审批：通过电子化审批系统，实现财务审批流程的自动化和透明化；（2）实施全面预算管理：将预算编制、执行、监控和考核贯穿于整个财务管理过程，提高预算管理水平；（3）加强内部控制：建立健全内部控制制度，强化风险防范意识，降低财务风险。
3. 强化财务风险控制A公司注重财务风险控制，通过以下措施加强风险防范：（1）建立健全风险管理体系：明确风险识别、评估、监控和应对流程，提高风险防范能力；（2）加强合规管理：严格执行国家法律法规和公司规章制度，确保财务合规性；（3）引入第三方审计：定期聘请第三方审计机构对公司财务状况进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
三、创新成效通过实施财务管理制度创新，A公司取得了以下成效：1. 财务数据实时监控和分析能力显著提升，为管理层决策提供有力支持；2. 财务管理流程简化，工作效率提高；3. 财务风险控制能力得到加强，企业整体财务状况得到改善。
机关财务管理制度(8则)
机关财务管理制度（8则）（篇一）为了严肃财经纪律，实行财政统管，厉行节约开支，制止奢侈浪费，强化监督职能，特订立本制度。
一、收入管理乡属站（所、室）应收款项均由财政所统收统管，专人收取，专户专存；各村代收一切款项必须当天解缴财政入库（特殊情况不超过三日），杜绝白条收款或收款不开据，更不准坐收坐支，否则，将按财经纪律严肃查处。
二、支出管理（二）审批制度：各种费用开支发票，由经办人员签字并写明事由，送分管领导审签，乡长审批，党委书记审核；当月支出发票必须当月签字，过期不予认可。
大额开支必须由党委集体研究审批。
签字审批时间原则上定在每月末，特殊情况除外。
（三）招待费管理：招待费按八项规定和县级相关规定执行；定陪餐人员；实行对口接待，定地点，乡上接待一律在伙食团，定统一审批时间，一般在每月末。
（四）差旅费管理：出差、开会、报表必须凭《电文通知》或《出差审批单》报销差旅费。
实行县内包干县外按实报实销。
（五）水电费管理；1、厉行节约，杜绝浪费水电的不良行为，办公室做到人走灯灭，人离电停。
2、办公电费，财政报销。
三、现金、票据管理（一）出纳每月定期对库存现金、专户专款进行清点或核对，帐款不符及时查证。
（二）出纳库存现金不超过5000元。
（三）票据由票管员统一领购和保管。
（四）各种票据应妥善保管，按规定开票，如遗失和违规开据，其责任由领用人自行负责。
（五）所有支出凭证，必须是印有税务机关监章的正式发票，否则不予签字报账。
（六）机关内部业务往来和支出凭证，必须是财政局或各主管部门统一印制的内部使用发票，否则不予签字报账。
四、财务监督（一）、成立以乡纪委书记为组长、相关人员为成员的财务监督小组，主要负责财务预算决算审核，会计财务审核，财务收支监督审计复核等工作。
（二）财政所每月向乡主要领导和财务监督小组书面汇报一次财务工作和资金运行情况，每季度进行一次财务析。
第一章总则第一条为适应新《预算法》和财政集中支付管理办法以及新的市场环境，规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据《行政单位财务规则》及有关财经法规，结合我局实际，修定本制度。
财务制度创新案例(最新8篇)
财务制度创新案例（最新8篇）财务制度创新案例篇1为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下制度：1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。
如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。
如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息____)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。
另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。
如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率。
7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。
特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。
例如：出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
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【普通】鲲鹏电器销售有限公司文件
[2010]006号签发人：杨友谊
鲲鹏电器财务管理制度
第一条为加强资金与各项费用的管理与控制，根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则，达到提高工作效率，规范经营活动，理顺业务关系的目的，特制定本制度。
第一章资金管理
第二条销售收入管理
（一）代销系统
相关业务在各系统计算日2天以内，把各个门店销量/库存同卖场提供的结算明细（结算单）初审后，以电子表格的形式交给负责终端客户的往来会计复核。
业务通过卖场实地盘点，确认帐物相符。
往来会计根据结算单，向代销系统开具发票，针对当月产生销售费用的门店，会计要跟进销售费用发票回传，并根据费用发票，做好相关的账务事宜。
（二）经销系统
针对经销的超市系统，要求送货人员带回商超验收入库单据，但有的商超不能及时给付我司单据，这就要求负责该终端客户的业务人员或促销员保管好商超开具给我司的验收单据或我司出具销售小票存根联，每一周月或两周业务把单据汇总整理后交由负责终端客户的往来会计复核
往来会计根据入库单据，核对进销存系统销售数据，确认无误后，向经销系统开具发票。
针对当月产生销售费用的门店，会计要跟进销售
费用发票回传，并根据费用发票，做好相关的账务事宜。
（三）现款客户
出纳收取现金，或凭银行转账短信及银行回单，确认客户资金已经入账。
出纳填写“收款收据”，并在收据上注明“交款单位”、“收款方式”、“收款事由”，经总经理签字后。
将第二联交给主管会计，会计凭此联入账。
出纳将现金或私人账户的款项转账至公司账户。
第三条资金支出管理
（一）对公资金支出
出纳填写“付款申请单”（见附件一），经总经理签字后，交付至主管会计付款并做账。
主管会计通过公司网银账户，向付款方转账，总经理通过网银审批。
（二）备用金支出
出纳填写“付款申请单”（见附件一），经总经理签字后，交付至主管会计做账。
出纳填写现金支票，从公司账户支出现金。
出纳在支出此笔备用金的同时，要将上笔备用金的使用明细及相关凭证装订成册，交给主管会计做账。
第四条借款
（一）因私借款（限额500元，仅限试用期员工，用于解决生活费）。
申请人→部门负责人→总经理→出纳（注明是否有欠款）→付款。
（二）福利性借款（一般不高于5000元，员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请）
申请人→部门负责人→总经理→出纳（注明是否有欠款）→付款。
（三）因公借款
申请人→部门负责人→总经理→出纳（注明是否有欠款）→付款借款限额：
员工级别及借款类型借款额度（元）备注
经理（个人借款）2000
用于省外出差一般员工（个人借款）1000
注：申请人申请借款时，须按要求填写《借款申请单》（见附件二）（四）财务部门遵循“及时报账，前账不清，后账不借”的借款管理原则。
第二章费用报销管理
第五条差旅费报销
（一）出差报销标准一览表单位：元／天
人员级别
报销标准(住宿、交通)住宿费交通费
经理50 到县城及乡镇出差凭票报销，六安至寿县22元、至
霍邱22元、至金寨21元、至舒城13元、霍山14
元。
乡镇之间无票的或者只有“直联票”，按镇镇
之间2元累加。
一般人员40
说明：
（1）所有报销需提供票据（正规住宿票、交通票）；
（2）两人（同性别）出差按60%补贴；
（3）市内的士费不得报销；
（4）司机送货至县城每天按30元给予定额补助；
（5）所有差旅费用报销需填写差旅费报销单（附件三）
报销流程：申请人→综合管理审单→部门经理→总经理→出纳→付款。
第六条物流运输费用
第三方物流费用原则上由公司承担，运输费标准一般按照3元一件计算。
报销流程：申请人→综合管理审单→部门经理→出纳→付款。
物流运输费报销单（附件四）
第七条导购员工资
（一）相关业务在各系统结算日2天以内，把各个门店销量，同卖场提供的结算明细（结算单）初审后，以电子表格的形式交给负责终端客户的往来会计复核。
业务通过卖场实地盘点，确认帐物相符。
（二）往来会计根据结算单，确认导购员有无负卖，针对有负卖的导购员，往来会计根据导购员管理办法，直接在导购员工资里扣除负卖的金额。
（三）往来会计根据提成表，核算出当月导购员工资明细。
出纳根据明细发放导购员工资。
第八条发票要求：
1、促销品（赠品）采购尽量要求必须开具增值税专用发票；
2、媒体广告（电视、报纸、电台）须开具广告业专用发票；
3、平面广告（印刷、公交车、墙体、灯箱、路牌等）须开具广告业专用发票，横幅、布幔可开具普通发票；
4、现场推广、专柜尽可能开具广告业专用发票
第三章责任界定
第九条报销人的责任和注意事项
（一）报销人对所报销项目和单据的真实性、合法性和及时性负责；
（二）各项报销票证和资料必须齐全并按要求粘贴，否则财务人员有权拒绝报销。
第十条部门经理的责任
（一）负责审查费用项目是否通过批准，报销金额是否控制在标准之内；
（二）对报销的内容真实性、完整性，各项附件是否合法、完整负责。
第十一条财务审核人员的责任
（一）负责审查单据的真实性、合法性；
（二）审查报销项目审批手续的完整性；
（三）费用在预算范围内支出。
第十二条总经理的责任
（一）对报销项目的必要性负责；
（二）对预算外费用进行审批。
第四章处罚办法
第十三条不（迟）还款责任
（一）借款人不按时间要求报销冲账或归还借款，财务人员将通知薪资管理人员扣减工资，并按借款余额从借款日开始按日息万分之五计收利息；
第十四条报销人如果在报销过程中营私舞弊或弄虚作假，对违规违纪金额不予报销。
对已报销的，除退回违规报销金额外，并对报销
人予以违规金额5%-20%的罚款；
第五章附则
第十五条本制度由财务管理部负责修定和解释，自下发之日起执行。
附件一：《付款申请单》
附表二《借款申请单》
附表三《差旅费报销单》
附表四《物流运输费报销单》
鲲鹏电器销售有限公司
二○一○年八月二十八日
附表1：付款申请单
申请日期: 年月日
用款部门
用途
付款性质(会计确认)
A. 无合同预付款
B. 有合同预付款(合同号: )
C.未结算付款
D. 已结算到期付款
E. 已结算提前付款
付款方式□支票；□电汇；□信汇；□银行汇票；□银行存兑汇票；□商业承兑汇票；汇往单位名称
开户行及账号
申请借款金额佰万拾万万仟佰拾元角分¥
审批付款金额佰万拾万万仟佰拾元角分¥
说明：
总经理部门经理经办人出纳
借款申请单
借款日期：年月日
部门借款人姓名还款方式还款时间还款方式还款金额
报销冲账
□
年月日前
借支事由：工资扣减
□
年月日起至年月日止
其他□
合计申请借款金额万仟佰拾元角分¥财务审核金额万仟佰拾元角分¥说明：
总经理部门经理经办人出纳
差旅费报销单
填报日期：年月日
出差人姓名部门职务
同行人姓名
出差事由
出差起止日自年月日起至年月日止共天附单据张
月日起止地点天数县城交通费镇区交通费住宿费其他杂费合计
合计大写：万仟佰拾元角分小写
核准单据金额：万仟佰拾元角分小写
备注：借款金额
总经理部门经理综合管理业务人出纳
附表4
物流运输费报销单
配货信息客户名称: 电话: 品类: 件数：
运价(元/件): 出库单号：配货详细地址：
运费金额大写：万仟佰拾元角分小写核准单据金额：万仟佰拾元角分小写
备注1.物流人员要将上述信息填写完整清楚;
2.此表做为运费报销的依据,请将货栈回执联附在此单后面;
部门经理综合管理业务人出纳。