库存管理操作手册U8
U8库存管理
库存管理
质量管理
库存管理
退货单
销售出库单
发退货报检单
推
发退货检验单
审核
发退货不良品 处理单
参照 降级
其它入库单
自动生成
其它出库单
审核
不合格品 报废 参照 记录单
审核
其它出库单
销售出库(GSP退货检验)
生产领用(普通领料)
普通领料
生产领用(限额领料)
限额领料
生产领用(调拨)
调拨
生产领用(倒冲1) 倒冲领料
6 库存分析
库存作业
采购入库
生产入库
入库作业
❖组装拆卸
❖形态转换
库内作业 ❖货位调整
❖不合格品处理
❖盘点
出库作业
其它入库
仓库B
A B
库间作业
转仓调拨
退库
仓库A
A B
销售出库
生产领用
备件领用
其他出库
退生产回销售
U861库存管理改进介绍
–与出口管理集成应用，实现出口物料的出库及退库。 (DEMO)
–与设备管理集成应用，实现备件的领用及退库。 –与零售接口集成应用，实现供应链与零售管理间数
与质量管理集成：发货检验
销售管理
质量管理
NO
库存管理
需检验
YES
发退货报检单
销售出库单
发货单
回写： 检验合格数
发退货检验单
合格
NO
发退货不良品 处理单
参照发货单 检验合格量
YES
报废 降级
其他入库单
自动生成
其他出库单
不合格品 记录单
自动生成
其他出库单
销售出库(退货检验)
用友U8操作手册
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
用友U8操作手册
双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据
如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的凭证后点击修改
如果要进行删除凭证，先选择需要删除的凭证后点击删除。
月末结账
月末结账
业务核算 / 期 末处理
取消结账需进 行逆处理
月末结账
打开存货核算下月末结账：用友U8/供应链/存货核算/业务核算/ 月末结账
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
如果要取 消审核时 点击弃审
双击选择框内 会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝 色是必录项目
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证 等双击进入根据系统提示选择相应选项 即可。
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
应付款管理
期末处理 单据查询 制单处理 付款单据处理
应付单据处理
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
蓝色条框为 选中要修改 的凭证，点 击修改或删 除即可
期末处理
月末结账
取消月结
选择需要结账 的月份点击下 一步直到结账 完成
选择所要反 结账的月份 点击取消
5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
用友u8入库操作方法
用友u8入库操作方法
在用友U8系统中进行入库操作的方法如下：
1. 打开用友U8系统，进入主界面。
2. 点击“采购管理”模块，进入采购管理界面。
3. 在左侧菜单栏中选择“采购入库”，进入采购入库界面。
4. 点击“新增”按钮，新建一笔采购入库单。
5. 在采购入库单界面中，输入相关信息，包括供应商、采购单号、入库日期等。
6. 点击“添加商品”按钮，添加待入库的商品信息。
7. 在商品列表中，输入商品编号或者名称，系统会自动搜索并列出符合条件的商品。
8. 选择所需入库的商品，并填写入库数量和单价等信息。
9. 点击“保存”按钮，保存入库单。
10. 系统将自动生成采购入库单号，并将入库数量更新到相应的库存中。
11. 完成入库操作后，可以打印入库单据或者导出相关报表进行记录和备份。
注意：以上是一般的用友U8入库操作方法，具体操作步骤可能会略有不同，根据系统版本的不同也会有所差异。
建议根据实际情况结合系统的操作指南进行具体操作。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
餐饮使用u8库存模块的流程
餐饮使用u8库存模块的流程1. 概述餐饮行业中，有效管理库存是提高经营效率和降低成本的关键。
而u8库存模块是一款专业的库存管理软件，能够帮助餐饮企业实现库存的精细化管理。
本文档将介绍餐饮使用u8库存模块的流程，以帮助餐饮从业者更好地使用该软件。
2. 安装和配置在开始使用u8库存模块之前，需要先进行软件的安装和基本配置。
具体步骤如下：1.下载u8库存模块安装包，并按照安装向导的指引进行安装。
2.打开u8库存模块，进行基本配置。
包括设置企业信息、添加仓库和设置库存类别等。
3. 商品资料管理在餐饮行业，商品资料管理是库存管理的基础。
通过u8库存模块，可以方便地对商品信息进行维护。
具体流程如下：1.在u8库存模块中，点击“商品资料管理”菜单，进入商品列表页面。
2.点击“新增”按钮，添加新的商品信息。
包括商品名称、商品编码、单位、规格、售价等信息。
3.在商品列表中，可以进行编辑、删除、查询和导出等操作，以满足不同的需求。
4. 采购入库流程在餐饮行业，采购入库是常见的操作，通过u8库存模块，可以实现采购入库的自动化管理。
具体流程如下：1.创建采购订单。
在u8库存模块中，点击“采购订单管理”菜单，进入采购订单列表页面。
点击“新增”按钮，填写采购订单内容，包括供应商、商品信息、采购数量等。
2.审核采购订单。
采购订单创建完成后，需要进行审核。
在采购订单详细页面，点击“审核”按钮，系统会自动获取对应的商品库存。
3.入库操作。
完成采购订单的审核后，可以进行入库操作。
在采购订单详细页面，点击“入库”按钮，填写入库数量等相关信息，即可完成入库操作。
5. 销售出库流程在餐饮行业，销售出库是常见的操作，通过u8库存模块，可以实现销售出库的自动化管理。
具体流程如下：1.创建销售订单。
在u8库存模块中，点击“销售订单管理”菜单，进入销售订单列表页面。
点击“新增”按钮，填写销售订单内容，包括客户、商品信息、销售数量等。
2.审核销售订单。
U8系统仓库模块操作指南
U8系统仓库模块操作指南模块介绍此模块只针对现代山禾公司仓库，共有九个模块,分别如下：1、收货（包含如何查阅采购订单/查阅采购订单执行统计表）2、入库（采购入库/其它入库）3、出库（材料出库/其它出库）4、退仓5、退货6、成品入库7、成品出库（发货单/销售单）8、成品其它出库单9、月结（针对成品和物料）一、收货（物料）1、要求：1．1收到送货单后录入报验。
1．2打开U8系统登陆后进入供应链---采购管理---业务---到货---到货单。
2、操作步骤：2．1 在系统工具栏上点击增加新工作页面，在（PO号码）输入订单号。
如图所示：2、2输入PO（订单）号后在内容空白任意区按鼠标右键，选中拷贝采购订单单击。
如图所示：在（过滤条件窗口）内输入订单号后点过滤，也可以用快捷键Ctrl+C复制，然后再按Ctrl+V粘贴订单号。
如图：2、3 此时会弹出一个（生单选单列表）窗口。
如图：2、4如果过滤后选单列表是空白内容就表示这张订单没有审核或已交完货了。
再点（退出），返回到货报验单页面，先查该订单是否未审核。
如图：单击采购订单会进入采购订单页面然后点击定位。
点定位后会弹出一个（定位条件）窗口，在（订单号码）处输入订单号，（一定要两边都输入）否则无效。
如图：再点过滤后会弹出(采购订单)页面,看订单是否已审核,如未审核就知会采购审核,如已审核就表示这张订单已交完货了。
如图：也可以在（采购订单执行统计表）里查此单是否已交货，如图：在（统计表）条件窗口输入相关条件再点过滤。
如果内容是空白，表示当前订单没有交货，如图：做完以上操作后就知道所查订单是否有、没交货了。
然后返回到货单页面再从新第二步操作，此时生单列表上就会显示订单内容了，然后在（选择）下面双击或全选选中内容并确定。
如图：确定后（到货报验单）上就会显示采购订单所订的物料了。
表头选项除了要输入订单号和备注外，其它是自动生成的。
日期是默认当天日期。
如图：最后按送货单上所送物料数量输入保存并打印，到货报验单完成。
用友U8财务月底操作手册(存货核算)
存货核算操作手册目录、日常工作 (3)1．1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3)1．2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3)1．3 日常凭证填制 (3)、期末处理 (3)2．1 采购管理结帐 (3)2．2 销售管理结帐 (4)2．3 库存管理结帐 (5)2．4 应收款管理结帐 (5)2．5 应付款管理结帐 (7)2．6 存货核算业务处理 (7)2．6．1 结算成本处理 (7)2．6．2 正常单据记帐 (8)2．6．3 期末处理............................................................... 1..2 2．6．4 生成凭证............................................................... 1..6 2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理................................. 1 8一、日常工作1． 1 采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1． 2 销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1． 3 日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制二、期末处理2． 1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2． 2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2． 2 销售管理结帐双击，使其成为“是”，点点击结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理，2． 3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2． 4应收款管理结帐双击，使其成为 “是”， 点击结帐双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
库存管理操作手册U8
库存管理操作手册U8
1.引言
该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤，以帮助用户
正确使用U8库存管理系统。
本手册详细说明了库存管理的各个方面，包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作，并提供了相关操作的示
例和说明。
2.系统介绍
2.1 U8库存管理系统概述
在本章节中，将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。
此外，还会讲解系统的安装和配置过程，以及用户登录和权限管理的方法。
3.库存基础数据管理
3.1 物料管理
3.1.1 物料档案的创建和维护
3.1.2 物料属性设置
3.1.3 物料分类管理
3.2 仓库管理
3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置
3.2.3 仓库权限管理
3.3 客户管理
3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理
3.3.3 客户信用管理
4.入库管理
4.1 采购入库
4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库
4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核
4.2.3 生产入库单的查询和打印
5.出库管理
5.1 销售出库
5.1.1 销售订单的创建和管理
5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库
5.2.1 领料单的创建和管理
5.2.2 发料出库单的录入和审核
5.2.3 发料出库单的查询和打印
6.盘点管理
6.1 盘点计划的创建和管理
6.2 盘点单的录入和审核
6.3 盘点结果的处理和调整
7.调拨管理
7.1 调拨单的创建和管理
7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印
附录：
1.附件一：U8库存管理操作流程图
2.附件二：U8库存管理系统数据字典
法律名词及注释：
1.库存：企业在一定时期内储备的物资。
2.入库：将物资从外部环境引进企业储备。
3.出库：将企业储备的物资交给使用者或销售给市场。
4.盘点：对企业物资进行实物清点、数量核实和账实比对的过程。
5.调拨：将库存物资从一个仓库转移到另一个仓库的过程。