每月资金计划表
月度资金使用计划表
部门：
月资金使用计划表
支出时间 项目 金额（元） 上旬 一、差旅费 二、矿权考察费用 1.考察费用 2.矿样检测及实验费用 三、开具资信证明所需金额 四、办公费用 1.办公家具 2.办公设备 3.设备耗材 4.一般办公用品 5.其他 五、业务招待费 六、小车费用 1.修理费 2.路桥及停洗车费用 3.其他 七、会议费用 八、工资、奖金、福利补助等 1.工资 2.奖金、绩效 3.五险一金 4.各项福利补助 九、税金 十、其他 合计 （由资产财务部编报） 中介费用、聘请专家费用等 （由人力资源部编报） （车辆保险等） （水电、房租、通信费用等） （由办公室统计编报） （由地址资源部提前一个月预报） （由办公室统计编报） 中旬 下旬 备注
资金计划表
计划月份：9月
4 上月实际使用 5 上月资金使用率（实际 数/计划数） 6 下月资金计划
单位：元
7 有无合同（协议） 备 8 注
日 常 费 用 支 出
采 购 资 金 支 出
原材料 辅助材料 半成品 包装物 „„„ 小计： -
报建费 设计费
前 期 开 发 支 出
环评费 勘测费 施工许可证费 规划管理费 审图费 „„„ 小计： 土地款 办公仪器设备 办公家具 生产用仪器设备 审图费 -
资 本 性 支 出
设计费 地勘费 营销广告代理费 环评费 监理费 建安工程款 原辅料采购 „„„ 小计： -
偿 还 借 款 支 出
金融机构 单位 个人 其他 小计： 资金需求合计： 截止上报日实际资金余额： -
Hale Waihona Puke 填表说明： 1、该资金计划表以一月为周期，填报前请自行修改计划月份； 2、如计划付款明细不属于上表中已列明细，可以在明细中自行增加具体明细，从“„„”处开始增加，“„„”以上部分所列内容请勿修改； 3、对于一些必须附有合同（协议）的项目，但是在第7列中选择为“无”或未作出任何选择的，需在第8列备注里做出说明（例如：日常费用中的房屋租赁费、咨询中介费以及资本性支中的大部分项目 必须有合同（协议）方可付款）；
资金使用情况及计划表 （月度表）
填报单位：
1 项 人 工 成 本 支 出 目 工资 员工社保 福利费用 „„„ 小计： 借支备用金 办公用品费 电话及网络费 业务招待费 差旅费 汽车费用 房屋租赁费 水电费 物管费 绿化费 审计费 律师费 信息咨询费 保险费 会务费 维修费 业务宣传费 广告费 托运费 担保费 利息支出 税费支出 „„„ 小计： 明 2 细 3 上月资金计划
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板《[公司名称]资金计划表》一、计划周期[具体开始日期]至[具体结束日期]二、资金来源1. 销售收入产品A 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
产品B 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
2. 应收账款回收客户A 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
客户B 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
3. 银行贷款贷款机构名称：[银行名称]，贷款金额[X]元，贷款利率[X]%，还款方式为等额本息，每月还款金额[X]元，贷款期限[X]年，已到账金额[X]元，剩余款项到账时间[具体日期]。
4. 股东投资股东名称：[股东具体名称]，投资金额[X]元，到账时间[具体日期]。
三、资金用途1. 运营费用员工工资及福利：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
办公场地租金及水电费：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
营销推广费用：[X]元，用于广告投放、市场活动等。
原材料采购费用：根据生产计划，预计本周期内采购金额为[X]元。
2. 设备购置与维护新设备购置计划金额[X]元，用于提高生产效率。
设备维护费用每月[X]元，本周期内共计[X]元。
3. 项目研发投入[研发项目名称]预计投入金额[X]元，用于产品创新和技术升级。
4. 债务偿还偿还银行贷款本金及利息每月[X]元，本周期内共计[X]元。
偿还供应商欠款[X]元，计划在[具体日期]前还清。
四、资金结余预测月份资金来源资金用途资金结余[月份1] [具体金额] [具体金额] [具体金额][月份2] [具体金额] [具体金额] [具体金额]...[月份N] [具体金额] [具体金额] [具体金额]五、风险评估与应对措施1. 风险因素销售收入下降：可能由于市场竞争加剧、经济形势不佳等原因导致销售收入未达预期。
应收账款回收延迟：客户可能出现财务困难或付款流程问题，导致应收账款回收时间延长。
月采购及资金支出计划表样
1 2 3 4 5
6 7
8 9部门填写相关资料后可初步打印出来交到库房或采购处进行报价填写
根据采购填写的报价再将此资料输入明细表中
每月最后一天盘点之后，根据盘点实际情况，填写需要申购的物资。
各部门需充分考虑流部，财务部2号汇总后于3日上报至总经理处审批。
经过审批后的物资方能在2月4日后采购各部门一定要计划好采购的时间，原则上一月采购1-2次。
尽量不出现频繁采购。
类别分为经营性物资、办公性物资、工程维修性物资、库房备货。
请各部门在申购物资时每个类别分别填写一张采购单，请勿混在一起合并填写
申请的物资如有增加可在表里直接插入行数
表格里黄色部分已设好公式，请勿自动更改，否则出来的数据不准确
部门请填写编号、名称、规格型号、单位、申购数量、上次购价/预估价、现库存量、用途
莱恩酒店月采购计划
考虑流程的时间。
需在2日前讲汇总表提交到财务2月4日后采购
物资时首先确认是否在库房备货范围内、用途说明、到货时间。
资金预算计划表模板
工资支出（分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集）
财务费用支出
税款支出（包括图税、地税）
規要及教育事业费附加支出
社会保险费支出
其他支出
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
现金收支项目
上期实际
本期计划
备注
一、现金收入
l、营业现金收入
当月现销收入（含银行承兑汇票）
以前月份应收账款收回（含银行承兑汇票）
2 、其它现金收入
固定资产变价收入
租金收入
利息收入
殷利收入（投资收益）
残料收入
3、现合收入合计(3=1+2)
二、现金支出
4、营业现金支出
当月采购材料的支出（含银行承兑汇票）
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租合支出
股票债券投资
6 、现金支出合计(6=4+5)
三、净现金流量
7 、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8 、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额(10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺(12=10-11)
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
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第1周 -
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第2周 -
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第3周 -
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第4周 -
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第5周 -
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4、固定资产购置支出
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运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
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其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
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其中:本期经营活动现金净流量
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填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
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每月资金计划表
每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
以下是我个人的每月资金计划表，希望能够对大家有所帮助。
收入部分：
1. 工资收入：XXXX元
2. 其他收入：XXXX元
支出部分：
1. 生活费用：XXXX元
2. 房租及水电费：XXXX元
3. 交通费用：XXXX元
4. 通讯费用：XXXX元
5. 餐饮费用：XXXX元
6. 娱乐费用：XXXX元
7. 学习费用：XXXX元
8. 其他费用：XXXX元
结余部分：
1. 收入总额：XXXX元
2. 支出总额：XXXX元
3. 结余总额：XXXX元
在每月资金计划表中，我们需要详细列出我们的收入和支出情况，以
便更好地掌握我们的财务状况。
在收入部分，我们需要列出我们的工
资收入和其他收入，例如投资收益、兼职收入等。
在支出部分，我们
需要列出我们的生活费用、房租及水电费、交通费用、通讯费用、餐
饮费用、娱乐费用、学习费用和其他费用。
这些支出项目都是我们日
常生活中必不可少的开支，需要我们合理规划和控制。
在结余部分，我们需要将收入总额、支出总额和结余总额都列出来，
以便更好地了解我们的财务状况。
如果我们的结余总额为负数，说明
我们的支出超过了收入，需要我们调整支出计划，减少不必要的开支。
每月资金计划表不仅可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，还可
以帮助我们制定更好的理财计划。
通过对每月资金计划表的分析，我
们可以了解我们的收入和支出情况，找到我们的财务瓶颈，制定更好
的理财计划，实现财务自由。
总之，每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们
更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
希望大家都能认真制定自己的每月资金计划表，实现财务自由。