出纳岗位操作规程
工会出纳岗位责任制范文（二篇）
工会出纳岗位责任制范文岗位名称：工会出纳所属部门：工会部门岗位职责：1. 负责工会资金的管理和监督，确保资金安全和合理使用；2. 负责工会收入的统计、核对和登记，并及时上报相关报表；3. 负责工会支出的审批和支付，确保支出合规、及时、准确；4. 负责工会资金的清算、汇总和结算工作，并做好相关记录；5. 协助工会主席进行预算编制和资金计划，提供资金支持和咨询意见；6. 维护和管理工会财务档案，确保档案完整、准确、安全；7. 配合会计师事务所的审计工作，提供相关资料和证明；8. 参与工会财务制度的修订和完善，提出改进意见和建议；9. 处理工会成员的日常财务事务，包括报销、发放工会福利等；10. 履行其他工会主席交办的相关工作。
岗位要求：1. 具备财务、会计或相关专业背景，熟悉财务管理和会计制度，了解财务操作流程；2. 具备较强的责任心和敬业精神，能够严格遵守财务制度和相关法规；3. 熟练应用财务软件和办公软件，能够熟练操作Excel、Word等办公软件；4. 具备较强的沟通能力和团队合作意识，能够与不同部门进行协调和配合；5. 具备较强的抗压能力和解决问题的能力，能够应对突发情况和工作压力；6. 良好的职业道德和诚实守信的品质，能够保守工会财务信息的机密性；7. 具备较强的时间管理和组织能力，能够高效完成工作任务；8. 具备良好的学习能力和思考能力，能够不断提升自身的专业素质；9. 有相关工作经验者优先考虑。
综上所述，工会出纳岗位对于工会资金的管理和监督起着重要的作用，需要具备扎实的财务知识和管理能力。
在工会出纳岗位上，我们将严格遵守财务制度，保证资金安全和合理使用，确保工会工作的正常开展和发展。
我们将积极配合工会主席的工作，提供资金支持和咨询意见，为工会事业的发展贡献自己的力量。
同时，我们也将不断提升自身的专业素质，完善工会财务制度，为工会贡献更多的价值。
工会出纳岗位责任制范文（二）一、职责概述负责工会资金的收支管理和日常财务事务，确保资金的安全合理运用，维护工会资金的流动性和稳定性。
酒店出纳岗位职责模版(二篇)
酒店出纳岗位职责模版一、负责酒店财务收支管理1. 完成酒店日常收入的核对、登记和统计工作，确保数据的准确性和完整性。
2. 组织、协调酒店每日现金流动工作，及时、准确地进行现金的收付和凭证的登记。
3. 负责酒店收支款项的保管和监督，确保资金的安全。
4. 跟进酒店的账户余额，及时进行预警和通知。
5. 与其他部门密切配合，确保酒店财务运作的顺畅和高效。
二、参与酒店财务分析和预算编制1. 协助财务部门完成酒店财务分析工作，对酒店的财务状况和经营情况进行及时分析和评估。
2. 参与酒店年度预算编制工作，根据酒店的经营计划和市场需求，合理编制预算，确保酒店的财务运作与预期目标一致。
3. 定期跟踪和分析酒店的预算执行情况，提出合理的调整建议，确保酒店财务目标的实现。
三、协助酒店财务管理工作1. 协助酒店财务部门完成财务管理工作，包括票据审核、凭证录入、账目核对等。
2. 定期进行酒店账目的审计，及时发现和解决财务问题，确保账目的准确性和合规性。
3. 参与编制酒店的财务制度和操作规范，并组织实施，确保财务工作的规范化和标准化。
4. 协助酒店完成财务软件系统的维护和升级，提高财务工作的效率和准确性。
四、处理酒店日常财务事务1. 回答酒店员工关于财务事务的咨询，提供专业的财务指导和建议。
2. 负责酒店网上银行的操作，包括资金的调拨、查询和账户的管理等。
3. 组织和协调酒店的财务报表的编制和提交工作，确保报表的准确性和及时性。
4. 参与酒店财务相关的会议和活动，提供必要的财务支持和协助。
五、积极参与酒店相关培训和学习1. 不断学习、了解酒店财务管理方面的最新知识和政策，不断提升自身的专业能力。
2. 积极参与酒店组织的内部培训和外部学习机会，提高自身的综合素质和能力。
3. 勤于与其他同行业的专业人员进行交流和沟通，互相学习和分享经验，不断完善自己的职业技能。
六、完成领导交办的其他工作1. 完成领导交办的其他相关事务，包括财务审计、财务报表编制、税务申报等。
出纳岗位职责、任职条件以及应具备的能力(20篇范文)
出纳岗位职责、任职条件以及应具备的能力（20篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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学校出纳岗位安全责任制范文(三篇)
学校出纳岗位安全责任制范文一、概述出纳是学校财务管理的核心岗位之一，负责处理学校的资金收支及相关业务。
为了确保学校资金安全、规范出纳操作的行为，制定出纳岗位安全责任制，明确了出纳人员的责任和义务。
二、职责和义务1. 出纳人员应具备相关财务管理知识和技能，熟悉财务管理政策和规定。
2. 出纳人员负责审核、登记和妥善保管学校的收入和支出凭证，确保其真实、准确和完整。
3. 出纳人员负责监督和核对学校的资金进出，确保款项的流向和用途合法合规。
4. 出纳人员应保守学校财务业务秘密，不得泄露学校资金、帐目和相关信息。
5. 出纳人员负责按时缴纳学校的各项税费和社会保险费用，确保学校依法履行财务义务。
6. 出纳人员负责维护学校的财务系统和档案，确保数据的安全和完整。
三、操作规程1. 出纳人员在日常操作中，应按照学校的规章制度和相关标准处理资金业务。
2. 出纳人员应制定出纳业务操作手册，并定期更新和修订，确保操作流程和规范的实施。
3. 出纳人员应当按规定的程序和权限进行核对、确认和报账，不得擅自改变业务记录和报表。
4. 出纳人员在收款时，应核实付款人身份和缴费金额的真实性，并签署收款凭据。
5. 出纳人员在付款时，应核对收款人身份和付款金额的准确性，并填写支出凭证和相关记录。
6. 出纳人员应遵守财务管理制度和规范，严禁挪用学校资金或利用职务便利谋取私利。
四、防范措施1. 学校应建立健全财务内部控制制度，明确各级财务控制的职责和权限。
2. 学校应对出纳人员进行保密教育和业务培训，提高其风险防控意识和专业能力。
3. 学校应定期对出纳岗位进行内部审计和风险评估，发现问题及时纠正和处理。
4. 学校应加强对出纳操作的监督和检查，确保资金的安全和合规。
5. 学校应建立健全资金监管和风险预警机制，及时发现和处理异常情况。
五、违规处理和责任追究1. 对于出纳人员在岗位上失职、违反财务管理规定和纪律的行为，学校将进行相应的纪律处理。
2. 对于出纳人员的违法犯罪行为，学校将依法追究其刑事责任，并保留进一步追究民事责任的权利。
2024年车站出纳岗位职责样本（三篇）
2024年车站出纳岗位职责样本在财务管理工作中，以下职责与管理要点应得到严格遵守与执行：1.1 资金管理1.1.1 负责对日常货币资金的收取与支付进行管理，涵盖但不限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户内所涉及的各类货币资金。
1.1.2 每日对经营收入进行收款查询与登记，与业务经手人员逐一核对收入款项的到账情况，按照规定开具收据，并将收据交付给业务经手人员及总账会计。
在支付采购款、报销款、借款时，必须严格遵循审批流程，并根据审批结果执行支付操作；对原始单据的合规性进行再次审核，确保符合报销程序和财务管理制度，且金额准确无误后，方可进行付款。
1.2 发票管理1.2.1 负责本部门下属各公司日常发票的申请、保管、开具及作废等工作。
1.2.2 建立发票管理台账，对空白发票、已使用发票、作废发票逐一进行编号登记，确保记录连续，不得出现空号或跳号现象。
1.2.3 将空白发票与作废发票分类妥善保管。
1.2.4 严格依据合规的《开票申请单》所列内容开具发票；开具后，由开票申请人或领票人在发票管理台账上签名确认，并将客户联交付给领用人，记账联则交由总账会计处理。
1.2.5 每月期末，将各公司所有发票的汇总表打印出来，并交予总账会计进行核对与归档。
1.3 系统录入1.3.1 每日货币资金的收入与支付记录，需逐笔登记录入管理报表或财务管理系统，并将数据结果及时上报总账会计和财务经理。
1.3.2 根据每日的收付款记录，逐笔进行财务总账系统的录入，及时生成现金、银行存款日记账，确保记账准确无误，实现日清月结。
1.4 积极配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订等相关工作。
在日常工作中，应主动协助总账会计、财务经理完成其他财务相关任务，以确保整体财务管理的顺利进行。
2024年车站出纳岗位职责样本（二）在财务管理工作中，以下职责及操作规程至关重要：1.1 资金管理1.1.1 负责对货币资金进行日常的收取与支付管理，该管理范围涵盖现金、银行存款以及各类电子支付账户，例如支付宝、微信支付等所涉及的货币资金。
出纳岗位职责及工作内容15篇
出纳岗位职责及工作内容15篇出纳岗位职责及工作内容篇11、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
出纳岗位职责及工作内容篇21.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;出纳岗位职责及工作内容篇31、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。
零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的`其它工作。
出纳岗位职责及工作内容篇41、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
出纳岗位职责及工作内容篇51、负责公司日常资金结算及银行结算工作;2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的`年检工作;5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;出纳岗位职责及工作内容篇6一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
会计专业岗位操作规程(3篇)
第1篇一、总则为了规范会计专业岗位的操作流程，提高会计工作效率，确保会计信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司内部所有从事会计工作的岗位，包括但不限于会计核算、财务分析、税务申报等。
三、岗位职责1. 会计核算岗位（1）负责公司日常财务核算工作，确保账务处理及时、准确；（2）负责编制和审核会计凭证，确保凭证内容真实、完整；（3）负责编制财务报表，确保报表数据准确、完整；（4）负责与银行、税务等相关部门的沟通协调，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务分析岗位（1）负责对公司财务状况进行分析，提出合理化建议；（2）负责编制财务分析报告，为公司决策提供依据；（3）负责跟踪行业动态，分析公司财务风险。
3. 税务申报岗位（1）负责公司税务申报工作，确保申报及时、准确；（2）负责编制税务申报资料，确保资料完整、合规；（3）负责与税务部门沟通协调，确保税务工作的顺利进行。
四、操作规程1. 会计凭证编制（1）凭证编制人员应熟悉会计制度、会计准则，严格按照规定编制凭证；（2）凭证应真实、完整，不得有虚假记载；（3）凭证编制后，应经审核人员审核无误后方可入账。
2. 账务处理（1）会计人员应及时、准确地处理账务，确保账实相符；（2）会计人员应定期核对账目，发现差错应及时更正；（3）会计人员应定期编制财务报表，确保报表数据准确、完整。
3. 财务分析（1）财务分析人员应定期对公司财务状况进行分析，提出合理化建议；（2）财务分析报告应真实、客观，不得有虚假记载；（3）财务分析人员应跟踪行业动态，分析公司财务风险。
4. 税务申报（1）税务申报人员应熟悉税法规定，确保申报及时、准确；（2）税务申报资料应完整、合规，不得有虚假记载；（3）税务申报人员应与税务部门保持良好沟通，确保税务工作的顺利进行。
五、监督与考核1. 公司应设立专门的审计部门，对会计工作进行全面监督；2. 公司应定期对会计人员进行考核，考核内容包括专业知识、工作能力、工作态度等；3. 对违反本规程的会计人员，公司应根据情节轻重给予相应的处罚。
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精品文档 你我共享 出纳岗位操作规程 ――大纲
第一章 出纳工作概述………………………………………………………… 第一节 出纳的涵义及工作范围……………………………………… 第二节 出纳工作的基本原则及职能……………………………………… 一、 出纳与会计之间的关系……………………………………… 二、 出纳工作的基本原则……………………………………… 三、 出纳工作的职能……………………………………… 第三节 出纳人员应遵守的职业道德………………………… 第二章 出纳岗位主要工作操作规程……………………………………… 第一节 现金核算…………………………………………………… 一、 适用范围……………………………………… 二、 收付程序…………………………………………………… 三、 现金核对…………………………………………………… 四、 现金保管……………………………………… 第二节 银行结算业务…………………………………………………… 一、 银行存款付款…………………………………………………… 二、 银行存款入账……………………………………… 三、 银行存款管理……………………………………… 第三节 其他货币资金……………………………………… 一、 银行承兑汇票的核收……………………………………… 二、 银行承兑汇票的支付……………………………………… 三、 银行承兑汇票的管理……………………………………… 精品文档 你我共享 第四节 保管空白票据及印鉴……………………………………… 第五节 文件的归档整理……………………………………… 第三章 在地销中涉及的现金收款业务……………………………………… 第一节 上门收款流程……………………………………… 第二节 POS机的使用……………………………………… 第四章 出纳工作中经常遇见的问题、重点关注事项及风险防范… 精品文档 你我共享 出纳岗位操作规程
第一章 出纳工作概述 第一节 出纳的涵义及工作范围 出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券收入和支出的一项工作。其主要工作范围如下： （1）主要工作：货币资金（库存现金、银行存款、有价证券、外汇）及应收票据的收入和支出管理。 （2）定期工作：①每月1、11、21编制公司资金收支及资金存量旬报。②每月6日前编制银行存款余额调剂表并装订成册。③每年存档上年1-12月份银行存款余额调节表。 （3）保管印鉴及空白票据。 （4）文件、资料管理。 （5）及时完成临时交办任务。 第二节 出纳工作的基本原则及职能 一、出纳与会计之间的关系 会计，从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。而作为记账凭据的会计凭证（原始凭证、记账凭证）必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递，三者相互利用对方的核算资料，共同完成会计任务，缺一不可。同时，三者之间又互相牵制与控制，必须相互核对保持一致 二、出纳工作的基本原则 出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳精品文档 你我共享 人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。 三、出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。 １、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。 ２、反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。 ３、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 ４、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。 第三节 出纳人员应遵守的职业道德 一般会计人员应该遵守敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密等职业道德。在日常工作中，出纳人员尤其还应该注意以下两点： 一是要清正廉洁。清正廉洁是出纳员的立业之本，是出纳员职业道的精品文档 你我共享 首要方面。 二是要坚持原则。出纳员肩负着处理各种利益关系的重任，只有坚持原则，才能正确处理国家、集体与个人的利益关系。 第二章 出纳岗位操作规程 第一节 现金核算 一﹑适用范围 这里所指现金为库存现金，包括库存的人民币和所有外币。根据国务院颁布的《现金管理暂行条例》的规定，企业只能在下列范围内使用现金： 1、职工工资、津贴； 2、个人劳务报酬； 3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 5、向个人收购农副产品和其他物资的价款； 6、出差人员必须随身携带的差旅费； 7、结算起点以下的零星支出； 8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 凡不属于国家现金结算范围的支出，一律不得以现金结算。现金支付限额为1000元，超过结算起点必须通过转帐结算。 二﹑收付程序 现金收付须有原始凭证等为书面证明。收取现金须以相关会计开出的收款凭证为依据，在收取款项后，出纳人员在收据和收款凭证上签章并加盖“现金收讫”章。支付现金须按有关规定报责任人签字后，根据相关会计审核无误的付款凭证为依据付出，同时要求领款人在凭证上签章，最后，出纳人员在凭证上签章并加盖“现金付讫”章。 精品文档 你我共享 三﹑现金核对 每笔现金收付业务发生后，应及时按业务发生顺序逐笔序时登记现金日记账，每日终了，应当计算当天的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数和库存数核对，做到日清月结，保证账款﹑ 账账相符，财务负责人应定期对库存现金进行盘点，如发现帐实不符，要及时查明原因并予以处理。不准使用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金，即不准“白条抵库”，不准谎报用途套取现金：不得用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金，不得公款私存等等。 四﹑现金保管 库存现金不得超过库存限额，一般限额为3000元，超出部分必须及时送存银行。每日下班前将现金核对正确后，放入设有密码的保险柜或带锁的抽屉里以保证现金的安全。保险柜密码设置完好，限于出纳人员掌握，密码应进行定期更换，更换时间最长不超过3个月，特别是发生代班，换岗后由负责人监督移交钥匙并立即更换密码，密码应妥善保管，防止泄密，保险柜及办公桌抽屉钥匙必须随身携带，不得随意丢放或交他人使用，保险柜必须定期进行检查，以防损坏失效。 第三节 银行结算业务 银行存款是指企业存放于银行或其他金融机构的货币资金。及时准确地做好每笔银行存款项的收支，每日、每月定期做好银行对账工作，进而达到对银行存款有效的管理，是出纳岗位日常工作的重要内容之一。 精品文档 你我共享 一、 银行付款 1、付款流程| 相关业务部门填制申请汇款单
部门领导、公司总经理、财务领导审核 经办会计审核填制付款凭证 出纳审核付款、登记银行存款日记账或付款台账 财务领导审核确认结算票据 交付票据 2、付款方式 2.1向个人支付各种报销款及其他可以用现金结算的款项时，使用现金支票。现金支票等同于现金，交付支票时，一定要本人签字确认。 2.2同城单位结算时，一般使用转账支票，特殊情况使用银行汇票，以方便客户调度资金。出纳根据申请汇款单填写银行进帐单连同支票交银行解付款项。为防止资金风险，尽量避免将支票交给个人，否则，应要求出示其有效的身份证明。 2.3非同城单位结算时，一般使用电汇，非特殊情况避免使用银行汇票。由于考虑电汇笔数较多，电汇单可由各经办会计填写，出纳检查审核。 精品文档 你我共享 3、出纳审核要点 3.1审核付款审批程序是否完整、规范。 3.2票据和结算凭证收款人名称及账号是否正确、规范。 3.3票据和结算凭证出票日期填写是否正确、规范。 3.4票据和结算凭证大小写金额是否正确、一致。 二、银行收款 1、除销售结算岗位收取的现金交款单外，每日向银行询问、收取电汇回单及各种银行进帐单，及时登记银行存款日记帐或收款台帐，交各经办会计并督促其尽早记账。 2、收取银行汇票时，要及时背书进帐并应登记台帐备查，进帐单拿回后交经办会计记账。 三、银行存款管理 1、每日早晨根据出纳岗位登记的银行存款收付台账及销售结算岗位转来的收款情况统计前一天银行存款资金收付情况，编制资金日报表，将报表余额与电话查询的银行存款余额核对，如有差异应及时查清。 2、每旬根据资金日报表按照股分公司统一格式编制资金收支旬报，交财务负责人审核后报送股份财务部。 3、月末银行对帐 3.1对帐流程 序号 对账环节 电脑操作 经办人员 时间
1 取回经银行签章确认的银行对账单 出纳 每月3日前