工程项目部财务日常工作流程及制度.
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程施工财务核算流程(3篇)
第1篇一、项目立项阶段1. 项目部编制项目预算，包括工程成本、人工费、材料费、机械费、管理费等。
2. 财务部门根据项目预算，编制项目财务计划，包括资金筹措、资金使用、成本控制等。
二、项目招投标阶段1. 财务部门参与招投标工作，对投标报价进行审核，确保报价的合理性。
2. 项目中标后，与业主签订合同，明确工程范围、质量标准、工期、付款方式等。
三、项目施工阶段1. 材料采购：财务部门根据项目需求，审核材料采购计划，确保材料质量、价格合理。
2. 人工费核算：财务部门根据施工进度，核算人工费用，包括工资、福利、社保等。
3. 机械费核算：财务部门根据施工进度，核算机械费用，包括租赁费用、折旧费用等。
4. 施工进度款核算：财务部门根据施工进度，审核业主支付进度款申请，确保进度款支付合理。
5. 成本控制：财务部门对项目成本进行实时监控，分析成本构成，找出成本节约空间。
四、项目结算阶段1. 审核工程量：财务部门根据施工图纸、变更签证等，审核工程量，确保工程量准确。
2. 计算工程款：财务部门根据工程量、合同约定单价，计算工程款。
3. 结算审批：财务部门将计算出的工程款报送给项目经理、业主进行审批。
4. 付款申请：财务部门根据审批结果，编制付款申请，提交给出纳部门。
5. 付款：出纳部门根据付款申请，将工程款支付给施工单位。
五、项目竣工阶段1. 审核竣工结算：财务部门根据竣工图纸、验收报告等，审核竣工结算，确保结算合理。
2. 竣工结算审批：财务部门将竣工结算报送给项目经理、业主进行审批。
3. 竣工结算付款：财务部门根据审批结果，编制付款申请，提交给出纳部门。
4. 付款：出纳部门根据付款申请，将竣工结算款支付给施工单位。
六、项目归档阶段1. 财务部门整理项目财务资料，包括合同、发票、结算单、付款凭证等。
2. 归档：将整理好的项目财务资料归档，以备后续查阅。
总之，工程施工财务核算流程涵盖了项目立项、招投标、施工、结算、竣工、归档等各个阶段，要求财务部门与项目部、业主保持良好沟通，确保项目财务核算的准确性、及时性和合规性。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
工程项目部财务日常工作流程及制度
工程项目部财务日常工作流程及制度前言财务日常工作的流程和制度是保障工作正常进行的基础。
借助规范化的工作流程和制度，能够使财务人员遵循科学的方法去完成日常工作，保证财务管理规范和准确。
本文档将详细介绍工程项目部财务日常工作流程及制度。
流程开票与存档在发生了一笔收入或支出后，首先需要开票。
向客户收取费用需要发票，支付厂家或供应商的费用需要凭证。
应尽快将开票凭证编号、金额、日期、内容等信息存档，然后进行归档管理。
凭证登记将开出的凭证登记、审核，并在财务系统里进行确认。
在登记凭证时，需要注意录入正确的日期和金额，以及核对凭证内容的真实性和合规性。
账务核对与结账在月末日，也就是账单结算日之前，财务人员会对账务流水进行核对，最后进行结账处理。
结账处理就是将所有资产与负债进行核对，计算剩下的资金，并对账户余额进行核查。
税务申报与报告财务人员需遵从财务制度规定，并将报表的额度、税务申报以及财务报告及时呈报给上级领导。
制度公司流程财务人员必须是一个高度责任感的人，需要遵守公司的各项规定。
公司对每一个环节都有规定，财务人员也需要做到遵守相关的规定。
此外，公司还制定了财务管理的工作流程，并将其制定为公司制度，以规范日常工作的流程。
提供准确的财务报告每个月结算之后，财务人员需要清算总资产、总负责以及净资产差额等数据，并编制相关的财务报告呈交给上级领导进行审查。
财务报告必须准确、清晰，并且不得有任何虚假数据。
存档管理所有收款单、付款单、打款单、开票、票据和财务文件等必须按顺序进行存档管理，并做到分类存放和定期清理。
同时，需要将账务管理系统的所有财务信息进行备份，以避免丢失重要数据。
审核层级制度公司制定了严格的审核制度，确保每一个审验步骤都经过多人的审核才能通过。
审验员需要进行准确的旁证、复核来确保凭证和工作流程的准确性。
结论科学、规范的财务流程及制度能够确保对企业资产的精确管理。
在日常工作中，财务人员应遵循公司规定的各个流程和制度。
项目部财务操作规程
项目部财务操作规程项目部财务操作规程一、总则为了规范项目部的财务管理工作，提高资金利用效率，减少财务风险，特制定本财务操作规程。
本规程适用于项目部内所有与财务相关的工作。
二、财务凭证管理1. 所有财务凭证必须按照规定的格式进行填写和审核，并注明凭证号码、金额、日期和用途等信息。
2. 财务凭证的填写必须真实、准确、完整，严禁伪造、涂改财务凭证。
3. 财务凭证必须经过项目部财务主管的审核后方可使用。
4. 项目部必须建立财务凭证的编号和归档管理制度，凭证必须按照编号顺序进行存档，以便查询和复核。
三、资金管理1. 项目部必须建立资金预算制度，明确不同项目的资金需求和使用计划，并定期进行预算与实际开支的比较分析。
2. 资金的存储必须按照安全、便捷的原则进行，严格执行资金入库、出库登记制度，确保资金安全。
3. 资金的使用必须经过项目负责人的审核和批准，且必须符合相关预算和规定的用途。
4. 项目部必须建立资金监管制度，确保不同项目的资金互不混用。
四、票据管理1. 项目部必须建立票据登记制度，确保每一张票据都有明确的流转记录。
2. 当收到或发出票据时，必须进行验收和记录，确保票据按时到达，并及时入库或发出。
3. 票据领取和使用必须经过授权人的审批和签字，且必须符合相关预算和规定的用途。
4. 票据的存储必须按照安全、防伪的原则进行，票据的使用必须真实、准确、完整，并按照规定的时限进行报销。
五、往来款项管理1. 往来款项的收付必须有相关佐证，包括发票、收据、银行回单等。
2. 项目部必须建立往来款项的核对与结算制度，确保应收应付款项及时结算，不得拖欠或遗漏。
3. 往来款项的核对和结算必须经过项目部财务主管的审核和签字，并妥善保管相关凭证和清单。
4. 对于特殊情况或未结算的往来款项，必须制定相应的管理方案，并及时与相关单位或个人进行沟通和解决。
六、税务管理1. 项目部必须按照国家税法和相关法规的要求，认真履行纳税义务，保证纳税的及时、准确、完整。
工程施工财务账流程(3篇)
第1篇一、账务建立与初始化1. 根据企业实际情况，设立固定资产、原材料、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目。
2. 对固定资产、原材料等进行盘点，确保账实相符。
3. 准备账簿，包括总账、明细账、日记账等，将科目抄写到账簿上。
4. 根据企业业务性质，设置相应的会计科目和核算方法。
二、日常账务处理1. 会计凭证的编制：根据出纳员提供的原始凭证，如发票、收据、付款单等，编制记账凭证。
2. 会计凭证的审核：对编制的记账凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性和准确性。
3. 会计凭证的记账：将审核通过的记账凭证登记到相应的明细账和总账中。
4. 库存管理：对原材料、半成品、产成品等进行出入库管理，确保库存数据的准确性。
5. 应收账款和应付账款管理：对销售合同、采购合同进行跟踪管理，确保应收账款和应付账款及时收回和支付。
6. 预收账款和预付账款管理：对预收账款和预付账款进行管理，确保资金的有效使用。
三、月末处理1. 计提、摊销、结转相关成本、费用：根据当期实际发生的情况，对成本、费用进行计提、摊销和结转。
2. 编制科目汇总表：将当月所有记账凭证汇总，编制科目汇总表。
3. 登记总账：根据科目汇总表，登记总账，确保总账与明细账的一致性。
4. 编制财务报表：根据总账和明细账，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
5. 账实核对：对账簿进行核对，确保账实相符。
四、年终处理1. 账务调整：对年终的账务进行调整，确保账务的真实性、合规性。
2. 编制年终财务报表：根据调整后的账务，编制年终财务报表。
3. 财务审计：进行财务审计，确保财务报表的真实性、合规性。
4. 财务报告：将财务报表提交给相关利益相关者，如股东、债权人等。
通过以上工程施工财务账流程，企业可以实现对资金的有效管理，确保企业财务的健康、稳定发展。
同时，也有助于提高企业财务透明度，增强企业信誉。
第2篇一、准备工作1. 建立账簿：根据企业实际情况，设置固定资产明细账、往来账、收入账、成本费用账、现金账、银行存款日记账、总账等。
项目部财务制度及报销流程
项目部财务制度及报销流程一、引言财务管理是每个企业都必须重视和完善的一项重要工作，其重要性不言而喻。
在项目部这样一个与日常生产生活密切相关的工作环境中，财务管理更加需要精细和规范。
为此，制定和完善项目部财务制度及报销流程显得尤为迫切和重要。
二、项目部财务制度1. 财务管理目标项目部财务管理的主要目标是保证项目经费的合理使用和管理，确保项目经费的安全和正常运转，同时尽可能提高资金的利用效率和盈利能力。
2. 财务管理责任（1）项目经理是项目部财务管理的主要责任人，他应对项目部的财务状况负全面责任。
（2）项目部设立专职会计人员，负责项目部日常财务工作，保证财务数据准确、完整和及时。
（3）项目部成立财务管理委员会，由项目部领导、会计人员和其他相关人员组成，定期进行财务工作的审计和评估。
3. 财务管理流程（1）资金申请项目部各部门在需要经费支持时，须先填写《资金申请表》，详细说明资金用途和金额，并交由项目经理审批，并在相关文档上签字确认。
（2）资金拨付经项目经理批准后，项目部会计根据资金申请表上的要求进行资金拨付，并填写相应的支出凭证。
（3）费用报销项目部人员在执行具体任务过程中发生的费用，需要填写《费用报销单》，并附上相应的票据和发票，提前报请项目经理批准。
（4）费用审核项目经理收到《费用报销单》后，要仔细核对相关票据和发票的真实性和合法性，确保费用符合项目部的财务管理规定。
（5）费用支付项目经理审核无误后，由会计对费用进行支付，支付时需要填写相关凭证，确保财务资金的安全和合法性。
4. 财务数据管理项目部会计应定期对项目部的财务数据进行整理和汇总，形成财务报告、预算和收支明细表，及时向项目经理和财务管理委员会汇报，以便审议和决策。
5. 财务监督与审计项目部财务管理委员会具有监督和审计职责，对项目部的财务状况进行定期审计和评估，确保项目经费的安全和效率。
三、项目部报销流程1. 报销范围项目部报销范围主要包括差旅费、住宿费、交通费、餐费、购物费、通讯费等，报销时需提供相关票据和发票以及《费用报销单》。
工程项目财务处理流程
工程项目财务处理流程1.预算编制和审批：在项目开始阶段，财务部门与项目管理部门协作，根据项目需求和资源情况，编制项目预算。
预算包括项目费用的估计、资金需求的规划等。
经过内部审核后，预算提交给项目负责人以及相关管理者审批。
2.资金筹集：3.成本控制：财务部门通过对项目的成本进行预测、计划、核算和控制，确保项目在预算范围内进行，避免项目成本超支。
成本控制包括成本核算、成本分析和成本控制。
4.资金支付：在项目执行过程中，财务部门负责按照合同约定，及时支付供应商和承包商的款项，确保项目材料、设备和劳动力等资源的供应。
5.费用报销：项目执行时，项目人员和参与方会发生一些费用，例如差旅费用、会议费用、通讯费用等。
财务部门负责审核和报销这些费用，确保费用符合规定，避免浪费和滥用。
6.收款管理：财务部门负责收集项目的收入款项，包括项目的销售款项、政府补贴款项等。
同时，也要确保收款的及时性和准确性。
7.报表编制和分析：财务部门负责编制项目财务报表，包括项目成本报表、项目收入报表、项目利润报表和现金流量报表等。
这些报表可以帮助管理层了解项目财务状况，进行决策分析。
8.项目结算：项目结束后，财务部门负责对项目进行结算，核算项目的总成本、收入和利润。
同时，也要完成与供应商和承包商之间的结算工作，确保所有费用和款项都得到妥善处理。
9.财务审计：为了保证财务管理的透明和合规性，财务部门会定期进行财务审计。
审计可以发现项目财务管理中的问题和风险，并提供改进意见和建议。
以上是一个典型的工程项目财务处理流程的概述，实际操作中可能会有细微的差异和个性化的需求。
不同的公司和项目可能会有不同的财务管理流程。
但总的来说，财务部门在项目执行过程中扮演着重要的角色，通过有效的财务处理，确保项目顺利进行并取得预期的经济效益。
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工程项目部财务日常工作流程及制度总公司财务拟定草稿2011年9月目录一工程项目部财务管理制度------------------------------------- 二工程项目部财务日常工作流程----------------------------- 三工程项目部申请拨款流程及内部借款流程---------------- 四工程项目部费用报销流程及制度---------------------------- 五工程项目部财务人员工作范围及岗位职责----------------- 六项目部经理权限--------------------------------------------------工程项目部财务管理制度财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
制订本制度如下：第一条：财务人员规范制度1、财务人员由财务部指定经总经理批示，委派管理。
2、财务人员要认真执行岗位责任制，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
3、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向项目经理及财务部报告，重大问题直接向总经理报告。
4、财务人员要加强项目部资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
5、财务人员对现金的收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，如有差错及时查找原因，向财务部报告，进行库存现金盈亏账务处理，做到帐帐相符，帐实相符。
6、按照公司财务部的要求，每周五以电子版形式将现金日记帐明细及借款明细发送财务部邮箱（****************），以便财务部及时掌握资金使用情况，且本月最后一次发送时间为当月月底最后一天。
7、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
第二条：申请拨款及内部借资规定1、项目部申请公司拨款时，严格按照申请拨款流程办理手续，详细填写申请拨款事由及拨款内容明细等事项。
2内部借资严格填写借资单，按照借资流程办理手续。
财务人员对一切审批手续不完备的借资使用事项，责令完善手续，对不完善手续拒绝办理，否则按违章处理并对该资金的损失负连带赔偿责任。
2、借款时必须由经办人、项目经理签字，购进材料时必须附有明细清单，并应有入库单及库管员验收签字，以上两种情况签字人缺一不可。
3、对于试用期员工及个人因私借款，项目部出纳一律不予办理，特殊情况由项目经理审批方可。
第三条：固定资产及低值易耗品管理。
1、所有固定资产及低值易耗品必须统一由项目财务人员管理办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对，做好登记工作。
2、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，2000元以下为低值易耗品。
3、固定资产分为五大类：①.房屋、建筑物；②. 机器、机械和其他生产设备；③.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等；④.运输工具；⑤.电子产品。
4、各类固定资产折旧年限为①房屋、建筑物为20年；②机器、机械和其他生产设备为10年；③与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年；④运输工具为4年；⑤电子设备为3年。
5、固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧，计提折旧计入工程项目管理费用明细，保证公司前期固定资产投资的合理收回。
（适应项目经理责任制）6、固定资产必须在工程竣工前三天盘点，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，严格审查，按规定经批准后，于竣工决算时处理完毕，以便财务部对项目部固定资产折旧合理入账。
（适应项目经理责任制）7、项目部低值易耗品必须在工程竣工前三天盘点，对损耗按总（适计超过50%的，按损耗50%的20%计入项目部管理费用明细。
应项目经理责任制）第四条：日常办公用品管理1.日常办公用品是指各部门办公所需文具事务用品、办公耗材、生活日用品及财务用品易耗件（不包括固定资产及低值易耗品）。
2.办公用品以“按需按月采购、据实报销”的方式实施，严禁零星采购。
3.办公用品由项目部财务人员进行出入库及明细账登记工作。
4、正常的办公费用开支，原则需正式发票，印章齐全，经手人、验证人签名齐全、由项目经理审批后方可报销付款。
5、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
第五条：工程项目部票据管理1、项目部票据包括收款数据、出入库单、采购审批单。
2、票据由项目部财务人员保管，建立票据领用存账务登记工作，票据按序编号领用，实行交旧领用制。
第六条：人员工资发放规定1、项目部人员工资表制作由财务部出纳依据项目部考勤制度及考勤表，在应发工资月份次月5号完成。
2、工资表由项目部经理及财务人员签字，财务部主管审核签字，总理审批签字生效。
3、项目部财务人员在每月最后一天将考勤表以电子版形式发送财务部邮箱（****************)，并附员工假条。
4、项目部人员工资发放日期为应发工资月份次月15号发放。
5、发放方式采取①.财务部出纳现场发放（乘车1小时可到达者）②.无法现场发放采取转款方式，由项目部财务人员发放。
③、采取②形式发放的，由财务部办理银行个人卡，项目部财务人员办理领卡登记备案手续。
④.采取转款发放工资的，财务部出纳应在15号将有效工资表以电子版形式报送项目部财务人员邮箱，并将工资款项转入项目部财务人员银行卡，且电话通知该事项。
财务部2011年9月工程项目部财务日常工作流程工程项目部申请拨款计划单流程及内部借资流程一：项目部申请拨款流程首先填写拨款申请计划单，申请内容真实、详细，细则按拨款计划单注释填写，由项目部经理审批签字报项目部财务人员、再由项目部财务人员以电子表格形式发至财务部邮箱（****************），财务部报总经理审批生效，并由财务部将生效拨款计划单发至项目部财务人员邮箱，款项以转款形式转入项目部财务人员银行卡，同时电话通知此事，保障资金安全性。
二：内部借资流程工程项目部员工借资单，先由项目经理审核签字，项目经理根据项目部财务管理制度第二条3项规定审核签字生效，借资人将借资单交工程项目财务人员办理借款手续，项目部财务人员依据财务管理制度支付借款，有权拒绝无效借资单。
公司财务部2011年9月工程项目部费用报销流程及制度一：报销流程流程：工程项目部员工费用报销单，首先由经办人、验证人签名，再由项目经理审核签字，报销人将报销单交工程项目出纳办理清帐手续，然后由总公司财务部审核签字生效。
财务部根据有效费用报销单进行工程项目的财务核算工作。
二：报销制度：1、报销单有效期：有效报销单时效期为两天（以原始单据日期为开始计算日期）特殊情况除外，对超过时效期费用报销按照报销金额扣除5%的余额进行报销，项目部出纳严格审查报销的有效性。
2、报销单票面填写：项目经理审核前，必须有经办人和验证人填写齐全，才可履行签字。
财务部必须有经办人、验证人、项目经理及项目出纳签字、履行审核签字。
用途说明应详细填写产生费用事由，以便财务部归类核算。
3原始票据的粘贴：原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
公司财务部2011年9月工程项目部财务人员工作范围及岗位责任制工作范围：项目部财务人员以财务工作为主、兼考勤及办公用品领用存工作。
为了加强财务管理，规范项目部财务人员业务，不断提高管理水平，特制订财务人员岗位职责如下：1、严格遵守工程项目部和公司财务管理制度及各项规章制度。
2、严格遵循、执行国家财经法律法规和财务制度，按照报销流程规定进行报销，报销单据票面是否填写齐全，是否有项目经理审核签字，对不合理报销单据责令报销人更正，并有权拒绝无效报销单据，只对审核无误单据进行报销。
3、支付项目部往来款项时，严格按照付款审批单内容审应付款项是否真实、合法、内容是否完整；金额是否正确，附件内容是否与发票（收据)金额一致；对无付款审批单的款项有权拒绝付款。
4、做好项目部固定资产及低值易耗品登记管理工作。
5、做好现金日记帐，经常核对现金，做到帐帐相符、帐款相符、日清月结工作。
盈亏及时查清原因，盘盈做入库处理，盘亏查明责任人，由责任人承担损失，并进行账务处理，公司不承担经济损失。
6、建立内部借款登记明细账，及时督促借款人办理清帐手续，对未结清上次借款报销人不办理继续借款。
7、做好项目部票据领用存管理工作。
8、出纳每周五向财务部发送电子版现金日记帐明细流水账及借款单明细。
9、做好办公用品领用存登记管理工作。
10、严格实施考勤制度，月底按时向财务部报送考勤表。
待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理.公司财务部2011年9月工程项目部经理审批权限1、费用报销审批据实签字生效。
2、项目部公司员工借款按财务管理制度第二条规定审批。
3、工程原材料零星及现场采购款项按往来款项付款程序审批生效，除以上情况由财务部按照工程往来付款审批单，经总经理审批生效，以转账形式支付。
4、大型机械设备租赁费款项支付，项目部经理按照上报租赁合同经审批后，可以相续付款生效公司财务部2011年9月。