慧创伍号投资基金募集说明书
慧联股权投资基金募集说明书
慧联股权投资壹号基金募集说明书（摘要）托管人及监管人：大连银行股份有限公司发起人：薛殿斌及管理团队管理人：上海慧联股权投资管理合伙企业（普通合伙）二零一一年三月目录保密条款 ............................................................................................................................................................. - 4 -免责声明 ....................................................................................................................................................... - 5 -重要提示 ....................................................................................................................................................... - 6 -名词释义 ............................................................................................................................................................. - 7 -第一部分慧联股权投资壹号基金概要 ........................................................................................................... - 9 -第二部分基金设立背景 ................................................................................................................................. - 10 -一、未来中国房地产金融形势简析 ....................................................................................................... - 10 -第三部分普通合伙人及管理团队介绍 ......................................................................................................... - 10 -一、薛殿斌先生背景简介 ....................................................................................................................... - 10 -二、管理团队简介 ........................................................................................................................... - 12 -第四部分基金托管人和监管人介绍 ............................................................................................................. - 13 -第五部分基金简介 ......................................................................................................................................... - 13 -一、基金概况 ........................................................................................................................................... - 13 -二、组织结构示意图 ............................................................................................................................... - 14 -第六部分投资方向及投资规则 ..................................................................................................................... - 14 -一、投资方向 ........................................................................................................................................... - 14 -二、土地招拍挂阶段投资规则 ............................................................................................................... - 15 -三、招拍挂完成阶段投资规则 ............................................................................................................... - 15 -四、四证齐全阶段投资规则 ................................................................................................................... - 15 -五、五证齐全阶段投资规则 ................................................................................................................... - 16 -六、投资规则修改原则 ........................................................................................................................... - 16 -第七部分基金组建规则 ................................................................................................................................. - 16 -第八部分基金特点及创新 ............................................................................................................................. - 17 -一、国内地产基金目前存在的主要问题 ............................................................................................... - 17 -二、基金产品创新及优势 ....................................................................................................................... - 17 -（一）引入银行监管模式，保障投资者权益........................................................................................ - 17 -（二）建立专业化的管理团队，真正承担无限责任............................................................................ - 17 -（三）引入实力雄厚的普通合伙人，为有限合伙人保驾护航............................................................ - 18 -（四）首次实现基金投资规则的规范化、标准化，使投资人能够准确判断投资风险.................... - 18 -（五）建立全方位、多层次的投融资方案及退出机制，有效保障投资人的权益............................ - 18 -第九部分投资流程及决策 ............................................................................................................................. - 18 -一、投资流程 ........................................................................................................................................... - 18 -二、上海慧联股权投资合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会构成............................................ - 19 -第十部分合伙人的责任、权利和义务 ......................................................................................................... - 20 -一、普通合伙人和有限合伙人的责任 ................................................................................................... - 20 -（5）在合伙企业解散清算时，有权按出资比例分享剩余资产；.............................................................. - 20 -二、有限合伙企业（基金）投资管理 ................................................................................................... - 21 -第十一部分有限合伙企业（基金）收益分配规则...................................................................................... - 21 -一、有限合伙企业（基金）收益分配规则 ........................................................................................... - 21 -（1）超额投资收益中的70%由全体有限合伙人按各自实际出资比例分配；........................................... - 21 -二、基金投资损失分担方式 ................................................................................................................... - 22 -三、投资测算（敏感性分析） ............................................................................................................... - 22 -1．投资人出资1亿元人民币； ..................................................................................................................... - 22 -3．基金的投资收益率为15%、30%（含2%管理费）；................................................................................ - 22 -（一）基金投资收益率预计15%（含2%管理费）情况下的敏感性分析............................................ - 22 -（二）基金投资收益率预计30%（含2%管理费）情况下的敏感性分析............................................ - 22 -第十三部分资金托管银行及中介机构的聘请.............................................................................................. - 23 -一、托管银行 ........................................................................................................................................... - 23 -二、会计师事务所 ................................................................................................................................... - 23 -三、律师事务所 ....................................................................................................................................... - 23 -四、专业评估机构 ................................................................................................................................... - 23 -第十四部分基金募集安排 ............................................................................................................................. - 24 -一、投资人认购流程 ............................................................................................................................... - 24 -二、基金认购须知 ................................................................................................................................... - 26 -第十五部分基金认购风险申明书 ............................................................................................................... - 26 -第十六部分基金认购意向书 ....................................................................................................................... - 27 -认购意向书 ............................................................................................................................................... - 27 -E-MAIL： ........................................................................................................................................................... - 27 -保密条款本说明书属于上海慧联股权投资管理合伙企业（普通合伙）和上海慧联股权投资合伙企业（有限合伙）之商业机密；除非本公司授权，任何机构和个人对本说明书之全部内容不得有复制、复印和向第三方传播之行为；本合伙企业保留追诉之权利。
私募股权投资基金募集说明书(通用标准版)
Xx产业投资基金（私募股权）招募说明书【重要提示】一、本基金管理人承诺本基金募集说明书的内容真实、准确、完整；基金管理团队承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职、遵守职业操守和道德规范，为投资者高度负责的原则管理基金资产。
二、投资有风险，投资者认购基金时应当认真阅读本募集说明书和相关协议；三、基金管理人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于该基金无风险，也不保证最低收益。
【摘要】基金名称：xx股权产业投资基金（以工商注册为准）基金类型：私募股权投资基金、有限合伙制基金注册地：xx投资范围： xx募集规模：预计为20，000万元预期收益率： 30万（8.3%/年）;100万(8.8%/年);300万(9.3%/年) 存续期限：2年基金募集期： 2018年月日至2018年月日认购对象：境内自然人和机构法人等合格投资者。
认购人必须具备风险投资意识，能够独立承担投资风险，具备相当的资金实力。
限购人数：不少于2人，不多于50人（每期）基金管理人： xx基金管理有限公司基金托管人： xxxx银行xx省分行推介机构：xxxx银行xx省分行法律顾问：北京xx律师事务所投资顾问：并购达人企业管理有限公司【释义】本招募说明书，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：VC（Venture Capital）即风险投资PE（Private Equity）即私幕股权投资LP（Limited Partner）即有限合伙人GP（General Partner）即普通合伙人招募说明书指《达人基金管理有限公司股权投资基金招募说明书》，招募说明书是由达人基金管理有限公司作为基金管理人在向特定对象募集股权投资时，针对相关情况进行说明的法律文件。
合伙企业法指《中华人民共和国合伙企业法》已有中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日起实施。
中国证监会关于准予万家自主创新混合型证券投资基金注册的批复
中国证监会关于准予万家自主创新混合型证券投资基金注册的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2019.10.09•【文号】证监许可〔2019〕1876号•【施行日期】2019.10.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于准予万家自主创新混合型证券投资基金注册的批复证监许可〔2019〕1876号万家基金管理有限公司：《万家基金管理有限公司关于募集万家自主创新混合型证券投资基金的申请报告》（万家基字【2019】505号）及相关文件收悉。
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）等有关规定，经审查，现批复如下：一、准予你公司注册万家自主创新混合型证券投资基金,基金类型为契约型开放式。
二、同意你公司为基金的基金管理人，中国工商银行股份有限公司为基金的基金托管人。
三、你公司应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。
四、你公司应会同基金的销售机构，按照《证券投资基金法》及其他有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。
通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。
五、你公司及基金销售机构在销售活动中应当遵守《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。
对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。
2019年10月9日。
rmbs募集说明书
rmbs募集说明书
对于RMBS（抵押担保证券）的募集说明书，我们需要从多个角度来全面回答这个问题。
首先，RMBS是一种由抵押贷款组成的资产支持证券，通常由金融机构发行。
募集说明书通常包括以下内容：
1. 发行人介绍，包括发行人的背景、资质、经营范围等信息。
2. 抵押贷款基础资产情况，对组成RMBS的抵押贷款进行详细描述，包括贷款种类、地理分布、借款人信用状况等。
3. 结构和条款，对RMBS的结构和相关条款进行详细说明，包括不同级别的证券、偿付顺序、信用增进措施等。
4. 风险因素，对投资RMBS可能面临的各种风险进行披露，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
5. 法律法规和监管要求，对RMBS发行所需遵守的法律法规和监管要求进行说明。
6. 财务信息，包括相关财务指标、抵押贷款的违约率、现金流分析等。
此外，募集说明书还可能包括其他相关信息，如评级报告、发行计划、发行费用等。
在编写RMBS募集说明书时，发行人需要充分披露相关信息，以便投资者全面了解产品特性和风险。
投资者在阅读募集说明书时，应当从多个角度审视其中的信息，包括发行人的信用状况、基础资产的质量、结构设计是否合理、风险披露是否充分等方面进行全面分析。
总之，RMBS募集说明书是投资者了解和评估RMBS产品的重要参考依据，应当从多个角度全面审视其中的信息，以便做出准确的投资决策。
07年中关村高新技术中小企业集合债募集说明书
07年中关村高新技术中小企业集合债募集说明书发行人董事会声明发行本次集合债的四家企业董事会均已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行本次集合债的四家企业的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
主承销商勤勉尽责声明主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本债券募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。
主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
释义：在本债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人：指北京和利时系统工程股份有限公司，北京北斗星通(002151行情,股吧)导航技术股份有限公司，神州数码(中国)有限公司，有研亿金新材料股份有限公司，上述四家企业共同构成并合称“发行人”。
本期债券：指总额为3.05亿元的“2007年中关村(000931行情,股吧)高新技术中小企业集合债券”(简称“07中关村债”)。
本次发行：指本期债券的发行。
债券回拨机制：指发行人和主承销商有权对本期债券中网上的发行规模进行回拨调整，即在网上发行预设数量认购不足时，将其回拨至网下，增加网下的发行规模，采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》-
公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》一、为规范公开募集证券投资基金（以下简称基金）产品资料概要的编制及披露行为，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，制订本模板。
二、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
基金管理人申请募集基金时，应当编制基金产品资料概要。
三、基金首次募集及持续运作期间，基金管理人应当将基金产品资料概要登载在规定网站、基金销售机构网站或营业网点。
基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金产品资料概要。
其他情况下，基金管理人至少每年更新一次基金产品资料概要。
四、基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。
五、基金产品资料概要应当载明相关重要提示，包括“作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件”、“中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险”、“不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等。
六、凡对投资者作出投资决策有重大影响的信息，无论可拓展商业报告语言（以下简称XBRL）模板是否有明确规定，基金管理人均应披露。
七、基金产品资料概要的内容应当真实、准确，篇幅原则上不超过四页，字体不小于五号字，文字表述应当简明扼要、通俗易懂。
募集说明书 重大合同5篇
募集说明书重大合同5篇篇1甲方：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【姓名】乙方：【投资者名称】地址：【投资者地址】法定代表人：【姓名】鉴于甲方需要募集一定资金用于公司业务发展，乙方愿意参与本次募集活动，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成如下重大合同协议：一、募集目的及用途本次募集活动旨在为公司业务发展筹集资金，募集资金将主要用于【具体项目】，包括但不限于研发投资、市场拓展、人才招聘等。
二、募集金额及方式本次募集金额为人民币【金额】元。
募集方式包括但不限于公开募股、私募股权融资等。
三、投资者权益1. 乙方作为本次募集活动的投资者，有权了解甲方募集资金的使用情况和公司经营状况，甲方应及时向乙方提供相关信息。
2. 乙方投资后将成为甲方的股东，享有股东权益，包括但不限于利润分配权、股份转让权等。
3. 乙方有权参加甲方股东大会，对甲方经营决策进行投票表决。
四、甲方的承诺与义务1. 甲方承诺按照约定的方式和用途使用募集资金，不得擅自改变资金用途。
2. 甲方应保证募集资金活动的合法性、真实性和准确性，不得有虚假陈述、误导性宣传等行为。
3. 甲方应按时向投资者履行信息披露义务，及时公布公司财务状况、经营情况等重要信息。
4. 甲方应严格遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益。
五、资金监管为确保募集资金的安全使用，双方同意设立专门的银行账户，由双方共同监管。
甲方应按照约定使用募集资金，不得擅自挪用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同的约定，未按照约定的方式和用途使用募集资金，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方存在虚假陈述、误导性宣传等行为，导致乙方损失的，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
3. 若双方因执行本合同发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、保密条款双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
万达债券募集说明书
万达债券募集说明书万达集团（以下简称“发行人”）向投资者发行债券，现将有关该债券的募集说明书详细介绍如下：一、发行概况1.1 发行人基本情况发行人为中国知名跨国企业，成立于1988年，总部位于中国北京。
多年来，发行人在房地产、文化旅游、金融和电影产业等领域取得了巨大成就与声誉。
1.2 债券基本情况本次债券发行总额为人民币XX亿元，债券种类为AA级公司债，具有良好的信用等级。
债券面值为人民币XX元，募集期为XX天，募集成功后将于XX日发行。
二、债券募集说明2.1 募集目的本次债券发行的主要目的是筹集资金用于发行人在各个领域的项目投资与发展，包括但不限于房地产项目开发、文化旅游项目建设以及短期流动资金的周转等。
2.2 募集方式本次债券发行采用无担保公开发行方式，以便更多投资者参与和分享发展成果。
投资者可以通过银行渠道、金融机构和认购代理商进行认购。
2.3 债券利率本次债券的利率为固定利率，发行人将根据市场利率水平和自身实际情况，合理确定债券的发行利率。
债券利息将以年利率方式支付，按季度或半年度向投资者支付债券利息。
2.4 还本付息方式本次债券采用等额本息还本付息方式，即每期偿还一定金额的本金和相应的利息。
发行人将按照债券条款的规定，按期履行还本付息的义务。
三、风险提示3.1 市场风险投资者在购买债券时需注意市场风险，包括但不限于市场利率上升导致债券价格下跌，市场经济波动引起债券市场不稳定等。
3.2 发行人信用风险虽然发行人具有较高信用评级，但仍存在不可预测的经营风险和市场环境变化等因素对其信用状况的影响，投资者应充分考虑发行人信用风险。
3.3 流动性风险债券是一种长期投资品种，投资者在购买债券前需考虑其流动性风险。
如在需提前变现的情况下，可能面临市场流动性不足等问题。
四、信息披露与监管4.1 信息披露发行人将按照相关法律法规的要求，及时披露与债券发行相关的重要信息，确保投资者能够获得真实、完整和及时的信息。
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慧创伍号投资基金募集说明书
基金管理人：杭州慧创投资管理有限公司
特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺，亦非最终稿，杭州慧创投资管理有限公司有权利单方面进行修改。
投资者权利义务以合伙企业具体合伙协议为准，投资者在加入本合伙企业前，应认真阅读相关合伙企业文件。
信托产品介绍：
中融－唐胜1号煤炭产业结构化集合资金信托计划
★信托类型：结构化集合资金信托计划（优先级信托资金和次级信托资金的比例不超过9:1），本信托计划期限为15个月（12+3,12月投资期，3个月回收期，满12个月可提前终止）。
★资金运用：由受托人根据信托文件的规定运用信托资金投资于煤炭企业及灭火工程主体，参与煤炭资源整合、煤田（煤矿）火区治理等，抓住煤炭资源整合的重要机遇，对煤炭资源整合主体及灭火主体提供资金支持，分享资源整合及灭火工程带来的经济效益，实现信托财产的保值增值。
资金闲置期间，也可以投资于矿产能源产业、高新技术产业、农林畜牧、民生工程、低碳经济等领域，并可用于银行间债券、信托产品、信托受益权等投资。
★战略合作伙伴:
本信托计划拟引入大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）作为战略合作伙伴，由大唐发电为本信托计划推荐项目（包括其自有项目）并提出投资建议。
大唐国际发电股份有限公司是中国大型独立发电公司之一，其主要经营范围为：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。
目前，公司管理全资、控股发电公司及其它项目公司100余家，遍及全国18个省（市、自治区）
1994年12月13日，原北京大唐发电股份有限公司在中华人民共和国国家工商行政管理局正式注册成为股份有限公司；
1998年5月13日，变更为中外合资股份有限公司。
2004年3月15日，更名为大唐国际发电股份有限公司。
1997年3月21日，大唐发电的H股股票分别在香港和伦敦上市，成为第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业。
2006年12月20日，公司A股股票在上海证券交易所挂牌上市，成为第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业。
在十六年的发展过程中，大唐发电经历了三个阶段：
第一阶段是以大唐发电在香港、伦敦成功上市为标志，实现第一次跨越；
第二阶段是以电源项目走出华北、走进西部、走向沿海发展，形成全国性布局为标志，实现第二次跨越；
第三阶段是以“电为主导、多元发展”为标志，目前正在谋划和实施的第三次跨越。
截至2010年12月31日，公司注册资本约为人民币116.95亿元，公司及其子公司合并总资产约为人民币2,108亿元，已投产发电设备容量36,300.3兆瓦。
★风险控制
﹡优先次级结构化设计
本信托计划成立及信托计划存续的任一时点，优先级资金与次级资金之比不得高于 9:1，向优先级委托人分配完毕信托利益之前，不对次级委托人分配信托利益，由次级委托人对优先级委托人的资金安全承担“安全垫”的保障。
﹡投资资产分散化，把握信托财产安全性
受托人根据所掌握的国家经济、金融政策的变化，判断经济走势，把握产业动向，控制投资风险，以安全性为首要原则，对资金进行谨慎、有效的运作，努力规避各种市场风险。
同时，受托人会通过把资金投资在多个项目上，以分散因投资过于集中而可能产生的风险。
﹡不同投资方式采取针对性风控措施
针对不同投资方式（股权投资、股权收益权投资）采取不同风控措施；信托计划进行债权、可转债等投资的，都应采取与前两种主要投资方式所对应风险控制措施同等严格的风险控制措施。
﹡严格投资管理流程
本信托计划设立严密的投资审核流程。
针对拟投项目要经过项目申报、评审筛选、尽职调查、风险审查、集中审议等流程，严格控制项目风险。
发行方：中融国际信托有限公司
中融国际信托一流的公司品牌
★1987年6月30日，中融国际信托有限公司的前身——哈尔滨信托投资公司成立。
★2002年，经过中国银监会批准，公司进行了重新登记，中融国际信托有限公司由此诞生。
2003年以后，伴随着经济的发展，金融市场和证券市场焕发了蓬勃的生机，中融信托进入了全新的高速增长期。
作为跨越资本市场、货币市场和产业市场的金融企业，中融信托开始面向社会提供一站式、多元化、全方位的金融服务。
★20余年时间，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。
近年在银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资等业务取得迅猛发展。
★自2002年起，中融通过不断加强与合作伙伴的项目合作，实现了业务的高速增长。
随着业务范围的扩大，产品越来越丰富，中融受托管理的资产规模呈高速发展态势，保持着较高的增长率。
合作内容涵盖了新股申购、股权受益权转让、基金宝、投连险、信贷资产转让、水务信托等。
★2002年起至今公司共发行2000余支信托计划，连续8年未发生兑付风险，存续的信托项目运行正常；截至2010年末，涉及信用风险的资产总额为95790万元，其中正常类资产是95790万元，不良为零。
★2008年，中融信托成功抑制了金融危机和市场动荡的影响，实现了持续、健康、稳定的发展。
在激烈的市场竞争环境下，2009年中融受托管理资产规模依然实现了近100%的大幅增长。
★截至2011年底，中融管理资产规模达1784亿元（其中信托资产规模1742亿元，自有资产42亿元），位居同行业前列。
★2011年底公司净资产33.21亿元，实现收入29.28亿元，创造了良好的经济效益和社会效益。
★公司拥有完善的治理结构、良好的风控体系、严格的合规管理、优秀的业务团队、强大的盈利能力，努力实现合作伙伴、高端客户、员工和公司的多方共赢。