资金管理会计岗位说明书
财务部部门职责及岗位说明书
财务部部门职责及岗位说明书一、部门职责财务部是企业中极为重要的一个部门，其主要职责包括以下几个方面：（一）资金管理资金管理是财务部的主要职责之一，其主要任务是对企业的资金流动进行全面掌控，确保企业的资金得到合理的利用和管理。
具体而言，其职责包括：1. 制定、执行企业的资金管理计划；2. 完成企业现金流量预测任务，为企业决策提供参考依据；3. 合理掌控企业的资金投资，确保资金的安全、高效流转。
（二）财务管理财务管理是财务部的又一个重要职责，其职责包括：1. 掌握和计算企业财务数据，负责编制和审核企业各类财务报告；2. 监控和协调企业部门财务预算、收支情况、成本控制等；3. 实施财务风险管理，保障企业的财务安全。
（三）会计核算财务部还需要开展企业的会计核算工作，职责包括：1. 编制和执行企业的会计核算制度，确保公司归属于准确、合法，符合财务会计职业道德；2. 处理和计算企业的记账凭证和账务数据，编制财务会计报表；3. 提供会计信息支持其它部门做出各种决策。
（四）税务管理财务部还需要对企业的税务进行管理，其职责包括：1. 制定和执行企业的税务筹划方案；2. 对企业纳税情况进行监察和管理，确保企业税务合法合规；3. 维护公司与税务机关的关系，做好纳税申报工作。
二、岗位说明书（一）财务部主管1. 岗位职责：• 监督和协调企业的财务、会计、税务等方面的工作，确保相关部门按规章制度开展工作；• 撰写和实施企业财务管理方案，参与和指导编制财务报告；• 制定、实施并监督企业的会计核算、财务预算、成本控制等政策、制度和规范。
2. 基本要求：• 具有高度的责任心、亲和力和沟通能力；• 有5年以上相关工作经验，能够熟练掌握财务、会计等方面的工作技能；• 熟练掌握相关法律法规和政策，了解国内外会计准则。
（二）财务会计1. 岗位职责：• 负责本公司的会计核算、账务处理、财务分析等工作；• 编制、审核各类财务报告；• 审核并进行合规性测试，对财经法规和合同进行解读，指导业务部门操作。
会计岗位的职务说明书模板
会计岗位的职务说明书模板会计岗位的职务说明书模板一、岗位职责：1. 负责公司的财务报表编制和日常会计核算工作，及时、准确地完成日常财务处理和账务记账工作；2. 负责公司财务软件和相关系统的操作和维护，确保财务系统的正常运行；3. 负责准备和提交各项税务申报表，确保税务工作的准确性和及时性；4. 参与公司的财务预算制定工作，监控和控制企业经济效益的达成；5. 负责公司的资金管理和财务风险的控制，防范和化解企业财务风险；6. 协助完成公司内外部的财务审计工作，提供必要的财务资料；7. 配合内外部部门的工作需要，处理相关的财务事务；8. 完成上级领导交办的其他工作任务。
二、任职要求：1. 具备相关财务或会计专业背景，具备中级会计职称，有扎实的会计基础知识和相关工作经验；2. 熟悉财务软件和相关工作流程，熟练掌握Excel、Word等办公软件；3. 具备良好的沟通与协调能力，能够与各部门及人员合作，有效完成财务工作；4. 具备较强的分析和解决问题能力，能够独立思考和处理复杂的财务问题；5. 具备责任心和事业心，具备较强的抗压能力，能够适应工作压力大的情况；6. 具备良好的职业操守和团队精神，能够保守公司的商业秘密；7. 具备良好的学习和进取精神，不断提高自己的专业知识和能力。
三、绩效考核指标：1. 财务报表及时准确：财务报表按时、正确地编制和提交；2. 财务核算准确无误：日常会计核算工作准确无误，账务处理准确；3. 税务申报及时准确：各项税务申报表准时提交，报税工作准确无误；4. 财务预算完成情况：根据公司要求，完成财务预算工作；5. 资金管理和财务风险控制：资金管理和财务风险控制工作到位；6. 协助财务审计工作：积极配合财务审计工作，提供准确的财务资料；7. 回复及处理效率：对内部和外部部门提出的财务问题快速回复和处理；8. 额外工作任务完成情况：完成上级领导交办的其他工作任务。
四、其他说明：1. 工作地点：公司财务部；2. 工作时间：根据公司规定的工作时间安排；3. 休假制度：参照公司休假制度执行；4. 岗位隶属关系：职位上级为财务经理，下属为会计助理（如有）；5. 试用期：根据公司规定执行；6. 岗位调动：根据公司工作需要，可能需要调动到其他岗位工作。
资金管理部职责及员工岗位职责
＞2年以上财务管理工作经验。
知识要求
＞熟悉相关政策法规，掌握融资、财会专业相关知识。
能力要求
＞较强的分析能力、财务管理能力、沟通协调能力、写作能力。
职业素养
›工作认真细致，诚实可靠，有条理；＞具有良好的敬业精神，责任心强。
其他要求
＞取得会计师以上职称
＞熟悉有关资金成本管理、财务管理及相关法律、税务知识、会计电算化知识。
能力要求
＞协调沟通能力、公关能力、策略规划能力、部门领导能力、工作分解推进能力；
＞能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结能力。
职业素养
＞具有较强的责任感和敬业精神；
＞有较强的法律法规意识、办事认真仔细、能忠于职守、严守纪律、为人正直、坚持原则、办事公道。
2
资金管理
＞汇总编制公司月（季、年）度资金计划，并跟踪资金计划的落实实施情况，并及时反映相关问题及情况
›协助部门经理根据公司月度资金计划进行资金调度，负责对项目资金结余情况和各实体账户资金余额的审核，办理资金调拨和支付；
＞负责各类投标保证金、投标保函、履约保函的办理及其核销工作；
›负责公司内部资金结算相关列账通知及相关账务处理工作。
3
银行业务
与账户管
理
＞严格管理各种现金、银行等票据，记录票据的使用情况，做到可追溯性；
＞负责现金管理做到日清月结，并及时与银行对帐单核对；
›积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理；
＞负责银行对账单收集、核对、保管、归档、登记以及银行余额调节表的编制工作；
＞负责落实、完成年报审计需要的银行询证函；
＞负责公司银行印鉴章（单位章）的日常首埋并按公司有关财务制度规定做好登记。
财务部职位说明书(资金主管)
基本资料
职位名称
资金主管
所属部门
财务部
上级职位
财务部部长
下级职位
出纳
职位类别
参谋系统
工资级别
**级至**级
职位目的
编制和控制执行年度资金预算及月、旬资金计划，筹集和监督使用企业所需资金，确保公司各项经营活动正常进行，资金使用安全、完整、高效。
职
位
职
责
１、负责公司资金的收、支平衡规划，根据公司资金运作情况，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资渠道，合理调配资金，确保公司资金正常、有效运转；
２、审查或参与拟定筹措资金的经济协议等经济文件，借贷款接待、沟通及协调等管理工作；
３、审定核准公司年、季、月资金的收支预算与实际收支额度情况；
４、审定核准公司年、季、月资金的额度；
５、协助上级领导合理调配资金，定期主聚物持召开资金调度会；
６、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况并及时向相关领导报告资金的落实情况；
特殊要求：无
撰写：
部门审核：
人资部门审核人：
批准人：
批准日期：
７、负责监管公司公章、财务专用章、合同章、工商登记证、税务证书等公司硬件资料；
８、负责资金管理工作方针目标的展开、检查、诊断和落实情况；
９、根据国家法律法规，负责相关制度建设、制度的修改与完善工作；
10、完成领导交办的其它工作。
职位职权
1、各类费用、原材料、固定资产、工装模具、技术改造等资金合理调配的建议权；
2、维护财经纪律、对不符合财务制度的原始单据不予受理权；
3、与本职位相关事宜的知情权；
4、接受相关培训和再教育的权利；
5、领导临时指定的各种权力。
会计人员岗位说明书
会计人员岗位说明书一、岗位概述会计人员是负责财务核算、报表分析和财务管理工作的专业人员。
岗位要求具备扎实的会计理论知识和一定的实践经验，能够熟练运用会计软件和办公软件进行工作。
会计人员需要准确、及时地处理日常的财务事务，为企业的决策提供可靠的数据支持。
二、岗位职责1. 财务核算：负责日常录入和整理原始经济业务凭证，按照财务政策和准则进行科目分类和核算，并编制相关的会计凭证；2. 财务报表分析：根据财务核算数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，进行财务指标的分析和解释；3. 销售收款管理：跟踪和核对客户的销售收款情况，及时催收欠款并解决付款纠纷；4. 采购付款管理：核对和审核供应商的采购发票和付款申请，按时支付应付账款；5. 资金管理：监控和管理企业流动资金的收入和支出，合理安排资金运作，确保企业资金的安全和有效运转；6. 定期报表编制：按照要求，编制各种财务报表，包括月报、季报、年报等，准确反映企业的财务状况和经营业绩；7. 税务申报：按照相关法律法规，及时、准确地完成企业的税务申报工作，确保企业的合规运营；8. 财务分析与预测：根据财务数据和市场环境，进行财务分析和预测，为企业的决策提供参考依据。
三、任职条件1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业背景；2. 具备一定的会计从业经验，熟悉国家财务管理政策和财务会计准则；3. 熟练使用各种会计软件和办公软件，如Excel、财务软件等；4. 具备较强的沟通协调能力和团队合作意识，能够有效与各部门进行协作；5. 注重细节，具备良好的逻辑思维和分析能力；6. 具备较强的责任心和抗压能力，能够适应工作强度较大的环境。
四、发展前景会计人员是企业财务管理团队中不可或缺的一员。
随着经济的发展和企业的扩张，对会计人员的需求越来越大。
在岗位上不断深耕、学习和提升自己的技能和知识，会计人员可以逐步晋升为高级会计、财务主管、财务经理等职位。
此外，会计岗位也为从事审计、税务、咨询等相关领域提供了良好的职业发展基础。
会计岗位说明书
2. 每月月初与财务经理确定绩效指标和目标值，制定工作计划并确定各项工作的考核权重及考核标准。
3. 熟知公司劳动纪律、行为规范、处事方式等方面的行为标准。
8
负责公司财产清查工作。
工作要点：
1. 每月对公司各所属各单位进行库房盘点工作，对盘盈盘亏的物品及时进行账务处理。
2.及时准确的做好电脑系统的数据录入工作，对电脑系统数据的保密性、准确性负责；
3.登陆原始资料的同时，对数据初步分析、统计，提出可能存在的管理问题；
4.费用发生的审批手续是否符合公司规定；
5.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核；
4
负责公司税收全面筹划工作。
2.组织员工参加HSE教育培训，组织员工学习岗位操作规程，做好有关防护设施、防护用品的检查维护工作，使其处于完好状态；
3.进行HSE的督促检查，及时制止违章行为，落实隐患整改，不断改善工作环境条件；
4.发生事故立即上报，组织抢救、保护现场，参加事故调查、分析，落实防范措施。
11
完成工作例会及上级领导临时交办的任务。
会计岗位ห้องสมุดไป่ตู้明书
一、岗位信息
岗位名称
岗位编号
岗位序列
岗位级别
所属部门
直接上级岗位
二、岗位目的
全面负责财务的日常工作、配合领导及各部门工作
三、职责范围
序号
主要职责
1
严格执行公司各项规章制度。
工作要点：
1. 严格规范自身及部门所属员工仪容仪表、行为举止、语言态度。对不遵守或违反相关规定的行为，依据相关规定进行处理。
管理会计岗位说明书
管理会计岗位说明书会计的工作具体岗位不同，工作职责也有所不同。
下面跟大家分享几篇管理会计的岗位说明书，希望对大家有所帮助!以《中华人民共和国会计法》为行动指南，以《根本建立单位会计》、《事业单位会计制度》、《企业会计制度》为执业准那么，全面统筹管理学院事业经费和根本建立经费，核算院办企业相关经济业务。
一、负责院办企业财务核算和管理工作。
二、负责学院事业经费、根本建立经费会计核算的财务稽核工作。
三、及时办理事业经费、基建经费、工会经费、院办企业有关转账、电汇等银行业务，及时与相关会计人员完善交接手续。
四、负责教职工奖金、补助、津贴和临时工工资及学生奖学金、生活补助等上卡工作。
五、负责教职工个人所得税的计算、申报、代扣工作。
六、负责职工住房公积金、医疗保险、失业保险管理工作。
七、负责职工水电气、房租的计算代扣工作，负责职工工资表、津贴表的计算、造册工作，负责办理职工工资卡、医保卡。
八、负责学院教育收费软件的管理和平安维护工作。
九、负责教育收费公示、申报、年审工作及教育收费收据领购、保管、核销等管理工作。
十、负责处室人员考核工作。
十一、完成处室负责人交办的其他工作。
1、参与本部费用预决算制度的建立，并将预算指标分解落实到各工作中心，定期对预算指标与实际发生额之间的差异进行比拟分析;2、草拟集团内各种财务规章制度，建立并完善各种财务规章制度，并对其执行情况进行督导;3、负责本部及集团内部会计报表合并，及定期进行财务分析;4、参与集团内财务调研和协调工作，参与财务专题研究;5、负责本部会计电算化信息系统日常维护工作，及集团内会计信息化推广工作;6、对下属公司财务管理和会计核算工作进行指导;7、监视因调开工作或因故离职的会计工作人员认真办理会计交接手续;8、接待外部有关部门和单位的检查;9、参与下属企业年度经济指标的考核;10、监视检查本部门各成员日常工作的完成情况;11、完成领导交办的其他事宜。
一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。
资金会计岗位职责
资金会计岗位职责
资金会计岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 资金收支管理：负责公司资金的收入和支出的管理，包括日常收款、付款的登记和核对，保证公司资金的安全和合理使用。
2. 现金管理：负责公司现金流量的管理，包括日常的现金统计和现金流量的预测，提出现金周转和筹资建议，保证公司资金的充足和合理运用。
3. 银行结算：与银行进行日常结算工作，包括银行对账和银行汇款的处理，确保公司与银行账户的一致性和及时性。
4. 长期借款管理：负责公司长期借款的管理和核算工作，包括贷款的申请、还款计划的制定和还款的跟踪等。
5. 资金预算和分析：参与公司资金预算的编制和执行，分析和评估资金运营情况，提出优化建议，为公司的经营决策提供可靠数据支持。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，按照税务法规和政策及时准确完成报税工作，确保公司税务的合规性和及时性。
7. 内外部合作：与公司内部其他部门及外部机构（如银行、审计所等）保持良好的沟通合作，协调处理相关事务，确保公司资金运营的顺利进行。
总的来说，资金会计岗位的职责是管理和控制公司资金的收入、支出、流动和预算等方面的工作，保证公司资金的安全、高效和合规运作。
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二级单位银行及项目部账户的设置、结算情况。
4
资金拨付、帐务处理
工程款的拨付及帐务处理、网银支付的复核
合作单位款项拨付处理、内部单位款项调拨处理
处理日常资金结算业务
资金周报业务相关事宜
5
资金平台信息维护
各单位客商信息档案、银行信息档案维护
指导公司网银及NC系统的日常工作
合作单位业务处理
√
职责与权限
职责概要
协助安排办理对内、对外融资、担保事务，监督资金三级管理规定的执行，检查二级单位及项目部资金拆借、使用的合法性、合规性；负责管理、维护、审核网银支付系统，维护系统客商及银行档案、维护资金平台银企直连、处理各单位资金平台相关问题，协助处理资金结算业务
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
1
对外融资
协助安排办理综合授信手续，提供相关资料；
配合银行日常贷后检查；
根据银行要求，提供相关经济资料说明；
安排贷款、汇票的到期归还、续办手续；
2
内部资金管理
协助办理内部借款手续，调剂资金；
审核项目部资金策划书编制、实施情况
按规定对二级单位回款划分、扣留。
3
监督检查
二级公司资金收支使用合规情况；
资金平台银企直连维护、处理各单位资金平台相关问题
6
其它工作
领导交办的其它临时性工作。
主
要权限
建议权
本职工作及其他工作改进的建议
审核权
网银对外支付
决定权
任职资格
生理
要求
性别
□男为佳□女为佳■不限
年龄25-55身高来自□cm以上■不限学历要求
□不限 □中专/技校/高中■大专 □本科 □硕士及以上
专业要求
财务、金融及相关专业
岗位说明书
基本信息
岗位名称
资金管理会计
岗位编号
HX010802
所属部门
资金管理中心
岗位定员
直接上级
资金管理中心主任
直接下属
无
职级
■职员□主管□部长□三总师/副总□总经理□董事长
职类
□管理职□技术职□营销职■文职□操作职
工作地点
■办公室□办公室（平均每日外勤工作时间为小时）□施工现场
□项目现场办公室□项目现场办公室（平均每日在施工现场的工作时间为小时）
技术职称要求
□不限■助理会计师
语言要求
普通话标准、流利，能听懂四川话
执业/职业资质证书要求
会计证
经验要求
3年以上财务工作经验
培训要求
财务、税务、金融知识、公司相关业务流程与管理制度、相关法律法规和政策等
技能要求
电脑要求
熟练掌握用友财务软件、网络银行、日常OFFICE办公软件（如WORD、EXCEL等）及公司信息管理系统（如OA、ERP等）
√
抗压能力
√
应急能力
√
其它
√
版本要求
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
版本建立
其他要求
职业发展或晋升方向
1．平级轮岗方向：部门核算会计、二级单位财务主管等岗位
2．职业晋升方向：公司经济系列部门主管，二级单位财务部长等
素质要求
素质名称
素质要求程度
备注
很强
强
中
弱
很弱
领导能力
√
计划能力
√
组织能力
√
协调能力
√
创新能力
√
激励能力
√
分析能力
√
表达能力
√
写作能力
学习能力
√
责任心
√
积极性
√
培训能力
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
资金管理中心主任
网银系统管理，款项拨付、核算相关事宜的请示、汇报，并接受工作指令、指导、检查、督促等
√
内部关系
所属单位
资金平台单据经办、网银管理审核，处理资金平台相关问题，维护各单位客商信息、银行档案信息
√
集团结算中心
网银系统管理
√
外部关系
合作单位