会计电算化实训具体步骤
会计电算化实训具体步骤
第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框.2。
增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息.3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员.设置完成后单击”取消“按钮退出。
二、建立账套1。
以admin注册进入系统管理,执行账套→建立，打开创建账套对话框.2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称,法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。
3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。
三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。
2.选择账套号→在账套主管前打√,为其赋予账套主管权限.3。
选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。
例：出纳003张平a。
在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+"标记,依次展开“总账”、“凭证"前的“+”号标记.b。
单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回.第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一:系统管理员建立账套时直接启用.方法二:账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。
以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定,二、设置部门档案1。
选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。
2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。
3.单击保存,以此方法依次录入其他的部门档案。
三、设置人员类别1。
选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别.2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。
四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容及过程一、实训内容介绍会计电算化实训是指通过计算机等电子设备进行会计核算和财务管理的实践操作。
具体包括以下内容：1. 会计软件操作：学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
2. 会计凭证录入：学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
3. 账务处理：学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
4. 报表输出：学习并掌握报表输出方法，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 数据备份与恢复：学习并掌握数据备份与恢复的方法，保障数据安全。
二、实训过程详解1. 实验前准备在开始实验前，需要做好以下准备工作：（1）选择合适的电脑设备和软件系统。
建议使用较新版本的Windows系统，并选择常用的会计软件。
（2）安装相应的驱动程序和软件。
根据所选设备和系统版本，下载并安装相应的驱动程序和软件。
（3）建立测试数据库。
在实验前，需要建立一个测试用的数据库，用于练习和测试各种操作。
2. 会计软件操作学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
具体步骤如下：（1）打开会计软件。
双击桌面上的相应图标或通过开始菜单进入。
（2）新建账套。
在软件中选择“新建账套”，按照提示进行设置。
（3）设置凭证字号。
在软件中选择“设置凭证字号”，按照提示进行设置。
（4）录入基础数据。
包括科目设置、账户管理等。
3. 会计凭证录入学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
具体步骤如下：（1）手工录入凭证。
在软件中选择“手工录入凭证”，按照提示进行填写。
（2）导入外部数据。
将外部数据以Excel表格形式导入到会计软件中，并进行处理和调整。
4. 账务处理学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
具体步骤如下：（1）科目设置。
在软件中选择“科目设置”，按照提示进行设置。
（2）账户管理。
在软件中选择“账户管理”，按照提示进行设置。
会计电算化的实验报告
会计电算化的实验报告篇1这一学期，我们学习了会计电算化这一门课程。
经过这一学期的不断学习和实验，我对于会计电算化有了更加深入的了解，同时对整个实验和操作过程可以进行更加熟练的操作。
经过学习，我的电算化知识得到了进一步的拓展，会计核算根底得到了进一步的夯实。
现对实验过程总结如下：1、建立账套电算化需要在一开始就在软件中建立帐套。
并且，软件中所需要输入的帐套信息更加的具体和严格，例如，其中不仅包括帐套信息，单位信息，而且增加了核算类型，根底信息，编码方案和数据精度的设置。
所增加的这些数据对于企业门户的操作具有一定的决定和指导作用，因此在设置时一定要严格执行，一旦确定在以后不得随意变更。
2、日常业务处理总账中的初始设置完成后，就可以开始进行日常处理了。
日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总账分类，同时对个人往来和单位往来等辅助帐进行管理。
由于期初帐套的根底工作已经准备充分，所以在平常的经济业务中，只需要我们输入一些信息即可，系统会自动的帮我们进行核算和辅助核算，并加以汇总，这就大大的减轻了财会人员的工作量。
不同于手工账，会计电算化实现了将工作化整为零，将工作分摊到各个时期，到达更高效完成工作的目的。
3、期末处理每个月末，总账系统处理完毕当月的日常业务，就要做期末处理。
期末处理的内容包括：自动转账、银行对账、对账、结账。
在实际操作中转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门，JG函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和，如果公式的表达时明确，可直接录入公式。
此外，有系统自动生成的转账凭证是从相应的账簿中取数，所以在生成自动转账凭证时，一定要确保被取数的会计科目的数据已经记账。
当本月还有未记账凭证式，不能结账，而且，结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但是可以填制、审核凭证。
假设总账与明细账对账不符，不能结账。
4、财务报表会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
【会计电算化实训总结】会计电算化教学总结_费用会计实训工作总结
【会计电算化实训总结】会计电算化教学总结_费用会计实训工作总结一、实训目的会计电算化实训是财务管理专业的一门重要课程，旨在通过实践操作，培养学生运用电脑会计软件处理企业财务数据的能力，提高学生的实际操作水平，为将来的工作做好充分的准备。
二、教学内容本次会计电算化实训主要包括以下内容：1. 企业财务数据采集与处理2. 电子账簿建立与管理3. 会计软件操作及财务报表生成4. 电算化会计核算流程5. 电算化会计分析与决策通过这些内容的学习和实践，学生能够全面了解企业会计电算化的实际操作流程，并能够熟练运用会计软件进行企业财务数据的处理和分析。
三、教学方法1. 理论与实践相结合在教学过程中，我们注重理论知识与实际操作的结合，通过课堂讲解和实际操作相结合的方式，使学生既能理解到知识的原理，又能够亲自动手进行实际操作，从而更好地掌握知识。
2. 案例分析在教学中，我们特别注重案例分析，通过实际的企业案例来进行教学，让学生能够将所学的知识应用到实际的案例中，从而更好地理解和掌握知识。
3. 实践操作在课程设计中，我们设置了大量的实践操作环节，通过实际操作来巩固学生所学的知识，让学生在实际操作中不断积累经验，提高实际操作能力。
四、实训效果通过本次会计电算化实训，学生取得了以下实际效果：1. 熟练掌握了会计软件的操作技能，能够熟练处理企业财务数据，并生成相应的财务报表。
2. 加强了对企业财务数据的采集、分析和处理能力，为未来的工作做好了充分的准备。
3. 提高了实际操作能力，能够独立完成企业财务数据的处理和分析工作。
五、不足之处在实训过程中，我们也发现了一些不足之处：1. 部分学生对于电脑操作不够熟练，需要加强基础知识的培训。
2. 部分学生在实际操作中存在失误较多的情况，需要加强实践操作的训练。
3. 部分学生在对企业财务数据进行分析时，缺乏条理性和系统性，需要加强分析能力的培养。
针对这些不足之处，我们将进一步完善教学内容，加强理论与实践相结合的教学方式，加强学生的实际操作训练，提高学生的分析能力。
会计电算化的实训报告
会计电算化的实训报告一、引言。
会计电算化是指利用计算机技术和信息技术来完成会计工作，是会计信息化的一种表现形式。
随着信息技术的不断发展，会计电算化已经成为现代会计工作的重要组成部分。
本实训报告将对会计电算化的相关内容进行介绍和总结，并结合实际案例进行分析和讨论。
二、会计电算化的基本概念。
会计电算化是指利用计算机技术和信息技术来进行财务会计、成本会计、管理会计等各种会计工作。
它包括了会计信息系统的建设和运行，以及利用计算机软件进行会计核算、财务管理、决策分析等工作。
会计电算化的基本目的是提高会计工作的效率和准确性，为企业管理和决策提供及时、准确的财务信息。
三、会计电算化的实施步骤。
1. 确定需求，首先需要明确企业的会计核算需求，包括财务会计、成本会计、税务会计等方面的需求。
2. 系统设计，根据会计核算需求，设计合理的会计信息系统，包括数据库设计、软件选择、系统架构等方面的工作。
3. 系统实施，将设计好的会计信息系统进行实施，包括软件安装、数据导入、系统测试等工作。
4. 系统运行，经过实施后，系统开始正式运行，需要不断进行数据维护、系统更新、安全管理等工作。
四、会计电算化的优势和挑战。
1. 优势，会计电算化可以大大提高会计工作的效率和准确性，减少人力资源的投入，提高财务信息的及时性和准确性。
2. 挑战，会计电算化也面临着一些挑战，包括系统安全性、数据完整性、信息保密性等方面的问题，需要加强管理和控制。
五、实际案例分析。
以某公司会计电算化实施为例，介绍了公司在会计电算化实施过程中遇到的问题及解决方案。
通过对该案例的分析，总结了会计电算化实施的一些经验和教训。
六、结论。
会计电算化是现代会计工作的重要组成部分，对于提高会计工作效率和质量，提高财务信息的及时性和准确性具有重要意义。
在实施会计电算化的过程中，需要充分考虑企业的实际需求，加强系统的管理和控制，解决好系统运行中的各种问题，才能真正发挥会计电算化的优势，为企业的发展和管理提供有力支持。
会计电算化实训步骤
会计电算化实训步骤摘要：文章阐述了会计电算化的功能，针对会计电算化过程中存在的一些问题进行了探讨。
关键词：会计电算化功能现状对策随着经济的发展，会计在经济管理中的作用越来越大，传统的会计信息处理方式已经难以满足现代经济管理的要求，因此，伴随着计算机技术的发展，会计电算化应运而生。
会计电算化是会计发展史上的又一次重大革命，它不仅是会计工作发展的需要，也是国民经济和科技发展对会计工作提出的要求，是时代发展的需要。
一、会计电算化的功能浅析会计电算化是通过电子计算机会计信息系统实现的，其主要任务是研究如何在会计工作中应用电子计算机，以提高会计核算和管理水平。
它是一个组织处理会计业务，并为人们提供会计信息的实体，它通过收集、加工、存储、传送和利用会计信息对经济活动进行控制。
会计电算化的应用可以促进会计工作规范化、科学化和现代化；促进会计人员职能转变；促进会计理论研究和会计改革工作不断发展。
会计电算化不仅是会计核算手段和会计信息处理技术的变革，它还有利于将现代化的管理思想和管理方法引进来，建立预测、决策和管理控制系统，更好地为管理服务，为实现管理信息系统奠定基础。
二、新时期会计电算化进程中存在的主要问题随着信息技术和网络技术的迅猛发展，会计电算化也日益普及，社会对会计电算化人才的需求层次也越来越高。
但会计电算化在实践应用的过程中存在的一些问题。
阻碍了我国会计电算化的发展1、思维观念落后，对会计电算化的重要性认识不够许多单位的领导和相关个人对会计电算化工作还存在片面的认识。
在软件更新及硬件投入等方面支持力度不够，没有能力利用信息技术优势来提高企业运作效率。
一些片面的认识给会计电算化工作带来了极大的危害，严重影响了会计电算化的健康发展。
2、单位会计电算化管理制度不完善会计电算化工作的开展必须有与之相配套的管理及控制制度。
目前有些单位却因会计电算化管理制度不完善而在人员管理、操作管理、维护管理、档案管理等方面都存在着问题。
会计电算化实训报告
会计电算化实训报告1. 引言会计电算化是指通过计算机技术来处理、管理和分析会计信息的一种现代化会计方法。
在日常工作中，会计电算化已经成为了会计人员必备的基本技能之一。
本报告旨在总结和分析我们团队在会计电算化实训中的学习和实践情况。
2. 实训内容本次会计电算化实训主要包括以下内容：2.1 软件学习在实训开始之前，我们首先学习了会计电算化软件的基本使用方法。
主要包括以下几个方面的学习： - 软件的安装和配置 - 基本功能的使用 - 数据录入和导出2.2 数据处理在学习了软件的基本使用方法之后，我们开始进行数据处理的实践。
具体包括以下几个方面的内容： - 数据的录入和整理 - 数据的分类和汇总 - 利用软件生成各类报表2.3 问题解决在实训过程中，我们也遇到了一些问题，例如：数据录入错误、软件功能不熟悉等。
我们通过积极沟通和合作，解决了这些问题，并改进了实训的效果。
3. 实训收获通过参与会计电算化实训，我们获得了以下几方面的收获：3.1 技术能力提升通过实际操作和练习，我们熟悉了会计电算化软件的使用方法，提高了会计信息处理的效率和准确性。
同时，我们也学会了更多的数据处理技巧，能够更好地应对各类会计工作中的问题。
3.2 团队合作能力在实训过程中，我们需要相互配合、相互协助，共同完成各项任务。
通过与团队成员的紧密合作，我们的团队合作能力得到了提升，这对今后的职业发展是非常有益的。
3.3 实践经验积累参与实训让我们有机会将课堂学到的理论知识应用到实际工作中，积累了宝贵的实践经验。
这对今后的工作和学习都会产生积极的影响。
4. 实训总结通过本次会计电算化实训，我们深刻体会到会计电算化技术在现代会计工作中的重要性。
通过学习和实践，我们不仅掌握了相关的技术和工具，也提高了团队合作和实际操作的能力。
我们相信，这些收获将对我们未来的职业发展产生积极的影响。
5. 参考文献•张三，会计电算化教程，清华大学出版社，2020年。
会计电算化步骤实训报告
一、实习背景随着我国经济社会的快速发展，企业对会计信息的需求日益增长，会计电算化已成为企业提高管理效率、降低成本、提升核心竞争力的重要手段。
为了使学生更好地掌握会计电算化技能，提高实际操作能力，我校组织了会计电算化步骤实训。
本次实训以我国知名会计软件用友U8为例，通过实际操作，让学生了解和掌握会计电算化的基本步骤。
二、实习目的1. 使学生熟悉会计电算化基本概念和原理。
2. 使学生掌握会计电算化软件的操作技能。
3. 使学生了解会计电算化在企业管理中的作用。
4. 提高学生的实际操作能力和分析解决问题的能力。
三、实习内容1. 实训环境：Windows 10操作系统，用友U8.72财务软件。
2. 实训步骤：（1）系统初始化1）新建账套：选择“新建账套”功能，输入账套名称、所属行业、会计制度等基本信息。
2）设置基础信息：包括会计科目、职员、部门、客户、供应商、仓库等。
3）设置会计科目：按照企业实际需要，设置会计科目体系。
4）设置外币及汇率：根据企业实际需要，设置外币及汇率。
（2）总账管理1）录入凭证：根据实际业务，录入记账凭证。
2）审核凭证：对录入的凭证进行审核。
3）记账：对审核通过的凭证进行记账。
4）查询、汇总：对总账数据进行查询、汇总。
（3）固定资产管理1）设置折旧方法：根据企业实际情况，设置折旧方法。
2）录入固定资产：录入固定资产信息。
3）折旧计算：自动计算固定资产折旧。
4）查询、统计：对固定资产信息进行查询、统计。
（4）工资管理1）设置工资项目：根据企业实际需要，设置工资项目。
2）录入工资数据：录入员工工资数据。
3）计算工资：自动计算员工工资。
4）查询、统计：对工资信息进行查询、统计。
（5）报表管理1）设计报表：根据企业实际需要，设计报表格式。
2）录入数据：录入报表所需数据。
3）生成报表：生成报表。
4）查询、分析：对报表进行查询、分析。
四、实习总结1. 实训收获通过本次实训，我对会计电算化有了更深入的了解，掌握了用友U8软件的基本操作。
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会计电算化实训具体步骤-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框。
2.增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息。
3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员。
设置完成后单击”取消“按钮退出。
二、建立账套1.以admin注册进入系统管理，执行账套→建立，打开创建账套对话框。
2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称，法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。
3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。
三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。
2.选择账套号→在账套主管前打√，为其赋予账套主管权限。
3.选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。
例:出纳003张平a.在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+”标记，依次展开“总账”、“凭证”前的“+”号标记。
b.单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回。
第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一：系统管理员建立账套时直接启用。
方法二：账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。
以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定，二、设置部门档案1.选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。
2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。
3.单击保存，以此方法依次录入其他的部门档案。
三、设置人员类别1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别。
2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。
四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。
2.单击增加→按实验资料输入人员信息。
3.保存，同理依次输入其他人员档案。
五、设置客户分类1.选择基础设置→基础档案→客商信息→客户分类。
2.单击增加→按实验资料输入客户分类信息。
3.保存，同理依次输入其他客户分类。
六、设置客户档案1.选择基础设置→基础档案→客商信息→客户档案。
2.单击增加→按实验资料输入客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码、税号等信息。
3.保存，同理依次输入其他客户档案。
七、设置供应商档案1.选择基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案。
2.单击增加→按实验资料输入供应商信息。
3.保存，同理依次输入其他供应商档案。
第三章总账系统实验一总账系统初始化一、设置系统参数1.企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→总账系统。
2.总账系统→设置→选项→编辑。
3.凭证→可以使用应收受控科目和可以使用应付受控科目。
4.权限→凭证审核控制到操作员→取消“允许修改、作废他人填制的凭证→确定二、设置会计科目：指定会计科目1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→会计科目2.编辑→指定科目3.单击“＞“→将“1001库存现金”从待选科目→“已选科目”4.单击“＞“→将“1002银行存款”从待选科目→“已选科目”三、设置会计科目：增加会计科目1.会计科目→增加→新增会计科目2.录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”→确定3.同理，依次增加其他会计科目四、设置会计科目：修改会计科目1.会计科目→选中“应收账款”科目→修改2.修改→选中“客户往来”复选框→受控系统为“应收系统”3.同理，修改其他科目五、设置项目目录1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→项目目录→项目档案2.增加→项目大类定义→录入新项目大类名称“自建工程”→定义项目级次→定义项目栏目→完成3.“项目大类”下三角按钮→“自建工程”项目大类→核算科目→“＞＞“将在建工程及其明细科目从”待选科目“→”已选科目“→确定4.项目分类定义→分类编码“1“→分类名称”1号工程“→确定5.同理，增加“2号工程“→确定6.项目目录→维护→项目目录维护→增加→录入项目编号“1“→项目名称”自建厂房“→所属分类码→”1“号工程7.同理，增加“设备安装”工程六、设置凭证类别1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→凭证类别预置2.选中收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→凭证类别3.修改→收款凭证→限制类型→借方必有→限制栏目栏→录入“1001、1002”4.同理，完成付款凭证和转账凭证的限制设置七、输入期初余额1.总账系统→设置→期初余额→期初余额录入2.白色的单元为末级科目，可直接输入期初余额3.双击黄色单元格→往来明细→期初往来明细→增行→录入数据→汇总4.同理，录入其他带辅助核算的科目余额5.试算→进行试算平衡→确定八、设置结算方式1.基础设置→基础档案→收付结算→结算方式2.增加→录入结算方式编码及名称九、设置开户银行1.基础设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行2.增加→增加本单位开户银行→录入相关数据信息→保存→退出实验二总账系统日常业务处理（001：主管、002：填制人员、003：出纳）一、设置常用摘要1.基础设置→基础档案→其他→常用摘要→增加→录入相关数据信息二、填制记账凭证1.重注册→“002”身份进入系统2.业务工作→总账→凭证→填制凭证→增加→选择凭证类别→修改凭证日期→录入摘要、科目名称、借贷方金额等数据→保存3.同理，录入其他类别的记账凭证三、审核凭证1.重注册→“001”身份进入系统2.凭证→审核凭证→凭证审核列表→打开待审核凭证→单击审核四、出纳签字1.重注册→“003”身份进入系统2.凭证→出纳签字→出纳签字列表→打开待签字凭证→单击签字五、修改凭证1.重注册→“003”身份进入系统2.找出需要修改的凭证→单击需要修改的记账凭证→单击取消→重注册→“001”身份进入→凭证→凭证审核→取消→重注册→“002”身份进入→凭证→填制凭证→修改凭证→重注册→分别由“001”审核、“003”出纳签字六、删除凭证1.“001”取消审核、“003”取消出纳签字→“002”身份进入系统→凭证→填制凭证→找到删除的凭证→作废/恢复→整理凭证七、设置常用凭证1.凭证→常用凭证→增加→录入相关数据→详细→增分→录入相关数据八、记账1.“001”身份进入系统→凭证→记账→记账范围全选2.记账→期初试算平衡表→确定九、查询已记账凭证1.凭证→查询凭证→已记账凭证→确定→查询凭证列表→退出十、冲销记账凭证1.重注册→“002”身份进入系统2.凭证→填制凭证→冲销凭证→选择凭证类别→确定十一、查询总账、余额表1.总账系统→账表→科目账→总账2.总账系统→账表→科目账→余额表实验三出纳管理一、查询日记账1.出纳→现金日记账→现金日记账查询条件2.确定→现金日记账3.退出二、查询资金日报表1.出纳→资金日报→资金日报表查询条件确定→资金日报表3.退出三、支票登记簿1.出纳→支票登记簿→银行科目选择2.确定→支票登记簿3.增加→销售一科→领用人刘红→支票号9988→预计金额500→用途办公费4.保存四、录入银行对账期初数据1.出纳→银行对账→银行对账期初录入→银行科目选择工行存款→确定→银行对账期初3.在单位日记账的调整前余额栏录入222000→在银行对账单的调整前余额栏录入2200004.日记账期初未达项→企业方期初5.增加→2013-12-20→借方金额栏录入20006.保存→退出→返回银行对账期初7.退出五、录入银行对账单1.出纳→银行对账→银行对账单→银行科目选择2.确定→银行对账单3.增加转账支票→票号3356→贷方金额800→转账支票→票号5689→借方金额500 5.保存→退出六、银行对账1.出纳→银行对账→银行对账→银行科目选择2.确定→银行对账3.对账→自动对账4.确定5.对账6.退出七、输出余额调节表出纳→银行对账→余额调节表查询→银行存款余额调节表→查看→银行存款余额调节表→详细→余额调节表（详细）→退出实验四总账期末业务处理一、设置自定义结转凭证1.王东→期末→转账定义→自定义转账→自定义转账设置2.增加→转账目录3.输入转账序号0001→转账说明“计提短期借款利息”→凭证类别“转账凭证”→确定4.增行→科目编码“6603”→方向“借”→双击“金额公式”→打开参照按钮→公式向导5.期末余额→下一步→公式定义6.选择科目“2001”→完成→*→回车确认7.增行→科目编码“2231”→方向“贷”→金额公式JG（）→保存。
二、设置对应结转转账凭证1.期末→转账定义→对应结转→对应结转设置2.编号“0002”→凭证类别→转转账凭证→“转出科目”编码栏输入“”3.增行→“转入科目”编码栏输入“222102”→结转系数“1”4.保存→退出。
三、设置期间损益结转转账凭证1.期末→转账定义→期间损益→期间损益结转设置2.凭证类别→转转账凭证→“本年利润科目”栏录入“4103”3.确定。
四、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证1.期末→转账生成2.自定义转账3.全选→确定4.是5.保存→退出6.对应结转。
五、生成期间损益结转凭证1.期末→转账生成2.期间损益结转→全选→确定3.保存→退出4.主管对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。
六、对2014年1月份的会计账簿进行对账1.“期末”→对账2.“试算”，出现“试算平衡表”3.“确定”→选择→对账4.“退出”。
七、对2014年1月份进行结账1.期末→结账2.下一步→结账-核对账簿3.对账→下一步→结账—月度工作报告4.下一步，出现“2014年01月未通过工作检查，不可以结账！”提示信息5.上一步，在“2014年01月工作报告”中我们看到其中“5.其他系统结账状态：应付系统本月未结账；应收系统本月未结账”6.取消7.在财务会计下的总账处，右击选择“退出产品”8.企业应用平台“设置”→双击基本信息→系统启用9.单击“应收”，系统提示“确定要注销当前系统吗”10.“是”，取消对应收系统的启用11.“结账”，在总账系统中，重新进行结账操作。
第四章 UFO报表系统实验一自定义报表一、设置表尺寸进入UFO报表，点击“文件”，“新建”，进入报表“格式”状态。
点击“格式”“表尺寸”，录入行数，点击确认。
二、定义行高和列宽点击A1单元，点击“格式”“行高”，打开“行高”，录入A1单元所在行高数，点击确认。
点击A1单元，点击“格式”“列宽”，录入列宽数。
三、画表格线点击A4单元到D24单元，点击“格式”“区域划线”，点击确认。
四、定义组合单元点击单元A1到D1单元，点击“格式”“组合单元”点击“组合单元”。