税金计提明细表
财务费用明细表(详细说明)
15 业务招待费
16 销售佣金
17 市场开发费
18 其他
合计
财 务 费
1 利息支出 2 汇兑净损失 3 金融机构手续费
用 4 利息收入
5 现金折扣
合计
1 机物料消耗
2 工资
3 折旧费
4 低值易耗品摊销
5 租赁费
6 运输费
7 保险费
制 8 水电费 造 9 外部加工费 费 用 10 职工福利费
11 职工教育经费
签证费 展位/摊位费 清洁费 保安费
其他
指办理出国护照签证或签证居留证延期费，国外工作人员专家证延期费 等指公司人事招聘费或管理部搞宣传的展位费，如参加广交会、展览会等 指公司雇佣保洁员费用 指公司雇佣保安的工资费用 包含管理部在网上招聘广告费以及“管理费用”其他二级科目所未包括 的费用
指销售部门受雇人员全部工资。包括工资、加班费、奖金、津贴等 指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利 指为销售货物而发生的产品运输费用和装卸搬运货物的费用 指销售部门发生的“文具用品费”、“书报资料费”、“外联宣传费”等 指为直接销售货物而发生的产品保险费用 是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用 是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的费 用，包括：资料费、礼品费、及其他相关的开支 是指为宣传公司产品或品牌，而通过各种媒体所支付的费用
财务用各种费用明细表二级科目三级科目可不设说明工资11基本工资12加班费13临时工工资折旧费管理部使用的固定资产每月所计提的折旧办公费61书报费管理部门购书订报刊杂志的费用62印刷费印名片劳动合同公司内部报纸63日常办公用品费64消耗用品费指购咖啡茶叶纸杯纯净水矿泉水纸巾以及洗手间用的洗手液消毒液手纸等65指企业参加工商联合年费企业变更费企业验资审计费等66其他包括财务部购发票费财务报表财务帐本和封皮以及复印费等无形资产摊销指月底对公司所拥有的无形资产分期摊销结转费用10开办费摊销是对公司在筹建期间所发生的开办费的摊销11租赁费包括食堂房租会议室租赁费职工宿舍房租其他的管理部门使用场地时发生的场地费用12运输费指管理部门偶尔发生的通过运输公司的运费13邮电费131快递费132上网费14电话费141固定电话费指管理部门办公室有线电话使用费142手机费指管理部门移动电话使用费15坏账准备16存货跌价准备指指公司依据市场同类产品价格涨跌对存货所计提的跌价准备17设计开发费171工资含技术部职工的日常工资年终奖项目奖等172加班费即技术部职工的加班费173办公费指技术部发生的邮寄费复印费传真费冲扩费购书费及其他杂费174教育培训费指技术部职工教育培训所发生的费用175修理费指技术部发生的修理电脑费购硬盘数据线等费用176招待费即技术部招待客户的餐费177活动经费指技术部组织活动所发生的费用178市内交通费指技术部职工市内办公所发生的费用179差旅费指技术部职工国内外出差所发生的长途机车船票费和出差补助1710检测费指技术部用于产品检测而发生的费用1711其他即技术部发生的除以上各项外的费用18技术转让费是财务部根据公司与其他公司转让技术合同所计提的一种费用19技术研究开发费指公司依据一定的比例为新产品研究开发计提的经费20技术提成用于公司与其他公司技术合作所发生的按一定比例计提的基金21社保费指公司和个人按一定比例交纳的社会保险22工会经费指公司和个人按一定工资比例交纳的工会费23住房公积金指公司和个人按一定工资比例交纳的购房基金24会议费指企业加入政府或社会某协会的会费和活动费25职工教育经费指公司按照一定工资标准计提的公司职工教育基金26劳动保护费指公司为职工购买劳保用品所发生的费用27培训费271讲师费指聘请讲师的讲课费272指购买培训材料的费用273餐费指培训期间公司员工发生的餐费购食品费用274其他包含培训期间
《会计业务处理时间节点明细表》
10计提类业务 确认每月末按时准确计提无形资产摊销
每月25日前
每月25日前
每月25日前
每月25日前
10计提类业务 长期股权投资、金融资产、特许经营权、商誉在规定的时间节点进行减值测试并进行账务处理
每月25日前
每月25日前
每月25日前
每月25日前
10计提类业务
10计提类业务
10计提类业务
10计提类业务
年中、年末计算并计提存货跌价准备
对于中期票据及短期融资券按季度计提利息并进行账务处理
周转料摊销、临设摊销
安全生成费用等的计提
已经达到可使用状态但尚未完成正式竣工决算的在建工程，做固定资产预转固的账务处理
对固定资产、在建工程、无形资产在规定的时间节点进行减值测试并进行账务处理
确认每月所有固定资产相关业务是否完成（包括购置、转固、调拨、报废、处置、年末盘盈盘亏等）
1经费类 2付款类业务 3计价结算类
4工资社保 5往来类 6税金类 6税金类 6税金类 7预估类业务 8成本费用分摊 9财务费用类业务 9财务费用类业务 9财务费用类业务
10计提类业务
经费类报销业务，包括但不限于：借款、差旅费、会议费、招待费等报销类业务 支付各类结算款 确认对上、对下计价的业务，包括但不限于点验、预点、冲预点 确认本月工资及社保费用、工会经费已经正确计入当月成本费用 往来转账业务处理完毕 各项税金的申报和缴纳 每季度末编制递延所得税事项调整表并进行账务处理
每月4日前
次月15日前 次月15日前
每月25日前 关账前一天 每月25日前 次月1日前 每月25日前 每月25日前 次月4日前 项目部：每月2日前 工程公司：每月4日前
每月25日前
固定资产计提折旧明细表(模板).docx
******有限公司固定资产报表计提折旧日期：2008年第2期单位：元固定资产报表 1：按物理类别分类汇总类别原值本月折旧累计折旧净值机器设备7,311,210.5454,834.102,162,495.265,148,715.28办公电器1,229,563.7815,254.61527,328.21702,235.57其他设备8,500.00-7,650.00850.00办公用品156,320.60670.85115,391.5740,929.03交通工具259,566.103,893.5034,362.82225,203.28合计：8,965,161.0274,653.062,847,227.866,117,933.16固定资产报表 2：按费用科目分类汇总类别原值本月折旧累计折旧净值制造费用7,340,298.5455,270.422,170,082.145,170,216.40管理费用1,624,862.4819,382.64677,145.72947,716.76----合计：8,965,161.0274,653.062,847,227.866,117,933.16-固定资产报表 3：按使用部门分类汇总类别原值本月折旧累计折旧净值行政部1,649,262.4819,748.64684,099.72965,162.76生产部7,315,898.5454,904.422,163,128.145,152,770.40----合计：8,965,161.0274,653.062,847,227.866,117,933.16-折旧期间2,008年 2月原预计使预计使应提本月应形态类别预计 折旧月应提折旧 月折旧 年初累计 累计折名称值 入帐年份入帐月份用期限月 提折旧额 费用科目 使用部门凭证号用期限年残值 数合计总额额折旧旧办公电器 电脑 5,680.00 2002 3 5.00 60.00 0.10 60.00 5,112.00 85.20 5,112.00 5,112.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑 5,680.00 2002 3 5.00 60.00 0.10 60.00 5,112.00 85.20 5,112.00 5,112.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑5,680.00 2002 3 5.00 60.00 0.10 60.00 5,112.00 85.20 5,112.00 5,112.00 管理费用 行政部 办公电器 LBP-810打印机 2,480.0020023 5.00 60.00 0.10 60.00 2,232.00 37.20 2,232.00 2,232.00 管理费用 行政部 办公电器 MP7163复印机 11,200.00 2002 3 5.00 60.00 0.10 60.00 10,080.00 168.00 10,080.00 10,080.00 管理费用 行政部 办公电器 电话机 21,500.00 2002 3 5.00 60.00 0.10 60.00 19,350.00 322.50 19,350.00 19,350.00 管理费用 行政部 办公电器 电话机 2,020.00 2002 3 5.00 60.00 0.10 60.00 1,818.00 30.30 1,818.00 1,818.00 管理费用 行政部 办公电器 B155传真机 2,350.00 2002 3 5.00 60.00 0.10 60.00 2,115.00 35.25 2,115.00 2,115.00 管理费用 行政部 办公电器 B155传真机 2,350.0020023 5.00 60.00 0.10 60.00 2,115.00 35.25 2,115.00 2,115.00 管理费用 行政部 办公电器 总电源开关箱 15,380.00 20024 5.00 60.00 0.10 60.00 13,842.00 230.70 13,842.00 13,842.00 管理费用 行政部 办公电器 挂壁式空调 36,820.00 2002 4 5.00 60.00 0.10 60.00 33,138.00 552.30 33,138.00 33,138.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑 4,273.50 20025 5.00 60.00 0.10 60.00 3,846.15 64.10 3,846.15 3,846.15 管理费用 行政部 办公电器 数码相机 2,500.00 20026 5.00 60.00 0.10 60.00 2,250.00 37.50 2,250.00 2,250.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑( 杨剑峰） 4,913.20 2002 6 5.00 60.00 0.10 60.00 4,421.88 73.70 4,421.88 4,421.88 管理费用 行政部 办公电器 手提电脑 ( 黄富华) 13,955.34 20026 5.00 60.00 0.10 60.00 12,559.81 209.33 12,559.81 12,559.81 管理费用 行政部 办公电器 手机( 黄富华) 2,419.50 2002 6 5.00 60.00 0.10 60.00 2,177.55 36.29 2,177.55 2,177.55 管理费用 行政部 办公电器 电脑 5,460.00 20027 5.00 60.00 0.10 60.00 4,914.00 81.90 4,914.00 4,914.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑5,550.00 2002 7 5.00 60.00 0.10 60.00 4,995.00 83.25 4,995.00 4,995.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑、针式打印机 7,040.00 2002 7 5.00 60.00 0.10 60.00 6,336.00 105.60 6,336.00 6,336.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑 35,340.00 20029 5.00 60.00 0.10 60.00 31,806.00 530.10 31,806.00 31,806.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑 4,500.00 2002 11 5.00 60.00 0.10 60.00 4,050.00 67.50 4,050.00 4,050.00 管理费用行政部 办公电器 打印机8,980.00 2003 3 5.00 60.00 0.10 59.00 8,082.00 134.70 7,677.90 8,082.00 134.70 管理费用 行政部 办公电器 联想电脑（ 2台） 9,000.00 2003 4 5.00 60.00 0.10 58.00 8,100.00 135.00 7,560.00 8,100.00 135.00 管理费用 行政部 办公电器 联想电脑 6,500.00 2003 4 5.00 60.00 0.10 58.00 5,850.00 97.50 5,460.00 5,850.00 97.50 管理费用 行政部 办公电器 实达打印机3,500.00 2003 4 5.00 60.00 0.10 58.00 3,150.00 52.50 2,940.00 3,150.00 52.50 管理费用 行政部 办公电器 新科空调 KFRD-60LW/F3,530.002003 8 5.00 60.00 0.10 54.00 3,177.00 52.95 2,753.40 3,177.00 52.95 管理费用 行政部 办公电器 联想笔记本电脑（工程部） 8,800.00200311 5.00 60.00 0.10 51.00 7,920.00 132.00 6,468.00 7,920.00 132.00 管理费用 行政部 办公电器 清华同方笔记本电脑（工程部8,700）.00 2004 3 5.00 60.00 0.10 47.00 7,830.00 130.50 5,872.50 6,133.50 130.50 管理费用 行政部 办公电器 联想笔记本电脑（电控 20049,400.02）.00 2004 4 5.00 60.00 0.10 46.00 8,460.00 141.00 6,204.00 6,486.00 141.00 管理费用 行政部 办公电器 TCL 电脑三台 2004.0316,050.00 20044 5.00 60.00 0.10 46.00 14,445.00 240.75 10,593.00 11,074.50 240.75 管理费用 行政部 办公电器 美的空调 KFR －71LW/DY －S35,100.00 2004 5 5.00 60.00 0.10 45.00 4,590.00 76.50 3,289.50 3,442.50 76.50 管理费用 行政部 办公电器 美的空调 KFR －32GW/DY －T22,000.00 2004 5 5.00 60.00 0.10 45.00 1,800.00 30.00 1,290.00 1,350.00 30.00 管理费用 行政部 办公电器 TCL 电脑一台 5,150.00 2004 5 5.00 60.00 0.10 45.00 4,635.00 77.25 3,321.75 3,476.25 77.25 管理费用 行政部 办公电器 大连电脑 4,100.00 20046 5.00 60.00 0.10 44.00 3,690.00 61.50 2,583.00 2,706.00 61.50 管理费用 行政部 办公电器 大连电脑 3,900.00 2004 6 5.00 60.00 0.10 44.00 3,510.00 58.50 2,457.00 2,574.00 58.50 管理费用 行政部 办公电器 联想笔记本电脑 8,800.00 2004 6 5.00 60.00 0.10 44.00 7,920.00 132.00 5,544.00 5,808.00 132.00 管理费用 行政部 办公电器 TCL 电脑5,000.00 2004 7 5.00 60.00 0.10 43.00 4,500.00 75.00 3,075.00 3,225.00 75.00 管理费用 行政部 办公电器 美的KFR-32GW/DY-T2 2,230.00 2004 8 5.00 60.00 0.10 42.00 2,007.00 33.45 1,338.00 1,404.90 33.45 管理费用 行政部 办公电器 TCL 电脑( 四台) 15,900.00 20048 5.00 60.00 0.10 42.00 14,310.00 238.50 9,540.00 10,017.00 238.50 管理费用 行政部 办公电器 交换机增容 5,600.00 2004 9 5.00 60.00 0.10 41.00 5,040.00 84.00 3,276.00 3,444.00 84.00 管理费用 行政部 办公电器 电脑( 大连用) 4,300.002004 9 5.00 60.00 0.10 41.00 3,870.00 64.50 2,515.50 2,644.50 64.50 管理费用 行政部 办公电器 东芝笔记本电脑 ( 黄富华 )10,370.00200410 5.00 60.00 0.10 40.00 9,333.00 155.55 5,910.90 6,222.00 155.55 管理费用 行政部 办公电器 纽科融资租赁电脑一批 94,300.00 2004 12 5.00 60.00 0.10 38.00 84,870.00 1,414.50 50,922.00 53,751.00 1,414.50 管理费用 行政部 办公电器 电脑( 大连用 ) 陆奕俊 10,340.00 2005 3 5.00 60.00 0.10 35.00 9,306.00 155.10 5,118.30 5,428.50 155.10 管理费用 行政部办公电器 数码相机 3,400.00 2005 7 5.00 60.00 0.10 31.00 3,060.00 51.00 1,479.00 1,581.00 51.00 管理费用 行政部 2005.07记268办公电器 联想笔记本电脑 ( 翁守辉) 9,300.00 2005 8 5.00 60.00 0.10 30.00 8,370.00 139.50 3,906.00 4,185.00 139.50 管理费用 行政部 2005.08记359办公电器 联想笔记本电脑3,000.00200595.00 60.00 0.10 29.00 2,700.00 45.00 1,215.00 1,305.00 45.00 管理费用 行政部 2005.09记70办公电器 纽科融资租赁电脑第二批 31,780.00 2005 10 5.00 60.00 0.10 28.00 118,602.00 1,976.70 51,394.20 55,347.60 1,976.70 管理费用 行政部 2005.10记89办公电器 春兰空调 KFR-120QW （C1幢设50,800计厅6.台00） 2005 12 5.00 60.00 0.10 26.00 45,720.00 762.00 18,288.00 19,812.00 762.00 管理费用 行政部 2005.11记60 办公电器 春兰空调 KFR-35GW （C1幢采购13,600、工程.00、会2005议） 12 5.00 60.00 0.10 26.00 12,240.00 204.00 4,896.00 5,304.00 204.00 管理费用 行政部 2005.11记60办公电器 春兰空调 KFR-72LW （C1幢张工17,000、宋工.00、档2005案、机房） 125.00 60.00 0.10 26.00 15,300.00 255.00 6,120.00 6,630.00 255.00 管理费用 行政部 2005.11记60办公电器 激光打印机（吉田用） 4,800.00 2006 1 5.00 60.00 0.10 25.00 4,320.00 72.00 1,656.00 1,800.00 72.00 管理费用 行政部 2006.11记319办公电器 纽科融资租赁电脑第三批23,950.002006 6 5.00 60.00 0.10 20.00 111,555.00 1,859.25 33,466.50 37,185.00 1,859.25 管理费用 行政部 2006.06记356办公电器 笔记本电脑（姜忠赛用） 12,000.00 20066 5.00 60.00 0.10 20.00 10,800.00 180.00 3,240.00 3,600.00 180.00 管理费用 行政部 2006.06记317办公电器 联想笔记本电脑（ william ）11,800.00 2006 7 5.00 60.00 0.10 19.00 10,620.00 177.00 3,009.00 3,363.00 177.00 制造费用 行政部 2006.07记338办公电器 联想笔记本电脑 2台（电控）12,600.00 2006 7 5.00 60.00 0.10 19.00 11,340.00 189.00 3,213.00 3,591.00 189.00 制造费用 行政部 2006.07记376办公电器 笔记本电脑（王昌润用） 10,583.24 2006 8 5.00 60.00 0.10 18.00 9,524.92 158.75 2,540.00 2,857.50 158.75 管理费用 行政部 2006.08记457办公电器 电脑( 天津设计用) 4,799.00 2006 8 5.00 60.00 0.10 18.00 4,319.10 71.99 1,151.84 1,295.82 71.99 管理费用 行政部 2006.08记492办公电器 电脑（供应链） 3,500.00 2006 9 5.00 60.00 0.10 17.00 3,150.00 52.50 787.50 892.50 52.50 管理费用 行政部 2006.09记463办公电器 电脑（外协部门） 3,500.00 2006 9 5.00 60.00 0.10 17.00 3,150.00 52.50 787.50 892.50 52.50 管理费用 行政部 2006.09记463办公电器 电脑（电控部用） 6,300.00 2006 10 5.00 60.00 0.10 16.00 5,670.00 94.50 1,323.00 1,512.00 94.50 管理费用 行政部 2006.10记217办公电器 空调（ 1.5 匹) 2,050.00 2006 11 5.00 60.00 0.10 15.00 1,845.00 30.75 399.75 461.25 30.75 管理费用 行政部 2006.11记218办公电器 空调（ 3匹) 4,650.00 2006 11 5.00 60.00 0.10 15.00 4,185.00 69.75 906.75 1,046.25 69.75 管理费用 行政部 2006.11记218办公电器 空调（ 5匹) 6,900.00 2006 11 5.00 60.00 0.10 15.00 6,210.00 103.50 1,345.50 1,552.50 103.50 管理费用 行政部 2006.11记218办公电器 笔记本电脑三台（天逸） 24,900.00 2006 11 5.00 60.00 0.10 15.00 22,410.00 373.50 4,855.50 5,602.50 373.50 管理费用 行政部 2006.11记343 办公电器 笔记本 ( 富最野博辉) 8,372.00 2006 12 5.00 60.00 0.10 14.00 7,534.80 125.58 1,506.96 1,758.12 125.58 管理费用 行政部 2006.12记367 办公电器 电脑( 财务部服务器) 6,950.00 2007 1 5.00 60.00 0.10 13.00 6,255.00 104.25 1,146.75 1,355.25 104.25 管理费用 行政部 2007.01记88 办公电器 电脑 ( 关务助理) 2,770.0020071 5.00 60.00 0.10 13.00 2,493.00 41.55 457.05 540.15 41.55 管理费用 行政部 2007.01记88 办公电器 液晶电脑 3台，纯平 2台( 设计29,440).00 20071 5.00 60.00 0.10 13.00 26,496.00 441.60 4,857.60 5,740.80 441.60 管理费用 行政部 2007.01记292 办公电器 宏基笔记本 ( 曾值用) 10,000.00 2007 1 5.00 60.00 0.10 13.00 9,000.00 150.00 1,650.00 1,950.00 150.00 管理费用 行政部 2007.01记300 办公电器 电脑（人事经理、杨红）6,240.002007 3 5.00 60.00 0.10 11.00 5,616.00 93.60 842.40 1,029.60 93.60 管理费用 行政部 2007.03记534 办公电器 空调二台 9,000.002007 3 5.00 60.00 0.10 11.00 8,100.00 135.00 1,215.00 1,485.00 135.00 管理费用 行政部 2007.03记533 办公电器 春兰空调（ 3P 、1.5P 各一台）6,700.00 20075 5.00 60.00 0.10 9.00 6,030.00 100.50 703.50 904.50 100.50 管理费用 行政部 2007.05 记397 办公电器 控制器 31,000.00 20076 10.00 120.00 0.10 8.00 27,900.00 232.50 1,395.00 1,860.00 232.50 管理费用 行政部 2007.06记504 办公电器 电脑（工程） 3,127.00 2007 7 5.00 60.00 0.10 7.00 2,814.30 46.91 234.55 328.37 46.91 管理费用 行政部 2007.07记379 办公电器电脑（品管）3,749.00200775.0060.000.107.003,374.1056.24281.20393.6856.24 管理费用行政部2007.07记379办公电器电脑（采购）3,127.0020077 5.0060.000.107.002,814.3046.91234.55328.3746.91管理费用行政部2007.07记379办公电器打印机（ Tony)1,295.0020077 5.0060.000.107.001,165.5019.4397.15136.0119.43管理费用行政部2007.07记379办公电器打印机（设计）6,800.0020078 5.0060.000.10 6.006,120.00102.00408.00612.00102.00管理费用行政部2007.08记455办公电器电脑（设计）6,000.0020079 5.0060.000.10 5.005,400.0090.00270.00450.0090.00管理费用行政部2007.09记392办公电器电脑1台（设计）10,240.00200710 5.0060.000.10 4.009,216.00153.60307.20614.40153.60管理费用行政部2007.10记234办公电器电脑1台（设计 - 周荣）12,100.00200711 5.0060.000.10 3.0010,890.00181.50181.50544.50181.50管理费用行政部2007.11记166办公电器电脑6台（设计部）79,800.00200712 5.0060.000.10 2.0071,820.001,197.00-2,394.001,197.00管理费用行政部2007.12记296办公电器服务器（南京惠众立）66,200.00200712 5.0060.000.10 2.0059,580.00993.00-1,986.00993.00管理费用行政部2007.12记613办公电器UPS4,750.0020081 5.0060.000.10 1.004,275.0071.25-71.2571.25管理费用行政部2008.01记529办公电器标准机柜3,650.0020081 5.0060.000.10 1.003,285.0054.75-54.7554.75管理费用行政部2008.01记530办公电器电脑（标准产品部）2,490.0020081 5.0060.000.10 1.002,241.0037.35-37.3537.35管理费用行政部2008.01记531办公电器电脑（成本部）2,490.0020081 5.0060.000.10 1.002,241.0037.35-37.3537.35管理费用行政部2008.01记531办公电器电脑（制造部）3,420.0020081 5.0060.000.10 1.003,078.0051.30-51.3051.30管理费用行政部2008.01记532办公用品地毯5,230.0020024 5.0060.000.1060.004,707.0078.454,707.004,707.00管理费用行政部办公用品1400*700办公桌椅40,600.0020024 5.0060.000.1060.0036,540.00609.0036,540.0036,540.00管理费用行政部办公用品1600*800办公桌椅4,960.0020024 5.0060.000.1060.004,464.0074.404,464.004,464.00管理费用行政部办公用品2000*1000大班台2,950.0020024 5.0060.000.1060.002,655.0044.252,655.002,655.00管理费用行政部办公用品大班椅2,840.0020024 5.0060.000.1060.002,556.0042.602,556.002,556.00管理费用行政部办公用品班前椅4,020.0020024 5.0060.000.1060.003,618.0060.303,618.003,618.00管理费用行政部办公用品文件柜 ( 木纹\ 油漆)3,800.0020024 5.0060.000.1060.003,420.0057.003,420.003,420.00管理费用行政部办公用品钢制二件柜8,400.0020024 5.0060.000.1060.007,560.00126.007,560.007,560.00管理费用行政部办公用品大王保险箱2,150.0020025 5.0060.000.1060.001,935.0032.251,935.001,935.00管理费用行政部办公用品文件柜3,647.6020025 5.0060.000.1060.003,282.8454.713,282.843,282.84管理费用行政部办公用品不锈钢门、窗15,000.00200211 5.0060.000.1060.0013,500.00225.0013,500.0013,500.00管理费用行政部办公用品电脑配线架4,000.00200211 5.0060.000.1060.003,600.0060.003,600.003,600.00管理费用行政部办公用品格栅灯6,000.00200211 5.0060.000.1060.005,400.0090.005,400.005,400.00管理费用行政部办公用品换气扇6,000.00200211 5.0060.000.1060.005,400.0090.005,400.005,400.00管理费用行政部办公用品LOGO板射灯2,000.00200211 5.0060.000.1060.001,800.0030.001,800.001,800.00管理费用行政部办公用品办公桌一套（销售经理）5,850.00200311 5.0060.000.1051.005,265.0087.754,299.755,265.0087.75管理费用行政部办公用品杭州富春办公家具一批3,468.0020047 5.0060.000.1043.003,121.2052.022,132.822,236.8652.02管理费用行政部办公用品FT-1622办公桌 3套2,540.0020049 5.0060.000.1041.002,286.0038.101,485.901,562.1038.10管理费用行政部办公用品FT-1622办公桌 5套3,700.0020049 5.0060.000.1041.003,330.0055.502,164.502,275.5055.50管理费用行政部办公用品办公桌一批（威雅办公室用）5,800.0020073 5.0060.000.1011.005,220.0087.00783.00957.0087.00管理费用行政部2007.03记280办公用品工厂监控系统4,688.0020075 5.0060.000.109.004,219.2070.32492.24632.8870.32制造费用生产部2007.05记396办公用品蠡口家具城办公家具一批 12,050.0020075 5.0060.000.109.0010,845.00180.751,265.251,626.75180.75管理费用行政部2007.05记406办公用品蠡口家具城屏风等办公家具一6,627批.00 200710 5.0060.000.10 4.005,964.3099.41198.82397.6499.41管理费用行政部2007.10记412其他设备车间仓库8,500.0020029 5.0060.000.1060.007,650.00127.507,650.007,650.00管理费用行政部机器设备Q12Y6X2500剪板机83,000.002002510.00120.000.1069.0074,700.00622.5041,707.5042,952.50622.50制造费用生产部机器设备CCY6132C-1000车床36,800.002002510.00120.000.1069.0033,120.00276.0018,492.0019,044.00276.00制造费用生产部机器设备Q35-16联合冲剪机61,700.002002510.00120.000.1069.0055,530.00462.7531,004.2531,929.75462.75制造费用生产部机器设备BC6063B刨床32,000.002002510.00120.000.1069.0028,800.00240.0016,080.0016,560.00240.00制造费用生产部机器设备X6325万能摇臂铣床38,500.002002510.00120.000.1069.0034,650.00288.7519,346.2519,923.75288.75制造费用生产部机器设备Z512-2台钻3,560.002002510.00120.000.1069.003,204.0026.701,788.901,842.3026.70制造费用生产部机器设备Z3025X7摇臂钻8,900.002002510.00120.000.1069.008,010.0066.754,472.254,605.7566.75制造费用生产部机器设备MJ613精密推台锯12,600.002002610.00120.000.1068.0011,340.0094.506,237.006,426.0094.50制造费用生产部机器设备63X2500折弯机87,500.002002610.00120.000.1068.0078,750.00656.2543,312.5044,625.00656.25制造费用生产部机器设备数显仪3,000.002002610.00120.000.1068.002,700.0022.501,485.001,530.0022.50制造费用生产部机器设备氩弧焊机 WSM-2002,350.002002610.00120.000.1068.002,115.0017.631,163.581,198.8417.63制造费用生产部机器设备电焊机 13*1-300-F32,400.002002610.00120.000.1068.002,160.0018.001,188.001,224.0018.00制造费用生产部机器设备攻丝机2,450.002002710.00120.000.1067.002,205.0018.381,194.701,231.4618.38制造费用生产部机器设备铝合金切割机4,700.002002710.00120.000.1067.004,230.0035.252,291.252,361.7535.25制造费用生产部机器设备中文线号机7,600.002002810.00120.000.1066.006,840.0057.003,648.003,762.0057.00制造费用生产部机器设备CY6232B-1500车床39,000.002002810.00120.000.1066.0035,100.00292.5018,720.0019,305.00292.50制造费用生产部机器设备氩焊机3,612.0020021110.00120.000.1063.003,250.8027.091,652.491,706.6727.09制造费用生产部机器设备铁板打孔机,176,190.1220021210.00120.000.1062.001,058,571.118,821.43529,285.80546,928.668,821.43制造费用生产部机器设备安装调试费75,472.402003510.00120.000.1057.00157,925.161,316.0472,382.2075,014.281,316.04制造费用生产部机器设备镭射切割机,438,927.2220021210.00120.000.1062.001,295,034.5010,791.95647,517.00669,100.9010,791.95制造费用生产部机器设备镭射切割机配件8,190.0020041110.00120.000.1039.007,371.0061.432,272.912,395.7761.43制造费用生产部机器设备安装调试费91,047.002003510.00120.000.1057.0081,942.30682.8537,556.7538,922.45682.85制造费用生产部机器设备安装调试费11,000.0020031210.00120.000.1050.009,900.0082.503,960.004,125.0082.50制造费用生产部机器设备滚筒组合机17,821.1420021210.00120.000.1062.00196,039.031,633.6698,019.60101,286.921,633.66制造费用生产部机器设备橡胶加工机81,681.0020021210.00120.000.1062.0073,512.90612.6136,756.6037,981.82612.61制造费用生产部机器设备压力机11,519.1220021210.00120.000.1062.0010,367.2186.395,183.405,356.1886.39制造费用生产部机器设备切削机1,570.7920021210.00120.000.1062.001,413.7111.78706.80730.3611.78制造费用生产部机器设备龙门起重机14,660.6920021210.00120.000.1062.0013,194.62109.966,597.606,817.52109.96制造费用生产部机器设备万事达 M5铣床35,000.0020031210.00120.000.1050.0031,500.00262.5012,600.0013,125.00262.50制造费用生产部机器设备车床CD6140-1500144,500.002004410.00120.000.1046.0040,050.00333.7514,685.0015,352.50333.75制造费用生产部机器设备BX1-300F-3电焊机2,400.002004510.00120.000.1045.002,160.0018.00774.00810.0018.00制造费用生产部机器设备BX1-300F-3电焊机2,400.002004510.00120.000.1045.002,160.0018.00774.00810.0018.00制造费用生产部机器设备宝骊柴油叉车77,000.002004710.00120.000.1043.0069,300.00577.5023,677.5024,832.50577.50制造费用生产部机器设备龙腾机电焊机13,800.002005510.00120.000.1033.0012,420.00103.503,208.503,415.50103.50制造费用生产部机器设备龙腾机电焊机27,600.002005810.00120.000.1030.0024,840.00207.005,796.006,210.00207.00制造费用生产部2005.8 记138机器设备数控液压折弯机31,826.7120051010.00120.000.1028.00748,644.046,238.70162,206.20174,683.606,238.70制造费用生产部2005.10记110机器设备进口打码机26,917.102006110.00120.000.1025.0024,225.39201.884,643.245,047.00201.88制造费用生产部2006.01记50机器设备逆变直流氩弧焊机,800.002006910.00120.000.1017.004,320.0036.00540.00612.0036.00制造费用生产部2006.09记72机器设备皮带结合机 VH8-78DR2 23,465.8420061010.00120.000.1016.00291,119.262,425.9933,963.8638,815.842,425.99制造费用生产部2006.10记126机器设备皮带结合机 VH8-32DR3 74,386.8320061010.00120.000.1016.00156,948.151,307.9018,310.6020,926.401,307.90制造费用生产部2006.10记126机器设备齿模印刷机（ 1200mm) 18,630.5020061010.00120.000.1016.00106,767.45889.7312,456.2214,235.68889.73制造费用生产部2006.10记126机器设备层次分离机7,452.2020061010.00120.000.1016.0042,706.98355.894,982.465,694.24355.89制造费用生产部2006.10记126机器设备高温吹热机6,494.1420061010.00120.000.1016.0023,844.73198.712,781.943,179.36198.71制造费用生产部2006.10记126机器设备315逆变直流氩弧焊机,500.0020061110.00120.000.1015.003,150.0026.25341.25393.7526.25制造费用生产部2006.11记321机器设备锯床3,500.002007110.00120.000.1013.0012,150.00101.251,113.751,316.25101.25制造费用生产部2007.01记118机器设备工业台钻 ZT25,100.002007310.00120.000.1011.002,790.0023.25209.25255.7523.25制造费用生产部2007.03记117机器设备工业台钻 Z516,900.002007310.00120.000.1011.001,710.0014.25128.25156.7514.25制造费用生产部2007.03记118机器设备气保焊机,400.002007410.00120.000.1010.006,660.0055.50444.00555.0055.50制造费用生产部2007.04记103机器设备数控加工中心 (VMX64),539,480.742007410.00120.000.1010.001,385,532.6711,546.1192,368.88115,461.1011,546.11制造费用生产部2007.04记593机器设备空压机2,000.002007810.00120.000.10 6.0037,800.00315.001,260.001,890.00315.00制造费用生产部2007.08记97机器设备数控车床（ 106605）4号铣床38,405（318.00）20071010.00120.000.10 4.00124,564.501,038.042,076.084,152.161,038.04制造费用生产部2007.10记258机器设备测高仪（ 1台）38,000.0020071110.00120.000.10 3.0034,200.00285.00285.00855.00285.00制造费用生产部2007.11记384机器设备冲剪机床09,500.002008110.00120.000.10 1.0098,550.00821.25-821.25821.25制造费用生产部2008.01记238交通工具北京现代苏 E0928313,565.0020075 5.0060.000.109.00102,208.501,703.4811,924.3615,331.321,703.48管理费用行政部2007.05记461交通工具东风小康面包车4,264.5020066 5.0060.000.1020.0048,838.05813.9714,651.4616,279.40813.97管理费用行政部2006.06记362交通工具厢式运输车1,736.60200712 5.0060.000.10 2.0082,562.941,376.05-2,752.101,376.05管理费用行政部2007.12记525类别费用类别使用分部办公电器管理费用行政部机器设备制造费用生产部办公用品交通工具其他设备。
企业税费测算表
上年全年销售收入总额*0.001
税种 销项税额 进项税额 销售收入 利润总额
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
增值税
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印花税
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
城市维护建设 税
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
教育费附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地方教育费附 加
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
企业所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
房产税
防洪保安资金
土地使用税
个人所得税
合计
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
员工工资福利及法定计提费用明细表(仅供参考)
2.3
失业
2.4
工伤
2.5
生育
2.6
其他法定计提费用
…
总计：
注：1、以上人员费用包括工资、社保、福利费、加班费等内容。
上述报价表供投标单位参考，不限于此，员工工资及福利部分可根据采购需求自行增减填写。
本表合计费用（总服务期）总计金额=员工工资及福利的合计费用+法定计提费用和合计费用。并应等于服务分项报价表中员工工资福利、法定计提费用的总价（误差不大于50元），否则投标将被拒绝。
一、
序号
项目名称
人数配置
每月人均费用标准（元）
Байду номын сангаас每月费用标准（元）
合计费用
（总服务期）
备注
1
员工工资及福利
1.1
项目经理
1.2
保洁人员
1.3
工程人员
1.4
绿化养护人员
1.5
会议服务人员
1.7
其他人员
1.8
法定节假日加班工资
1.9
劳保用品与防暑降温费
1.10
其他员工福利
…
2
法定计提费用
2.1
养老保险
2.2
财务费用明细表(详细说明)
12 修理费13 办Fra bibliotek费14 差旅费
15 工会经费 16 其他
指销售部门发生的与销售活动有关的业务招待费支出，具体包括：餐饮 费、礼品费、其他相关的费用 是指直接按销售额或生效合同额的一定比例支付给销售人员的业务包干 酬金或支付销售人员的业务费用
指生产部门所需的原材料、零配件、各类辅助材料 指生产部门管理人员及服务人员应得工资及加班费 指生产部门机器设备等固定资产每月底计提的折旧费用 指生产部门使用的低值易耗品依据公司财务制度规定摊销结转的费用 指生产部门租用厂房、仓库、机器设备等发生的费用 指公司购买原辅材料所发生的海运费、空运费、陆运费等 指生产部门的正常职工保险和购买货物的保险费，生产使用机器设备的 保险费以及车辆保险等 指生产部门水电消耗费用 指支付厂外的零件、在产品发生的各种加工费、劳务费等 指生产部门职工节日礼金，慰问金，工伤医疗费等，劳保用品费，节日 发放的福利用品 指按照一定标准计提的生产部门职工教育基金 指生产部门机器设备修理维护费，办公设备修理安装费等，车辆维修、 加油及维护保养费用 指生产部门日常办公用品费+书报费+印刷费（如产品标签） 包含生产部门职工出差发生的长途交通费、住宿费和出差补助，另指生 产部门职工市内办公发生的交通费等 指生产部门职工，由公司和个人按一定工资比例交纳的工会费 如停工损失费、机物料合理损耗等
是指产品售出后，为履行合同约定的明确的售后条款内容应发生的一切 费用 指销售部门使用车辆所发生的一切费用 是指在销售部门固定资产使用寿命内，按照确定的会计方法对资产进应 的价值分摊 指销售部门职工因工作外出期间发生的交通车费、交通机票、住宿费、 伙食补贴、其他相关的费用 为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用
财务用各种费用明细表
税金及附加计提明细表
会 项目 增值 税类 流 转 税 类 计 算 区 域 计 期 税目 一般纳税人 小规模 免税项目 货运代理 运输服务 装卸搬运 广告业 邮电通讯业 文化业 娱乐业 其他服务业 免税收入 … 税目 附加类计 城市维护建设税 算区 教育费及附加
地方教育费附加费
2017年2月 应税收入 38,567.97
企业性质： 内资企业 扣减项目 流转税计税基础 38,567.97 – – – – – – – – – – – 附加税税率 7.00% 3.00% 0.01%-0.05% 流转税 税率 3.00% 0.00% 5.00% 3.00% 3.00% 5.00% 3.00% 3.00% 20.00% 5.00% 0.00% 流转税额 1,157.03 – – – – – – – – – – – 附加税额
单位： 元 文化事业建设税额
营 业 税 类
– –
Байду номын сангаас
计税基础 应税扣减项目 1,157.03 1,157.03 38,567.97 税金及附加合计： 复核：
计税基础说明 80.99 流转税之和 34.71 流转税之和 3.86 应税收入之和 119.56 日期： 2011-6-30
制表：
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）【表单说明】本表为企业所得税年度纳税申报表的主表，纳税人应当根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例（以下简称“税法”）、相关税收政策，以及国家统一会计制度（企业会计准则、小企业会计准则、企业会计制度、事业单位会计准则和民间非营利组织会计制度等）的规定，计算填报利润总额、应纳税所得额和应纳税额等有关项目。
纳税人在计算企业所得税应纳税所得额及应纳税额时，会计处理与税收规定不一致的，应当按照税收规定计算。
税收规定不明确的，在没有明确规定之前，暂按国家统一会计制度计算。
一、有关项目填报说明（一）表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整等金额后计算出“纳税调整后所得”。
会计与税法的差异（包括收入类、扣除类、资产类等差异）通过《纳税调整项目明细表》(A105000）集中填报。
本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算三个部分。
1.“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度规定计算填报。
实行企业会计准则、小企业会计准则、企业会计制度、分行业会计制度的纳税人，其数据直接取自《利润表》（另有说明的除外）；实行事业单位会计准则的纳税人，其数据取自《收入支出表》；实行民间非营利组织会计制度的纳税人，其数据取自《业务活动表》；实行其他国家统一会计制度的纳税人，根据本表项目进行分析填报。
2.“应纳税所得额计算”和“应纳税额计算”中的项目，除根据主表逻辑关系计算以外，通过附表相应栏次填报。
（二）行次说明第1-13行参照国家统一会计制度规定填写。
本部分未设“研发费用”“其他收益”“资产处置收益”等项目，对于已执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的纳税人，在《利润表》中归集的“研发费用”通过《期间费用明细表》（A104000）第19行“十九、研究费用”的管理费用相应列次填报；在《利润表》中归集的“其他收益”“资产处置收益”“信用减值损失”“净敞口套期收益”项目则无需填报，同时第10行“二、营业利润”不执行“第10行＝第1-2-3-4-5-6-7+8+9行”的表内关系，按照《利润表》“营业利润”项目直接填报。