公司全面预算编制流程模板

公司全面预算编制流程模

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深圳市XXX发展有限公司

文件

深XXX 财字第01号签发人: XXX

关于XXX公司推行全面预算管理的通知

各部门、各大区、各分公司

为进一步明确公司的经营目标, 对公司完成经营目标的过程实施监控, 优化公司资源配置, 提升公司管理水平, 强化内部控制, 防范经营风险, 保障公司经营目标实现, 公司决定从开始, 在原费用预算管理的基础上进一步推行全面预算管理。

一、全面预算管理组织体系

为推动全面预算管理的顺利实施, 根据公司的实际情况及管理要求, 公司决定成立全面预算管理领导小组、全面预算管理推动执行小组、全面预算管理责任小组。

第一条全面预算管理领导小组的组成及职责

一) 全面预算管理领导小组的组成

全面预算管理领导小组由包括公司总经理在内的领导班子组成, 其小组组成如下:

组长: 总经理

副组长: 财务负责人

成员: 各分管业务副总、总监

二) 全面预算管理领导小组职责:

1、组织拟订公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假

设、预算目标( 包括总目标和目标分解体系) 、预算编制方针和预算编制程序、预算执行监控方法。

2、组织召开质询会, 对全面预算管理推动执行小组提交的各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算草案和公司整体预算草案提出质询和审议, 并就必要的修改与调整提出意见。

3、最终确定全面预算管理推动执行小组提交的公司全面预算草案, 各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司年度预算草案和调整草案, 经总经理签批后上报董事会审批。

4、审查、分析预算执行分析报告, 提出改进措施。

5、协调、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突。

6、审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。

第二条全面预算管理领导小组的议事规则

全面预算管理领导小组经过定期召开会议的形式履行其职责, 全面预算管理领导小组会议根据全面预算管理推动执行小组报请的审议内容, 由全面预算管理领导小组组长为召集人确定会议议程并主持议事。如组长因特殊原因缺席, 由组长指定副组长代为履行上述职责。

第三条全面预算管理推动执行小组的组成及职责

一) 全面预算管理推动执行小组的组成

全面预算管理推动执行小组由包括各职能部门负责人组成, 其小组组成如下:

组长: 财务负责人

副组长: 会计经理

小组成员: 包括各职能部门负责人、区域经理、维修工厂厂长、预算管理分析员

二) 全面预算管理推动执行小组的职责

全面预算管理推动执行小组是全面预算管理领导小组的执行机构, 在全面预算管理领导小组的直接领导下行使以下职权:

1、具体负责拟定和修改公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标( 包括总目标和目标分解体系) 、预算编制程序、全面预算编制手册( 编制说明、编制表格) 、预算执行监控方法等, 报全面预算管理领导小组审议。

2、根据年度经营计划, 将全面预算管理领导小组提出的全面预算总目标进行分解、下达。

3、组织各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司编制预算或调整预算, 对各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司编制的预算或预算调整进行初步审查、协调和平衡, 汇总后编制公司预算或预算调整方案, 上报全面预算管理领导小组审议。

4、向公司各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司下达经批准的全面预算方案, 监督各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算执行情况, 定期进行预算执行情况的分析评价和反馈。

5、组织全面预算管理的培训工作, 向全面预算编制、执行单位提供技术支持, 提出改进全面预算管理工作的意见。

6、遇到特殊情况时, 向全面预算管理领导小组提出预算修正建议, 或接受并初步审查各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司提出的预算调整申请。

7、监督全面预算执行情况, 并组织对全面预算执行结果进行分析评价和反馈, 在规定的权责范围内处理相关问题, 向全面预算管理领导小组提交本预算年度全面预算管理工作的分析报告。

8、协助全面预算管理领导小组协调、处理预算执行过程中出现的一些问题。

第四条全面预算管理责任小组的组成及职责

全面预算管理涉及面广、业务交叉点多, 各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司必须做到分工协作、职责明确、充分沟通、密切配合。

为确保全面预算管理工作的顺利进行, 在各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司成立全面预算管理责任小组。

全面预算管理责任小组以公司的组织机构为基础, 根据所承担的预算责任划分, 包括公司各职能部门( 含区域) 、各分公司、维修工厂。

一) 全面预算管理责任小组的组成

1、各职能部门( 含区域) 全面预算管理责任小组

组长: 各职能部门负责人、区域经理

成员: 各职能部门( 含区域) 全面预算管理责任小组成员由各职能部门( 含区域) 负责人负责组织, 财务部协助提供相关的数据。

2、维修工厂全面预算管理责任小组

组长: 维修工厂厂长

成员: 维修工厂财务、维修工厂商务

3、分公司全面预算管理责任小组

组长: 分公司负责人

成员: 分公司财务、分公司商务

二) 全面预算管理责任小组的职责

各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司第一负责人对本部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算承担第一责任。

全面预算管理责任小组负责提供编制预算的各项基础资料, 包括:

1、本部门( 含区域) 、维修工厂、分公司的预算初稿和初稿依据。

2、监督本部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算的执行情况并及时进行反馈。

3、根据内外部环境的变化提出预算调整申请。

4、协调本部门( 含区域) 、维修工厂、分公司内部资源及部门之间的预算关系。

二、全面预算编制流程

公司全面预算编制流程模板

公司全面预算编制流程模板 1

深圳市XXX发展有限公司文件深XXX 财字第01号签发人: XXX 关于XXX公司推行全面预算管理的通知各部门、各大区、各分公司为进一步明确公司的经营目标, 对公司完成经营目标的过程实施监控, 优化公司资源配置, 提升公司管理水平, 强化内部控制, 防范经营风险, 保障公司经营目标实现, 公司决定从开始, 在原费用预算管理的基础上进一步推行全面预算管理。一、全面预算管理组织体系为推动全面预算管理的顺利实施, 根据公司的实际情况及管理要求, 公司决定成立全面预算管理领导小组、全面预算管理推动执行小组、全面预算管理责任小组。第一条全面预算管理领导小组的组成及职责一) 全面预算管理领导小组的组成全面预算管理领导小组由包括公司总经理在内的领导班子组成, 其小组组成如下: 组长: 总经理副组长: 财务负责人成员: 各分管业务副总、总监二) 全面预算管理领导小组职责: 1、组织拟订公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假 2

设、预算目标( 包括总目标和目标分解体系) 、预算编制方针和预算编制程序、预算执行监控方法。 2、组织召开质询会, 对全面预算管理推动执行小组提交的各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算草案和公司整体预算草案提出质询和审议, 并就必要的修改与调整提出意见。 3、最终确定全面预算管理推动执行小组提交的公司全面预算草案, 各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司年度预算草案和调整草案, 经总经理签批后上报董事会审批。 4、审查、分析预算执行分析报告, 提出改进措施。 5、协调、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突。 6、审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。第二条全面预算管理领导小组的议事规则全面预算管理领导小组经过定期召开会议的形式履行其职责, 全面预算管理领导小组会议根据全面预算管理推动执行小组报请的审议内容, 由全面预算管理领导小组组长为召集人确定会议议程并主持议事。如组长因特殊原因缺席, 由组长指定副组长代为履行上述职责。第三条全面预算管理推动执行小组的组成及职责一) 全面预算管理推动执行小组的组成全面预算管理推动执行小组由包括各职能部门负责人组成, 其小组组成如下: 组长: 财务负责人 3

工程预算编制报告(范本)

渝银咨(2014)第号工程量清单、预算价编制报告（初稿） ——重庆市涪陵区委党校改扩建项目涪陵区城市建设投资集团有限公司：本公司接受贵单位委托，对贵单位“重庆市涪陵区委党校改扩建项目”的清单、预算价进行编制，现将编制情况报告如下：一、编制目的：合理确定工程预算造价，为委托方限价招标提供合理的工程限价标准。二、编制范围及工程概况：工程概况：本工程为重庆涪陵党校改扩建工程，由学员宿舍、图书馆、多功能综合楼、车库等组成。学员宿舍为地下3层，地上7层的的公共建筑；图书馆为6层的公共建筑，多功能综合楼为地下2层，地上3层的公共建筑，地下车库为Ⅳ类车库，作为停车库、设备用房用途。原教学楼改造包括钢结构和外立面装饰。工程范围：原教学楼立面整治、综合管网、场平、多功能综合楼、学员宿舍楼、图书馆及车库等，招标文件、施工图所示范围内的全部内容。原教学楼外立面改造工程主要包括：轻钢结构屋架，屋面为彩钢瓦，立面GRC造型柱，立面GRC窗套线，GRC线条，空调板加塑钢百叶，外墙砖剔打、重贴外墙砖，外窗更换为塑料框中空玻璃5+9A+5、内墙天

棚刷乳胶漆等。三、委托单位责任与咨询单位责任：提供预算编制的相关资料，并保证其预算资料的真实性、合法性、完整性，是委托单位的责任；按行业规范要求出具工程预算编制报告，并保证报告的真实性、合法性是本公司的责任。四、编制依据： 1、《工程造价咨询合同》。 2、《重庆市涪陵区委党校改扩建项目工程招标文件》。 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ0-2009）、2008年《重庆市建设工程费用定额》、2008年《重庆市市政工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市装饰工程计价定额》、2008年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、以及相关配套文件。 4、重庆同乘工程咨询设计有限责任公司设计的“重庆市涪陵区委党校改扩建项目施工图”，重庆大恒建筑设计有限公司设计的“区委党校教学楼外立面装饰改造工程钢结构设计图”和“区委党校教学楼外立面装饰改造工程设计图”。 5、本工程人工及材料价格参照涪陵区建设工程造价管理站2011年10月份公布的价格信息进行调差，没有的按同期《重庆建设工程造价信息》并接合市场价调差。五、工程类别：按照2008年《重庆市建设工程费用定额》之建筑安装工程类别划分标准划分。六、计算说明： Ⅰ.土建部分

预算编制报告

（桐乡分公司）档案资料室管理制度（一）、档案建立 1、建立健全档案，为上级有关领导部门分析、总结、部署工作和对工作作出决策提供准确、可靠的依据。确定一名领导具体负责和指导资料的收集、分析、筛选、整理、立卷、归档等工作。 2、档案室由专人管理，按要求建立档案。 3、全面系统地建立健全档案，档案按类以时间为序建立或以工程项目建立均可。（二）档案立卷 1、档案人员应按档案资料收集范围及时收集各种档案资料，并将筛选后的资料分类装订、编制目录，进袋入档。档案袋，档案卷的规格要符合上级有关部门的统一要求。 2、卷宗必须注明保存的期限。凡注明“暂存”有资料一般以一年为限；注明“短期”的一般以五年为限；注明“长期”的由学校根据实际需要决定保存期限。 3、凡档案资料收集范围细目中未编入，但确有使用、保存价值的其它资料，学校可根据需要决定是否留存。（三）档案补充 1、员工任免、考核、晋升专业技术职务、调资、奖惩等材料要及时收入个人档案。 2、外来文件、函件由人事秘书一分类编号登记，交有关领导阅后，即立卷归档。（四）档案转递员工因工作调动，需要转递档案，必须按上级有关部门通知的转递项目逐项登记，严密包封，并加盖密封章，通过机要转递，不得分开邮寄或交本人自带。（五）档案查阅非本公司人员来校查阅档案，必须持有单位介绍信，经领导批准后方可到档案资料查阅档案；查阅者不得查阅本人的人事档案；未经同意不得摘抄档案材料，经同意摘抄的材料须经档案资料室人员仔细核对并签署意见；查阅者不得将档案材料拿出资料室。（六）档案安全保密 1、档案资料室门窗加固，要备有消防器材，保持整洁、干燥，自然通风；严禁吸烟和放置易燃、易爆、易引鼠入室的物品。 2、档案管理人员不得将无关人员带进档案资料室，不得外泄档案中的机密；档案资料室人员在工作中所用的各种草稿、废纸等，不得乱扔乱抛，应按保密纸处理或销毁。 2016年8月29日

关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知

关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知集团各部门、下属各公司：为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：一、经营计划编制规范要求各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）： <一>、本公司战略地位和年度经营计划 1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2、本公司年度经营收入计划 <二>、本公司年度经营收入计划分析 1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析） 2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014年度市场形势预测分析 4、2014年度经营收入分析 <三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施 <四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划 1、营销费用总额及占比计划 2、营销费用的分配使用计划二、财务预算编制规范要求

<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。 <二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据三、经营计划和财务预算上报时间此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；附表： 1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表）； 2、2014年度财务预算编制（样表）； 3、2014年度经营计划书（模板）；

公司2014年度经营收入计划表（样表）暂不需分解到月。

公司2014年度营销费用支配表（样表）请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。

全面预算编制报告编报大纲

附件1：《全面预算编制报告》编报大纲第一部分全面预算草案、正式案编报大纲一、预算工作组织情况和预算编制范围 1、预算工作组织情况（1）企业预算管理机构和编制部门设置（2）管理机构主要成员构成（3）内部组织分工（4）年度预算工作具体组织及审议情况（5）对下属企业预算的审核和管控情况 2、预算编制范围（1）预算编制范围原则上与上年度财务决算合并报表编制范围一致，应严格遵循实质控制原则，将具有实际控制权的所有独立核算单位及境内外子企业全部业务纳入预算编制范围，与上年度财务决算合并报表编制范围不一致的，请说明增减变动情况及原因。（2）对于已设立、但因特殊原因暂未纳入本年度预算编制范围的企业，应予以专项说明。表一：本年预算编制范围与上年决算编制范围比较表 3、执行预算审核意见情况（预算正式案上报时填写）预算正式案报告中，请逐一列明根据预算草案审核意见修改的具体事项。

二、年度经营主要目标和任务 1、公司战略和规划（1）战略规划实施概要（结合“十三五”规划编制工作）、年度经营管理目标。（2）年度预算目标与“十三五”规划中相关指标的对比及说明。表二：相关指标与企业“十三五”规划比对情况单位：万元 2、区域开发建设、功能配套 3、重大项目投融资目标和任务承担政府投融资项目、金额，对预算指标的影响及补偿平衡机制情况。 4、招商引资 5、企业改制列明2019年度企业改制情况对预算指标的影响情况。 6、其他需要说明的经营管理和任务三、预算编制的前提假设 1、税率、利率、汇率预计水平（存在进出口业务、外资和境外子公司适用）； 2、对预算编制影响重大的会计政策、会计估计变动情况； 3、对年度预算影响重大的事项实施情况的假设等（该事项实施与否、实施程度、进度等对相关预算指标造成的不同影响，请在“八、预算编

全面预算表格编制说明

全面预算表格编制说明A2-100《投资收益预算表》5 A2-101《子公司投资收益预算表》5 A2-200《投资变动预算表》6 A2-300《投资预算表》6 B1-100《产品销售收入预算表》6 B1-200《销售货款回收预算－分区域》8 B1-300《销售费用预算表》8 B1-301《销售费用——销售会议费预算表》10 B1-302《销售费用——进院费预算表》10 B1-303《销售费用——交际费预算表》10 B1-304《销售费用——促销费预算表》11 B1-305《销售费用——新药促销费预算表》11 B1-306《销售费用——渠道返利预算表》11 B1-307《销售费用——招标费预算表》11 B2-100《市场费用预算表》11 B2-101《产品广告宣传费预算表》13 B2-102《产品展览费预算表》14 B2-103《企业形象预算表》14 B2-104《公共关系费用预算表》15 B2-105《市场调研费用预算表》15 B2-106《客户中意度调查预算表》15 B2-107《专家爱护费预算表》15 B2-108《信息资源费预算表》15 B2-109《学术赞助费预算表》15 B2-110《推广费预算表》15 B2-111《商业赞助费预算表》15 B2-112《灯箱制作费预算表》15 B2-113《OTC上柜费预算表》 15

B2-114《药店培训费预算表》15 C1-100《新研发项目预算表》15 C1-200《现有研发项目预算表》16 C3-100《冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-101《片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-102《丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-103《软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-104《针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-105《口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-106《输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-107《提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-108《单位产品直截了当材料消耗定额汇总》17 C4-100《采购资金预算表》17 C4-101《原辅材料采购预算表》17 C4-102《包装材料采购预算表》18 C5-100《分产品生产打算表》18 C5-101《总生产打算表》19 C5-200《原材料需求预算表》19 C5-300《单位产品直截了当人工定额》19 C5-400《产品成本预算表》20 C5-401《直截了当成本预算表》20 C5-402《生产成本—直截了当人工预算表》20 C5-403《生产成本—制造费用预算》20 C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》22 C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》22 C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》23 C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》23 C6-300《燃料及动力需求预算表》24 C6-301《燃料及动力采购资金预算表》24

全面预算管理--模板

公司全面预算管理实施案例编制单位：单位地址：作者姓名：编制时间：

目录一、背景描述 (3) （一）公司基本情况 (3) （二）公司管理现状分析和存在的主要问题 (4) 1、内部管理水平略低 (4) 2、管理会计在公司内部应用不足 (4) （三）选择全面预算管理的主要原因 (4) 二、总体设计 (4) （一）全面预算管理的目标 (4) （二）全面预算管理应用的总体思路 (5) （三）全面预算管理的内容 (5) 1、制定战略规划 (5) 2、设定年度目标 (5) 3、形成年度预算 (6) 4、预算监控调整 (6) 5、预算评价 (6) （四）全面预算管理工作的创新 (6) 三、应用过程 (7) （一）单位会计管理组织架构基本情况 (7) 1、组织机构及运作方式 (7) 2、参与的部门和人员 (7) （二）应用全面预算管理的部署要求 (8)

1、资源要求 (8) 2、环境要求 (8) （三）全面预算管理应用流程 (8) 1、制定目标 (8) 2、分解目标 (8) 3、预算目标的执行和监控 (9) 4、预算评价 (9) 5、决策支持 (9) （四）实施过程中的主要问题和解决方法 (9) 1、在实施过程中遇到的主要问题 (9) 2、在实施过程中遇到问题的解决方法 (9) 四、应用全面预算管理取得的成效 (10) 五、经验总结 (10) （一）全面预算管理应用的基本条件 (10) （二）全面预算管理成功应用的关键因素 (11) （三）对改进全面预算管理应用效果的思考 (11) 1、做好全面预算管理的制度建设 (11) 2、掌握全面预算管理的重点和力度 (11) 3、克服各种全面预算管理模式的缺陷 (11) （四）全面预算管理应用中的优缺点 (12) 1、优点 (12) 2、缺点 (12)

财务预算报告模板

财务预算报告模板一、预算编制基础概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。二、预算编制目标概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制情况（一）财务收支预算财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容： 1、收入预算结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。 2、成本费用预算预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出

情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。 3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。 4、营业外收支预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。（二）投资预算。 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。 3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。（三）筹资预算。说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析未来偿债能力和风险。（四）资金预算。预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。三、实现预算目标的措施预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。四、预算年度重大事项说明

经费预算报告模板

经费预算报告模板篇一：经费预算报告关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据我院20XX年“最佳团日”活动安排，现我专业根据院团委的指示精神，并结合本专业实际情况，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”（3项）计304元，活动前期准备经费（含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、）计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。详细如下：一：“宣传活动经费”。计有3项共计334元， 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元； 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，学校人流量大处。 3、宣传页：100元需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。 4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家

前来需求量20张（封面），10元。内层:20元。共计30元二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保必须，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。场地布置经费（432元）（二）、接待经费（300元）三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。前往南里小学小学费用（6人）往计:*6=66 反计：（15+5）*6=120 共计186元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。共青团西北大学职业技术学院20XX级会计电算化文2班团支部 20XX年4月11日篇二：项目经费预算书模版云南省科技计划项目经费预算书计划名称:项目名称:项目申报单位（公章） : 参加（合作）单位：项目负责人: 单位财务负责人:开户银行及帐号:

公立医院预算编制说明模板

附件1 公立医院年度预算编制说明模板一、医院基本情况医院名称、医院类型、注册资本、编制床位、科室设置、人员情况等。二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况三、当年预算申报情况（一）预算申报总体情况。（二）预算收入情况。 1.医疗收入。结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明。 2.财政补助收入。结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明。 3.科教项目收入。结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明。 4.其他收入。分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明。（三）预算支出情况。基本支出和项目支出预算及测算说明。（四）重要支出情况。

1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。 2.人员支出预算及测算说明。结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策、住房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。 3.药品及卫生材料支出预算及测算说明。结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。 4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明。四、长期负债变动情况预计新增或减少长期负债情况。五、对外投资收益及变动情况年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。六、固定资产投入情况说明政府采购计划、新增资产配置情况（所有使用财政性资金及其他资金购置车辆、单位价值200万元及以上的大型设备支出情况、房屋、土地等重大资产购置事项等）、固定资产修缮维修支出情况等。七、其他重大事项其他需要说明的重大事项。 ******医院 20**年*月*日

预算编制报告模板

********公司报告号 ****工程预算报告告 ****学校 *********套话一、工程项目建设概况工程名称：教研综合楼工程工程地点：********* 建设单位：******* 工程概况及规模：本工程共五层，总高18.9米，建筑占地面积：420.37平方米，总建筑面积：2125.18平方米，框架结构，桩基础，加气混凝土砌块墙，水磨石地面，乳胶漆墙面，外墙面砖饰面，砖砌排水沟，塑钢窗，成品套装门，水电防雷及消防工程等。二、编制依据 1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004）及相关定额及配套文件。 2、****资料 3、***** 4、***** 三、其他计价说明 1，外运3km 2、二次搬运未计算 3、固定式基础（带配重）一座，机械安拆，自升式塔式起重机安拆400kn.m以内一台次。 4、FM乙1521暂按1200元/樘，M3430暂按1500元/樘，M1521暂按850元/ 樘、、、、、、水电安装及消防工程暂按150元/m2列入本工程其他项目中的专业工程暂估价中，以上部分为包干价只记取税金。 5、除去甲方提供的材料价格外,其余材料价格按*****经济信息执行，其余未涉及部分按定额基价执行。 6、人工工资调整说明。 7、安全文明施工费用说明。四、编制范围内工程预算造价为：2599117.38元五、其他事项 1，****** 2，****** ****** 附件

1、工程量清单组价 2、材料价格表 3、公司资质及相关人员资质编制人：复核人： *****公司日期：

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册

A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额

13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。 14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。经常性项目: 1、租赁费：指房屋租金(含仓租)、物业管理费。

集团资金预算情况的工作汇报材料

集团资金预算情况的工作汇报材料集团公司从20xx年开始实施全面预算，资金预算作为全面预算的重要组成部分已得到集团及下属企业越来越高的重视。20xx年10月，集团开始正式执行月度资金收付预算编制工作，各企业开始编制每月资金预算，并按照集团下发的《关于做好资金收付预算调整工作的通知》发文的规定对资金预算进行调整和申报。根据《关于填报资金收付表通知》粤物集财便函【XX】16号和《关于填报资金收付预算日报表的补充通知》粤物集财便函【XX】35号发文规定，从今年8月9日开始编制执行日预算，虽然工作量有所增大，但是通过这段期间各企业的努力和配合，集团公司资金收付预算编制工作已逐步走向正轨。从今年8月开始，各公司资金收付预算从手工编制转为在集团IUFO系统上进行网络编制及申报，不仅节约了企业在编制和上报汇总各环节的时间，提高了工作效率，也大大降低了编制过程中的错误率。集团下属企业通过月预算、日预算、预算执行分析及信息反馈等管理手段，逐步向“事先有预算、事中有控制、事后有分析”的良性形态转变，资金管理从目前的被动应付和机械算账向超前控制和科学理财转变。进一步提高了集团资金池的统筹功能，做到提前预测资金过剩或资金短缺，使财务管理部门将暂时过剩的资金转入投资或在显露短缺时期到来之前安排筹资，使公司能对整体资源进行合理的安排和

规划，同时对财务状况、未来一段时期内的盈利能力和现金流动性做出必要的分析与判断，为长期规划和实现集团未来现金流动的整体统筹奠定基础。目前，预算基础工作做的较好，预算执行较到位的公司主要有汽贸、建材、外资、物通实业、林产工业、民爆、鱼珠物流等。但是，集团公司资金预算编制工作还是存在许多问题，需要我们大家共同研究和解决。 1. 资金预算编制缺乏科学性和指导性，预算管理流于形式。有的企业虽然有了资金预算，但并没有将其与经营活动的安排有效结合，资金预算流于形式。由于缺乏科学的依据来指导资金预算的编制，使资金预算并不能对整个经营活动起到约束作用。资金预算的准确合理依赖于其他项目预算的科学合理的编制。比如，只有经营预算编制的合理，才能对经营成本、经营费用、销售收入等做出合理估计，从而影响到资金预算编制过程中对资金收支的预测。但由于集团公司资金预算管理起步较晚，公司员工对预算管理的认知需要一个过程，经营部门对预算编制的参与程度有限，在具体操作方面难以像财务人员那样进行谨慎、专业的估算，导致经营预算结果整体缺乏合理性，进而直接影响资金预算的合理性，资金预算对企业经营过程的指导性还不显著。另外，企业仅

全面预算管理表格填制说明及手册模板

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (4) A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)

A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6) B-1-1《生产量预算表》 (9) B-1《直接成本预算表》 (9) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10) B-2《制造费用预算表》 (11) B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13) B-3 《产品成本预算表》 (14) B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15) C-1 《采购资金预算表》 (15) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16) D-1《部门管理费用预算表》 (17) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20) D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20) D-1-1《仓储费用预算表》 (21)

D-1-2《运输费用预算表》 (23) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26) F-1-4《研发费用预算表》 (27) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28) G-1《融资预算表》 (29) I-1《预算损益表》 (29) H-1《预算现金平衡表》 (29) A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。编制部门: 指该表的填制部门, 如XX分公司、 XX执行部等。预算期限: 指该表所涵盖的时间, 如为年度预算表, 则注明起止时间, 集团规定是当年12月28日至次年12月27日, 如为月度预算表, 填明月份即可, 集团规定是当月28日至次月27日。

预算报告格式

咨询报告书目录第页

杭州市建设工程管理有限公司正基（ 20 ）号关于×××××××××工程预算编制的报告 ××××（主送单位）：我们接受贵方的委托，对由（建设单位名称）负责建设的（建设工程名称）预算进行了编制。（建设单位名称）的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸、…………等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：一、基本情况该工程由（建设单位名称）负责建设，由（设计单位名称）负责施工图设计，资金由。工程建设地点。………… 二、工程预算编制情况本工程预算编制范围为：项目总建筑面积****平方米。主要包括*#~*#楼及其地下室的土建、安装工程，未包括***（装修、弱电）****等内容。该工程编制预算造价为（大写）元（￥元），其中：………… 三、其他需要说明的问题 1、本工程预算按建设单位提供的施工图纸进行编制，有关项目如与实际不符，结算时根据有关约定进行造价调整； 2、未及之处见附件。附件：1、预算编制说明 2、预算造价汇总表 3、工程预算书杭州市建设工程管理有限公司年月日主题词城乡建设工程预算编制抄送：

共印：份工程预算编制说明一、预算编制依据 1、建设单位（委托单位）提供的由×××设计院设计的×××工程的施工图纸(图号，日期)； 2、建设单位（委托单位）提供的×××××……等； 3、《浙江省建筑工程预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》、《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》、《浙江省建设工程施工取费定额》（20 版）、《宁波市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》……等； 4、……。二、预（结）算编制（审核）原则及办法 1、工程量：根据建设单位（委托单位）提供的施工图纸计算； 2、材料信息价：根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）200*年第*期（× ×区），××区信息价没有的按宁波市区信息价计算；《宁波建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价按《浙江工程造价信息》200*年第*期计算；没有信息价的市场采价； 3、取费标准：……。三、有关事项说明 1、……。四、其他

财务预算报告模板

财务预算报告模板-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。 3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。 4、营业外收支预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。（二）投资预算。 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。 3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。（三）筹资预算。说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析未来偿债能力和风险。（四）资金预算。预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。三、实现预算目标的措施预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。

预算编制报告模板

XXXXXXXXXXX造价咨询有限公司 XXXX字（2014）号 XXXXXXXXXXX工程预算编制报告 XXXXX公司：承蒙贵单位委托，并根据委托书的要求，本公司于XXXX年XX月对XXXXXXXXXXX工程预算进行了编制，我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规、建设工程预算定额及后列编制依据进行的，对编制报告的合规性及编制结果与编制依据的一致性负责。现将编制情况报告如下：一、基本情况（一）工程概况 1.工程地点：（根据工程实际实际情况填写）； 2.工程名称：（根据工程实际实际情况填写）； 3.工程概况：（根据工程实际实际情况填写）； 4.建设单位：（根据工程实际实际情况填写）； 5.设计单位：（根据工程实际实际情况填写）。（二）预算编制范围 XXXXXXXXXXX工程预算编制范围为委托单位提供的设计施的工图及各

类相关资料所示的全部工作内容。（三）工程相关单位 1．委托单位：XXXXXXX公司； 2. 预算编制单位：XXXXXXXXXXX造价咨询有限公司。二、预算编制依据 1．相关规定（根据工程实际实际情况填写）； 2．相关通知（根据工程实际实际情况填写）； 3.相关计算规则（根据工程实际实际情况填写）； 4．相关定额（根据工程实际实际情况填写）； 5．施工期间XX市建设工程造价信息； 6.委托单位提供的《XXXXXXXXXXX》所示的全部工作内容。三、预算编制方法在预算编制过程中，我们本着实事求是，客观公正的原则，以法律法规为准绳，严格按照国家规定的规范、标准，采取逐项计算的方法进行。四、预算编制说明（一）定额采用根据XX省现行，无参照定额的，按类似项目经验编制。（二）人工、材料、机械台班预算价格 1、人工单价：根据浙江省交通运输厅浙交[2012]88号文公布的《关于调整我省公路工程概算预算人工费单价的通知》按77.05元/工日计列。 2、材料单价：主要材料参考浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造价（材料价格专辑）》（2014年第三期，总第122期）公布的金华市材料信息价组价，地方材料参考《质监与造价（材料价格专辑）》（2014年第一期，总第120期）公布的金华市婺城区材料信息价组价。 3、机械台班单价：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03－

《全面预算编制说明》word版

附件2: 2015年度企业预算报表编制说明一、编制原则为了加强企业的预算管理，企业预算的编制应在认真总结上年预算执行情况的基础上，充分考虑今年的增减变化，按照“积极稳健”的原则进行编制。二、编制范围本套报表编报范围包括本市国有企业及其所属全资或控股的子公司（含境外子企业、金融子公司、事业单位、实行法人责任制基建项目等），企业预算编制范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径相一致。三、填报和汇总凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。报表汇总方式按资产纽带关系逐级合并汇总，合并口径与决算报表保持一致。四、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。（二）管理预算报表：主要业务经营预算表（沪国企预01表）、主要业务损益预算表（沪国企预02表）、固定资产投资预算表（沪国企预03表）、长期股权投资预算表（沪国企预04表）、金融工具情况预算表（沪国企预05表）、对外筹资预算表（沪国企预06表）、人工成本预算表（沪国企预07表）、成本费用预算表（沪国企预08表）、预算主要指标分解表（沪国企预13表）。（三）基本会计预算报表：利润预算表（沪国企预09表）、现金流量预算表（沪国企预10表）、资产负债预算表（沪国企预11表）、所有者权益（国有权益）预算表（沪国企预12表）。（四）预算补充表： 2015年度主要指标预报表（沪国企预补01表）、2015年度预算调整主要指标表（沪国企预补02表）、主要分析指标表（计算机自动生成）。

（五）预算管理和考核补充表：跨类经营预算表-功能、公共服务类（沪国企预管01表）、跨类经营预算表-竞争类（沪国企预管02表）、视同于利润和单列-研发投入（沪国企预考01表）、视同于利润和单列-收购创新资源（沪国企预考02表）、视同于利润和单列-服务业模式创新和业态转型（沪国企预考03表）、视同于利润和单列-境外投资（沪国企预考04表）、视同于利润和单列-境外投资单列（沪国企预考05表），此套预算管理和考核表仅由企业集团总部填报。五、报表封面的填列及报表的基本填列要求 (一）报表封面。由计算机根据企业年度财务决算报表封面自动生成，再手工填报个别项目(具体项目参照年度财务决算封面填列要求)。（二）报表基本填列要求： 1.表内“本年预算数”有关指标根据企业2014年度财务决算并结合对预算期内的预计情况填列； 2.表内“上年数”有关指标根据企业2014年度财务决算报表的“年末数”填列； 3.表内“增减率”由计算机自动生成，反映本年预算与上年实际的差异情况； 4.表内未作解释内容以新准则规定为准； 5.编制合并报表的，以合并口径填列。六、报表的具体填列要求（一）主要业务经营预算表（沪国企预01表） 1.本表反映企业2015年度主要业务板块的预计生产经营情况，企业集团总部对于本表需汇总填写 2.主要业务：按照企业发展战略、年度生产经营计划和内部管理要求确定的主要业务板块和主业目录分类填列。本表填列的主要业务板块应与“主要业务损益预算表”中填列一致。 3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。 4.企业级次：填列重要子公司在企业集团的层级。 5.指标名称：反映企业各主要业务板块生产经营情况的重点指标，由企业根据不同业务板块的性质特点，挑选能突出反映各业务板块生产经营状况的指标填列。如：水运企业集装箱运输板块，可选择集装箱运输量、集装箱船舶数量等指

【模板】预算编制报告模板

××公司2019年预算编制报告一、宏观经营环境对××公司的影响简明扼要分析国内外经济环境对公司影响二、本公司发展思路（集团战略预算会议后集团、产业集团明确的本公司发展思路）三、预算编制前提、基础（范围）㈠公司情况简述：包括公司业务及经营模式、现有人员及编制（或预算编制范围）等㈡生产能力、关键生产资料的价格、汇率等㈢其他可预见到的内外部变化的重大因素等四、六率指标对比情况包括：劳动生产率、资产负债率、资产周转率、资本利润率、净资产收益率、资产收益率五、2019年生产经营指标情况公司总量及单位指标情况及分析（行业横向、时间纵向对比）附表：指标一览表六、2019年财务收支情况㈠收入及利润简要分析（亏损企业须同时提交减亏增效措施）以营改增后的收入口径编制预算并说明影响金额 1.生产经营收入：2019年度收入、利润，与上年变动情况原因说明。

收入编制依据（根据业务形态将收入细化） 2.主营业务收入情况，与上年变动情况原因说明。 3.其他业务收入情况，与上年变动情况原因说明。 4.营业外收入情况，与上年变动情况原因说明。 5.保证收入完成的主要措施㈡生产经营成本、费用 2019年度总成本，较上年增长%，（低于/高于）收入增长比例。 1.生产运营成本，（低于/高于）收入增长比例；各项成本明细与上年比较变动情况原因说明。 2.人工成本 3.财务费用。编制依据；剔除财务费用后的利润情况，（纵向比较）；降低财务费用的措施 4.销售类费用各主要销售类费用增长%，各项费用测算过程及与上年变动情况原因说明。 5.管理类费用各主要管理类费用增长%，各项费用测算过程及与上年变动情况原因说明。 6.其他费用增长%，测算过程，与上年变动情况原因说明。七、2019年投资预算及资金保障措施（结合资金预算明确每项投资的资金来源） 2019年投资预算，其中基建及更新改造投入××；·····。