全面预算手工编制模板
(财务预算编制)预算表样式
第六章预算表格及格式一、预算书主件（目录、预算编制说明略）1．封面——首页××××项目预算书（一号黑体字）项目承担单位：（三号宋体字）预算编制单位：（三号宋体字）编制日期：年月日（三号宋体字）2．封面——扉页（签署页）××××项目预算书（二号黑体字）项目承担单位（公章）预算编制单位（公章）负责人：（三号宋体字）（签字）复核人：（三号宋体字）（签字）编制人：（三号宋体字）（签字）编制日期：年月日（三号宋体字）3．预算表格表1土地开发整理项目总预算及分年度预算表填表说明：项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。
3预算总表4工程施工费预算表填表说明：1、直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3－1－1、表3－1、表3－2。
2、表中（5）＝[（2）＋（3）＋（4）] ×费率。
3、表中（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）] ×费率。
4、表中（7）＝（2）＋（3）＋（4）＋（5）+（6）。
5表3－1直接费预算表算；具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1－1。
2、（5）＝（2）＋（3）＋（4），（7）＝（5）或（2）×（6），（8）＝（5）＋（7）。
6表3－1－1直接工程费预算表填表说明：1、本表是对各项工程直接工程费的合计。
2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。
表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称（举例）。
3、（8）＝（4）×（5），（9）＝（4）×（6），（10）＝（4）×（7），（11）＝（8）＋（9）＋（10）。
7表3－2间接费预算表填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。
2、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1: 20 X 4年利润预测分析表
表2：20X 4年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
表3经营预算总表
表4.1部门预算分解表
编制单位：公司营销部20 XX年度单位：万元
表4.2部门预算分解表
编制单位：公司生产部20 XX年度单位：万元
表4.3部门预算分解表
表4.4部门预算分解表
表4.5部门预算分解表
XX
表4.6部门预算分解表
XX
表4.7门店预算分解表
表6:部门岗位人员定编表部门:
表7 :薪酬预算表
表&投资预算指标表
编制单位：A元
表9 :投资预算表
编制单位：A公司A门店单位：元
表10:投资现金流量分析表
编制单位：A公司单位：元
表11 :原材料米购预算表
表12：生产预算表
编制单位：元
表13:预算利润表
表14:年度现金流量预算表
编制单位：20 XX年度单位：元
表15:年度预算资产负债表
编制单位：20 XX年12月31日单位：元
表17 :预算完成比例分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表18 :现金流量差异分析表XX X
表19:终端竞争力分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表20:销售同比/环比增减表编制单位：
XX X
表22:月度预算分解表
编制单位：A公司X部门20 XX年X月单位：元
表24:月度现金流量预算表
编制单位：A 公司 20 单位：元
XX 年X 月。
企业通用全面预算表格模板
！企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元$表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元￥表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元'表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元|表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元;表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表"编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：【表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元？表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元】表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元"表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元(表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元(表16：年度预算资本结构表。
表17：预算完成比例分析表（表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表、表19：终端竞争力分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表20：销售同比/环比增减表。
全面预算的编制方法PPT课件
差异 0
500
销售收入 550
550
0
300
变动成本 320
330
-10
200
边际贡献 230
220
+10
100
固定成本 102
100
+2
100
利润
128
120
+8
-
14
第6讲
2. 公式法 • 成本费用的线性公式y=a+bX • Y是总成本，a是固定成本，b是单位产品
变动成本，X是业务量 • 优点：可以计算出任何业务量的预算数值
③ 预算期内根据业务量变动增加或减少预算 指标是合理的
-
17
第6讲
• 例6-4：大地公司2011年预计产品销售收入 为550万元，比2010年增长10%，采用增量 预算法编制2011年销售费用预算。
• 注意：在使用增量预算法时，要注意有一 些项目不会因为业务量水平的变化而有所 变动。比如题中销售费用的预算，折旧费、 工资等项目一般为固定费用，所以，只对 变动费用项目相应增加预算数额。
-
18
第6讲
增量预算法编制步骤： ① 明细项目分解为固定费用和变动费用 ② 固定费用采用固定预算法，变动项目采用
增量预算法 ③ 汇总明细项目费用，确定总额
-
19
项目
固 管理人员工资 定 费 租赁费 用
固定资产折旧费
其他费用 变 销售人员工资 动 费 运输费 用
差旅费、会务费 广告费 业务招待费 其他费用 合计
-
15
序号
1 2 3 …… 101
销售量X （吨）
①
总成本y 销售收入 利润 （万元） （万元） （万元）
全面预算管理表格填制说明及手册模板
全面预算管理表格填制说明及手册xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 《销售收入及回款预算表》 (4)A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6)B-1-1《生产量预算表》 (9)B-1《直接成本预算表》 (9)B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10)B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10)B-2《制造费用预算表》 (11)B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13)B-3 《产品成本预算表》 (14)B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14)C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15)C-1 《采购资金预算表》 (15)C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16)C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16)C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16)C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16)D-1《部门管理费用预算表》 (17)D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20)D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20)D-1-1《仓储费用预算表》 (21)D-1-2《运输费用预算表》 (23)F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24)F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25)F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26)F-1-4《研发费用预算表》 (27)E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28)G-1《融资预算表》 (29)I-1《预算损益表》 (29)H-1《预算现金平衡表》 (29)A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。
OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表单位：人民币元公司编制单位：A表2：20×4年总预算指标方案表单位：人民币元公司编制单位：A1表3经营预算总表修理费差旅费福利费车辆费2费管用理办公费．印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部20××年度单位：万元合计占收入%下半年季度月月项目月1232金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费3表4.2部门预算分解表20××年度单位：万元编制单位：公司生产部下半季4表 4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部20××年度单位：万元合计占收下半年季度月月月12项目32%入金额5部门预算分解表4.4表编制单位：公司财务部20××年度单位：万元占收合计项目月12月下半年季度3月2金额入%营业收入基准指标营业税金及附加办公费差旅费修理费可6 控费管．用用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20××年度单位：万元合计占收下半年2月项目3月季度1月2金额入%营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费7 用管理费．招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表下半8可物业费开办费控折旧费费用保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润4.7表门店预算分解表年度单位：元20×4店编制单位：A9公司基本薪酬等级表5：A表绩薪分表6：部门岗位人员定编表10表7：薪酬预算表11表8：投资预算指标表单位：元公司（门店）A编制单位：12表9：投资预算表单位：元公司A门店编制单位：A%1310：投资现金流量分析表表单位：元编制单位：A公司填表人签名:财务部经理签名：部门经理签名：表12：生产预算表14公司生产部单位：元编制单位：A表13：预算利润表单位：元20××年度编制单位：15表14：年度现金流量预算表单位：元编制单位：20××年度16：年度预算资产负债表15表1716：年度预算资本结构表表18表17：预算完成比例分析表完比19表：终端竞争力分析表1920单位：元20××年×月A公司编制单位：……21合计2223．2425．合2627。
全面预算表格-14页文档资料
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
财务预算编制模板
财务预算编制模板1.简介财务预算是企业在一个特定期间内对其收入、支出和利润进行计划和管理的工具。
编制财务预算可以帮助企业制定合理的经营目标，进行针对性的资源配置，以实现业务增长和盈利能力。
2.编制步骤2.1 确定预算期间财务预算的第一步是确定预算期间，一般为一年。
根据企业的经营特点和行业周期性，可以选择适当的预算期间。
2.2 收集数据收集与财务预算相关的数据，如历史财务报表、销售数据、成本数据等。
确保数据的准确性和完整性，以便后续的分析和预测。
2.3 制定销售预算根据市场需求、竞争环境和企业的销售能力，制定销售预算。
销售预算应包括销售量、销售价格和销售收入等内容。
2.4 制定成本预算根据产品或服务的生产过程和成本结构，制定成本预算。
成本预算应包括直接材料、直接人工、制造费用和间接费用等内容。
2.5 制定预算收入表将销售预算和成本预算结合起来，制定预算收入表。
预算收入表应反映出预计的销售收入、成本以及预算期间内的盈利能力。
2.6 制定预算支出表根据企业的经营需求和计划，制定预算支出表。
预算支出表应包括各项支出的预算金额和预算期间内的支出计划。
2.7 编制财务指标根据预算收入表和预算支出表，计算出一些财务指标，如销售利润率、净利润率等。
财务指标可以帮助企业评估经营状况和盈利能力。
2.8 监控和调整在实施过程中，及时监控实际执行情况，并根据实际情况进行调整。
财务预算是一个动态的过程，需要根据市场环境和经营变化进行调整。
3.使用注意事项确保数据的准确性和可靠性，尽量避免估算和猜测。
涉及敏感信息时，要确保保密性。
在编制财务预算时，要参考行业标准和最佳实践，以提高预测的准确性。
以上是一个财务预算编制的模板，根据企业的实际情况和需求进行适当调整。
财务预算的制定需要专业知识和经验，建议在实施过程中寻求财务专家的指导和支持。