基金投资价值分析报告
基金分析报告范文
基金分析报告范文基金投资分析报告基金投资分析报告商务1班林建晶6106100131嘉实基金管理有限公司受证券市场调整的影响，基金伤透了基民的心。
今年以来主动股票型、灵活配置型、偏股型、平衡型基金平均净值增长率分别为-7.85%、-5.44%、-6.94%和-4.9%。
但是，迷雾之后，的确可以看清楚有谁能够继续站在山顶上。
截至4月末，股票方向基金中共有21只基金今年以来取得了正收益，其中，嘉实主题以10.33%的净值增长率位居榜首，是唯一今年业绩超过10%的股票方向型基金。
在中大型基金公司中，华夏基金保持了一贯强势，而嘉实基金以嘉实主题精选和嘉实理财增长为龙头排名蹿升较快；在中小型基金公司中，大摩、东吴两家的基金则挤入排名前列。
在一季度业绩处在前10的激进配置型基金中，有7只大基金公司，其中华夏基金和嘉实基金公司各占3席，易方达基金公司占1席；在标准混合型基金的前10名中，嘉实基金占据两席。
招商基金管理有限公司系国内首家中外合资基金管理公司，由招商证券、荷兰国际集团（ING），中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同出资组建，于xx年1月12日正式开业。
招商基金是国内最早开始养老金业务研究的机构之一，借助外方股东ING集团150多年的海外养老金管理经验，积极进行本土养老金管理的有益实践，在养老金投资管理方面积累了丰富的经验。
公司成立于xx年12月27日，注册资本为1.6亿元人民币，其中招商证券股份有限公司持股40%，荷兰投资持股30%，中国电力财务有限公司，中国华能财务有限责任公司和中远财务有限责任公司各持10%股权。
公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
华夏基金管理有限公司：华夏大盘精选混合（000011）：本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。
基金投资分析报告(优秀6篇)
基金投资分析报告（优秀6篇）基金同盛 1.0735 0.0761 7.09% 1.00 1.00基金兴和 1.0742 0.076 7.08% 1.00 1.00基金安瑞 1.0972 0.07 6.38% 1.12 1.03基金金鑫 1.0617 0.068 6.40% 1.00 0.99基金同智 1.0518 0.0568 5.40% 1.08 1.00基金裕元 1.0306 0.0355 3.44% 0.96 1.00基金天元 1.0179 0.025 2.46% 0.92 0.99基金景博 1.0092 0.0184 1.82% 0.94 0.99基金金泰 1.0046 0.016 1.59% 0.95 0.99基金普惠 1.004 0.0095 0.95% 0.92 0.99基金裕阳 0.9987 0.0068 0.68% 0.92 0.99基金裕华 0.997 0.0043 0.43% 0.99 1.00基金汉盛 0.9915 0.0033 0.33% 0.91 0.91基金科汇 0.9918 0.0015 0.15% 0.99 0.99基金鸿阳 1.0021 0.0015 0.15% 0.97 0.97注：数据截至2023年1月10日。
4．流动性强：低迷的市场环境相应地增加了投资的流动性风险，这已经从庄股的连续跳水现象中得到印证。
理论上，散户和中小机构投资者中不存在证券投资基金的变现障碍。
而保险公司等超级机构投资者在基金市场中恐慌性杀跌的概率很小，因此说基金的整体流动性会保持较好水平。
尽管基金的每单位价格变动就会导致1%左右的损失，但综合风险和收益的考虑，流动性仍旧是基金相对与股票的优势。
二、投资基金板块需关注的问题：1．净值随大盘而变化：由于债券、股票和现金构成的资产组合让基金难以有更多的选择机会，而且多数证券投资基金的投资组合中股票占有了相当大的比例，因此基金单位净值的变化受到市场行情的影响非常大，进而是基金市价的变化也要随着大市而波动。
投资价值分析报告（精选5篇）
投资价值分析报告投资价值分析报告内容1、格式和内容摘要2、项目背景分析规划3、外部环境分析4、市场需求预测5、内部分析6、财务评价7、融资策略8、价值分析判断投资价值分析报告（精选5篇）在现实生活中，报告的使用频率呈上升趋势，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的投资价值分析报告（精选5篇），欢迎大家分享。
根据我校课业要求，在今年x月x日。
本人对我国上市企业公司—xx发展银行股份有限公司进行了投资价值分析。
现将投资价值分析报告如下：一、行业属性以及公司概况xx发展银行股份有限公司器行业属性为全国性股份制商业银行。
其于19xx年在中国人民银行的批准下得以设立，并于19xx年在xx正式开业。
其经过6年的发展与建设终在xx证券交易所挂牌上市，其上市股票代码为600000。
自xx发展至今，其公司总规模不断扩大，经营发展实力不断增强。
截止至20xx年末，xx的资产总规模已达36.801亿元，其注册资本已达186.53亿元，其全年实现其公司股东净利润已达到409亿元的高利润额度。
在至今20余年的发展进程中，持续秉承以“笃守诚信，创造卓越”的核心发展态度，让公司的业绩不断提升，让银行的信誉具有良好的发展，让其逐渐架构成为全国性商业银行的经营服务格局。
其曾连续多年被《亚洲周刊》评为“中国上市公司100强”，并成为了中国证券市场中及受瞩目与敬重一家上市企业。
二、经营管理与先进性分析银行论创立时间与发展历程来说，较国内同行业大多公司的较低,这在一定程度上影响了xx的发展，因为一家银行企业的发展与多年历程中建立出的诚信与声誉等方面息息相关。
然而,这一缺陷对于xx来说却未能对其构成威胁，xx在20余年的发展中，逐渐创新战略，改善经营，不断培育出各类型的建设型人才，这也成为了作为新型银行的xx能够站立于当代银行行业的重要优势。
的经营管理紧跟当代经济时代的变化趋势，打破了常规的行政区域规划做法，而是着手于各大经济区域设立网点，按照各个区域市场效益的趋势与特色，推出其独立而有符合客户需求的营销产品，建设出一套完善而可靠的营销机制，设立了综合全程的跟踪式服务政策，并坚定以“诚信窗口，卓越服务”为主打形象建设，多方位规范了员工的形象与服务。
基金分析报告
基金分析报告以下是一份基金分析报告，长度为700字：基金名称：某某基金基金代码：XXX成立日期：XXXX年XX月XX日一、基金概况某某基金是一只具有较长历史的成熟基金产品，在市场上具有较高的知名度和影响力。
基金成立于XXXX年，主要投资于xxxx领域的股票和债券。
基金经理团队经验丰富，管理资产规模庞大，具备较强的资金实力和管理能力。
二、投资策略某某基金采用多项投资策略和手段，以资产配置和投资价值为核心，兼顾长期和短期投资收益。
根据市场走势和经济形势，基金经理团队灵活调整投资组合，以追踪和超越业绩基准指数。
基金主要投资于xxxx领域的股票和债券，通过深入研究行业和公司基本面，选取具有投资潜力的标的并进行投资。
同时，基金也会关注投资环境的变化，对宏观经济和政策进行分析，以把握投资机会。
三、业绩表现某某基金在过去几年的业绩表现优秀，与同类基金相比具有一定的竞争优势。
在正常市场环境下，基金投资组合的风险控制能力较强，持续实现较高的投资回报。
基金的年度收益率表现稳健，长期投资者能够获得相对较高的回报。
在市场波动较大的时期，基金投资策略灵活，能够有效减少投资风险，保障投资者权益。
四、风险提示尽管某某基金具备较高的资金实力和管理能力，但在投资过程中仍然存在一定的风险。
因市场环境的不确定性，基金可能面临股票市场波动、债券违约等风险。
此外，基金经理的投资决策可能受到行业和市场因素的影响，导致投资收益不稳定。
投资者在参与基金投资前应认真阅读基金合同和招募说明书，了解产品的投资策略、风险提示等内容。
在投资决策过程中，投资者应根据自身风险承受能力和投资目标慎重考虑。
综上所述，某某基金是一只具有较高知名度和影响力的基金产品，管理能力强，回报稳健。
但投资者仍须认真评估自身风险承受能力，谨慎投资。
具体基金分析报告范文
具体基金分析报告范文【基金分析报告】报告目的：本报告旨在对某基金的投资价值进行分析，以辅助投资者做出决策。
一、基金概述某基金是一只股票型基金，成立于XXXX年X月X日，基金规模为XXX亿元，基金管理人为XXXX公司。
该基金的投资目标是长期资本增值，投资策略包括XXXXX。
二、基金表现分析1. 基金历史业绩表现自成立以来，该基金的年化收益率为XX％，相对于同类基金平均收益率的表现为X级。
基金精选的股票整体投资回报率呈现出持续增长的趋势。
基金的风险指标相对较低，体现了基金管理团队对风险的较好控制能力。
2. 基金短期表现近三年，该基金每年的平均收益率为XX％，表现优于同类基金平均水平。
基金在牛市阶段取得了良好的收益，但在熊市阶段表现相对较弱，建议投资者在短期内关注市场走势，以求获取合适的投资时机。
三、基金投资组合分析1. 行业分布该基金主要投资于XXXX行业，占基金资产的比例约为XX％。
其次是XXXX行业和XXXX行业，分别占比XX％和XX％。
基金在行业配置上保持较好的分散投资，降低了单一行业风险。
2. 股票选择基金主要持有XXXX公司、XXXX公司和XXXX公司等前三大权重股，占基金资产的比例分别为XX％、XX％和XX％。
这些公司在相关行业具有较强竞争力和稳定的盈利能力。
3. 市值分布基金投资的股票中，大型公司股票占比最高，约为XX％，中型公司和小型公司分别占比XX％和XX％。
基金对大型公司的选择较为青睐，体现了对安全性和稳定性的考虑。
四、风险评估1. 市场风险基金投资股票市场存在市场波动风险，尤其是在经济周期下行时。
投资者需关注市场风险，做好风险管理。
2. 行业风险基金主要投资于XXXX行业，该行业面临XXXX风险（如政策风险、行业竞争风险等），投资者需对行业风险有所了解并做好相应应对。
3. 单一股票风险基金主要持有少数优质公司股票，存在单一股票风险，投资者需注意控制风险。
五、投资建议根据对该基金的分析，我们认为该基金具备较好的投资价值：1. 长期投资者可考虑配置该基金，结合个人风险承受能力和投资目标，合理规划持有期限。
基金投资情况汇报
基金投资情况汇报尊敬的投资人：我很高兴向大家汇报我们基金的投资情况。
在过去的一年里，我们基金取得了一些显著的成绩，同时也遇到了一些挑战。
接下来，我将为大家详细介绍我们的投资情况。
首先，让我们来看一下我们的投资组合。
在过去的一年里，我们基金对股票、债券和其他金融资产进行了多元化的投资。
我们秉承着谨慎、稳健的投资理念，通过精心挑选优质资产，努力实现资产配置的最优化。
在股票投资方面，我们注重价值投资，并且在市场波动较大的情况下保持了较好的稳定性；在债券投资方面，我们注重信用风险和利率风险的控制，取得了较好的收益。
其次，让我们来谈一谈我们的投资收益。
在过去的一年里，我们的基金取得了不错的投资收益。
尽管整体市场环境较为复杂，但我们通过精心的投资组合和风险控制，取得了较好的投资回报。
我们的投资收益超过了同类基金的平均水平，为投资人创造了可观的收益。
接着，让我们来分析一下我们所面临的挑战。
在过去的一年里，市场环境发生了较大的变化，金融市场波动较大，国际局势不确定性增加，这给我们的投资工作带来了一定的挑战。
同时，市场上出现了一些投资机会，但也伴随着较大的风险。
我们需要更加谨慎地把握市场脉搏，找到合适的投资机会，同时加强风险管理，保护投资人的利益。
最后，让我们展望一下未来。
在未来的投资工作中，我们将继续秉承谨慎、稳健的投资理念，加强风险管理，把握市场脉搏，寻找更多的投资机会，努力为投资人创造更好的投资回报。
我们相信，在投资人的支持下，我们的基金将会取得更好的成绩。
以上就是我们基金的投资情况汇报。
在此，我代表基金团队衷心感谢各位投资人的支持和信任。
我们将不懈努力，为投资人创造更好的投资回报。
谢谢大家！。
投资基金报告(优选9篇)
投资基金报告第1篇基金投资实验报告一、实验目的（一）掌握基金运作基础知识和一般流程（二）通过对基金投资的了解，科学地进行理财规划（三）利用分析软件，作出合理分析，模拟基金买卖。
二、实验内容（一）实验目的（二）实验计划（三）实验步骤以及实时情况（四）基金资产组合（五）基金选择标准三、实验原理、方法和手段运用投资组合理论，根据自身的情况选择基金四、实验条件投资基金报告第2篇随着我国经济体制改革的不断深入，我国的证券市场也随之发展起来，在证券市场发展的过程中，对我国经济的运行也产生了积极的作用，对我国实现本世纪头20年国民经济翻两番的战略目标具有重要意义。
从具体指标上看，国民经济证券化率从1993年的102%上升到目前的51%，国内市场总市值相当于GDP一半左右。
随着股市规模的扩大,股市在国民经济中的地位还在不断上升。
其次，证券市场主体正发生质的变化。
在发展证券投资基金，允许保险资金、“三类企业”入市等政策的推动下，机构投资者越来越多。
1997年末，两地市场机构投资者开户数仅占开户总数的03%，到2000年上半年，这一比例已提高到45%。
同时，上市公司结构发生了显著变化，上市公司的规模越来越大。
在政府大力鼓励企业从事高科技的背景下，大量的上市公司涉足高科技产业，有些甚至完全改变主营业务。
证券市场从来没有像现在这样承担着如此重大的任务，证券市场的稳定发展有利于支持国有企业改革、加快科技创新、实施西部开发战略等。
证券市场的交易情况可以折射我国总体经济的大致情况，因此有人说证券市场是国家经济的晴雨表，首先。
更大程度地发挥资本市场优化资源配置的功能，将社会资金有效转化为长期投资是对于经济数据GDP的直接拉动，GDP的增幅由投资，消费，出口三大马车组成。
其次，证券投资的融资功能作用将大大增强企业及工厂的再生产。
公司通过上市融资再扩大投资，进行再生产，创造出新的财富，促进经济发展。
不仅为上市公司提供了近9000亿元的直接融资，而且还为国家提供了2100亿元的印花税收入。
股票型基金投资价值分析报告
股票型基金投资价值分析报告组员：李一康（20%）戴慧（20%）汪萌（20%）史悦（20%）张雪茹（20%）一、概述（一）基金简介证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。
（二）股票型基金概述和种类股票型基金又称股票基金，是指投资于股票市场的基金。
股票型基金的股票仓位不能低于80%。
按股票种类分，股票型基金可以按照股票种类的不同分为优先股基金和普通股基金。
优先股基金是一种可以获得稳定收益、风险较小的股票型基金，其投资对象以各公司发行的优先股为主，收益主要来自于股利收入。
而普通股基金以追求资本利得和长期资本增值为投资目标，风险要较优先股基金高。
按基金投资分散化程度，可将股票型基金分为一般普通股基金和专门化基金，前者是指将基金资产分散投资于各类普通股票上，后者是指将基金资产投资于某些特殊行业股票上，风险较大，但可能具有较好的潜在收益。
按基金投资的目的，可将股票型基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。
资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长，以此带来资本增值，该类基金风险高、收益也高。
成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上，具有一定的风险。
股票收入型基金投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票，追求稳定的股利分配和资本利得，这类基金风险小，收入也不高。
（三）股票型基金特点与其他基金相比，股票基金的投资对象具有多样性，投资目的也具有多样性。
与投资者直接投资于股票市场相比，股票基金具有分散风险、费用较低等特点。
对一般投资者而言，个人资本毕竟是有限的，难以通过分散投资种类而降低投资风险。
但若投资于股票基金，投资者不仅可以分享各类股票的收益，而且也可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上，大大降低了投资风险。
此外．投资者投资了股票基金，还可以享受基金大额投资在成本上的相对优势，降低投资成本，提高投资效益，获得规模效益的好处。
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题目：银河主题策略基金投资价值分析报告类型学院商学院专业证券投资与管理指导教师刘元发班级证投 1132 班学号21 53学生姓名黄淋李德兰起止日期 2013年11月—2014年5月二零一四年五月十日目录摘要 (1)关键词 (1)一、银河主题策略基金概况 (1)（一）基本情况 (1)（二）投资目标 (1)（三）投资范围 (1)（四）投资策略 (2)（五）业绩比较基准 (2)二、银河主题策略基金品牌分析 (2)（一）基金管理公司品牌分析..................................................... (2)（二）基金经理任职分析........................................................... (6)（三）基金业绩分析.......................................................... (9)三、基金投资价值分析 (12)（一）资产配置分析 (12)（二）行业配置分析 (17)（三）重仓股分析 (23)四、银河主题策略基金投资建议 (26)（一）风险分析 (26)（二）投资建议 (27)五、结束语 (27)参考文献 (28)致谢 (28)银河主题策略投资基金价值分析报告班级：证券投资与管理1132班小组成员：黄淋、李德兰学号：1 53指导老师：刘元发摘要：随着理财理念的深入人心，基金成为了人们喜闻乐见的一种投资理财工具。
本文主要从银河主题策略基金的概况、投资价值分析、投资建议、投资风险等方面来介绍该基金的投资价值，使投资者能更深刻的了解该基金的投资价值和存在的风险，为投资者提供合理投资建议，从而使投资者达到理财的目的。
关键词：股票型基金投资价值投资风险投资选择一、银河主题策略基金产品概况（一）基本情况银河主题策略基金是由银河基金管理有限公司于2012年9月21日成立的，基金代码是519769（前端）,属于契约型开放式投资基金，基金类型为股票型基金，基金投资风格是中盘型，现任基金经理是成胜。
截止至：2014年3月31日，最新份额为亿份。
截止到2014年4月1日，最新净值是，累计净值是。
其管理费用为%（每年），托管费为%（每年），最高申购费率为%（前端），最高赎回费率为%（前端）。
目前状态是可以申购、赎回。
（二）投资目标银河主题策略基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增长。
（三）投资范围银河主题策略基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。
（四）投资策略银河主题策略基金使用多因素分析模型，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例；股票投资策略：包括但不限于如下两个层次：主题投资策略和精选个股的投资策略；债券投资策略：以久期管理为核心，采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。
（五）业绩比较基准75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率二、银河主题策略基金品牌分析（一）基金管理公司分析1、基金公司简介银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证监管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司。
银河基金管理公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，是为客户提供专业投资服务的资产管理机构。
银河基金公司由国内信誉与实力卓越的大型国有企业共同投资组建，注册资本亿元人民币，注册地中国上海。
银河基金公司构建了管理规范、机制健全、分工明确、运作高效、相互制衡的治理结构。
股东会、董事会、监事会、经理层、督察长权责分明，报告路径清晰、完整。
银河基金公司实行独立董事制度，独立（数据来源：天天基金网）3、投资决策机制和流程图1 投资决策机制与流程公司有完善健全的投资决策流程，由策略分析师根据宏观、政策、市场环境的分析确定投资主题。
向投资会决策委员会提交月度策略会议策略报告，投资决策委员会将投资配置决议交基金经理执行。
投资研究联席会和行业研究员，根据基金风格配置策略从核心股票库和备选股票库中选定股票名单交由基金经理，基金经理再联合行业研究员和策略分析师对行业的资产配置报告进行模拟组合交易，再经过数量分析师和风险评估师和投资总监的审核，最后才能进入集中交易室交易。
经过这样一层层的筛选，获得风险收益均衡的投资策略，达到使投资者资产增值的目的。
4、基金收益分析（1）基金公司整体基金收益率分析图2 基金公司整体实力排名图(数据来源:易天富基金网，数据截止到2014-4—23)由上图可以看出，银河基金管理公司整体实力在同行76家基金管理公司中排名第二，客观凸显出了该基金管理公司整体实力强。
图3基金公司旗下各类基金收益图（数据来源：天天基金网，数据截止到2014-03-31）由上图我们可以看出，一季度整个基金行业整体涨幅不是很理想，走势低迷，沪深300指数跌幅也较大，在整体环境不乐观的情况下，我们看到该基金公司旗下基金品种齐全，今年一季度银河基金管理有限公司管理的基金涨幅都是超过沪深300,股票型和货币型超越同类平均，且排名靠前，综合我们看到银河基金管理公司管理股票型基金和货币型基金的能力较强。
相对管理债券型和混合型基金的能力较弱，涨幅低于同类平均，且排名也靠后。
综合上图可以看出银河基金管理公司是一个能为各类喜好的投资者提供投资平台，也是一个有着出色管理股票型和货币型的基金管理公司。
(2) 银河基金旗下股票型基金收益率分析图4 公司旗下股票型基金累计收益图（图片来源：天天基金网，数据截止到2014-04-23）结合上图可以看出，从12月31日开始，银河基金管理公司股票型基金的收益率远远超过沪深300和同类平均，充分看出银河基金管理公司管理股票型基金的能力极强。
能为投资者带来较好的投资收益。
（二）基金经理任职分析1、基金经理简介成胜于2012-09-21担任该基金经理。
2010年公募基金净收益排名亚军，硕士研究生学历，曾就职于光大证券研究所，从事行业研究工作。
2007年5月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职务，2012年9月起兼任银河主题策略股票型证券投资基金基金经理，2012年4月起担任股票投资部总监助理。
2、基金经理的历任情况和业绩图5 现任基金收益率走势图（数据来源：天天基金网，数据截止到2014—4）由图5可以看出，银河主题策略基金在成立以来都是成胜担任基金经理，说明该基金非常稳定。
从图中清楚的看出，成胜任职期间银河主题策略和银河行业优选收益率都呈上涨态势。
且从2013以后，收益率上涨趋势明显。
银河主题策略收益率一度高达130。
综合分析我们可看出陈胜管理基金的能力很强，能给投资者带来丰厚的投资回报。
下面我们列举成胜历年管理的两只基金回报率和收益率排名情况。
表2 成胜历任基金一览图6 成胜任职银河行业优选业绩图（数据来源：易天富基金网，数据截止到2013-11-09）图7 成胜任职银河主题策略业集图（数据来源：易天基金网，数据截止到2013-11-9）成胜的风格属于少而优，目前一共管理两只基金，银河行业优选、银河主题策略基金，在2010年9月—2013年11月任职银河行业优选基金经理期间，收益率在同类351只基金中排名第六，在2013年3月—11月任职期间银河主题策略基金经理期间，收益率在同类653只基金中排名第一，可以综合反映出该基金经理的管理能力强，获利能力很好。
但相比之下成胜管理的基金中银河主题策略基金的收益率又较高。
（三）基金业绩分析1、基金收益率排名图8 基金阶段业绩图（数据来源：易天富基金网，数据截止到2014-4-23）银河主题策略基金属于股票型，为高风险高收益基金品种，该基金近期表现落后于同类型基金，短期表现不是很抢眼，但是中长期表现较好，年涨幅达%，在同类型中排名第二名，名列前茅。
投资者需要持续跟踪该基金业绩表现，虽短期落后于同类型平均水平，但从中长期看是有很大的潜力。
但该基金是股票型基金，投资者须防范股市系统风险。
2、基金业绩比较（1）银河主题策略基金收益与大盘比较图9 基金累计净值走势图（数据来源：易天富基金网,数据截止到2014-4-21）由上图我们可以看到，银河主题策略基金的累计收益率达%，远远超过上证指数%、深证成指%、沪深%.从走势图我们可以看出该基金良好的抗跌能力，在大盘、中小盘都低迷的阶段，该基金的收益率是很抢眼的。
从趋势看，银河主题策略累计收益率曲线正处于一种上升趋势，预计未来累计收益率上涨空间大。
综合看出该基金的盈利能力极强，投资机会巨大。
(2)银河主题策略基金与同类型基金相比图10 基金与同类基金比较图（数据来源：易天富基金网，数据截止到2014-4-23）从图中可以看出，今年以来，银河主题策略基金表现良好涨幅达达%，与表现最好的基金中邮战略新兴产的涨幅%相差仅为%，但远远超过同类基金的涨幅，说明该基金在同类基金中获利能力强，具有较高的投资价值。
（3）银河主题策略基金与同期发行基金比较图11 基金与同期发行基金比较图（数据来源：易天富基金网,数据截止到2014-4-23）与银河主题策略同期发行的基金总共有77只，银河主题策略在同期发行的77只基金中排名33，在同期发行基金中处于中等水平。
值得一提的是银河主题基金年涨幅比排名第一的万家信用A还高，年涨幅为同期发行基金中最高。
排名33位的原因主要是受创业板板块不稳定的影响，给主要投资于中小板、创业板的银河主题策略基金带来了一定的影响，所以导致了短期的排名暂时居中，但是从中长期看，该基金较同期发行基金来说发展潜力是非常巨大的，收益率也是非常可观的。
综上分析，银河主题策略无论是较同期发行基金、大盘指数、深圳成指、同类基金相比较，都表现出明显的获利优势，很强的盈利能力，该基金后期值得投资者重点关注。
三、基金投资价值分析（一）资产配置分析1、资产总量分析图12 银河主题策略基金总资产走势图（数据来源：天天基金网）基金总资产是基金所拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产）按照公允价格计算的资产总和。