财务经理岗位业务流程
财务部财务主管岗位职责及流程图
财务主管工作职责流程财务负责人岗工作一、财务主管工作职责1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效与有关规定，并监视执行。
3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、与时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，与时进展账务登记。
4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
5、监视审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。
6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，催促有关岗位人员与时办理手续。
7、加强日常财务管理和本钱控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期聚集、计算和分析本钱控制情况，加强本钱控制和管理。
8、制定年度、季度財务计划，编制与组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度本钱、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监视、考核计划的执行情况，与时调整和控制计划的实施。
6、做好本钱、会计核算和分析工作，与时提供真实的会计核算资料；提出改良意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。
二、财务主管工作流程（一）丈件管理监视：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监视，政府文件印章正常使用，库存。
1、应收应付合同管理 ---- 每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计-------- 每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同------ 审查新增合同条款与逾期合同监管。
注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。
2、报价单管理应付会计收集交由财务主管——主管监视报价单容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监视，条款查阅报价单随合同定期更新，业务部、采购主导应收会计、应付会计协助与复核——报价单统一由企业法人签章生效。
财务职责业务流程范文(2篇)
财务职责业务流程范文1.与上级沟通并汇报重要工作，取得老板支持，并提醒老板注意重要事项;2.全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议;3.与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系;4.参与公司重要会议并参与经营管理决策;5.协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系;6.掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险;7.总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告;____组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等财务计划;9.为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的环境;10.为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效;11.招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督;____组织领导公司的财务管理，审计监察，存货控制等方面工作;13.参与制定公司年度总预算和预算调整，汇总和审核各部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议14.审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。
财务职责业务流程范文（2）财务职责在一个组织中非常重要，它涉及到资金的管理和控制，对组织的运营和发展具有重要的影响。
以下是一个简单的财务职责业务流程范本，包括财务规划、预算编制、资金管理、财务报告和审计。
一、财务规划1. 确定组织的财务目标和战略。
财务目标需要与组织的战略目标相一致，确保财务活动能够支持组织的发展。
2. 分析和评估组织的财务状况。
通过调研市场和企业内部的财务数据，了解组织的资金流动情况，评估组织的偿债能力和盈利能力。
3. 制定财务政策和制度。
根据组织的财务目标和状况，制定相应的财务政策和制度，确保财务活动的合规性和透明度。
4. 确定财务预算。
根据组织的财务目标和计划，制定财务预算，包括收入预算、支出预算和投资预算等。
5. 确立财务风险管理措施。
识别和评估组织的财务风险，制定相应的管理措施，包括制定风险预警机制和建立风险应对措施等。
财务经理的岗位职责及工作流程
财务经理的岗位职责及工作流程一、岗位职责1.1 财务规划与策略- 负责制定公司的财务规划和策略，包括资金管理、成本控制、财务分析等。
- 参与公司重大投资决策，提供财务分析和风险评估。
1.2 财务管理- 负责公司的财务管理，包括预算管理、资金管理、财务报表编制等。
- 监控公司的财务状况，确保财务合规性，及时发现并解决财务问题。
1.3 团队管理- 负责财务团队的建设和管理，包括招聘、培训、评估等。
- 确保团队成员能够按时完成工作任务，提高工作效率和质量。
1.4 内部控制- 建立和维护公司的内部控制体系，确保财务活动的合规性和有效性。
- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进建议。
1.5 外部协调- 与外部机构（如银行、税务机关等）进行协调，确保公司财务活动的合规性。
- 维护良好的外部关系，提升公司的声誉和形象。
二、工作流程2.1 财务规划与策略- 收集并分析公司内外部信息，制定财务规划和策略。
- 与相关部门（如销售、采购等）进行沟通，了解业务需求，提供财务支持。
2.2 预算管理- 与各部门合作，制定预算计划，确保预算的合理性和可行性。
- 监控预算执行情况，及时调整预算，确保公司财务目标的实现。
2.3 资金管理- 制定资金管理政策，确保资金的安全性和流动性。
- 协调与银行、金融机构的关系，优化公司的融资结构。
2.4 财务报表编制- 编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 对财务报表进行分析和解释，为公司决策提供支持。
2.5 内部控制与审计- 建立和维护内部控制体系，确保财务活动的合规性和有效性。
- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进建议。
2.6 外部协调- 与外部机构进行协调，确保公司财务活动的合规性。
- 维护良好的外部关系，提升公司的声誉和形象。
三、总结作为财务经理，其主要职责是负责公司的财务规划与策略、财务管理、团队管理、内部控制和外部协调等工作。
其工作流程包括财务规划与策略制定、预算管理、资金管理、财务报表编制、内部控制与审计以及外部协调等环节。
财务部内部工作流程
财务部内部各岗位工作流程明细一、出纳岗工作流程一现金收付1、收现根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据发票上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联或发票联给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗水电费、代收代扣款项管理费用岗其他应收款销售核算岗货款成本核算岗加工费、材料款注：1原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.2随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字.2、付现1费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核2工资发放凭财务部经理制作的经过总经理审批后的工资表及奖励通知单付款——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资岗签收制证3、现金存取及保管按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午5：30视库存现金余额送存银行注：1下午下班后,现金库存应在限额内.2从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全.4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与K/3系统的现金管理系统及总账系统的现金类科目核对.二银行存款收付1、银收1客户货款及中转库货款：凭销售开票岗传来的银行存款进账单或者P OS消费账单记录银行存款收入；如有客户的支票、汇票填写进账单到银行进账.2其他项目收款收到除货款以外项目款项——→填写进账单——→进账——→回单——→相关岗位3贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付1日常性业务款项根据付款审批单原料货款在10万元以内由原料部经理、财务部经理审批付款,超过10万元以上原料款项由总经理审批付款——→开具支票汇票、电汇——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗材料采购——→成本核算岗外协加工、车间质保费用——→管理费用岗管理部门用款——→销售费用岗销售部门用款——→工资福利岗工资兑现、福利——→及固定资产岗固定资产购建注：1开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票.2开出的支票汇票、电汇收款单位名称应与合同、发票一致.3有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.2还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗3交税收到税务岗位传来的税票——→填写划款行银行账号加盖预留印签,通知银行付款.3、及时根据各银行对账单交编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询.4、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头.5、熟练掌握公司各银行户头资料单位名称、开户银行名称、银行账号.三工作要求1、熟悉集团及公司各类财务管理制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全.4、坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.5、随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票.6、树立良好的窗口形象.二、销售费用岗工作流程一部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度如超计划额度,可拒绝报销——→编制记账凭证借：管理费用/营业费用/制造费用/财务费用—相关明细科目贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：1非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.2保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉.3费用审核依据差旅费报销管理办法、电话费用管理办法及相应的计划、通用函审批单等,其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、总经理、财务经理审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产按审批权限并取得相关部门验收登记；差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表.4准确使用明细科目按华西希望集团总部制订的编表说明5报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据.6支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.二中转库费用1、日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——相关明细科目部门专项贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核2、房租、仓租审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——中转库费用贷：现金或其他应收款——→传出纳岗3、运费审核是否具有运输协议,运输发票是否合法,金额是否正确—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——运输费贷：现金——→传出纳岗三广告费用1、审核付款1审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款2签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证借：预付账款贷：银行存款——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核注：1首次付款时,需留存一份合同复印件.2所有款项必须经本广告负责部门领导签字、经办人签字、财务主管审核、财务经理及总经理签字后才能付款.3 支付广告款时须凭发票,编制凭证,除发票开出有困难的预付款除外.4媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告车体、墙体、广告牌等须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等.2、费用报账1媒体及宣传品审核宣传相关岗位传来的发票媒体广告审核宣传相关岗位传来的发票附收料单宣传品——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证借：营业费用——广告费用贷：预付账款——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核注：1根据预付账款余额及合同执行情况及时督促相关策划及具体操作部门报账,每月与宣传相关岗位核对各客户账簿余额.2媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用.3收到发票时与宣传等相关岗位一同确认广告费用.4收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种,不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列,并登记手工账,以便于投入产出分析.2宣传品发出审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证借：营业费用——广告费用管理费用——其他贷：原材料——辅材——→传主管岗复核3促销费用审核促销申请报告及有关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用—广告费用贷：现金/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核.4、总部代垫的的宣传用品含宣传资料、宣传册、集团报费用按总部财务部通知的记账通知单,编制记账凭证.借：营业费用—业务宣传费货：银行存款/集团内部往来——华西希望集团总部——→传主管岗复核,按时通知付款.四工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象.4、加强与公司内部宣传岗位的工作配合.三、管理费用岗工作流程一部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度如超季度计划或预算除分管领导审批后,还须报总经理审批；如超年度计划额度或预算,可拒绝报销——→编制记账凭证借：管理费用—相关明细科目贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核.注：1非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹.2保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉.3费用审核依据漯河万千费用报销管理办法、差旅费开支范围及标准、漯河万千电话费管理办法等,其要点有：经部门负责人、总经理、财务部经理审批；通讯费用须经行政办登记；招聘费用须有行政办主任审核；差旅费须附出差申请表及审批后的行程安排表；招待费须附经审批的招待费用明细表.4准确使用明细科目见科目表.5支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.6报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款.二资金付出1、审核月度资金计划如果执行月度计划及预算,每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同——→审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报总经理审批.注：行政事务性维修购置费、人力资源培训费、财务部税款及利息支出、党群工群活动费等预见性较强的专项费用,需在月度资金计划中报出.2、审核付款及报账1根据月度资金计划或预算明细核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款2签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证或附发票——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证借：管理费用——相关明细科目贷：银行存款——→传主管岗复核注：1付款时除预付款项或临时外出采购的外,须凭发票.2款项付出后,督促支票一星期内报账,汇票两星期内报账.三特殊费用核算1、办公用品入库与领用1入库：审核发票金额、数量是否经过验收、数量是否一致；需入库的办理入库手续——→编制记账凭证.对不需入库的低值易耗品,实行一次性摊销,直接计入费用科目.对需办理入库的低值易耗品,审核入库程序、验收、数量.借：管理费用---办公费或原材料——辅材贷：银行存款或现金或其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核2领用：审核库管传来的领料单——→月末集中进行出库核算——→编制办公用品领用凭证借：管理费用 ----办公费用贷：原材料—-辅材——→传主管岗复核注：1办公用品由各部门报季度计划,行政办汇总计划,分季度统一购进.需办理入库手续的,由各部门按月领用.2季度组织对办公用品进行盘点.2、修理费1汽车维修接收行政办车辆管理人员传来的车辆运行费用——→审核车辆修理费用——→编制记账凭证借：管理费用/营业费用——小车费—相关核算项目明细科目按车辆贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：若已通过银行付出款项,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配.2零星维修接收行政办管理人员传来的零星维修发票——→审核发票是否注明修理项目及报修单含废件验收人员签字认可——→行政办负责人初审—→编制记账凭证借：管理费用/制造费用——修理费—相关明细科目贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：考虑到由行政办统一组织的厂房设施维修,由行政办统一结算,故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等.3维修物资①入库：审核发票与计划单是否一致——→如需办理入库的办理入库手续、不需入库的落实验收人员及验收数量及质量——审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借：原材料——辅材/管理费用——修理费贷：现金或其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核②领用：平时审核领料单——→月末进行出库核算——→编制维修物资领用凭证借：管理费用 /制造费用——修理费相关明细科目贷：原材料——辅材——→传主管岗复核注：1维修物资指由行政事务部根据修理需要购入水暖管件材料、防水材料、钢材、水泥、沙、石、润滑油及维修本身需要的材料如电焊条、氧气等.2外部修理劳务费用根据发票及计划审核.3审核根据计划及维修预算.3、研究开发费审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证借：管理费用——其它贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核注：1若已通过银行付出款项,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配.2研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具按固定资产管理的除外、实验材料、实验费用.3研究开发费用必须报经总部审批后立项.4、无形资产摊销月末摊销无形资产——→编制记账凭证借：管理费用——无形资产摊销贷：无形资产——明细项目——→传主管岗复核注：无形资产按10年摊销,每月摊销金额=原值/10125、劳动保险费用：根据劳动法规定为员工参加各种社会保险,缴纳社保费用.审核行政办提供的参保员工名单及社会保险局开具的收取社会保险费用的行政事业性收据——→核实参保人员、费用是否属实、相符,核实个人缴纳部分——→编制记账凭证.借：管理费用——员工社保基本养老保险费用、医疗保险费用、工伤保险费用其他应付款——代扣个人养老保险费其他应付款——代扣个人医疗保险费贷：银行存款注：1需代扣的保险金传工资核算岗实行代扣.2个人缴纳的基本养老保险费用计入“其他应付款——代扣个人养老保险费”.3个人缴纳的医疗保险费用及大病统筹费用计入“其他应付款——代扣个人医疗保险费”.4单位缴纳的基本养老保险费用、医疗保险费用及大病统筹费用、工伤保险费用计入“管理费用——员工社保”.四财务费用签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证借：财务费用——相关明细科目贷：现金/银行存款——→传主管岗复核注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息,提醒出纳及时划转资金保证付息.五贷款、还款签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证——→登记贷款期限、还款日期、利率——→编制记账凭证借：银行存款借：短期借款贷：短期借款贷：银行存款——→传主管岗复核注：1凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率.2根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中,及时提醒财务部长安排还贷资金.六其他应收款核算及管理1、借款：审核是否还清前欠款——→审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证借：其他应收款——员工往来贷：现金——→出纳岗注：1前欠不清者,拒绝再借.特特情况报总经理审批.2摘要栏中须注明借款用途、还款日期.2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证借：现金贷：其他应收款——员工往来——→出纳岗3、清理、催收：1直接从借款人报销费用中扣还,并及时将欠款人名单通知其他岗位.2每月29日清理各部门人员借款情况——→借款情况明细表列明借款人、借款金额、是否逾期——→提醒借款人归还——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除如涉及销售人员扣款,传递给销售会计予以扣款注：欠款逾期未还者,报销费用款一律先冲减欠款.七管理性工作1、每月根据部门费用计划额度及预算情况出具费用通报,并提请超支或有超支迹象的部门注意.2、每季度结束后15天出具费用分析报告,能为公司费用管理控制提出合理化建议.3、参与制定和完善公司费用控制办法.4、参与年度费用控制计划的制定.5、及时清理催收其他应收款项.6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法.7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿,保持账实相符.八工作要求1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度.2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象.四、固定资产核算岗工作流程一固定资产不需安装1、购进审核购进计划及预算包括所固定资产名称、规格型号、单价及金额、调查的供应商供货情况、购销合同或协议、款项来源、用途、各级审批部门的审批意见——→审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证借：固定资产贷：银行存款/预付账款——→传主管岗核注：1款项付出应严格遵守资金管理办法.2根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续.3购进固定资产后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续,具体为生产用固定资产由生产部负责,非生产用固定资产由行政办负责.4固定资产入账时,记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门.5固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理,以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧.2、提取折旧根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证借：管理费用/制造费用/营业费用——折旧费贷：累计折旧——相关明细科目——→传主管岗复核注：1年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额,每月根据固定资产增减变动情况及时调整,编制折旧计算表.2固定资产折旧采取按个别资产进行计算,分部门、分类别汇总提取.3月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员,由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性.4年末根据固定资产明细表计算全年折旧,冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧,并确定下一年度提取折旧的基数.3、固定资产清理1盘点年末组织行政办、生产部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告注：1针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报,督促相关部门进行处置.①盘盈借：固定资产②盘亏借：营业外支出贷：累计折旧累计折旧营业外收入贷：固定资产2清理报废定期组织行政办及生产部对固定资产进行核查——→督促处置已报废及长期闲置的固定资产——→核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况——→审核固定资产清理转出报告——→编制记账凭证①注销固定资产借：固定资产清理累计折旧已提折旧贷：固定资产原值②收到清理收入借：现金/银行存款贷：固定资产清理③支出清理费用借：固定资产清理贷：现金/银行存款④结转净损益借：固定资产清理账面余额贷：营业外收入或借：营业外支出贷：固定资产清理账面余额——→传主管岗复核清理损失还需及时聘请中介机构出具报告,并及时报主管税务机关审核损失,以便能在税前列支.二在建工程在建工程核算1工程立项工程项目确定——→向相关部门索取核准后的立项报告及工程预算——→设立明细科目2工程招标或确立施工单位阅读招标文件——→开具投标保证金收据并制证——→参与议标、评标、定标——→参与合同条款的订立——→保留合同复印件如需招标.不纳入招标范围的在建工程——→编制工程预算或外请具有预算资质的单位或个人编制工程预算——→确立施工单位需同时报工程预算——→签订施工或承建合同确定工期、工程预算、付款方式、付款时间、工程验收、工程决算、质保金、违约责任等事宜——→设立在建工程明细科目及预付工程款明细科目.①收到投标保证金时：借：现金贷：其他应付款——其它②退还时：借：其他应付款——其它在建工程相关科目〈红字〉收中标单位投标保证金贷：现金3支付工程款①审核工程进度：根据工程管理部门确立的工程进度及合同,支付工程进度款.②款项支付及报账ⅰ、根据月度资金计划核查付款项目——→审核工程合同、进度款收据或发票等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款ⅱ、签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证借：在建工程——预付工程款建筑工程—客户单位—安装工程—客户单位—在安装设备—设备—待摊基建费用支出—其他一次性费用—客户单位与客户签有合同在建工程——设备安装及技改工程—技术改造—客户单位—装饰装修—客户单位—待摊基建费用支出—其他一次性费用—客户单位与客户签有合同在建工程——大修理工程名称—客户单位—待摊改造费用支出—其他一次性费用—客户单位与客户签有合同工程物资——工程名称—客户单位购置设备预付款贷：银行存款——→传主管岗复核ⅲ、收到工程项目中购置需要安装的设备的全额发票——→编制记账凭证。
财务部各岗位职责及流程(3篇)
财务部各岗位职责及流程财务部是企业中非常重要的部门之一，主要负责企业财务相关工作的管理和执行。
财务部的各个岗位职责和流程如下：1. 财务经理：- 制定和执行财务策略和政策- 监督和管理财务部门的运作- 负责与外部机构（如银行、审计公司）进行业务合作- 制定财务报表和预算计划- 审查和分析财务数据，提出改进意见- 提供财务决策的支持和咨询2. 会计：- 负责日常会计核算工作- 处理企业收支记录和账务凭证- 编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表- 进行财务分析，评估企业的财务状况和经营绩效- 协助审核和调整企业财务数据3. 出纳：- 负责企业现金及银行存款的管理和日常记账工作- 管理和核对企业的收款和付款流程- 处理员工工资、报销和费用报销等支付事务- 编制现金流量表和银行对账单- 协助进行资金预算和预测4. 财务分析师：- 进行财务分析和预测，评估企业的盈利能力和风险状况- 分析企业的财务指标，如利润率、偿债能力、流动性等，提供决策支持- 监测行业和市场发展趋势，进行竞争对手分析- 编制财务报告和建议，向管理层提供财务战略建议以上是财务部各个岗位的基本职责，具体流程可能根据企业的规模和行业特点略有不同。
在实际工作中，这些岗位之间需要密切合作，共同完成企业的财务工作。
财务部各岗位职责及流程（2）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务部各岗位职责及流程（3）财务部是一个重要的部门，负责公司的财务管理和财务决策。
财务经理的岗位职责和内容(15篇)
财务经理的岗位职责和内容(15篇)财务经理的岗位职责和内容篇11、负责财务管理工作;2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、预算管理、资金安排等工作，并监督过程实施;3、制定和管理税收政策方案及程序。
4、建立健全公司内部核算的组织、指导和管理体系，以及核算和财务管理的.规章制度。
5、组织开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、增收节支、提高效益。
6、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;7、负责公司内财务职能线干部队伍建设与财务职能系统建设;财务经理的岗位职责和内容篇21、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、3、负责与相关部门的协调和沟通,4、负责管理审计的外事活动;5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的.经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性财务经理的岗位职责和内容篇31、建立健全财会、税务制度及相关操作流程，确保合规经营;2、负责会计核算体系搭建，统管会计核算、财务报告、纳税申报等相关工作;3、统筹预算编制，并定期监督预算执行情况;4、牵头整体现金流筹划，并开展各项融资活动(如有必要);5、审核及控制各项费用开支，监控各类资产安全;6、牵头公司整体税务筹划，支持投资官对项目层面税务筹划;7、组织协调年度审计，确保按时出具审计报告;8、牵头维护银行、工商、税务等政府部门关系，维护公司利益;9、协助各类投资项目财务税务尽调;10、其它董事会交办事项。
财务经理的岗位职责和内容篇41、负责工厂年度预算和月度滚动预算的编制;2、负责月度财务报表的编制及与年度预算、月度滚动预算差异分析;3、负责事前的规划、事中的过程管控、事后的总结分析;4、负责编制月度和年度预算总结报告，并召集月度和年度预算总结会议;5、负责将预算执行和结果与公司的绩效考核方案打通，为绩效考核提供有价值信息支持;6、推动工厂的运营管理和财务管理更加规范化;财务经理的岗位职责和内容篇51、负责财务核算体系及财务流程制度的建立、规范及优化，组织开展部门日常工作;2、根据公司经营情况做好税收统一规划，合理的筹划涉税事务;3、负责定期出具财务报表及管理报表，并进行必要的财务分析工作，从财务的角度提供决策建议;4、负责与税务、银行、及其他政府部门的沟通、协调、维护;5、参与各分公司的财务管理工作。
财务经理岗位职责及工作要求
财务经理岗位职责及工作要求财务经理岗位职责及工作要求集合6篇企业在制定岗位职责时，应考虑一个岗位尽可能包含多种工作内容，以充分发挥员工因长期从事单一工种工作而被埋没的其他才能。
下面是作者为大家整理的财务经理岗位职责及工作要求集合6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
【篇1】财务经理岗位职责及工作要求1、负责本部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;2、负责根据公司战略制定本部门的业务规划，编制年度、季度、月度计划，并监督计划的落实;3、制定公司会计核算制度及各项财务管理制度，并在此基础上修订、完善，并监督实施;4、组织编制公司年度、季度、月度财务预算，并组织实施并监督预算执行情况;5、组织制定公司年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支;6、开展各项融资工作，负责与当地银行具体接洽、办理业务;7、编制公司税务筹划方案，并组织实施，审核公司各种税金的申报【篇2】财务经理岗位职责及工作要求岗位职责：1、负责主导完成项目的尽职调查、财务状况分析和投融资方案设计、论证筛选等前期工作;2、对被投资企业进行投资后管理，负责跟踪被投资项目整改情况，提出后续整改建议，能够配合公司提供增值服务;3、根据公司安排负责项目财务尽调，编制项目尽调计划和实施方案等;4、负责项目尽调的实施，包括向被尽调项目的事前沟通、与被审计单位进行访谈和沟通、采取科学方法获取审计证据、填写审计工作记录，编制内部尽调报告工作底稿。
5、根据尽调工作底稿，形成尽调结论和尽调建议，编写尽调报告;6、负责项目风险审查工作，主要包括项目立项前的风险评估，出具书面风险审核意见、后期跟进管理以及风险预警等工作。
任职要求：1、国内外重点院校本科及以上学历，财务、审计等相关专业;2、 5年以上工作经历，有会计师事务所经验者优先;3、具备cpa或cia等专业资格者优先;4、具备良好的职业操守、敬业精神及沟通协调能力，思维清晰，工作细致、谨慎，能承受工作压力;5、具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致、沟通能力强。
财务部经理职务说明书
一、财务部经理职务说明书职务名称：经理所属部门：财务部直接上级职务：分管副总经理工作目的：作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化工作要点：1、负责领导本公司的会计人员办理会计事项，进行会计审核，正确计算和分配公司收益，协调和部门关系2、负责各种报表的审核3、编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责工作责任：1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析3、协助公司主要行政领导人对企业的生产经营及基本建设投资等总是做出决策，参与公司生产经营管理方案的制定和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作4、审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表5、审查涉及财务收支的业务有关费用、经济合同、经济协议和项目建议书6、组织会计人员进行培训支持会计人员依法行使职权7、负责本公司职员和各部门主任以上的工资发放的制表8、承办公司主要行政领导人交办的其它工作9、编制公司的财务预算和收支计划10、各类资料分类归档进行存放衡量标准：1、对外报表及时报送（速度快，准确度高，不出差错、漏洞）2、对内报表准确及时，分析有条理3、对内核算清楚、条理分明、帐目清晰4、不折不扣完成公司的要求及任务5、一切从公司利益出发，代表公司利益6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系7、活帐本，帐帐清，数数有8、了解财务状况，及时发现隐患职务要求：生理要求：年龄：33至40岁性别：男、女不限身高：女身高160CM，男身高 173CM体重；与身高成比例，在正常范围内均可健康状况；无残疾，无传染其他：为人大方、作风正、具有敬业精神、对企业忠诚知识和技能要求：本科以上学历（财会或金融专业）会计师职称和注册会计师资格有英语四级或日语二级在外资企业三年以上相同职位的工作经验熟悉国家政策和劳动法规熟悉各类办公软件特殊技能：语言能力：能清楚、准确的向提问者解答每个问题文字能力：能用准确的文字表达出每件事情观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作熟悉涉外会计、税务审计等政策法规，具有企业财务工作流程优化能力综合素质：1、有良好的职业道德，保守企业秘密2、有良好的沟通协调能力3、能独立开展工作4、工作细心、认真其它要求：1、社会背景良好二、财务部副经理职务说明书副经理财务部财务经理工作目的：作好参谋，避免金融风险、资产保值增值工作要点：1、对财务计划进行分解落实和对执行情况进行检查2、监督会计工作3、负责各部门的协调工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责工作责任：1、在财务经理的领导下，执行一切会计核算工作2、负责实施财务收支计划，并对执行情况进行检查分析3、定期审核和编制各种会计报表，年度结算报告及财务情况说明书4、监督会计工作，严肃财务纪律5、对重要收支业务作不定期的抽查和复审6、对会计工作及时提出指导意见。