2020年(EAM资产管理)投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明
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【EAM资产管理】资产管理员岗位职责
【EAM资产管理】资产管理员岗位职责
资产管理员岗位职责
岗位名称资产管理员
直属部门财务部
直接上级财务部副经理
直接下级无
任职条件：身体健康，精力充沛，年龄25-45岁
工作经历：两年以上同档星级酒店财务部工作经验文化程度：高中学历或同等学历以上语言水平：流利的普通话，语言简洁精炼
岗位职责及工作内容
1、严格审核各类物资的购入和发出单据，准确复核单据的数量和金额，审核单据手续是否齐全，并将审核后的单据录入电脑；
2、随时掌握市场物资的行情，对采购价格过高的物资，要向采购员提出意见，并督促其改正，以达到节约开支降低成本的目的；
3、每季末，与物资保管员进行实地盘点，发现问题，要立即查找原因，提出处理意见，并上报财务经理，做账实相符；
4、月终要与物资保管员，以及财务会计核对账账是否相符，并做好月末的成本结算工作，保证成本的准确性；
5、督促检查酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保酒店财产物资的合理使用和安全管理；
6、负责固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核；
7、负责组织全酒店的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作；
8、负责每月汇总各部门的物资领用计划，督导酒店各类仓库落实计划的实施情况；
9、完成领导交办的其他任务。
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
一、职务名称
个人信托部综合管理专责
二、职务目标
负责信托投资公司个人信托部的综合管理工作，保障信托业务的顺利运作，确保遵守监管规定并实现业务目标。
三、职责范围
1. 督导和管理信托资产
•负责督导信托资产的运作和管理，确保资产安全、稳健增值；
•制定信托资产的投资计划，合理配置资产投资组合。
2. 风险控制与合规管理
•负责制定风险控制政策和流程，保障信托资产的风险可控；
•确保业务运作符合监管规定，遵循合规管理要求。
3. 协调内外部资源
•协调信托业务内外部资源，实现各部门协同合作；
•沟通协调和解决业务运作中的问题和矛盾。
4. 绩效评估与报告
•负责制定绩效评估标准与考核体系，对部门及个人绩效进行评估；
•定期编制综合管理报告，向公司高层汇报业务情况和发展趋势。
四、任职资格
1. 教育背景
•金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历；
2. 工作经验
•在金融机构从事信托业务管理或相关工作经验不少于5年；
3. 技能要求
•具有较强的团队管理、风险控制和协调能力；
•熟悉金融市场动态和相关监管政策。
五、工作条件
•全职工作，需加班和出差；
•薪酬待遇面议。
以上为信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书，具体工作内容、职责与条件如有变动，以公司正式文件为准。
投资公司个人信托部综合管理专责职务专项说明书
安全保卫工作旳建议权和督办权
对部门计算机维护旳建议权和实行权
工作协作关系：
内部协调关系
营业部、综合管理部、筹划财务部、人力资源部
外部协调关系
派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、记录专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
正常工作时间
所需记录文档
报表、工作筹划、总结、请示报告、客户资料等
备注
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，理解多种品牌计算机工作原理
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件旳使用、计算机操作，具有一定旳写作能力
其他：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、档案柜）
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
负责对部门计算机进行平常保养与维护
频次：平常
负责对部门计算机浮现故障进行诊断和维修
频次：平常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到旳问题
频次：平常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络旳：负责部门安全保卫工作
工作时间比例：25%
工作
任务
贯彻贯彻公司、部门有关安全保卫工作规定，严格坚持平常工作旳“双查”制度
工作
任务
负责本部门与公司各部门旳联系，涉及公司文献、资料旳上传下达等
频次：平常
负责部门员工旳考勤工作
频次：平常
负责部门旳后勤管理，涉及平常用品旳管理，组织部门保洁工作等
对部门计算机维护旳建议权和实行权
工作协作关系：
内部协调关系
营业部、综合管理部、筹划财务部、人力资源部
外部协调关系
派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、记录专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
正常工作时间
所需记录文档
报表、工作筹划、总结、请示报告、客户资料等
备注
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，理解多种品牌计算机工作原理
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件旳使用、计算机操作，具有一定旳写作能力
其他：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、档案柜）
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
负责对部门计算机进行平常保养与维护
频次：平常
负责对部门计算机浮现故障进行诊断和维修
频次：平常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到旳问题
频次：平常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络旳：负责部门安全保卫工作
工作时间比例：25%
工作
任务
贯彻贯彻公司、部门有关安全保卫工作规定，严格坚持平常工作旳“双查”制度
工作
任务
负责本部门与公司各部门旳联系，涉及公司文献、资料旳上传下达等
频次：平常
负责部门员工旳考勤工作
频次：平常
负责部门旳后勤管理，涉及平常用品旳管理，组织部门保洁工作等
信托投资公司国际金融部信息管理专责职务岗位说明书
国际金融部信息管理专责职务岗位说明书
岗位名称
信息管理专责
岗位编号
所在部门
国际金融部
岗位定员
直接上级
国际金融部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责外汇业务信息管理、档案、翻译等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责市场信息分析
工作时间百分比：40%
工作
任务
通过公开出版物或行业信息渠道收集国际金融市场动态以及外汇金融市场信息
频次：
职
责
五
职责表述：负责涉外业务的翻译工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
承担对外业务谈判中的口译工作
频次：
负责外来电传、信件和外发信函的翻译工作
频次：
负责有关外文资料的翻译工作
频次：
职责六
职责表述：完成领导交办的其他任务
工作时间百分比：20%
权力：
本部门工作的建议权
对公司外汇业务的分析评判权
对公司涉外业务档案的管理权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部
外部协调关系
银行、国家外汇管理局、参股企业
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
国际金融专业、财会专业、统计专业及其他相关专业
培训经历
国际金融业务培训、财务会计培训、统计分析培训、管理理论与方法培训等
经验
1年以上工作经验
知识
通晓国际金融知识，具备一定的统计知识、档案管理知识和财务会计知识
频次：1次/月
岗位名称
信息管理专责
岗位编号
所在部门
国际金融部
岗位定员
直接上级
国际金融部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责外汇业务信息管理、档案、翻译等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责市场信息分析
工作时间百分比：40%
工作
任务
通过公开出版物或行业信息渠道收集国际金融市场动态以及外汇金融市场信息
频次：
职
责
五
职责表述：负责涉外业务的翻译工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
承担对外业务谈判中的口译工作
频次：
负责外来电传、信件和外发信函的翻译工作
频次：
负责有关外文资料的翻译工作
频次：
职责六
职责表述：完成领导交办的其他任务
工作时间百分比：20%
权力：
本部门工作的建议权
对公司外汇业务的分析评判权
对公司涉外业务档案的管理权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部
外部协调关系
银行、国家外汇管理局、参股企业
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
国际金融专业、财会专业、统计专业及其他相关专业
培训经历
国际金融业务培训、财务会计培训、统计分析培训、管理理论与方法培训等
经验
1年以上工作经验
知识
通晓国际金融知识，具备一定的统计知识、档案管理知识和财务会计知识
频次：1次/月
信托投资公司投资管理部财产信托专责职务说明书
任职资格：］
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、金融专业、财务管理专业及其他相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、财产信 托业务培训、管理技能培训、财务管理专业
经验
3年以上工作经验
通晓
熟悉财产信托相关知识，熟悉财务相关知识、市场经济相关知识，具备法律常识、WTO
相关知识等
技能技巧
熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作 水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、In ternet/l ntran et网络、文件柜、交通及通讯
设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
财产信托资料、客户资料、有关协议、专业部门评估文件、汇报文件等
工作时间百分比：20%
工作 任务
协助市场营销专责做好投资管理部动产、不动产信托业务的市场 开发工作，与具有办理动产、不动产信托业务初步意向的客户取 得联系，了解客户的需求及基本情况
频次：日常
初步拟订买方、卖方、受托方三方协议，内容包括：信托财产的 名称、数量、规格、质量标准、价格、所在地点或存放地点、头 方对信托财产的使用或处理方式、还款来源、还款计划和还款方 式等
投资管理部财产信托专责职务说明书
岗位名称
财产信托专责
岗位编号
所在部门投资管理部源自岗位定员直接上级财产信托副经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、金融专业、财务管理专业及其他相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、财产信 托业务培训、管理技能培训、财务管理专业
经验
3年以上工作经验
通晓
熟悉财产信托相关知识，熟悉财务相关知识、市场经济相关知识，具备法律常识、WTO
相关知识等
技能技巧
熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作 水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、In ternet/l ntran et网络、文件柜、交通及通讯
设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
财产信托资料、客户资料、有关协议、专业部门评估文件、汇报文件等
工作时间百分比：20%
工作 任务
协助市场营销专责做好投资管理部动产、不动产信托业务的市场 开发工作，与具有办理动产、不动产信托业务初步意向的客户取 得联系，了解客户的需求及基本情况
频次：日常
初步拟订买方、卖方、受托方三方协议，内容包括：信托财产的 名称、数量、规格、质量标准、价格、所在地点或存放地点、头 方对信托财产的使用或处理方式、还款来源、还款计划和还款方 式等
投资管理部财产信托专责职务说明书
岗位名称
财产信托专责
岗位编号
所在部门投资管理部源自岗位定员直接上级财产信托副经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务
信托投资公司投资管理部经理职务说明书
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、市场发展部、计划财务部、投资银行部、资金管理部等部门
外部协调关系
人民银行、省市财政、税务等部门、省市计委、省市建委、市规划、房管、市政等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、经济管理专业、金融专业、价值工程专业及其他相关专业
培训经历
频次：日常
组织督促买方按期偿还债务，在买方不能如期偿债时，即时收回信托财产
频次：日常
组织设立客户管理台账，将不同客户的信托财产分立管理
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责及时上报部门业务工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责及时组织上报包括重大项目投资完成情况及相关数据在内的重要信息
频次：12次/年
负责组织执行公司制定的业务工作旬报制度
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织制定投资管理部各项工作制度及工作流程
频次：1-5次/年
根据公司年度经营计划和市场变化制定部门年度工作计划和阶段工作计划，并完成工作总结
频次：1-12次/年
职
责
二
职责表述：组织公司投资项目筹备工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
组织寻找经初步判断有投资价值的企业或项目
频次：1-10次/年
技能技巧
熟练掌握办公软件，具备良好的协作能力、一定的外语水平和写作水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
经常加班，偶尔出差
公司综合管理部、人力资源部、市场发展部、计划财务部、投资银行部、资金管理部等部门
外部协调关系
人民银行、省市财政、税务等部门、省市计委、省市建委、市规划、房管、市政等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、经济管理专业、金融专业、价值工程专业及其他相关专业
培训经历
频次：日常
组织督促买方按期偿还债务，在买方不能如期偿债时，即时收回信托财产
频次：日常
组织设立客户管理台账，将不同客户的信托财产分立管理
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责及时上报部门业务工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责及时组织上报包括重大项目投资完成情况及相关数据在内的重要信息
频次：12次/年
负责组织执行公司制定的业务工作旬报制度
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织制定投资管理部各项工作制度及工作流程
频次：1-5次/年
根据公司年度经营计划和市场变化制定部门年度工作计划和阶段工作计划，并完成工作总结
频次：1-12次/年
职
责
二
职责表述：组织公司投资项目筹备工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
组织寻找经初步判断有投资价值的企业或项目
频次：1-10次/年
技能技巧
熟练掌握办公软件，具备良好的协作能力、一定的外语水平和写作水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
经常加班，偶尔出差
信托投资公司投资管理部财产信托专责职务说明书
投资管理部财产信托专责职务说明书
岗位名称
财产信托专责
岗位编号
所在部门
投资管理部
岗位定员
直接上级
财产信托副经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责开展动产、不动产信托业务的准备工作
工作时间百分比：10%
工作
频次：日常
负责将协议书上报分管副经理
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责审查信托财产估价的准确性及买方的还款能力
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责通知客户提供信托财产的详细信息，包括信托财产的新旧程度、现在价格、使用年限、已用年数、现在运营状况、产品说明书等
频次：日常
对于不动产信托要求卖方提供专业部门估价的文件，必要时须经法律部门公证，作为提供融资或担保的依据
频次：日常
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的建议权
相关资料的索取权
参加相关业务培训的要求权
授权范围内资产信托决策的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部、投资银行部、资金管理部等部门
外部协调关系
各类客户、银行、同业公司等
任职资格：
频次：日常
协同市场发展部产品设计专责撰写向人民银行等政府相关主管部门申请开展动产、不动产信托业务的报告，并办理相关报批事宜
频次：日常
根据分析报告及分管副经理的授权，负责与计划财务部、资金管理部等部门协调，为动产、不动产信托业务的开展做好资金准备
岗位名称
财产信托专责
岗位编号
所在部门
投资管理部
岗位定员
直接上级
财产信托副经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责开展动产、不动产信托业务的准备工作
工作时间百分比：10%
工作
频次：日常
负责将协议书上报分管副经理
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责审查信托财产估价的准确性及买方的还款能力
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责通知客户提供信托财产的详细信息，包括信托财产的新旧程度、现在价格、使用年限、已用年数、现在运营状况、产品说明书等
频次：日常
对于不动产信托要求卖方提供专业部门估价的文件，必要时须经法律部门公证，作为提供融资或担保的依据
频次：日常
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的建议权
相关资料的索取权
参加相关业务培训的要求权
授权范围内资产信托决策的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部、投资银行部、资金管理部等部门
外部协调关系
各类客户、银行、同业公司等
任职资格：
频次：日常
协同市场发展部产品设计专责撰写向人民银行等政府相关主管部门申请开展动产、不动产信托业务的报告，并办理相关报批事宜
频次：日常
根据分析报告及分管副经理的授权，负责与计划财务部、资金管理部等部门协调，为动产、不动产信托业务的开展做好资金准备
信托投资公司投资管理部投资管理专责职务说明书
频次：日常
职
责
二
职责表述：承担投资企业或项目的投资方案设计
工作时间百分比：20%
工作
任务
参考投资可行性报告相关信息，就公司拟投资企业或项目提出投资方案设计，包括银行贷款融资、股权融资等投融资方式、投融资规模、投融资结构设计等，并对投资相关成本及不确定性、风险性、收益性进行预测
频次：日常
撰写公司拟投资企业或项目的投资方案并上报分管副经理
频次：日常
职
责
三
职责表述：组织并参与投资企业或项目的投资谈判
工作时间百分比：20%
工作
任务
在公司经理办公会核准下，负责在分管副经理指导下准备谈判资料
频次：日常
协助分管副经理与融资方展开谈判，协商实际投资额度、投资方式、公司作为股东方的权益等
频次：日常
在双方达成最终协议下，筹备并参与协议或合同的签订会
技能技巧
熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常加班，偶尔出差
所需记录文档
汇报文件、部门文件、公司文件、工程建设资料、客户资料等
频次：日常
根据分析结果撰写竣工验收报告，上报分管副经理
频次：日常
承担公司投资企业或项目竣工验收的准备工作，包括邀请相关方面前往验收、承担竣工验收会会务等工作
频次：日常
参与验收公司投资企业或项目
频次：日常
职
责
六
职责表述：承担本部门的现金收付、银行结算等出纳工作
职
责
二
职责表述：承担投资企业或项目的投资方案设计
工作时间百分比：20%
工作
任务
参考投资可行性报告相关信息，就公司拟投资企业或项目提出投资方案设计，包括银行贷款融资、股权融资等投融资方式、投融资规模、投融资结构设计等，并对投资相关成本及不确定性、风险性、收益性进行预测
频次：日常
撰写公司拟投资企业或项目的投资方案并上报分管副经理
频次：日常
职
责
三
职责表述：组织并参与投资企业或项目的投资谈判
工作时间百分比：20%
工作
任务
在公司经理办公会核准下，负责在分管副经理指导下准备谈判资料
频次：日常
协助分管副经理与融资方展开谈判，协商实际投资额度、投资方式、公司作为股东方的权益等
频次：日常
在双方达成最终协议下，筹备并参与协议或合同的签订会
技能技巧
熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常加班，偶尔出差
所需记录文档
汇报文件、部门文件、公司文件、工程建设资料、客户资料等
频次：日常
根据分析结果撰写竣工验收报告，上报分管副经理
频次：日常
承担公司投资企业或项目竣工验收的准备工作，包括邀请相关方面前往验收、承担竣工验收会会务等工作
频次：日常
参与验收公司投资企业或项目
频次：日常
职
责
六
职责表述：承担本部门的现金收付、银行结算等出纳工作
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（EAM资产管理)投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明
投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明书
岗位名称
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
****年1月
本职：协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
频次：日常
负责根据要求制定贷款资金的回收计划
频次：1-3次/年
负责向地市公司、办事处提供季度余额表、贷款单位借款合同、借据等文件
频次：3次/分管户数
负责每月到有关协作单位和贷款单位实地了解业务情况并及时将信息汇报有关负责人
频次：6次/年
负责回收贷款的本金和利息
频次：根据需要
根据法院破产通知书，及时为企业申报债权
负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
频次：1次/客户
知识
掌握信托专业知识，具备相应的财务会计知识、行政管理知识、法律知识等
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络），交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班、出差
按双方商定的条件，负责与客户签订信托、委托资金管理的业务协议书
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情况及时反馈客户
频次：随时
根据委托方的意愿，办理包括业务咨询、上门服务等各项服务
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责办责与贷款人商定贷款的还款时间、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照委托方的要求，发放委托贷款，并办理相关手续，包括与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
频次：随时
建立管理台账，详细记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
频次：4次/季
负责及时与计财部核对贷款的计息、还款情况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款的动态信息，包括贷款发放情况、计息情况及还款时间和进展等
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
工作
任务
研究市场情况，对拥有闲置资金的单位进行业务可行性调研
频次：150-200次/年
参加相关市场营销活动，开拓委托、信托新业务
频次：10次/年
按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排
频次：3次/月
计划财务部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、资金管理部
外部协调关系
山西省计委、山西省经贸委、山西省资产经营公司、贷款企业等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、经济管理专业、会计专业、财务专业等
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律知识培训、宏观经济知识培训、财政知识培训等
经验
3年以上工作经验
频次：根据需要
负责向贷款企业提供函证工作
频次：根据需要
及时通知财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次：20次/年
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
各类业务文件的审核权
信托贷款、委托贷款资产的监督检查权
本部门工作的建议权
在授权范围内贷款发放的审定权
工作协作关系：
内部协调关系
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
备注
频次：4-6次/年
职
责
三
职责表述：负责办理贷款回收业务
工作时间百分比：60%
工作
任务
根据计划安排对所管理的贷款户进行具体调研，包括贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
频次：日常
根据项目资金调研信息，结合公司的相关规定和客户的具体情况进行审贷
频次：日常
建立管理台账，详细记录贷款户的经营情况、重大变更及相关的财务数据，以便掌握动态信息