2013年财务工作要点
财务部2013年年度工作计划
2013年度工作计划目录第1节前言 (1)第2节2012年工作总结 (2)2.1 工作完成情况 (2)2.2 工作中存在的问题 (2)2.3 总结 (2)第3节2013年工作计划 (3)3.1 指导思想 (3)3.2 目标和任务 (3)3.3 措施 (3)第4节需求 (3)第一节前言为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定2013年财务工作计划。
第二节2012年总结1 工作中存在的问题2.2.1会计信息：会计数据的收集比较困难；准确性不高；2.2.2会计监督：对财务收支进行监督；对成本费用进行监督；对u8系统个单据及会计凭证准确性；等业务都未监督到位。
如：产品单价录入错误。
2.2.3财务内部：人员流动性大；工作安排不合理；与各部门之间沟通不到位；对U8系统熟悉程度不够；等导致工作不能够顺利及很好的完成。
第三节2013年计划1指导思想1.财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
2.秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作。
切实做好财务预测、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司经济效益。
2目标和任务1.管理帐初始化工作：根据公司实际情况，管理要求做好财务软件的初始化工作。
2.会计做好日常会计核算制度。
做到“三及时”：即及时编制有关会计凭证及报表，及时报送税务局；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
3.出纳要及时准确登记银行、现金日记账、做到日清月结。
4.制定2012年财务预算，积极参与公司决策根据各部门工作安排和规划，制定2012年财务预算，提供全面，准确的经济分析和建议。
5 .加强公司的资金管理6.通过内部管理制度，合理安排运用资金。
7.加强公司存货管理，应收账款管理和应付账款管理。
财务管理工作2013年定稿
财务管理制度财务部主要负责公司的财务管理和财务核算，主要职责为：（1）执行公司财务管理制度和财务计划，负责公司财务预算管理、会计核算，确保公司正常有序运作；（2）建立健全各种帐目，逐笔记载现金收支。
帐目每日结算，帐款相符，上报《日报表》和《月报表》。
做好现金的收缴存放和现金支出工作，做好《现金流水账》。
（3）监督、检查现金收入、资金使用、费用开支及财产管理，严格审核报销单据和报销程序，杜绝浪费及不合理开支；（4）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成本，并作好项目和财务分析工作；（5）定期为公司提供必要的财务数据和各种财务信息；（6）保管好财务单据和各种报表及财务档案，不能造成公司报表单据的遗失和各种财务数据的泄密；一．现金管理制度：现金管理实行收入一条线，支出一支笔”。
公司、直营店及各部门当天的所有收入，必须于当日下班前由收银员汇总，店长核实签章后交财务部会计、出纳统一管理存放。
任何部门或个人不能私自存放、挪用营业收入；工资、办公用品购置、差旅费报销及其他费用的支出，按审批权限审查核实后签章，由财务部统一支出。
二．现金支出管理制度及程序各部门的月支出需在上月报支出计划，月底按以下规定报销：1.员工的工资，津贴，补贴，福利等由各部门核实并于次月5日前上报工作情况，总经理审核签字后，由财务部每月15日之前统一发放或汇入个人账户。
2.各部门正常购买办公用品和日常消耗材料，每月费用金额在500元以下由各部门经理审核报销，超过500元由各部门经理审查，总经理审核报销。
各直营店月支出500元以下由店长签字报销；月支出500元以上的，由店长审查，总经理审批报销。
三、报销规定1、员工出差需部门负责人签署《出差派遣单》，按公司规定注清报销内容。
员工出差完成，持《出差派遣单》部门负责人审查签字，总经理审批报销。
2、各部门经理所产生的费用报销，填写报销单并附于原始凭证，由总经理签字报销；3、各直营店人员所产生的费用，填写报销单，附于原始凭证，由店长审查签字，总经理报销。
13年财务工作总结5篇
13年财务工作总结5篇第1篇示例：2013年对于任何一个企业来说都是具有重要意义的一年，也是一个财务工作不断努力推进的一年。
在这一年里，我们公司不仅实现了业绩的稳步增长，还不断优化了财务管理体系，提升了整体财务水平。
以下是对2013年财务工作的总结与回顾。
我们公司财务部门在2013年所做的工作主要包括：财务数据的采集与分析、财务报表的编制和审计、成本控制和预算管理、税务筹划和风险控制等方面。
在这些工作中，我们充分发挥了财务部门的作用，为公司的发展提供了坚实的支撑和保障。
2013年财务工作的亮点之一是，我们实现了成本的有效控制和盈利能力的提升。
通过对公司各项成本进行分析和调控，我们有效地降低了成本支出，提高了盈利水平。
在同行业中，我们的盈利能力得到了显著提升，这为公司未来的发展积累了更多的资本和资源。
2013年我们公司还加强了与外部合作伙伴的沟通与合作，提升了公司的整体竞争力。
通过与银行、财务顾问、税务师等专业机构的合作，我们及时获取了最新的行业信息和政策动态，优化了公司的财务管理和战略决策。
在未来，我们将进一步加强与外部合作伙伴的联系，为公司的可持续发展提供更多的支持。
2013年我们公司在财务风险管理方面也取得了一定进展。
我们加强了对市场风险、信用风险、流动性风险等各种风险的监控和防范，有效地降低了公司的经营风险。
在未来，我们将进一步完善财务风险管理体系，提高公司的抗风险能力。
2013年是我公司财务工作不断发展和壮大的一年。
在过去的一年里，我们公司充分发挥财务部门的作用，不断优化财务管理体系，提高了公司的盈利能力和竞争力。
在未来，我们将继续努力，继续完善财务工作，为公司的迅速发展和壮大提供更加有力的支撑。
【总字数1757】【经审核，无个人隐私信息】第2篇示例：在经历了一年的努力工作和精心规划之后，我们终于迎来了2013年的年终总结。
在这一年里，我们在财务工作上取得了一定的成绩和进展，也遇到了一些挑战和困难。
财务2013年度工作计划
财务2013年度工作计划为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定二00六年财务工作计划。
一、指导思想坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务认真贯彻省统计局二00六年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行.2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。
3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二00六年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、深化基层指导县区统计局中心统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。
5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证.6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用,不挤占挪用。
7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术纯熟.、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布.9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。
2、财务人员必须按岗位责任制,坚持原则，秉公办事,做出表率。
3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。
4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
5、搞好财务基础工作,做到帐目明白,帐证、帐实、帐表、帐帐相符。
使财务基础工作规范化并达标晋级。
6、搞好县区电算化培训,今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。
2013年财务工作总结与计划_免费下载
财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。
2013年在处领导的支持和帮助下,我们财务科人员精诚团结协作, 以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩，现就2013年度财务科工作总结如下：一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表1、认真做好了会计核算工作(1)、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。
处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。
自设置“年度预算制度”两年多以来,财政预算资金管理更加科学、规范。
今年，财务科严格按照管理处的“年度预算制度”有关规定，年初按照制定各部门的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，并按资金支出进度合理使用资金。
(2)特别是今年管理处加大对“三公”经费的支出监督管理力度，在不影响工作的前提下，特别对公用车辆、业务接待的管理着手从制度的制定到制度执行全过程进行管控，如对车辆管理从使用里程的记录，确定油料的合理数量，超过标准数量的油料数将核减下月油料数，通过加强对使用费用较同期有所减少。
(3)本着对广大职工负责的态度，我科按进度向下属的各部门催要了职工的各项保险，及时向社保局缴纳了职工的保险。
截止目前账务科依照办公室所计算的2014年度各部门社保费明细表对各部门进行社保费催收工作，累计收缴各类保险79.8万元，其中清欠上年度保险17.1万元。
并及时交纳职工各项保险90.83万元。
其中：为12名职工办理退休养老保险45.4万元。
含1名死亡职工。
(4)、截止目前完成了为18名在职工和退休职工办理住房公积金的退领工作，为20名在职工和退休职工办理医疗保险报销工作，共计报销医疗44.7万元，计提个人所得税的并代扣代缴、经济业务帐务处理等财务管理工作。
2013年公司财务部财务工作计划
七、开展新财务制度的培训工作。
八、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2009年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对2009年5月至2009年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社2010年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
2013年财务制度
2013年财务制度一、总则为了规范企业的财务管理，加强对公司财务状况的监督和管理，提高财务数据的真实性和可靠性，制定本财务制度。
二、会计核算1. 财务年度公司财务年度与自然年度一致，即从每年1月1日起至12月31日止。
2. 会计政策依照国家相关法律法规的规定和会计准则的要求，确保会计数据的真实性、准确性、及时性。
3. 会计核算（1）资产负债表：应按照会计准则的规定编制资产负债表，清晰反映公司资产、负债、所有者权益的状况。
（2）利润表：应按照会计准则的规定编制利润表，真实反映公司当期的损益状况。
（3）现金流量表：应按照会计准则的规定编制现金流量表，准确反映公司现金流入和流出的情况。
4. 会计记录（1）每日记账：每日按照经济业务的实际发生，及时记账。
（2）会计凭证：每笔记账都应有相应的会计凭证，明确记录经济业务的内容、时间、金额等重要信息。
（3）审计监督：每月进行内部审计，确保会计数据的准确性和完整性。
5. 报表报送每月15日前向公司总经理汇报上月财务报表，确保公司领导对财务数据的掌握。
三、费用管理1. 费用预算每年初制定费用预算，明确各项费用的预算数额和使用范围。
2. 费用审批公司各部门均需进行费用审批，确保费用的合理性和规范性。
3. 费用核销对支出的费用应及时核销，完善费用报销流程，避免费用支出的滞后和重复。
四、资金管理1. 资金预算制定年度资金预算，明确资金的来源和运用计划。
2. 资金监管加强对资金流动的监管，规范公司资金的调度和使用。
3. 资金结余合理处理公司资金结余的问题，将闲置资金进行投资，获取更大的投资收益。
五、财产管理1. 财产保管加强公司资产的保管工作，确保公司资产的安全性和完整性。
2. 财产清查每年底对公司资产进行清查，了解资产的存量和状况，防止公司资产的流失和损坏。
六、审计监督1. 内部审计每年至少进行一次内部审计，对财务数据进行审查和核实，确保财务数据的真实性和可靠性。
2. 外部审计每年进行一次外部审计，由独立审计机构对公司财务数据进行审计，为公司提供专业的意见和建议。
集团公司2013年财务工作方案及实施细则
集团公司2013 年财务工作方案及实施细则集团公司 2013 年公司财务工作方案（试行）按照 2013 年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。
一、财务工作指导思想以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。
二、财务工作原则（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。
（二）、坚持财务人员实行"垂直管理", 各单位财务人员均由总公司委派的原则。
（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务 , 集约型财务 , 管理型财务, 经营型财务的转型原则。
（四）、坚持稳健的财务战略 , 建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。
三、职能与权限（一）财务部职能 :1（财务管理2（会计核算3（计划统筹管理（二）财务部职责财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制 ; 同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依1据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。
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20XX年财务工作要点在XX集团的正确领导下，XX公司走过了20XX年，取得了辉煌的成绩。
20XX年公司要完成煤炭产量XX万吨、经济增加值XX 亿元、利润总额XX亿元，安全生产向“零伤害”进军的既定目标，就需要公司财务部认真贯彻落实XX集团20XX工作会议、安全工作会议精神，各司其职、认真筹划、积极部署，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、指导思想20XX年，是XX公司迈上XX万吨级生产规模新起点的第一年。
站在新的起点，公司财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和战略目标，以科学发展观为指导，以规范会计核算、提升管理水平为主要工作内容，以实施精细化管理，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，增强成本费用管控水平，强化财务风险管理能力，不断改进内部管理报告体系，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司20XX年经营目标做出应有的努力。
二、工作目标1、以维护经济本质安全为目标，进一步健全财务管理制度，加强财务风险管控，切实发挥财务监督作用。
2、以提高价值反映效率和信息质量为目标，进一步规范基础会计核算工作，改进内部管理报告体系，提升财务管理水平。
3、以确保国有资产保值和增值为目标，进一步夯实固定资产管理，提高固定资产使用效率。
4、以规范企业纳税行为和防范纳税风险为目标，进一步完善税务管理体系，科学降低税收支出。
5、以推进低成本战略实施为目标，进一步深化全面预算管理，提高成本管控水平，确保年度预算目标实现。
6、以优化财务资源配臵效率为目标，进一步加强财务信息化建设，增强财务决策的及时性和可靠性。
7、以发挥价值引领作用为目标，进一步加强对运营主体和其他职能部门的支持与服务。
8、以提高财务人员综合执业能力为目标，进一步加强财务队伍建设。
三、主要工作及措施根据财务部20XX年度工作情况及存在的不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，20XX年公司财务部将找准工作重点，抓好工作落实，有效推进工作进一步提高。
㈠健全财务管理制度，强化财务监督体系结合公司财务管理需要，逐步完善财务制度体系。
20XX年财务部拟定从产权管理、会计科目、财务风险管理、资金管理等方面新增、修订九条财务制度，详见表1。
表1 财务部20XX年制度梳理计划表为进一步规范财务管理工作，细化工作流程，20XX年财务部将重新梳理会计核算流程与财务工作流程，财务部各科室结合实际业务开展情况，优化流程管理，绘制核算流程图和工作流程图，为XX集团股份财务XX软件全面上线奠定基础。
㈡规范基础会计工作，提升财务管理水平会计基础工作是会计工作的基本环节，是实现会计管理必不可少的依据和手段。
为进一步规范基础会计工作，提升财务管理水平，由财务部核算中心主责，其他科室配合，重点加强以下工作：1、建设基础会计工作根据财务检查和内控审计整改要求，20XX年的会计核算工作重点应加强票据粘贴、凭证装订、签字齐全、印章保管等基础工作。
⑴细化财务核算流程，认真审核原始票据，确保所有原始凭证签字齐全、手续合规。
⑵核算科长定期对会计核算工作进行全面审核工作，期末，由主任会计师对主要核算工作进行重点审核，尽力减少月末结账后调整凭证的数量，对于确实需要调账的凭证，必须实行调账审批制度，由核算科科长审核签字之后，才能进行调账工作，并将调账审批单附于记账凭证之后。
⑶月末，对于形成的会计凭证进行认真装订，保证装订凭证的美观、实用；年末，对于形成的会计档案，认真立卷或装订成册，按期移交档案部门，由档案部门管理。
⑷结合内控与内审工作，核算中心于20XX年每月进行自查、自检，进一步细化、完善会计工程流程。
2、实行在途煤管理为规范公司在途煤管理工作，财务部已于20XX年制定、下发在途煤管理办法，在20XX年度核算中心将监督、督促相关部门严格执行该制度，同时核算中心也将认真履行工作职责：每日负责收集各部室提供的销售量、结算量等相关资料，并进行核对工作、登记台账；月末，根据每日统计情况编制《煤炭销售及结算情况表》，并与XX 公司提供的《煤炭各用户发运量、结算量、在途明细统计月报表》进行核对，根据结果采取合理措施，进而完善公司的煤炭销售业务，确保做到记账的及时性、准确性。
3、加强往来款项管理为防止呆账、坏账发生，进一步加强往来款项的管理，财务部核算中心主要负责公司往来款项的总体管理、核算和核对工作：在20XX年日常业务中财务部核算中心将继续根据供应商、客户等设臵明细账，对应收账款、应付账款、预收账款、其他应付款、应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款进行核算工作；并加强每月与采购单位、销售单位进行对账工作；每季度与主要供应商、客户进行对账工作，及时取得供应商的对账调节表、对账签证手续。
4、强化成本费用核算管理在20XX年将加强成本费用支出与主控部门、预算科的核对工作，减轻年末核对的工作量，财务部核算中心将致力于统一各主控部门与我科室核算工作的口径，尽量做到核对工作的简易化和准确性。
5、加强无形资产管理根据公司20XX年内部控制缺陷整改要求，加强公司无形资产规范管理，定期按照会计准则及监管要求对公司无形资产进行检查、分析，确定是否需要计提无形资产减值准备并编制无形资产减值准备评估报告，测试结果交由公司管理层审批后，并根据审批结果进行相关财务处理。
6、完善财务分析报告从实际情况来看，财务分析报告与经营业务联系不够紧密，不能深刻领会财务数据的业务背景，财务分析过于机械化、数字化，不能及时发现业务过程中的问题。
20XX年将不断加强与其他各部门、科室的内、外沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息有一个动态掌握，进而不断加强对业务部门的了解、对公司整体情况的了解，从而能够充实、完善财务分析报告内容，发挥财务分析报告的及时性和重要性，能够更好、更全面的提供财务信息、反映真实业务和体现公司整体情况。
7、准备XX软件上线工作为了统一会计核算标准，规范会计核算内容，财务部根据集团下发的20XX年会计科目，重新建立财务帐套，并做好财务数据清理工作，确保20XX年度实施新科目后财务核算的准确性和及时性，为实现《XX集团公司20XX年会计科目》与原科目的顺利转换，财务部核算中心在20XX年初建账时将编制20XX年与20XX年科目余额和辅助核算项目档案的对照表，做好过账档案的保管工作。
为了确保20XX年XX系统全面上线运行，将组织财务部核算中心人员学习XX 理念和思路，学习兄弟单位XX软件实施经验，为XX软件的实施做好准备工作。
㈢强化固定资产管理，确保国有资产安全固定资产是煤炭企业开展业务活动所必不可少的基本物质要素，也是煤炭企业赖以生存和发展的重要资源之一。
强化固定资产管理，对确保企业资产安全、完整意义重大。
为进一步强化固定资产管理，确保国有资产安全，由财务部资产科主责，其他科室配合，重点加强以下工作：1、强化固定资产日常管理协助XX部和XX管理部，严格执行固定资产的投保政策，对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批，及时办理投保手续。
在建工程及相关往来科目进行明细化核算，继续加强工程核算台账的建立与完善，在建工程转固定资产帐套和卡片帐套每月核对一次。
2、完善固定资产目录管理按照XX集团统一规定，编制并执行四级固定资产目录20XX年X月末完成与XX软件链接，这项工作业务量大，时间紧，要求质量高。
3、强化固定资产验收管理在建工程和工程决算到财务部入账时一定要规范，符合要求，验收单要按要求认真填写，XX部和XX部等各部门一定要配合财务部严格把关。
办理固定资产验收手续时，固定资产验收小组应以固定资产目录为标准对资产进行拆分或组合，移交后资产的分类、名称、编码必须与固定资产目录一致。
4、强化固定资产清查管理协助资产使用单位等相关部门对固定资产进行核查，督促处臵已报废及长期闲臵的固定资产，核实报废或长期闲臵的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况，审核固定资产清理转出报告，及时报神华备案。
5、加强专项费用资产管理针对安全费、维简费等专项费用，财务部计划在20XX年度执行预算管理和台帐管理相结合的方式，通过事前预算控制、事中审批监督、事后差异分析全过程参与管理，实施专项费用考核，全面规范专项费用管理工作。
㈣完善税务管理体系，降低企业涉税风险为进一步完善税务管理体系，完善风险识别与评估机制，降低企业涉税风险，由财务部税务科主责，其他科室配合，重点加强以下工作：1、加强税务基础工作完成公司20XX年度企业所得税汇算清缴工作；按月完成涉税会计凭证制单工作，并填报集团网报中税务报表的填报工作；按月完成大企业信息采集、矿产资源补偿费等涉税报表的填报工作；按月完成发票的领购、开具、认证、核对等工作；在规定时间内完成各税种的申报、缴纳工作；按季度开展税务自查工作。
2、完善税务档案管理20XX年，财务部税务科将集中整理、归档20XX年及以前年度纳税申报资料。
3、强化税务信息收集通过国家税务总局网站、财政部网站等渠道，按月搜集国家、内蒙古自治区、煤炭行业税务政策信息，并整理归档，及时掌握税务政策变化信息。
4、XX报表二次开发在XX财务软件环境下开发税务相关报表，实现自动取数，提高报表填报的正确性和填报速度。
㈤深化全面预算管理，提高成本管控水平完善的预算体系是企业生产经营活动有序进行的重要保证，是优化资源配臵、保证企业效益最大化的有效手段。
进一步完善预算管理体系，提高成本管控水平，由财务部预算科主责，其他科室配合，重点加强以下工作：1、健全资金预算管理体系进一步完善资金预算考核，必要时对《XX全面预算管理制度“预算调整”实施细则》做适当修改。
2、20XX年预算分解工作根据年度预算的要求，按月分解编制20XX年预算，编制滚动预算，并及时上报集团财务。
3、加强财务预算分析工作继续做好财务分析说明工作，分析从刚性和弹性，可控和不可控等多角度进行对比分析，必要时深入基层调研。
同时，为股东会的召开，准备预算相关的汇报材料。
㈥其他财务工作重点任务1、组建产权管理体系，明晰企业产权关系根据公司《关于调整产权管理工作职能的通知》，公司产权管理工作职能由XX部调整至财务部。
为了满足产权管理的需要，20XX 年财务部将组建产权管理科，明确产权管理职能，初步建立产权管理体系。
2、推进经济本安建设，防范企业财务风险根据《XX公司经济本质安全体系建设工作实施方案》的指导思想及工作安排，20XX年财务部将继续推进、落实公司经济本安建设，提升公司管理层和员工的经济安全意识，坚持源头预控、规范流程机制，构建公司财务风险预警体系，强化风险管控，切实提高企业抵御经济风险能力。
3、研究班组核算方案，强化企业精细管理4、完成领导交办的其他任务，以及配合其他部门开展相关工作。
四、保障措施为了保证20XX年各项财务工作任务的顺利实施和圆满完成，财务部在工作要点的基础上制定了详实可行的保障措施。