财务工作重点及流程梳理
财务人员工作流程全集
财务人员工作流程全集1.引言财务部是一个企业中至关重要的部门，其主要职责是负责管理和监督公司的财务活动。
财务人员的工作涵盖了许多方面，包括会计记录、财务报表的编制、预算制定和财务分析等。
为了保证财务工作的准确性和高效性，财务人员需要严格遵守一系列工作流程和规范。
本文将详细介绍财务人员的工作流程全集。
2.会计记录流程2.1 凭证录入凭证录入是会计记录的第一步，财务人员需要将公司的经济业务按照一定的规格记录在会计凭证上。
在录入时应注意凭证的日期、借贷方、摘要和科目等核心信息的完整和准确。
2.2 凭证审核凭证审核是保证财务信息准确性的重要环节，财务人员需要根据公司的财务政策和会计准则对录入的凭证进行审核，确保其符合规定要求和实际情况。
2.3 凭证复核凭证复核是对凭证审核的进一步确认，财务人员需要仔细核对凭证的录入、审核和核对等环节，确保财务信息的准确和完整。
2.4 凭证过账凭证过账是将审核无误的凭证转入总账的过程，财务人员需要将凭证中的借贷金额按照科目分类汇总，并将其记录在总账科目下正确的借贷方向和金额。
3.财务报表流程3.1 会计期间结转会计期间结转是将各个会计期间的财务数据进行汇总和结算的过程，财务人员需要根据公司的财务制度，结转上一个会计期间的损益和资产负债等相关数据，并将其影响纳入到当前的会计期间。
财务报表编制是将公司的财务数据按照一定的格式和要求编制成各种财务报表的过程，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务人员需要将总账科目的借贷方向和金额填入相应的报表栏目，并对报表进行合计和校对。
3.3 财务报表审查财务报表审查是对编制完成的财务报表进行审核和评估的过程，财务人员需要仔细核对报表中的各项数据和信息，并确保其与实际情况的一致性和准确性。
3.4 财务报表发布财务报表发布是将审查完成的财务报表向内部管理层和外部投资者等相关方进行公布的过程，财务人员需要按照相关法律法规和公司制度的要求，确保报表的真实、准确、完整和及时性。
会计财务流程(最全)
会计财务流程(最全)会计财务流程(最全)一、引言会计财务流程是指组织或企业在财务活动中所执行的一系列操作和程序。
它是保证财务信息准确、完整和及时记录的重要过程。
本文将全面介绍会计财务流程，并详细阐述每个流程的步骤和相关注意事项。
二、会计准备工作在进行会计财务流程之前，需要进行以下准备工作：1.确立会计制度：制定适合组织或企业的会计制度，明确会计核算、报表编制和财务管理的规范和程序。
2.编制会计政策：根据会计准则和相关法规，制定组织或企业的会计政策，明确核算方法和会计处理原则。
3.建立会计档案：建立组织或企业的会计档案系统，包括账簿、凭证、报表等。
4.配置会计软件：选择适合的会计软件，并进行系统配置和测试，确保软件的正常运行。
三、会计财务流程1.原始凭证的录入与审核（1）收到原始凭证：对收到的各类原始凭证进行登记和编码，如销售发票、采购发票、银行对账单等。
（2）凭证录入：根据原始凭证的内容，将相关信息录入会计系统，包括科目、金额、日期等。
（3）凭证审核：由会计人员对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
2.日常会计处理（1）科目分类：根据会计政策和准则，将各类业务进行科目分类，如资产、负债、所有者权益、收入和费用等。
（2）会计分录：根据业务事项，进行相应的会计分录，包括借方和贷方的明细账目。
（3）账簿登记：将会计分录信息记录在不同的账簿中，如总账、明细账等，确保账簿的准确性和完整性。
（4）期末调整：根据会计政策和准则，进行相应的期末调整，如坏账准备、折旧、摊销等。
（5）试算平衡：对各项账目进行试算平衡，确保资产负债表和利润表的准确性和一致性。
3.财务报表编制（1）资产负债表：根据期末的会计信息，编制资产负债表，明确组织或企业的资产、负债和所有者权益情况。
（2）利润表：根据期间的会计信息，编制利润表，反映组织或企业的收入、费用和利润情况。
（3）现金流量表：根据期间的会计信息，编制现金流量表，分析组织或企业的现金流入和流出情况。
财务岗位职责与工作流程
财务岗位职责与工作流程一、财务岗位职责财务工作是企业运营过程中至关重要的一环，其职责与工作内容主要包括以下几个方面：1. 会计核算和财务报表编制财务人员需要了解会计标准和税法规定，对公司日常收入和支出进行记录，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以及向税务、监管机构报送各类财务报表。
2. 预算和预测根据公司的发展战略以及市场需求状况，制定公司的预算和财务规划，包括收入、支出、现金流等方面的预测和规划，以便及时掌握公司的财务状况和运作趋势。
3. 税收管理财务人员需要掌握税法法规，对公司各种税收进行申报和缴税，同时规划税收优惠和减免，保证公司的税收风险和成本控制在合理范围内。
4. 风险管理财务人员需要定期进行财务风险评估和管理，包括资产、负债、收入等风险，制定适当的风险缓冲措施，保证公司的财务安全。
5. 资金管理财务人员需要掌握公司的资金情况，维护公司的资金流动性和资金安全，包括资金调配、短期融资、投资规划等方面。
6. 成本管理财务人员需要对公司的各项支出进行分析和管理，包括直接成本、间接成本、管理成本等，为公司运营提供合理的成本控制方案。
7. 内部控制财务人员需要建立和完善公司的内部控制系统，规范公司各项经济活动，确保公司的财务安全和合规运营，减少经济损失和风险。
二、财务工作流程1. 资金预算公司根据自身的经营状况和需求，制定年度、半年度和季度的资金预算，明确各项支出和投资，制定资金需求计划。
2. 收款管理2.1. 客户付款财务人员跟踪应收账款，及时催收客户，确保款项按时到账。
如果客户无法及时付款，可以考虑与其商讨分期付款或延期付款的方式，避免公司的资金流动性风险。
2.2. 其他收款除了客户的收款，财务人员还需要管理公司的其他收款，例如利息、租金、保证金等。
需要确保所有的款项能够按时到账，并进行登记和核对，以便及时更新公司账务。
3. 付款管理3.1. 客户退款如果客户需要退款，财务人员需要及时进行核实、审核和处理，以避免损失和不必要的纠纷。
财务岗位工作流程
财务岗位工作流程1.信息收集和整理：财务人员需要定期收集和整理相关的财务数据和信息，包括各部门的收入、支出、资产、负债等方面的数据，并将其整理成财务报表和分析报告。
2.记账和入账：财务人员需要根据公司的会计准则和原则，将各项业务收入和支出及其相关凭证逐笔记账，确保财务数据的准确性和完整性。
记账完成后，将财务数据入账到账簿系统中。
3.资金管理：财务人员需要实时跟踪和管理公司的资金流动和资金余额，包括现金、银行存款、短期投资等，以确保公司的资金充足和运作正常。
在需要时，财务人员还需要进行资金的调拨和结算。
4.预算管理：财务人员需要参与编制和管理公司的预算计划。
他们需要根据公司的战略目标和经营计划，制定财务预算和目标，并跟踪和控制实际运营中的预算执行情况，以确保公司的财务目标的实现。
5.税务管理：财务人员需要按照国家和地方税务法规，准确计算和申报各项税款，包括增值税、所得税、营业税等，确保公司的税务合规和及时缴纳。
6.财务分析和报告：财务人员需要对财务数据进行分析，包括财务比率分析、财务风险分析等，为公司的决策提供参考。
他们还需要定期编制财务报告，包括财务状况报告、损益表和现金流量表等，用于向管理层和股东汇报公司的财务状况和经营情况。
7.内部控制：财务人员需要建立和维护公司的内部控制制度和流程，制定和执行财务管理政策和程序，并进行内部审计和风险管理，以确保公司的财务活动的合规性和风险的有效控制。
8.外部合作和沟通：财务人员需要与公司的其他部门、银行、审计师、税务机关等进行沟通和合作，协调解决财务方面的问题，并及时回应他们的要求和需求。
以上是一个典型的财务岗位工作流程，不同公司和组织可能会有所差异。
财务人员需要具备专业的财务知识和技能，严谨和细致的工作态度，以及较强的组织和沟通能力，才能在财务岗位上胜任工作。
财务工作流程(详细)
财务工作流程(详细)1. 引言本文档旨在详细介绍财务工作的流程，以确保财务部门的高效运作和准确性。
2. 财务部门职责财务部门负责公司的财务管理和监督，包括但不限于以下职责：- 日常的财务收支记录和账务管理；- 编制和提交财务报告；- 资金管理和预算编制；- 与其他部门合作，提供财务咨询和支持；- 处理税务和审计事务。
3. 财务工作流程3.1 收入管理流程1. 销售部门提供销售订单和信息给财务部门；2. 财务部门核实销售数据和金额的准确性；3. 在财务系统中记录销售收入；4. 对已收到的款项进行核对和确认；5. 更新账目余额和应收款项。
3.2 支出管理流程1. 各部门提出采购申请并提交给财务部门；2. 财务部门核实采购需求和预算，并与采购部门协商；3. 在财务系统中记录采购支出；4. 确认收到的和付款要求的准确性；5. 进行付款并更新账目余额。
3.3 资金管理流程1. 监控公司的现金流量；2. 管理银行账户和资金余额；3. 处理公司的日常支付和收款事务；4. 提供资金预测和规划；5. 协助其他部门处理资金问题。
3.4 财务报告流程1. 按照预定的时间表编制财务报表；2. 核实数据的准确性和完整性；3. 审查和分析财务报表；4. 提交财务报表给管理层和股东；5. 根据需要解释财务报表并回答相关问题。
4. 税务和审计事务流程1. 收集和整理所需的税务和审计文件；2. 确保税务申报和报税的准确性；3. 回答税务和审计机构的问题并提供支持文件；4. 协助进行税务和审计的调查和检查；5. 确保税务合规和审计准备工作的完成。
5. 结论本文档详细介绍了财务部门的工作流程，包括收入管理、支出管理、资金管理、财务报告以及税务和审计事务的处理流程。
这些流程的正确执行将有助于保障财务部门的高效运作和准确性，进而为公司的可持续发展提供有力支持。
会计财务工作的内容和流程
会计财务工作的内容和流程一、会计财务工作的内容1.会计核算：会计核算是会计财务工作的核心内容。
它包括日常的记账、账务处理和报表编制等。
会计人员需要根据企业的收入、费用、资产和负债等信息，按照会计准则和制度要求，将所有的经济业务按照一定的规则进行登记、分类和总结，并编制出相应的会计报表。
2.财务分析：财务分析是根据企业的财务报表和财务指标，对企业的经营状况和财务状况进行评价和分析。
财务分析可以帮助企业了解自己的盈利能力、偿债能力、运营能力和发展潜力等，为企业的经营决策提供依据。
3.预算管理：预算管理是企业进行财务规划和控制的一种手段。
通过对企业的财务预算编制和执行，可以实现对企业经营活动的控制和管理。
会计人员需要参与制定企业的财务预算，并监控实际财务情况与预算之间的差异，及时调整计划。
4.税务管理：税务管理是企业在纳税方面的工作。
会计人员需要根据国家的税法要求，进行企业的税收核算和报税工作，确保企业按时、按法规缴纳相关税费。
5.资产管理：资产管理是企业对自身资产的管理工作，包括对固定资产、流动资产和无形资产等的登记、清查、评估和处置等。
会计人员需要协助企业进行资产管理，保证资产的安全和合理利用。
二、会计财务工作的流程1.收集、登记原始凭证：会计人员需要收集企业所有的经济业务凭证，如发票、银行对账单等，对凭证进行登记和分类。
这些凭证可以是企业的收入、费用或资产负债的凭证。
2.分类、核算业务：会计人员根据凭证的内容，将其进行分类和核算。
这包括对收入、费用、资产和负债等的分类和核算操作，以便后续的汇总和总结。
3.编制会计报表：根据分类和核算的结果，会计人员需要编制相应的会计报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表可以反映企业的经营状况和财务状况。
4.财务分析和报告：会计人员可以对编制好的会计报表进行财务分析，评估企业的盈利能力、偿债能力等。
同时，他们还需要将分析结果以报告的形式提交给企业的管理层或相关方。
最全最新的财务工作流程
最全最新的财务工作流程财务工作流程是企业日常运营的重要组成部分，它包括财务管理、财务报表制作与分析、财务决策等方面。
本文将全面介绍企业财务工作流程，包括财务管理流程、凭证处理流程、财务报表制作流程、财务分析流程和财务决策流程。
一、财务管理流程财务管理是企业核心管理之一，其流程包括预算编制、资金管理、成本控制、收支管理和风险控制。
具体步骤如下：1. 预算编制：按照公司的目标和规划，制定预算计划，包括资产、负债、利润、成本、收入等方面的预算。
2. 资金管理：对公司现有资金进行科学合理的运用，保障资产的安全性和收益率。
3. 成本控制：对公司的运营成本进行严格控制，包括原材料采购、生产成本、人力成本等。
4. 收支管理：对公司的收支进行明细记录，及时调整和平衡财务收支状况。
5. 风险控制：对公司的风险进行识别和评估，采取合适的措施降低风险。
二、凭证处理流程凭证处理是企业财务工作中的基本操作，包括凭证的编制、录入、审核和记账等步骤。
具体步骤如下：1. 凭证的编制：由事务发生的经济业务，按照财务会计准则进行凭证的编制。
2. 凭证的录入：将凭证及时录入到财务系统中，按照会计科目进行分类。
3. 凭证的审核：对凭证的合理性、准确性和完整性进行审核。
4. 凭证的记账：将审核后的凭证进行记账，完成企业的财务账务处理。
三、财务报表制作流程财务报表制作是企业向内外部合作伙伴展示其财务状况和经济实力的重要手段。
具体步骤如下：1. 数据收集：收集企业的会计资料和财务数据。
2. 财务报表制作：按照财务报表制作要求，利用财务软件制作各种财务报表。
3. 财务报表分析：利用报表分析财务状况，发现问题并提出改善建议。
4. 财务报表公布：将财务报表公布给企业内部管理层和相关外部利益相关者。
四、财务分析流程财务分析是利用财务数据进行综合分析，了解企业经济运行状况的过程。
具体步骤如下：1. 数据收集：收集有关企业的财务数据。
2. 比率分析：将财务数据应用于比率分析，包括利润率比率、流动比率、偿付比率等。
最全财务部工作流程及规章制度
最新最全财务部工作流程及规章制度财务部是一个企业中非常重要的部门。
它的主要职责是财务管理和会计工作，确保企业资金的收支情况得以控制，保障财务规范性，提高企业的竞争力和经济效益。
为此，财务部需要建立完善的工作流程和规章制度，以确保其工作的高效性和规范性。
以下是一份最新最全的财务部工作流程及规章制度，仅供参考。
一、财务部组织架构财务部组织架构图二、财务部工作流程1. 会计记账流程（1）业务凭证的填制a. 根据业务情况，选择对应的记账凭证（如收款凭证、付款凭证、转账凭证等），并填写凭证号码和日期。
b. 填写摘要，详细记录业务事项的内容，清晰明确，方便后期查询和审核。
c. 填写借、贷方科目，根据业务情况选择借、贷方科目，并填写金额。
d. 对所有填写内容进行核对，确认无误后交给主管审核。
（2）凭证审核及登账a. 主管审核凭证，确认凭证填写内容正确无误。
b. 记账员根据凭证上的借、贷科目和金额登记凭证，在会计系统中形成会计核算数据。
c. 核算员根据登记的凭证数据，进行会计核算处理，形成会计报表数据。
（3）凭证归档a. 已经审核过的凭证，需要归档妥善保管起来。
b. 按照凭证的日期和凭证号码进行归档分类，清晰明了。
2. 票据管理流程（1）票据的领取和使用a. 企业内部出现单据需求时，工作人员需要到票据管理员处领取相关的发票。
b. 领取票据时需填写相关单据申请表，包括申请单据名称、数量、领取人等信息，并由申请人签字确认。
c. 领取到票据后，核对票据的种类、号码、金额等信息，确保无误，并妥善保管。
（2）票据的归纳和汇总a. 票据通过算盘进行日常记录，核对每日收支情况。
b. 每月底进行票据的汇总，将收入、支出等合并起来，形成月度的财务报表。
3. 财务报表编制流程（1）会计核算a. 记账员根据会计凭证和票据等原始数据，进行会计核算处理。
b. 核算员根据记账数据，进行会计报表数据的汇总和分类，形成利润表、资产负债表、现金流量表等报表。
财务人员工作流程全集修正后
财务人员工作流程全集修正后前言财务人员的工作流程是保证公司财务数据准确性和完整性的重要环节。
本文将对财务人员工作流程进行全面修正后的介绍，包括主要工作职责、各项流程及其注意事项等方面。
主要职责财务人员的主要职责是负责公司的财务数据记录、审核、处理及财务决策，具体包括：•会计凭证的填制•账户的管理与核对•财务分析与报表制作•财务决策参考这些工作需要财务人员对会计、税务以及财务管理等方面具有一定的知识背景，同时还应该具有严密的逻辑思维和高度的责任心。
会计凭证填制流程1.收集凭证首先，在会计凭证的填制过程中，财务人员需要收集各个部门的账单、收据等凭证。
2.凭证审核接下来，财务人员需要对这些收据进行审核，核对发票的真伪、计算金额和账期是否正确等。
3.凭证填制凭证审核通过后，财务人员在财务软件中填制凭证，包括借方记账、贷方记账等，并记录好凭证的凭证号、凭证字等信息。
4.凭证审核最后，再次进行凭证的审核，确认凭证无误后，方可进入账务处理。
账簿管理流程1.收集账单在收到公司内部部门或外部供应商的账单后，财务人员需要对账单进行分类，并进行账期和货款金额的核对，确保账务数据的准确性。
接着，财务人员将账单信息记录到会计账簿中，包括总账、明细账、日记账、现金流量表等。
同时，还需要对已记录的账簿信息进行核对和调整。
3.账簿审核完成账务记录后，财务人员还需对已记录的账务数据进行审核，确认账簿的准确性。
财务分析1.收集数据在进行财务分析前，财务人员需要先收集一定的财务数据，包括财务报表、利润表、现金流量表等。
2.数据分析接下来，财务人员需要对收集来的数据进行分析和比对，以确定各项财务指标的发展状态及未来发展趋势，此步骤需要较高的数据分析能力。
3.制作报表最后，整理出数据分析的结果并制作成相应的财务分析报表。
注意事项在财务人员的工作流程中，应该注意以下事项。
•准确性：在所有的工作流程中，都需要保证数据的准确性。
•验证性：在所有的工作流程中，都需要进行验证，以确保所有数据和信息都经过验证。
财务部岗位职责流程（3篇）
财务部岗位职责流程1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;财务部岗位职责流程（2）财务部的岗位职责流程通常包括以下步骤：1. 预算编制和管理：财务部负责制定和管理公司的财务预算，包括收入、支出、投资和资金需求等方面的预测和规划。
2. 财务报表编制和分析：财务部负责编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并对这些报表进行分析，并提供给管理层和股东。
3. 资金管理：财务部负责监督和管理公司的资金流动，包括现金收支、银行款项、借贷和投资等方面的管理。
4. 成本控制和费用管理：财务部负责监督和控制公司的成本和费用，包括成本预测、成本核算和费用审计等方面的工作。
5. 税务管理：财务部负责遵守和管理公司的税务事务，包括税务申报、报税以及与税务机构的沟通和合作。
6. 风险管理：财务部负责对公司的财务风险进行评估和管理，包括市场风险、信用风险和操作风险等方面的管理。
7. 内部控制和审计：财务部负责设计和推行公司的内部控制体系，并对其进行监督和审计，以保证公司的财务活动的合规性和准确性。
8. 资产管理：财务部负责管理公司的各项资产，包括固定资产、存货和应收账款等方面的管理。
9. 管理报告和决策支持：财务部负责向管理层提供财务报告和分析，并对管理层的决策提供支持和建议。
10. 合规和法律事务：财务部负责遵守相关的法律法规和规章制度，并处理与财务相关的法律事务和纠纷。
这些是财务部岗位的一般职责流程，具体的流程和步骤可能会因公司和行业的不同而有所差异。
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财务工作重点及流程梳理
每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。
越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。
现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：
第一项
增值税税额计算
（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开
具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一
段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序
的不同存在差异。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常
销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求
的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会
计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的
业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底
再同对方交涉。
企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。
（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。
注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。
因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。
第二项
月初需要准备增值税纳税申报
增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。
增值税纳税申报需要注意的事项：
注意填写申报表的顺序，附表一本期销售情况明细里注意有些税率需要有税目支持，请提前做好税种变更，差额征税需要提前登记，优惠备案也请注意时限，尽量提前完成。
认证和勾选确认的进项发票请及时填入附表二进行抵扣。
第三项
计提附加税及相关费用
按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加税（费），企业应在月末计提，月初申报缴纳。
这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。
第四项
网上申报
现在无论是增值税纳税申报还是地方一税两费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳。
基本流程如下：
一般纳税人基本都有税控设备，请注意税控设备也需要及时在网上抄报税并在申报完成后再清卡。
(1)抄报税：
金税盘版
计算机连接互联网状态下登陆开票系统，征期内系统自动进行上报汇总工作，提示抄报数据上传成功，这说明您已经完成上报汇总。
税控盘版
新版软件电脑联网稳定，服务器地址正确的情况下登陆开票软件自动上报汇总。
如系统没有自动完成，请点击模块报税处理--网上抄报--上报汇总（所有的票种都需要点击一次）
(2)纳税申报：纳税人通过一证通登陆网上申报软件进行网上申报。
北京的企业可以参看以下流程
注意网上申报的税种，每个月请将所有需要申报的税种均申报成功才算申报工作完成。
网上申报成功后可通过税银联网实时扣缴税款或打印银行端缴税凭证去银行缴纳。
请注意及时将申报资料打印留存，软件内的数据也请备份一份。
(3)清零解锁：申报成功后，纳税人需要再次登录税控系统，对税控设备进行清零解锁。
注意如果月初需要领用发票的企业，请在月初申报完毕并已经清卡后再领用发票。
第五项
日常会计事务
1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；
2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；
3、根据银行回单制作相关往来账务；
4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；
5、去银行打印缴款凭证，制作相关税务处理凭证；
6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。
7、根据工资报表，进行相关账务处理。
8、最后对损益类科目核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。
第六项
整理装订凭证
这个是每个会计的基本工作，法律对于会计帐薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。
定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。
在封而上，应写明单位名称、年度、月份、己账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。
会计凭证装订的要求是既要美观大方又要便于翻阅，因此存装订时，会计人员要先设计好装订册数及每册的厚度。
一般来说，一本凭证的厚度以1.5—2厘米为宜，太厚了不便于翻阅、核查。
有些会计人员在装订会计凭证时采用角订法，装订起来简单易行。
所有汇总装订好的会计凭证都要加上封面。
封面应用较为结实、耐磨、韧性较强的牛皮纸等。
现在企业对装订的企业会计凭证一般装在专业的会计凭证盒子里，一个年度相关的明细帐及汇总帐也需要一起保管在专门的保险柜中。
会计凭证的保管期限和销毁手续必须严格按照会计制度的有关规定执行。
会计凭证和账簿需保存30年。
会计凭证保存期满需销毁时，必须开列清单，按照规定的手续报经批准后方可销毁。
任何单位都不能自行随意销毁会计凭证。
第七项
出具财务报表
现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。
但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表是每个项目是由财务软件中那些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是非常有帮助的。
第八项
月底相关事项
月底时注意及时与业务部门商讨，本月预计哪些销售是当月需要开发票，这样才能让财务测算出本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。
月底时与行政部门一起制作本月工资报表
月底时与出纳对现金盘点及核对银行账务往来
第九项
核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。
最后在软件中进行结账！
在这项工作中，财务人员最好对每个月结账前做一个备份，这样如果你在结账后发现有问题，可以直接恢复未结账前的账套。
当然如果在次月发现上月记账中出现了问题，如果在月初可以直接恢复上月账套处理，也可以在本月更正，做红字等方法处理。
当然还可以反结账处理。
在实际工作中，出现过很多财务电脑出问题，而很多财务人员对电脑也不是太注意，重装系统时可能就把财务数据格式掉。
所以建议财务人员对财务数据，包括会计软件备份数据、开票备份数据以及网上申报软件的备份数据最好做异地备份。