Expense_Analysis费用动态分析图表
成本费用分析图制作步骤：(准备好数据表)
成本费用分析图制作步骤：（准备好数据表）（1）任意选择一个空白单元格，选择“插入→图表→自定义类型→平滑直线图”（2）在“图表源数据”步骤，选择“系列”选项卡，添加系列“预算成本”、“实际成本”和“辅助列”。
（设置完后，不要设置“图表选项”，直接点击【完成】按扭）“预算成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$C$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$C$4:$C$15”，即分别输入预算成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”，即部门列内容。
“实际成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$D$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$D$4:$D$15”，即分别输入实际成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。
“辅助列”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$F$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$F$4:$F$15”，即分别输入辅助列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。
（3）设置系列“辅助列”的格式。
选择“辅助列”直线图，单击鼠标右键，选择“数据系列格式”快捷命令，设置如下：在图案选项卡“线形”和“数据”标记均设为“无”；坐标轴系列绘制在次坐标轴；数据标志选择“类别名称”。
（4）设置系列“辅助列”次分类轴标志。
单击图表区，单击鼠标右键，选择“源数据”，在系列“辅助列”次分类轴标志框输入““=成本费用分析!$E$4:$E$15”，即“成分差异”列内容。
（5）设置主、次数值轴的坐标轴。
分别选择主、次数值轴，右键单击选择“坐标轴格式”，设置，最小值固定为0，最大值固定为60000。
设置完后，选择次数值轴将其删除（选中按“Delete”键即可）。
（6）添加高低连线。
选择“预算成本”或“实际成本“直线图，右键单击选择“数据系列格式→选项→高低点连线”，右键点击连线可以进行连线格式设置，比如将线条设置为虚线。
公司财务费用分析报告模版共49张PPT
-70% -195%
1%
-12% -20% -73% -64% -101%
0% 31% 1%
437.40 (37.19) (65.63) (59.01) (87.07) 245.02 (22.68) (92.39)
第十二页，共四十九页。
2.1.7.2 控股公司2经营(jīngyíng)净现金流量与净利润分析
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
现金流入小计 1、购买商品、接受劳务支付的现金 2、支付给职工以及为职工支付的现金 3、支付的各项税费 4、支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
累计数 实际数 预算数 差异额 差异率
1298.21 4674.00 (3375.79) (72.22)
1854.02 3152.23 1091.50
预算
实际数
2801
-573
经营(jīngyíng)净现金流量
净现金流量(liúliàng)
投资净现金流量
单位：万元
-2251
146
-330
-34
筹资净现金流量
2985 1712
结论：经营净现金流偏差主要为内部往来，筹资净现金流偏差的原因是短期借款比预算少1000万元；剔除这两个因素，净 现金流基本正常。
63.12 11.87 1906.18 3072.67 79.56
345.00 5019.00 3175.53 153.99
91.80 552.48 3973.80 1045.20
1509.02 (1866.77) (2084.03)
(90.87) (79.93) 1353.70 (901.13) (965.64)
用EXCEL建立财务模型
B 部分应用B部分介绍了大量的应用，介绍方式是按照先概述理论，然后介绍这些理论在金融模型中的应用。
每个模型都遵循A部分介绍的设计步骤，以便提供学习和进一步发展的模板。
B部分的章节安排如下：6 业绩分析7 现金流8 预测模型9 财务预测10 方差分析11 收支平衡分析12 投资组合分析13 资本成本14 债券15 投资分析16 风险分析17 折旧18 租赁19 公司评估20 最优化21 决策树22 风险管理23 模型一览表第6章:业绩分析本章介绍用于考察公司经营业绩与理解财务信息的模型.我们从对公众公开的公司年度财务报告开始,这些年度报告包括:·董事会报告——前一会计时期经营状况的定性报告·审计报告—关于经营业绩的第三方报告·损益表—标示收益和成本状况的报表·资产负债表—标示公司资产与所欠银行、政府债务的简要报表·现金流量表—标示由于经营活动或其他原因所产生的现金流以及现金的使用情况·账目附注—根据英国公司法或海外公司法的要求，对上述报表所做出的细节解释。
报表的细节取决于公司所在地的相关公司管理法律要求。
私人公司（股权不公开）往往只能提供很少的经营信息。
在英国的确存在减少信息披露的倾向，甚至第三方的审计报告都可以免除。
公司制定年度报告和账目所依据的会计标准、会计惯例也必须在会计报告中进行详细说明。
会计标准与会计惯例十分重要，因为由于会计标准的不同，不同国家不同地区的公司之间往往很难进行比较。
例如，会计利润会由于人为延长资产折旧期或者改变存货估价方法而得到增加。
公司业绩分析需要对可以获得的信息进行标准化处理，原始数据只有经过标准化处理才能提供关于公司经营业绩的有效信息。
公司业绩分析师需要站在全行业的角度评审公司业绩，股东需要了解他们的投资是否安全并且能够得到增值，其他一些股东可能还想获得关于组织发展方面的更多信息。
然而，信息往往被分散于报表的各个部分，例如，资产负债表中往往都有应收账款（accounts receivable）总额或存货(inventory)总额项目，但所有关于这些账目的细节说明都在报告背后予以标注。
成本分析表怎么做 (2)
成本分析表怎么做1. 简介成本分析表是一种用于记录和分析企业或个人经营活动中各项成本的表格。
通过成本分析表，可以清晰地了解到各项成本的来源和使用情况，为经营决策提供重要的参考信息。
本文将介绍如何制作成本分析表，并给出一些注意事项和建议。
2. 成本分析表的基本结构成本分析表通常包含以下几个方面的信息：•成本项：列出所有的成本项，可以按照不同的分类进行划分，比如人工成本、原材料成本、设备成本等。
•成本金额：记录每个成本项的具体金额，可以按照时间进行划分，比如按月、按季度、按年等。
•成本占比：计算每个成本项在总成本中的占比，帮助分析成本结构的合理性。
•成本趋势：可以使用线图、柱状图等形式来展示成本在不同时间段内的变化趋势，帮助分析成本的增长或减少情况。
3. 制作步骤步骤一：确定成本项首先，需要明确要记录和分析的成本项。
根据企业或个人的具体情况，可以将成本项进行细分，以便更好地进行分析和管理。
比如，一个餐饮企业的成本项可以包括人工成本、原材料成本、租金成本、水电费用等。
步骤二：收集成本数据收集各个成本项的具体金额数据，可以通过查看财务报表、发票、凭证等来获取。
确保数据的准确性和完整性。
步骤三：填写成本分析表根据成本项和成本金额数据，使用Markdown文本格式填写成本分析表。
可以使用表格形式来组织数据，每一列代表一个成本项，每一行代表一个时间段。
同时，可以在表格中添加计算公式来计算成本占比和成本趋势。
步骤四：分析成本结构根据成本分析表，分析各项成本在总成本中的占比情况。
比较各个成本项的变化趋势，找出成本结构的合理性和不合理性，并制定相应的调整方案。
步骤五：输出分析结果根据成本分析表的分析结果，可以撰写一份简要的分析报告，总结成本结构的特点、存在的问题以及改进策略等。
同时，可以将成本分析表导出为图片或PDF格式，方便与他人或团队分享。
4. 注意事项和建议•确保成本数据的准确性和完整性，避免漏项或重复统计。
中英文产品成本分析表
H
单位报价（RMB/件）含税价17%
xxx元
备注remark
批准(Approved):
复核（Rechecked):
审核(checked):
编制(Prepared)：
表格编号：RC-（QP06）-002 版本：01
产品报价成本分析表
Product quotation cost analysis form
客户名称Vendor： 天猫运营店
日期(Date)：
成本结构(cost frame)
2015-1-15
备 注 (remark)
类 别description
A 1 2 3 A 1 3 B 1 C 1 D E 1 2 3 F 1 2 3 项目project 产品名称part name 产品编号part no 市场需求量（K/M）volume/YEAR 整机材料估测material calculation 整机产品配置与价格 见BOM表 损耗：1% 资金成本 资金利息费用 加工成本 加工费用 失败成本 材料成本+加工成本X1% 包装运输费（RMB/件）packing&transport cost 包装费（RMB/件）packing cost 运输费（RMB/件）transport cost 总包装运输费/件total packaging&transport cost per pcs 单位总成本（RMB/件）total cost per pcs 管理人工成本: 8% 售后服务费:1.5% 纯利润率: (10% -15% ) 9%
平板电脑XXX 寸 MTK8382 8G 白色
110340
7.x元 x元 xx元 xx元
含税
x元 xx元 xxxx元 xxx元 xx元 xx元 xx元
成本分析表模板
成本分析表模板成本分析表是企业经营管理中非常重要的工具，它能够帮助企业全面了解和评估经营活动中的各项成本，从而制定出合理的成本控制策略，实现效益最大化。
本文将介绍成本分析表的模板和重要内容，帮助读者更好地理解和运用成本分析表。
一、成本分析表模板成本分析表通常包括以下几个方面的内容：1. 成本项目：列出各项成本项目，如原材料成本、人工成本、运输成本、销售费用等。
2. 成本金额：在每个成本项目下方填入实际发生的成本金额。
3. 成本占比：计算出每个成本项目在总成本中所占的比例，并在表中标注出来。
4. 成本变动情况：记录下各项成本的变动情况，如增加或减少的原因、时间等。
5. 成本控制措施：根据成本分析结果，提出相应的成本控制措施，包括节约成本、降低成本等。
二、成本项目的分析与解读1. 原材料成本原材料成本是指企业生产经营过程中所用到的各种原材料的成本。
在成本分析表中，可以通过对原材料成本的分析，了解企业的采购成本变化情况、供应商的选择、市场行情等因素对成本的影响。
根据成本分析结果，可以制定出合理的采购计划，以降低原材料成本。
2. 人工成本人工成本是指企业在生产过程中支付给员工的工资和福利等费用。
通过对人工成本的分析，可以了解企业的用工情况、人员结构、劳动力成本变化等因素，从而制定出合理的用工政策，提高劳动生产率，降低人工成本。
3. 运输成本运输成本是指企业在产品销售过程中所支付的运输费用。
通过对运输成本的分析，可以了解物流配送的效率和成本变动情况，从而制定出合理的物流管理策略，降低运输成本。
4. 销售费用销售费用是指企业在销售过程中所支付的各项费用，包括广告费、促销费、业务招待费等。
通过对销售费用的分析，可以了解企业市场开拓的效果和成本投入情况，从而制定出合理的销售策略，提高销售效果，降低销售费用。
5. 其他成本其他成本是指除上述成本项目外的其他费用，如管理费用、财务费用等。
通过对其他成本的分析，可以了解企业管理效率和财务状况的变动情况，从而制定出合理的管理和财务政策，降低其他成本。
用Excel做清爽好看的多机构两年实际成本数据对比图表
用Excel做清爽好看的多机构两年实际成本数据对比图表这是我做的一个两年的多个机构实际成本数据对比，大家可以看到表中有实际达成数字，也有增减的比率，虽然用柱状和折线图也能进行展示，但还是觉得不够清爽。
当然这个做起来是要复杂些的，利用了簇状条线图和散点图结合的方式，其中对于散点图的处理是关键。
我们把原始数据需要进行处理，主要是对散点图的数据，请看下方的处理：将X轴分开处理其实主要是为了三角形的处理，正增长用向上方向，负增长为向下方向，而且在左方两个数据最大值基础上加了300，主要是为了与条形图隔开距离，Y轴的值主要是为使散点也就是那几个三角形与左方的条形图保持平行，可以这么说散点图就是为了那个三角形而存在的。
接下来我们选择A1:E6区域，选择插入-所有图表-条线图-簇状条形图我们会得到下方的这个图表：大家会看到我们的X轴的分公司顺序是与表中的数据刚好是倒着的，这时我们选中X轴标签，点击右键选择设置坐标轴格式，在坐标轴选项中找到逆序类别，在前面的复选框中打钩，这样就与表中的数据保持顺序一致了。
接下来我们选中灰色的条形图，即X轴正增长，选择更改系列图表类型，选择散点图:按照同样的方法我们对X轴负增长进行设置，我们得到了这样的图：目前我们看到散点是需要调整的，因为还是使用的条形图的数据时的数据，我们点击图表，然后点击选择数据：我们点击编辑，将X轴系列值设为sheet2!$D$2:$D$6,Y轴系列值设为sheet2!$F$2:$F$6。
按照同样的方法，我们对X轴负增长进行设置，将X轴系列值设为sheet2!$E$2:$E$6,Y轴系列值设为sheet2!$F$2:$F$6，我们得到了下面的图：接下来我们主要就是设置三角形了，我们点击灰色的点，右键点击设置数列格式，选择标记-数据标记选项-内置-选择三角形，大小我选的是12，填充为红色，无线条。
后面的大小和颜色按个人爱好即可。
接下来我们调整X轴负增长，由于内置图形没有向下的箭头，我们可以选择插入图片的方式，我是用EXCEL中的插入符号向下的三角形，做了个图片，具体就不演示了。
年度成本项目对比分析图表
年度成本项目对比分析图表有助于企业进行财务管理和决策，以了解不同年度的成本项目情况，分析成本变化趋势和原因，为制定财务目标和策略提供参考。
下面介绍一种常见的年度成本项目对比分析图表。
一、表格设置参考年度成本项目对比分析，2024年，2024年，2024:---------------------:，:------------:，:------------:，:------------:人员成本， xxx ， xxx ， xxx物料成本， xxx ， xxx ， xxx租赁成本， xxx ， xxx ， xxx能源成本， xxx ， xxx ， xxx运输成本， xxx ， xxx ， xxx广告宣传费， xxx ， xxx ， xxx管理费用， xxx ， xxx ， xxx研发和创新投入， xxx ， xxx ， xxx其他成本， xxx ， xxx ， xxx总成本支出， xxx ， xxx ， xxx成本占总销售额比例， xxx% ， xxx% ，xxx%二、表格解读1.人员成本：指企业为员工支付的工资、福利和其他人力资源相关的费用。
通过对比分析，可以观察到人员成本的变化趋势，如人员成本是否增加、增速如何等。
2.物料成本：指企业为生产或经营所需的原材料和产品购买付费的费用。
通过对比分析，可以了解物料成本是否存在波动、产量变化对物料成本的影响等。
3.租赁成本：指企业为租赁房屋、设备或其他资产所支付的费用。
通过对比分析，可以观察到租赁成本的变化情况，判断租赁费用是否增长或减少，以及对企业收益的影响。
4.能源成本：指企业为使用能源（如电力、天然气等）所支付的费用。
通过对比分析，可以了解能源成本是否有明显变化，如价格波动、使用量变化等。
5.运输成本：指企业为产品或物料运输所支付的费用。
通过对比分析，可以观察运输成本的变化情况，如是否受到运输距离、运输方式变化等因素的影响。
6.广告宣传费：指企业为宣传和推广产品所支付的费用。