报销费用分类
报销费用分类明细
其他费用
图书资料费 购买技术图书、报刊杂志，资料所发生的费用。如书籍、报刊、音像制品、电子书籍、图纸等（订杂志，安全生产科研所定额发票）
绿化及环境 卫生费
盆栽，树苗，支付给园艺部门的费用
物业管理费用
其他
误餐费，搬家运输费，通行配合费（外环隧道配套地面道路通行配合费）
报销费用分类明细
二级科目名称 三级科目名称 办公
科目范围描述
低值易耗品 摊销
低值易耗品摊 非办销公
低值易耗品摊
指不能做为固定资产的各种用品物品（采用一次摊销法），管理用办公用品、办公座椅、电话、传真机、卷柜等 经营用办公用品（文件柜，采样桶，风扇，换气扇，电饭煲，微波炉，饮水机，电饭锅，电磁炉）
销
日常用物料消耗包括电池，揩布，簸箕，拖把，除草剂，清洁剂，试水膏，水龙头，插座，黄沙，钉子，钳子，灯管和门锁等；非日
常用物料消耗包括空调加氟利昂，减速带，路锥，维护强光防爆工作灯，镜框，设备维护保养卡，卡套，软管，横幅，警示牌，胶
物料消耗
其他耗材 带，刷子，卷帘，餐具，油葫芦，椅套，空调套，车身贴，窗帘，棉花棒，拖线板，枕芯，油漆，涂料，电子镇流器，加油机皮带，
油漆，封站用彩钢板，水桶，井盖，阀门，管道配件，密封件，建筑五金，橡胶塑料制品，电工材料，元器件，日用电器，电子工业
印刷费
定额客户累计加油卡，投币单，会计凭证封面，加油站管理台账等
办公费
发票费用
发票购置费用
文具纸张费用
包括为购置计算机用打印纸，碳粉，硒鼓，墨盒，色带，计算器，碳素笔，复写纸等。
其他办公费用
银行手续费等，快递，邮寄费用
通讯费Байду номын сангаас
固定电话费、宽带费，手机费等
公司费用报销办法
公司费用报销办法一、报销范围及标准公司费用报销办法是为了规范公司内部各种费用的报销流程，保障员工的权益，提高公司的财务管理效率。
根据不同的费用性质，公司费用报销分为日常费用、差旅费用和业务费用三大类。
1. 日常费用日常费用指员工在工作过程中产生的与正常工作相关的费用，包括但不限于：- 办公用品采购费用- 文化娱乐费用- 培训及进修费用- 工作通信费用- 公务接待费用对于日常费用的报销，员工应当在申请报销前先自行垫付相关费用，并保留好发票等相关凭证。
报销标准不得超出公司规定的费用上限。
2. 差旅费用差旅费用指员工因工作需要出差产生的相关费用，包括但不限于：- 交通费用（机票、火车票、出租车费等）- 住宿费用- 餐饮费用- 汽车租赁费用对于差旅费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交差旅费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与差旅相关的发票、行程单、车票等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
3. 业务费用业务费用指员工在开展业务活动中产生的相关费用，包括但不限于：- 客户招待费用- 业务招待费用- 合作伙伴费用- 业务差旅费用对于业务费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与业务活动相关的发票、费用明细、行程单等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
二、报销申请流程1. 员工填写费用报销申请表格。
报销申请表格应包含以下信息：- 姓名- 部门- 职位- 费用类型- 费用明细- 金额- 相关凭证的附件2. 提交申请表格。
员工应将填写完整的费用报销申请表格连同相关凭证一并提交到行政部门。
3. 部门领导审批。
行政部门收到员工的申请后，将申请表格转交给对应部门负责人进行审批。
部门负责人需核对申请表格中的费用明细与凭证，并判断费用是否符合公司规定以及是否合理。
4. 财务审批。
经部门负责人审批通过后，行政部门将申请表格及相关凭证转交给财务部门进行审批。
费用报销规定
费用报销规定一、费用报销的范围公司对员工的费用报销范围如下：1. 出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。
2. 差旅费用：包括员工因工作需要发生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 日常办公费用：包括办公用品、文件打印等办公所需费用。
4. 业务招待费用：包括与客户或合作伙伴的商务活动产生的招待费用。
5. 培训费用：包括员工参加公司组织的培训活动所需费用。
6. 其他公务费用：包括公司认可的其他与工作相关的费用。
二、费用报销的程序员工需要按照以下程序进行费用报销：1. 完成费用报销申请单：员工在发生费用后，需填写完整的费用报销申请单，包括费用明细、金额及相关事由等信息。
2. 提交费用报销申请单：员工将填写好的费用报销申请单连同相关票据和凭证，一并提交至财务部门。
3. 财务审核：财务部门对员工的费用报销申请进行审核，核对费用明细、票据真实性以及是否符合公司的费用报销规定。
4. 报销审批：财务部门审核通过后，将费用报销单交由上级领导审批，并根据公司流程规定进行审批流转。
5. 财务支付：经过上级领导审批后，财务部门将费用报销申请单支付给员工，或通过银行转账等方式进行支付。
三、费用报销的要求公司对员工的费用报销有以下要求：1. 违规行为处理：如发现员工存在恶意虚报费用、伪造票据等违规行为，公司将按照公司规定进行严肃处理，并追究法律责任。
2. 合理性和必要性：员工的费用报销需要合理性和必要性，即费用应与员工工作职责相关、符合公司业务需要，并且所报销金额合理。
3. 凭证完整性：员工提交的费用报销申请需要包括所有相关的票据和凭证，确保真实有效。
4. 报销时限：员工需在发生费用后及时提交费用报销申请，逾期申请将被视为无效。
5. 合规性和合法性：员工的费用报销需符合国家法律法规和相关税务规定，且符合公司的内部规章制度。
四、费用报销的监督与纠正公司通过以下方式对费用报销进行监督与纠正：1. 审计机构：定期聘请独立审计机构对员工费用报销进行审计，确保费用使用的合规性。
费用报销分类表
07 基础设施费
水电费 物业费
修缮费
网站建设及维护 费
08 交通费
工作地交通费 工作地出租车费
交通费
出租车费
09 差旅费
住宿费 差旅补助
海外差旅费
科研物料
低耗摊销
技术图书资料费
样机购置费
10 科研费
样机试制费 委托开发费
检测费
模具费
专利费用
项目奖
维护翻新材料费
销售材料费
出口商检代理费
11 销售维护费
分类说明 包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用； 办公工具、维修工具、万用表、文件柜等； 购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用； 公司网络使用、软件升级、技术支持等费用； I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等； 用于业务联系的各部门人员移动电话费用； 包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用； 国家规定的税务费用； 包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。 按规定支出的费用； 按规定支出的费用； 按规定支出的费用（包括维修费〉； 按规定支出的费用 按规定支出的费用 按规定支出的费用(停车费、验车费等。) 包括员工的工作午餐和晚餐； 每年提供的外出旅游的全部费用； 如春节、中秋节、圣诞节、年庆等举办活动的经费（包括餐饮和礼品）； 每年提供的员工体检费用； 除上述之外的其它费用（如体育、娱乐活动、员工婚丧病、高温补贴等）； 各部门自由活动的经费（包括餐饮和娱乐）； 个人或者团体参加内外部培训的费用； 因进行人员招聘而支付的各项费用〔网络、报纸、杂志等〉； 办理出国签证、护照费用； 除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。 指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用； 因业务关系而招待客户产生的费用； 制作礼品赠送客户的费用； 因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。 包括社会、企业、爱心等赞助费用； 包括各种公益性费用（如公益性广告等）； 指公司所聘请的专家薪资费用； 除专利项目代理外的代理费〔如商标注册代理费、人事代理等）； 财务审计过程中支出的费用； 向中介、咨询公司、标委会所支付的业务代理等费用，包括130审核费用。 包括租用的厂房和办公用房； 包括普通电话费和I？费用；
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
公司费用报销基本类型
公司费用报销基本类型在日常的运营管理中，公司需要报销各种费用，以确保业务的正常运转和员工的福利。
公司费用报销的类型多种多样，下面将介绍一些常见的公司费用报销基本类型。
1. 差旅费报销：差旅费报销是指员工因公务出差而产生的费用报销。
这包括交通费、住宿费、餐费以及其他与出差相关的费用。
在报销差旅费时，员工需要提交相关的费用凭证，如交通票据、酒店发票等，以便公司核实费用的真实性。
2. 办公费报销：办公费报销是指公司为员工提供办公设备和办公用品所产生的费用报销。
办公费报销包括办公用品的购买费用、办公设备的维修费用以及办公场所的租金等费用。
员工需要提交相关的购买发票或维修费用单据，以便公司核实费用的合理性。
3. 通讯费报销：通讯费报销是指员工因工作需要而产生的电话费、上网费、传真费等费用的报销。
员工需要提交相关的费用凭证，如电话费账单、上网费账单等，以便公司核实费用的合理性。
4. 培训费报销：培训费报销是指员工参加公司组织的培训活动所产生的费用报销。
这包括培训费用、差旅费用以及相关的住宿费用和餐费等。
员工需要提交相关的费用凭证，如培训费用发票、交通费用发票等，以便公司核实费用的合理性。
5. 健康费报销：健康费报销是指员工因生病或受伤而产生的医疗费用的报销。
员工需要提交相关的医疗费用发票或医疗费用报销单据，以便公司核实费用的真实性。
6. 礼品费报销：礼品费报销是指员工为了表示感谢或庆祝特殊的场合而购买礼品所产生的费用报销。
员工需要提交相关的购买发票以及礼品费用的用途说明，以便公司核实费用的合理性。
7. 职业培训费报销：职业培训费报销是指员工自费参加与其工作相关的职业培训所产生的费用报销。
员工需要提交相关的培训费用发票以及与其工作相关的证明材料，以便公司核实费用的合理性。
8. 其他费用报销：除了以上提到的费用报销类型外，公司还可能根据具体业务需要报销其他费用，如市场推广费用、宣传费用、业务招待费用等。
员工需要根据公司的报销政策提交相关的费用凭证和用途说明，以便公司核实费用的合理性。
费用报销管理制度
费用报销管理制度一、总则二、费用报销种类公司员工的报销申请应当明确费用的种类，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费、招待费等。
三、费用报销范围1.交通费：员工因公外出所产生的交通费用，包括但不限于机票、火车票、出租车费等，应当提供相应的票据作为报销依据。
2. 餐费：员工因公外出就餐所产生的费用，应当提供餐厅的发票或结算单作为报销依据。
餐费标准按照公司规定的每人每餐人民币xx元进行报销。
3. 住宿费：员工因公外出住宿所产生的费用，应当提供酒店发票或结算单作为报销依据。
住宿费标准按照公司规定的每晚人民币xx元进行报销。
4.办公用品费：员工购买办公用品所产生的费用，应当提供购买凭证或发票作为报销依据。
5.通讯费：员工因工作需要产生的手机费用、上网费用等，应当提供相应的通讯公司账单作为报销依据。
6.招待费：员工因公接待客户或参加商务活动而产生的费用，应当提供相关的招待记录或发票作为报销依据。
四、费用报销流程1.报销申请：员工在发生费用后，应当及时填写报销申请表，并附上相应的报销票据。
3.报销审批：公司财务部门对报销申请进行审批，确认费用是否符合公司规定以及报销额度上限的限制。
4.报销支付：经过审核和审批通过的报销申请，财务部门将及时向员工支付相应的报销款项。
五、费用报销限制1.费用报销的标准应当严格按照公司规定执行，不得超过规定的限额。
2.财务部门有权对员工的报销行为进行抽查和核实，确保报销行为的合规性。
3.如有特殊情况需要报销超过限额的费用，员工应当提前向上级经理进行申请，并说明详细的理由。
4.财务部门有权对报销申请进行退回或拒绝，如发现报销行为存在违规情况。
5.如有员工违反本制度规定的报销行为，财务部门有权追回已经报销的费用，并根据公司规定进行相应处罚。
六、违规处理如发现员工有以下违规行为，将按公司相应制度进行处理：1.虚报或冒领费用；2.多次报销同一笔费用；3.伪造或篡改费用票据；4.报销超过规定限额而不经批准等。
报销单据分类填报方法
报销单据分类填报方法
一：费用分类
1、办公费办公用品（纸、笔等）、邮寄费（普通邮寄、快递等费用）。
2、汽车费保险费用、路桥费（即过路费、过桥费）、汽车保养费、汽油费、其他汽车费
用（停车费）。
仅适用于公车（除路桥费、汽油费、停车费以外）
3、交通费工作地交通费（公共交通、出租车）。
4、住宿费房租及杂费、零时住宿
5、机械费工地现场发生时计取。
6、人工费工地现场发生时计取。
7、检测费工地材料送检发生费用
8、材料费工地现场发生时计取。
9、工地杂费包括工地现场发生的不可避免的零星费用。
10、其他指以上未提及的费用。
二：粘贴方法
相同费用类型粘贴到同一张（票多时可增加）原始凭证粘贴单上。
按序号（应与费用报销清单表上对应）排列（用铅笔在票的右下角标注起序号），统计金额，分别将其写在金额一栏中，若有发票金额大于实际支出金额的，在发票后用铅笔写明实际发生金额，统计时安实际发生金额统计，如有票据比原始凭证大的，应折成相应大小。
如图（1）
图（1）
三：费用报销单
将办公费、汽车费、交通费、住宿费、机械费、人工费、检测费、材料费、工地杂费所有这些费用归总好后，算出总金额，填好费用报销单，用别针别成一叠。
费用报销单填写时注意，写清楚每类分别的明细金额，总金额写清楚大小写，不得涂改。
在经办人一栏中将自己的名字签上。
如图2 注意：没有票的要单另统计，不按费用分类统计。
如图2
四：装订顺序
①费用报销单、②原始凭证、③费用报销清单（折成跟费用报销单大小一致）
如图3
五：费用报销清单见附表一。
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1.资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。
2.数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
3.差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用，其标准按照国家有关规定执行。
4.会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询等活动而召开小型会议的费用。
会议费的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议的规模、数量、会期和开支标准。
5.设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用设备而发生的费用。
应当严格控制设备费支出，因项目研究确需购置的，按照国家国有资产管理的规定办理。
6.专家咨询费：指在项目研究过程中发生的临时聘请的咨询专家的费用。
咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。
专家咨询费支出总额不得超过项目资助额的15%。
7.劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它临时聘用人员等的
劳务性费用。
劳务费的支出总额不得超过项目资助总额的10%。
8.印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印、印刷费。
9.管理费：项目研究过程中，项目负责人所在单位可根据情况收取适当的管理费，但不得超过项目资助总额的3%。
第二十一条对于省社科基金项目，项目负责人所在单位必须给予1︰1的配套资金予以支持。
第二十二条成果鉴定费包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费等。
根据本办法第二十九条分级鉴定办法，重大项目、重点项目和委托项目最终成果的鉴定专家劳务费由省社科规划办核定拨付；年度项目、后期资助项目的成果鉴定费从项目资助经费中支出。
每位鉴定专家的劳务费根据最终成果形式和字数而定。
第二十三条项目研究成果通过验收后，其资助经费结余（包括预留经费）可用于项目研究成果的出版补助。
其余部分由项目负责人继续用于开展其他社会科学研究工作。