费用报销分类及要求
费用会计报销规定和费用发票分类
费用报销规定一、总体要求1、业务事项的发票：出具对应费用的发票首选、增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选、增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附带替票说明）。
2、注意事项（1）发票各项要素齐全，特别是定额发票要盖销货单位发票专用章。
●无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
●发票章不要盖在金额上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一报销单据上，必须分别粘贴。
二、常见费用报销类别三、发票粘贴注意事项:1、发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2、发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3、《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票4、一个《报销单》中既包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单据粘贴单》粘贴。
5、关于差旅费报销交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程四、发票报销前，请自行查验真假１、国家税务总局全国增值税发票查验平台注：支持增值税专用发票、增值税普通发票（含电子普通发票、卷式发票）、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票在线查验。
２、北京市国家税务局注：机打刮密码的发票３、北京市地方税务局注：地税发票。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程采购费用报销及流程指的是企业对采购过程中产生的费用进行报销，并按照一定的流程进行审核和支付。
本文将详细介绍采购费用报销及流程的相关内容。
一、采购费用报销的种类采购费用报销的种类主要包括以下几类：1. 采购人员差旅费用报销：采购人员因出差或考察而产生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 采购物品运输费用报销：采购物品在运输过程中产生的相关费用，如运输费、装卸费、保险费等。
3. 采购物品验收费用报销：对采购物品进行验收时产生的费用，如验收人员的工资、工时费及工作场所的租金等。
4. 采购物品保管费用报销：采购物品在保管过程中产生的相关费用，如仓储费、保险费等。
5. 其他采购费用报销：包括采购过程中其他不可归类的费用，如咨询费、培训费等。
二、采购费用报销的主要流程采购费用报销的主要流程包括：1. 申请：采购人员根据实际情况填写采购费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
申请表需要包括费用名称、金额、日期等基本信息。
2. 部门审核：申请提交后，相关部门会对申请表进行审核，确认费用是否符合企业的规定，并将审核结果填写在申请表上。
3. 财务审核：部门审核通过后，申请表会交给财务部门进行复核。
财务部门会核对费用凭证的真实性，并与申请表进行对照。
如果存在问题，会重新与采购人员沟通，核实相关事宜。
4. 领导审批：财务审核通过后，申请表会提交给相关领导进行审批。
领导会综合考虑企业的利益，权衡利弊后，决定是否批准报销申请。
5. 支付：报销申请经领导审批通过后，财务部门会将报销金额转账到申请人的银行账户，并出具支付凭证。
6. 记账：财务部门会将报销金额记入企业的相关账户，并进行相应的核算和分类。
三、采购费用报销的注意事项在进行采购费用报销时，需要注意以下事项：1. 收集凭证：在采购过程中，要及时收集各类费用的相关凭证，并保留好以备报销时使用。
2. 准确填写申请表：在填写申请表时，要准确填写费用名称、金额、日期等基本信息，并附上相应的费用凭证，以便于审核时查验。
公司费用报销制度范文
天津正信源铁建工程有限公司及下属项目部费用开支分类标准及报销制度一、费用开支类别：1.办公费2.车辆使用费3.车辆修理费4.通讯费5.差旅费6.业务招待费7.水电费二、费用类别明细解释1、办公费：1）包括办公设备、办公用品、快递信件、办公用设备维修维护等（注：个人电脑给予每月电脑补贴款后，不再做任何报销：电脑相关物品不予报销，如U盘、移动硬盘等）。
2）办公用品的领用实行领用登记和以旧换新制度。
3）报销时所附单据：采购计划单（报修单）、发票（收据）以及采购清单。
4）报销签审流程：采购计划单：请购人→总经理（或项目经理）签字；采购清单上采购员与验收人签字。
报销单上：领款人→报销人→总经理（或项目经理）签字。
5)办公费使用定额为项目部1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
办公用品统一由办公室采购。
2.车辆使用费：1）指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、年检费、保险费、停车费。
2）报销时所附单据：发票、派车单、。
3）报销签审流程：派车单：用车人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→用车人→总经理（或项目经理）签字。
4）其他：在报销单据上注明使用明细（车牌号、起始地点、时间、使用人员）。
小票粘贴要规范。
3、车辆修理费：1）指车辆保养和维修；2）报销时所附单据：发票、维修清单、请修单。
3）报销签审流程：请修单：请修人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→总经理（或项目经理）。
4）车辆使用费加车辆修理费合计使用定额为1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
上户费、年检费、保险费不包含在其中；开车跑长途所发生费用不计算在其中，但出发前必须经总经理批准。
4、通讯费：1）该项目发生的座机费、网费（电话费包含在工资中，不再做报销）。
报销流程制度模板
报销流程制度模板一、总则为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销流程制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、报销范围与分类1. 报销范围：本制度适用于公司员工因公产生的各项费用报销。
2. 报销分类：报销分为日常办公费用、差旅费、招待费、办公设备购置费、其他费用等。
三、报销流程1. 申请：员工发生费用时，应提前向直属上级申请，并填写《费用申请表》。
2. 审批：直属上级对《费用申请表》进行审批，超出审批权限的报财务部审批。
3. 报销：审批通过后，员工持《费用申请表》、发票等相关凭证到财务部门报销。
4. 审核：财务部门对报销资料进行审核，确保报销合规合法。
5. 付款：财务部门根据审核无误的报销资料进行付款。
6. 归档：财务部门将报销资料归档，以备查验。
四、报销要求1. 合法合规：员工报销时必须遵守国家法律法规，遵循公司规章制度。
2. 真实有效：报销费用必须真实发生，发票等凭证合法有效。
3. 明确清晰：报销单据填写内容必须明确清晰，不得有任何模糊不清之处。
4. 及时报销：员工应在费用发生之日起15日内完成报销手续，特殊情况除外。
五、特殊情况处理1. 员工因公出差，需提前向直属上级申请，并填写《出差申请单》。
2. 出差期间产生的费用，员工需持发票等凭证到财务部门报销。
3. 出差结束后，员工应在规定时间内完成报销手续。
六、违规处理1. 员工违反本制度，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 涉及违法行为的，将移交相关部门处理。
七、制度修订本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
修订后的制度经公司领导审批后生效。
八、生效时间本制度自颁布之日起生效。
九、解释权本制度的解释权归公司财务部门所有。
注：本模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
费用报销基本要求及流程
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公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
费用报销标准实施细则
费用报销标准实施细则一、总则1、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司的正常运营和发展，特制定本费用报销标准实施细则。
2、适用范围本细则适用于公司全体员工的费用报销。
3、原则费用报销应遵循真实、合法、合规、合理的原则，严格按照公司的财务制度和相关法律法规执行。
二、费用报销的分类及标准1、差旅费（1）交通费用员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照公司规定的等级标准购票。
经济舱、二等座为标准，如有特殊情况需乘坐更高等级舱位或座位，需提前申请并获得批准。
市内交通费用，如出租车费、公交车费、地铁费等，应凭有效票据实报实销。
（2）住宿费用根据出差目的地的不同，设定不同的住宿标准。
一线城市_____元/晚，二线城市_____元/晚，三线及以下城市_____元/晚。
住宿费用应在标准范围内凭有效发票报销，超出部分自理。
（3）餐饮费用按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准为_____元/天。
如因业务需要发生招待费用，需提前申请并获得批准，凭有效发票在规定额度内报销。
2、业务招待费（1）业务招待应遵循必要、合理、节俭的原则。
（2）招待费用标准根据不同的招待对象和场合进行设定，一般客户招待标准为_____元/人，重要客户招待标准为_____元/人。
（3）招待费用应凭有效发票报销，并注明招待对象、事由等信息。
3、通讯费（1）公司根据员工的工作岗位和业务需求，设定不同的通讯费补贴标准。
（2）补贴标准为_____元/月，员工凭通讯费发票在标准内报销，超出部分自理。
4、办公费（1）办公用品的采购应遵循集中采购、按需领用的原则。
（2）日常办公用品的费用报销应凭采购发票和领用清单。
（3）办公设备的维修和保养费用，应凭维修发票和维修记录报销。
5、培训费（1）员工参加与工作相关的培训课程，经公司批准后，培训费用可以报销。
（2）培训费用包括学费、教材费、考试费等，应凭有效发票和培训通知报销。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度及报销流程一、公司费用报销制度为了规范公司内部费用报销流程，提高财务管理效率，特制定公司费用报销制度如下：1. 费用分类：公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。
2. 报销标准：各项费用的报销标准请参照公司相关规定，员工应遵循公正合理的原则进行报销。
3. 报销期限：员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请，逾期将不予受理。
4. 报销材料：员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料，并将其原件交给财务部门进行审核。
5. 报销金额限制：公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制，超过限额的部分将不予报销。
6. 报销审核：财务部门将对员工提供的报销材料进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等，核实无误后进行报销操作。
7. 报销流程：每个员工的费用报销流程如下：(1) 员工发生费用后，需确保有相关费用票据和证明材料，并妥善保管。
(2) 在一个月内，员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。
(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核，核实无误后进行报销操作。
(4) 报销完成后，财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。
二、公司费用报销流程1. 员工发生费用后，将费用票据和证明材料收集整理齐全。
2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请，按照规定填写报销申请表。
3. 财务部门收到员工的报销申请后，进行初步审核，核查报销材料的完整性和准确性。
4. 财务部门对报销申请进行详细审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。
5. 如果报销申请有疑问或不符合规定，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相应材料。
6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作，将报销款项转入员工指定的银行账户。
7. 财务部门将完成的报销申请备案，并定期进行报销情况的统计和汇总。
三、注意事项1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。
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要求：
超过5000以上必须与公司联系使用支票
通勤费按月度进行报销，根据考勤统计表报通勤费
电话费按月度进行报销，附每月费用清单（登陆营业厅打印月度费用清单，非之前的每条电话详单）日期准确填写，当月票据当月须报销
备注栏详细备注事情相关信息
填写后票据沿正视左上角粘贴，粘贴后折叠与报销单相同大小
报销单禁止使用用订书钉，双面胶，透明胶
日常费用报销：定于每月25号为报销日，如遇周末，则自动提前至工作日。
费用报销票据分类及要求
计表报通勤费
清单（登陆营业厅打印月度费用清单，非之前的每条电话详单）后折叠与报销单相同大小
日，如遇周末，则自动提前至工作日。