用友记账流程

用友记账流程

一、校对小票：打开进销存后台检查小票是否完整包括（销售、进货、客户还款等）

二、录入表格：当日销售的单据只录入应收款项和客户还款一栏。（现金销售、进货、活变

直等不用录入）

三、2015统计表与进销存客户欠款之间校对。

四、用友审核和记账

1、检查和审核当日录入的单据是否正确，并作审核！

五、核算管理

1、核对单据

1.1、供货商往来制单：→选发票制单→确认检查进货单据是否完整无误。

1.2、客户往来制单：→发票制单→确认核对单据有没有漏记、重记、记错

1.3、正常单据记账：→确认→检查形态转换数据录入是否正确

2、正常单据记账：

2.1、采购入库→选中所有采购入库单据→记账

2.2、销售入库→选中所有销售出库单据→记账

2.3、形态转换→选中所有活变直出入库单据→记账（注：如果当日有报废销售的一起记

账）

3、供应商往来制单→发票制单打勾→确认→全选→制单→保存（如果当日有多次进货记

录按照此方法依次类推全部保存。

4、客户往来制单→发票制单→确认→全选→合并→制单→保存。（释义：合并制单是指

当日所有销售的单据合成一张记账单据，此方法不适用于采购入库）

5、购销单据制单：

5.1、点选择→选中采购入库单（报销记账）→确认→全选→确定→合成→修改上下两行

的摘要为：“采购入库”→保存→退出。（注当天所有采购入库只做一张，包括运费）5.2、点选择→选中销售出库单→确认→全选→确定→合成→修改上下两行的摘要为：“大

洋路成本结转”→保存→退出。

5.3、点选择→全选→确认→单独选业务单号相同的单据→确定→合成→只修改第一行摘

要为“波龙死亡损失”或“珍宝蟹死亡损失”→保存→退出（注：珍宝蟹死亡和波龙死亡需要分开单独核算所以合成单据之前一定要看看单据号码是否一样）

5.4、报废单据记账时特别注意上下两个摘要都需要修改为“报废”。如下图；

六、重新检查一下各个环节看是否有残留的单据没有记账。