用友业务流程(PPT 22)
用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友的实施流程步骤
用友的实施流程步骤简介本文档旨在介绍用友公司的实施流程步骤。
用友公司是中国领先的企业应用软件和服务提供商，提供全面的管理软件解决方案。
实施流程是用友公司与客户合作部署解决方案的重要环节，下面将详细介绍实施流程的步骤。
步骤一：需求收集和分析在实施流程的第一步，用友公司的项目团队将与客户进行面对面的会议，收集客户的需求并对其进行详细分析。
在此阶段，团队将与客户共同确定解决方案的范围、目标和期望结果。
•收集客户需求：与客户进行沟通，了解其当前的业务流程、痛点和需求。
•分析需求：对客户需求进行深入分析，确定解决方案的具体内容和要求。
•制定项目计划：根据需求分析的结果，制定详细的项目计划，包括时间表、资源分配和任务分工。
步骤二：设计解决方案在需求收集和分析阶段完成后，用友公司的项目团队将基于客户需求设计解决方案。
解决方案旨在满足客户需求，并提供最佳的业务流程优化。
•功能设计：根据客户需求，设计解决方案的功能模块和流程。
•数据设计：设计与解决方案相关的数据结构和数据库。
•报表设计：设计与解决方案相关的报表和数据可视化。
•用户界面设计：设计用户界面，以提供友好的用户体验。
步骤三：开发和测试在设计解决方案完成后，用友公司的开发团队将开始实施解决方案的开发和测试阶段。
•开发：根据设计阶段的结果，开发相应的软件模块和功能。
•测试：对开发完成的软件进行全面的功能测试和性能测试，确保解决方案的稳定性和可靠性。
步骤四：部署与培训在开发和测试阶段完成后，用友公司的项目团队将协助客户部署解决方案，并进行培训。
•部署：将开发完成的解决方案部署到客户的系统中。
确保解决方案在客户环境中成功运行。
•培训：为客户提供解决方案的培训，包括软件操作、系统维护和故障排除等内容，以保证客户能够熟练使用解决方案。
步骤五：验收与支持在部署和培训完成后，用友公司的项目团队将与客户一起进行解决方案的验收，并提供后续的技术支持和维护。
•验收：与客户共同确认解决方案是否满足其需求，并达到预期的目标。
用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册
KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》（90号令）及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。
公司系统分十二大模块。
1、商品资料管理流程；2、供应商资料管理流程；3、销售客户审批流程；4、采购入库流程；5、采购退出流程；6、销售出库流程；7、销售退回流程；；8、盘点流程；9、不合格药品处理流程；10、养护操作流程；11、质量风险管理流程；12、图片管理流程。
目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程1、流程图2、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明3、操作说明六、销售出库流程1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程1、流程说明2、操作说明操作流程一、商品资料管理流程1、流程图：2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。
2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种；如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程；如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。
2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。
2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。
2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。
2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。
用友系统ppt
图12
这一模块，日期与启
用日期一致。）
图13
（切记：如果选择了没有购买的模块，到账务操作系统时会出现不必要的麻 烦。）完了之后，系统还会出现提示，确认没有选错，则认可以下提示，选择 “是”。
图14
账套建立完成！！
2、修改账套： 若账套建立完之后，发现有些地方设置有误，就可以用账套主管的账号进入 “系统管理”选择需要修改的账套，所图15所示，点击“账套----修改”，逐
步点击进行修改，即可。 图15
二、设置操作员 1、添加操作员： 照样以系统管理员账号进入“系统管理”，点击“权限---操作员”图16
出现如下的对话框，点击“增加”按钮，
在编号框内输入自己喜欢编号，编码只能是唯一，填上姓名，口令可以设， 也可以不设。设好之后，“确定”即可！
图18
注意：增加的操作员在还没有引用之前，可以修改或删除，一但被引用， 则不能删除，只能修改，但编号不能修改，
图7
n 账套主管 输入新建账套账套主管的姓名，用 户可以从下拉框中选择输入（若不选定，系统将 默认的是账套主管账号及名称为demo，密码为 123）。根据我们现在建账套情况，除了账套主 管可以更改，其他界面均是默认，不需要更改。
n 是否按行业预置科目 如果用户希望预置所属 行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则 可以不进行处理。
图2
输入系统管理员账号；在初始密码为空，单击两次 确定建。再次进入到“系统管理界面”，点击子菜 单“账套----建立”，进入“创建账套”如图3所图示3 ：
第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账 套名称、账套路径、启用会计期和会计日历。
这里假设，我们要建立岳阳店的账套，账套号是系统默认排列，（也可以输入我们所
用友GRUR操作流程ppt课件
1
在地址栏输入： 后按回车
2
首先下载并安装： 异速联客户端程序和虚拟打印客户端组件
3
输入金万维用户名和密码
4
登陆系统
5
右键用友软件图标
6
将财务软件登陆图标发送到桌面上
7
点击‘允许’按钮，则发送成功
8
桌面上会出现如下图标，鼠标双击进行登陆
9
输入网络加密狗地址：127.0.0.1
选择日期范围后在选择‘未审核’，再单击 选择要作废的凭证
60
选择文件——凭证作废
61
完成凭证作废
62
删除作废凭证
63
选择日期范围后，选择‘已作废’， 在选择要作废的凭证
64
先选文件——再选删除作废凭证
65
完成删除作废凭证操作
66
报表分类
• 1、表样。
• 2、月报（每月每张报表只能保存一张 • ，每月第一次点击，自动从表样复制
37
单击‘记账’按钮
38
选择记账方式
39
完成记账操作
40
结转期间损益（注：生成结转凭证）
41
单击‘结转期间损益’
42
结转：生成结转凭证
43
结账
44
单击‘结账向导’
45
点击 ‘下一步’——‘下一步.’…..一直到‘完成’ 就代表结账完成
46
反结账
47
选择是否删除结转凭证后单击 ‘执行’完成反结账
格式），月报又分为： • （1）非浮动报表； • （2）浮动报表；
67
电子报表
68
报表树双击打开报表
69
打开报表点击‘眼睛’图标取数（计算出的报 表日期默认是软件登陆日期）
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
用友 组装和拆卸业务流程
单击【保存】按钮。
拆卸业务的处理
拆卸单保存后，系统自动生成相应的其他入库单和其他出库单
组装拆卸业务的处理
在库存系统中对组装单和拆卸单生成的其他入库 单、其它出库单进行审核。 在核算系统中对其他入库单、其他出库单记账。
组装业务的处理
在库存系统中录入组装单
执行“库存”|“库存其他业务”|“组装单”命令，进入“组装单” 窗口。 在单据体第一行，选择仓库“成品库”输入数量“20”，单价100。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单击【保存】按钮。
组装业务的处理
组装单保存后，系统自动生成相应的其他入库单和其他出库单
拆卸业务的处理
在库存系统中录入拆卸单
组装拆卸业务的设置
1.设置
在库存管理系统中，执行“库存”|“库存业务范围设置”命 令，打开“库存参数设置”窗口。在此界面下选中 ”有无 组装拆卸业务“选项，单击【确认】返回。
组装拆卸业务的处理
在库存系统的库存其他业务中出现”组装单、拆卸单”功 能菜单。
定义产品结构
执行“基础设置”|“购销存”|“产品结构”命令，进入“产 品结构”窗口，定义产品结构。
拆卸业务说明：如果企业库存中只存有组装好
的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计 算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。
组装拆卸业务的处理
组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。 拆卸业务与组装相对应，就是将一个配套件拆卸成散件的 过程。 组装单相当于两张单据，一个是散件出库单，一个是配套 件入库单。 拆卸业务则是：配套件出库、相应的散件入库单、 配套件和散件之间是一对多的关系，二者之间的关系在产 品结构中设置。 用户在组装拆卸之前应先进行产品结构定义，否则无法进 行组装。
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• •
积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.9 .320.9. 318:31: 3818:31 :38Sept ember 3, 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
。2 020年9 月3日 星期四 下午6时 31分38 秒18:31 :3820.9 .3
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成
•
1、
功的路 。20.9.320.9.3Thursday, September 03, 2020
贷：银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
（录入各供应商提供的存货价格）
（请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
填制退货单
红字采购入库单
结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算
红字采购发票
填制红字发票
先发货后开票流程
供应链各模块之间的关系
采购管理 库存管理 存货核算
销售管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
对账
对账
录入应付款期余额
录入应收款期初余额
总账录入期初余额
从仓库取数 并进行期记账
•
7、
。202 0年9月 下午6 时31分2 0.9.318: 31Sept ember 3, 2020
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年9 月3日星 期四6 时31分3 8秒18: 31:383 September 2020
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
•
9、
。下 午6时31 分38秒 下午6 时31分1 8:31:38 20.9.3
• 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值 钱。9/3/2020 6:31:38 PM18:31:382020/9/3
• 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由 信心跨出第一步。9/3/2020 6:31 PM9/3/2020 6:31 PM20.
9.320.9.3
销售 管理 系统
采购订单 到货单
付款信息 采购发票
采 购 入 库 单
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
填制并审核销售发货单
审核销售出库单
填制并复核销售发票
出库单单记账
审核发票
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账
录入各仓库期初 库存数据并审核
对采购系统 进行期初记账
账
对
期初余额录入流程
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
到货未到数
录入期初票
到票未到数
录入期初货
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
预计入库量
采购计划
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
采购管理系统
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到补差
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。1 8:31:38 18:31:3 818:319 /3/202 0 6:31:38 PM
每天只看目标，别老想障碍
•
3、
。20.9 .318:31 :3818:3 1Sep-2 03-Sep-20
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
•
4、
。18:3 1:3818: 31:381 8:31Thursday, September 03, 2020