第9章 项目风险管理
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• 10.3.1 风险定性分析: • 对项目管理过程中已经识别了的风险通过定
性方法进行评价的过程
• 1.风险概率及后果分析 • (1) 历史资料法 • (2) 理论概率分布法 • (3) 主观评分法 • (4)风险事件后果的估计(性质\范围\时间) • 2.矩阵图分析 • (1) 风险影响度分析 • (2) 风险发生概率与影响程度评价
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成本增加介 于(5~10%)
总体项目拖 延(5~10%)
范围的主要 部分受到影 响 质量的降低 应得到业主 批准
成本增加介 成本增加
于(10~20%) ＞20%
总体项目拖 总体项目拖
延(10~20%) 延＞20%
范围的减少 不被业主接 受
质量降低到 无法被业主 接受
项目的最终 产品实际上 没用
的 结
风险症状及触发器
果
对项目管理其他方面的要求
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10.4风险评估
在风险识别的基础上，运用概率和数理统计的方法对项目风险 发生的概率、项目风险的影响范围、项目风险后果的严重程 度和项目风险的发生时间进行估计和评价
风 险 评 估 的 方 面
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发生的可能性 风险发生的概率衡量 发生的严重性 风险带来的损失衡量 发生的可控性 现有手段能否控制？ 影响的范围 影响地城大小，人数多少 发生的时间 发生在生命期的那个阶段？
• 1.按风险后果划分 1）纯粹风险：（有或 没有损失） 2）投机风险（没损失 、有损失、获得利 益） 2.按风险来源划分： 1)自然风险 2)人为风险 3.按风险的形态分 1)静态风险 2)动态风险
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4.按风险可否管理分: 1)可管理风险 2)不可管理风险 5.按风险的影响范围分: 1)局部风险 2)总体风险 6.按风险后果的承担者分 政府风险\投资方风险\业 主风险\承包商风险\供应 商风险\担保方风险等
项目风险管理
项目风险管理一、概述项目风险管理是指在项目实施过程中，对各类可能影响项目进展和达成目标的风险进行识别、评估、规划、控制和监测的过程。
有效的项目风险管理可以帮助项目团队及时应对潜在的风险威胁，保证项目顺利进行并取得预期成果。
二、风险识别风险识别是项目风险管理的第一步，旨在发现可能对项目产生不利影响的各类风险因素。
识别风险的方法包括但不限于以下几个方面：1. 项目经验参考：借鉴过往类似项目的经验教训，以预防类似问题的再次发生。
2. 专家咨询：聘请专业人士对项目进行评估，发现项目的潜在弱点和漏洞。
3. 头脑风暴：通过团队成员集思广益，发现可能存在的风险点和风险因素。
4. 文件分析：仔细审查项目相关的文件和合同，寻找可能带来风险的条款和约定。
三、风险评估风险评估是对已经识别出的风险进行定性和定量的分析，从而确定风险的严重程度和优先级。
评估风险的方法包括但不限于以下几个方面：1. 风险概率分析：通过历史数据、专家意见和统计分析等方法，评估风险事件的发生概率。
2. 风险影响分析：分析风险事件发生后可能对项目目标、进度、成本和质量等方面产生的影响。
3. 风险优先级排序：根据风险的严重程度和优先级，确定应优先进行管理和控制的风险。
四、风险规划风险规划是在风险识别和评估的基础上，制定应对风险的具体措施和方法。
风险规划需要考虑以下几个方面：1. 风险避免：针对已经识别的高风险事件，采取措施避免其发生，如通过技术改进、资源调配等方式防范风险。
2. 风险转移：针对一些风险可以通过合同或保险等方式进行转移的情况，制定相应的转移方案，减轻对项目的直接影响。
3. 风险减轻：对一些无法完全避免和转移的风险，通过采取相应的控制措施，减轻其对项目的潜在影响。
4. 应急预案：制定应对风险事件发生时的应急预案和措施，确保能够及时、有效地应对风险带来的影响。
五、风险控制和监测风险控制和监测是项目风险管理的最后一步，旨在实施风险规划中确定的控制措施，并持续监测项目的风险情况。
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影响超出了预期的程序。能够采取的最好的措施
是（）。
C
• A. 执行应急计划
• B. 制定权变措施
• C. 进行额外的风险应对计划
• D. 制定风险转移计划
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等资源储备。
4.项目风险管理规划的主要工作 如图9-4所示，P233
二、风险管理规划的工具与技术
——规划会议和分析
项目风险管理的工具、方法、具 体的时间计划以及报告与跟踪 形式等内容，都可以通过规划 会议来决定。
三、项目风险管理规划的成果
1.风险管理计划
就是描述项目进行过程中风险的管 理如何操作与实施的具体化指导 文件。
4.风险的阶段性
一般分为：潜在阶段、发生阶段、造成 后果阶段。
5.风险与收益对称性
即收益是以一定的风险为代价的，往 往是风险越大，收益越大。
三、风险成本
1.风险成本的含义
指风险事件造成的损失或减少的收益， 以及为防治风险事件采取预防措施 而支付的费用。
2.风险成本分类 一般分为有形损失、无形损失以及
第九章 项目风险管理
第一节 项目风险管理概述 第二节 风险管理规划 第三节 风险识别 第四节 定性风险分析 第五节 定量风险分析 第六节 风险应对规划 第七节 风险监视和控制
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学习目标
• 熟悉项目风险管理规划的内容； • 掌握项目风险识别的方法； • 掌握项目定性风险分析的方法； • 掌握项目定量风险分析的方法； • 掌握项目风险应对规划的内容； • 熟悉项目风险监视和控制的做法。
（4）接受风险
也称风险自留。接受风险有主动和 被动之分；当风险发生时，主动 接受风险如启动相应的应急计划， 被动接受风险则是没有任何措施。
项目风险管理
项目风险管理一、概述项目风险管理是指在项目实施过程中，对可能影响项目目标实现的不确定性因素进行识别、评估、规划和控制的过程。
通过有效的风险管理，可以降低项目失败的风险，提高项目成功的概率。
二、风险管理的步骤1. 风险识别风险识别是指对项目中可能浮现的各种不确定性因素进行全面的梳理和分析，以确定项目所面临的潜在风险。
可以通过以下方法进行风险识别：- 专家访谈：与项目相关的专家进行面对面的访谈，获取他们的意见和建议。
- 文献研究：查阅相关的文献资料，了解类似项目的风险情况。
- 头脑风暴：组织项目团队成员进行头脑风暴，采集各种可能的风险。
2. 风险评估风险评估是对已经识别出来的风险进行定性和定量的评估，以确定其对项目目标的潜在影响程度和发生概率。
可以使用以下方法进行风险评估：- 专家评估：请相关专家对风险进行评估，根据其经验和知识给出相应的评分。
- 数据分析：通过历史数据和统计分析，对风险进行量化评估，计算其概率和影响程度。
3. 风险规划风险规划是制定应对风险的具体措施和计划，以减轻风险的影响或者提高项目应对风险的能力。
在风险规划中，需要考虑以下方面：- 风险避免：通过调整项目计划、资源分配等方式，尽量避免风险的发生。
- 风险转移：将风险转移给其他方，如购买保险、签订合同等。
- 风险减轻：通过采取相应的措施，减轻风险的影响，如备用计划、应急预案等。
- 风险接受：对于某些风险，无法采取有效措施进行规避或者减轻，只能接受其发生的可能性和影响。
4. 风险控制风险控制是在项目实施过程中，对已经发生的风险进行监控和控制，以及对新的风险进行识别和应对的过程。
风险控制包括以下方面：- 风险监控：对已经发生的风险进行跟踪和监控，及时发现问题并采取相应的措施进行应对。
- 风险应对：对新的风险进行识别和评估，并制定相应的应对措施。
- 风险沟通：及时向项目相关方报告风险的情况和处理发展，确保信息畅通。
三、风险管理的工具和技术1. SWOT分析SWOT分析是一种常用的风险管理工具，用于评估项目的优势、劣势、机会和威胁。
项目风险管理
项目风险管理项目风险管理是指在项目实施过程中，对可能发生的风险进行识别、评估、监控和控制的一系列管理活动。
通过有效的风险管理，可以匡助项目团队预见和应对潜在的风险，从而提高项目的成功率和效益。
一、风险识别风险识别是项目风险管理的第一步，主要目的是确定可能对项目目标产生负面影响的因素。
项目团队可以通过以下方法进行风险识别：1.头脑风暴：组织项目团队成员进行头脑风暴，采集各种可能的风险因素。
2.经验教训总结：借鉴过去类似项目的经验教训，识别可能存在的风险。
3.专家咨询：请相关领域的专家提供意见和建议，匡助项目团队发现潜在的风险。
二、风险评估风险评估是对已识别的风险进行定性和定量分析，以确定其可能性和影响程度。
常用的风险评估方法包括：1.定性分析：根据风险的可能性和影响程度，将风险进行分类，如高、中、低风险。
2.定量分析：使用数学模型和统计方法对风险进行量化分析，如概率和影响的计算。
三、风险监控风险监控是对项目风险的跟踪和控制，以及对已发生风险的应对措施进行评估和调整。
常用的风险监控方法包括：1.风险登记册：建立风险登记册，记录项目中已识别的风险、其可能性和影响程度、应对策略等信息。
2.定期会议：定期召开项目风险管理会议，对风险进行跟踪和评估，及时调整风险应对措施。
四、风险控制风险控制是采取相应措施降低风险的可能性和影响程度，以及减少风险对项目目标的负面影响。
常用的风险控制方法包括：1.风险避免：通过调整项目计划、资源分配等方式，避免可能导致风险发生的因素。
2.风险转移：将风险转移给其他方，如购买保险、签订合同等方式。
3.风险减轻：采取措施减少风险的可能性和影响程度，如加强培训、改进工艺等方式。
五、风险应对风险应对是在风险发生后，采取相应措施应对和处理风险事件。
常用的风险应对方法包括：1.事前应对：在风险发生前，制定相应的应对计划和预案，以便在风险发生后能够及时应对。
2.事中应对：在风险发生时，根据预案和应对计划，采取相应措施控制和减轻风险的影响。
项目风险管理
项目风险管理项目风险管理是指在项目实施过程中，对可能发生的风险进行识别、分析、评估和应对的过程。
有效的项目风险管理可以帮助项目团队在项目实施过程中及时发现并应对各种风险，从而提高项目成功的可能性。
项目风险管理的第一步是风险识别。
在项目启动阶段，项目团队应该对可能发生的各种风险进行全面的分析和评估。
通过对项目的各个方面进行系统的分析，可以识别出存在的风险及其可能的影响。
风险识别的方法可以包括专家咨询、头脑风暴、历史数据分析等。
接下来是风险分析。
在风险分析阶段，项目团队应该对已经识别出的风险进行深入分析，了解其可能的发生概率和可能带来的影响。
这可以通过定性和定量的方法进行。
定性分析是对风险进行主观判断，根据经验和专业知识来评估风险的可能性和影响程度。
定量分析则是通过数学模型和统计分析来量化风险的可能性和影响。
风险评估是项目风险管理的核心步骤。
在风险评估阶段，项目团队需要综合考虑风险的可能性和影响程度，对各个风险进行排序和优先级确定。
这有助于项目团队优先处理重大风险，并合理分配资源。
最后是风险应对。
在风险应对阶段，项目团队应该制定相应的风险应对措施，以尽量减少风险发生的可能性和降低风险带来的影响。
这可以包括采取防范措施、制定备选方案、建立应急计划等。
同时，项目团队还应该设立风险监控机制，及时跟踪风险的发展情况，并根据实际情况进行调整和优化。
总之，项目风险管理是项目管理过程中的重要环节。
通过风险识别、分析、评估和应对，可以最大限度地减少项目风险对项目进展和结果的影响，提高项目成功的概率。
项目风险管理对于项目的成功非常关键。
未经有效的风险管理就开始实施项目，可能会导致成本超支、进度延误、质量问题等一系列风险事件，最终可能导致项目失败。
因此，项目团队必须充分重视项目风险管理，建立完善的风险管理体系，以应对项目实施中可能遇到的各种风险。
首先，项目团队应该意识到风险是不可避免的。
无论是内部因素还是外部因素，都可能给项目带来不确定性和风险。
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9．风险自留措施 有些时候，项目班子可以把风险事件的不利后果自愿接受下来。当采取其他风险规
避方法的费用超过风险事件造成的损失数额时，可采取自留风险的方法。
10．后备措施 有些风险要求事先制定后备措施，一旦项目实际进展情况与计划不同，就动用后备
措施，主要有费用、进度和技术三种后备措施。
2．项目的计划信息 项目的计划信息包括项目的集成计划和各种项目专项计划中所包含的全
部信息和文件。这些信息有两方面的作用：一是作为项目风险识别的依据； 二是作为项目风险识别的对象。
3．历史资料 历史资料是以前完成项目实际发生的各种意外事情（风险）的历史资料，
它们对于非常重要的一种信息和依据。
9.3.2 项目风险的识别方法
项目风险可以从不同的角度进行分类，并通过分类进一步认识项目风险 及其特性。
9.2 项目风险的分类
风险产生的原因很多，按风险引发的原因进行分类最为常见， 主要有以下几种。
（1）自然风险 （2）社会风险 （3）经济风险 （4）技术风险 （5）政治风险 （6）法律风险 （7）责任风险 （8）信用风险
9.3 项目风险的识别
项目风险管理是一种系统活动，是项目管理的一个有机组成部分，贯 穿于项目管理的整个过程，目的是保证项目目标的顺利实现。项目风险管 理是一个正式的过程，它的主体是项目管理组织，特别是项目经理。项目 风险管理要求项目管理组织采取积极主动的行为，而不应消极地仅仅在风 险事件发生之后被动地应付。
9.2 项目风险的分类
险减轻了，项目整体失败的概率就会减小，成功的概率就会增加。
9.4.2 项目风险应对的方法
6．风险应急措施 风险应急措施是对付无预警信息风险事件的一种主要措施。
项目风险管理
项目风险管理近年来，随着市场竞争的加剧和客户对产品质量的要求越来越高，企业在开展项目时需要更加重视风险管理。
项目风险管理是对可能发生的风险进行辨识、评估和控制的过程，以降低项目风险对企业的影响，确保项目目标的顺利实现。
第一、项目风险管理的概念和目的项目风险管理是指对项目可能遇到的各种不确定性进行预测、识别、评估、控制和应对的过程。
风险管理旨在将潜在的负面风险降到最小，并利用有限的资源来增加正面风险的概率。
改善项目环境、规划发展方向、提高决策决策水平和结果是项目风险管理的目的。
通过风险管理，企业可以降低项目风险，提高项目质量、项目效率，使得企业利润最大化。
第二、项目风险管理的步骤1. 风险识别：通过针对不确定因素的分析和检查，确定项目可能面临的风险类型和风险因素。
根据分析结果，评估和确认风险类型和风险因素。
2. 风险评估：将已发现的风险因素和风险类型进行定量、定性分析，确定出风险概率、风险严重程度和风险影响程度。
3. 风险控制：制定合理的控制方式，即采取什么措施使得已识别的风险降到最小，从而保护企业的利益和项目的顺利实施。
风险控制采取的方式有多种，包括风险转移、风险避免、风险减轻和风险接受。
4. 风险应对：对于已经出现的风险问题，只有及时采取应对措施才能包容和化解危机，避免严重的效果。
风险应对包括对风险的管理和对风险的解决。
如果风险处理不当，后果将不容小觑，有可能导致项目的失败甚至企业利益的受损。
第三、项目风险管理的效益1. 提高项目成功概率：通过风险管理，发现并控制潜在风险，降低项目失败的概率，提高项目成功的概率。
2. 提高项目管理效率：通过风险管理，对需要进行监督和控制的重点进行精细化操作，提高项目管理效率。
3. 降低项目成本：通过风险管理，减少风险会带来的成本，提高企业效益和利润。
4. 提高项目质量：通过风险管理，识别和减轻规划和管理程序中的缺陷并做出相应的改进，提高项目质量。
5. 提高企业形象：通过风险管理，提高项目的稳定性和可靠性，形成良好的企业形象，并为企业长远发展提供保障。
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2012年9月3日星期一
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9பைடு நூலகம்2
项目不确定分析的方法
一、盈亏平衡分析 （一）盈亏平衡分析的定义 又叫本-量-利分析（简称CVP分析，即Cost-volumeprofit Analysis），它是在成本性态分析和变动成本法的基 础上根据项目的成本、业务量（产量或销量）与利润之间 的关系，确定盈亏平衡点（保本点），进而选择最佳方案 的一种分析方法。 （二）种类 线性盈亏平衡分析 非线性盈亏平衡分析
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.3
项目风险管理概述
二、项目风险管理概述 （二）项目风险管理的适用范围 从项目性质角度，具备下列特征的项目尤其要进行风险管理 创新多、使用新技术多的项目 预研不充分、不确定因素多的项目 项目目标没有最终确定的项目 投资数额大的项目 边设计、边施工、边科研的项目 合作关系复杂的项目 受多种因素制约和受业主严格要求的项目 具有重要政治、军事、经济、社会意义的项目
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.4
二、风险识别
项目风险管理综合案例
一级风险因子
二级风险因子
技术改造风险
生产制造能力风险
制造风险
质量保障体系风险
（6项）
系统生产跨部门跨行业的管理风险
引进关键器件的风险 配套产品风险
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.4
二、风险识别
9.2
项目不确定分析的方法
一、盈亏平衡分析 （四）盈亏平衡分析模型 XBEP=a/(p-b) XBEP(Break Even Point)-盈亏平衡点的业务量 a-固定成本 b-单位变动成本 p-项目产品（服务）的单价
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第9章 项目不确定分析与风险评估
收入线
盈利区
总成本线
亏损区
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.2
三、概率分析
项目不确定分析的方法
（一）概率分析的定义和目的 概率分析(Probability Analysis)又叫风险分析，是利用 概率分析值定量研究不确定性的一种方法，它通过计算项目 目标值的期望值及目标值大于或等于零的累计概率来定量预 测项目风险大小，为投资者决策提供重要依据的一种分析方 法。
贡献毛益率：(p-b)/p 变动成本率：b/p
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8
第9章 项目不确定分析与风险评估
9.2
一、盈亏平衡分析
项目不确定分析的方法
（五）盈亏平衡分析例题 [例1]：某公司生产一种产品，单位80元，该公司每年发 生固定成本10万元，产销量5000件，息税前利润为4万元。 公司拟扩大规模增加4万元固定成本，这将使单位变动成本 降低15元，产量提高2000件，同时为增加销量降低售价至60 元。 要求：计算扩充前后该公司盈亏平衡点业务量各是多少？
项目风险管理综合案例
二级风险因子
单项进度计划的风险
一级风险因子
进度风险 （4项）
达到项目群目标的风险 研制进度风险 制造进度风险
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.4
二、风险识别
项目风险管理综合案例
一级风险因子
二级风险因子
项目经费的满足度的风险
研制经费风险
经费风险
制造经费风险
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风险评价
风险应付 风险监控
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.4
项目风险管理综合案例
某公司开发一航空型号产品，是国家的指令性项目。在 项目论证时，就一致认为该产品开发的制约关键是A型探测 舱。项目团队确定，对A型探测舱进行重点风险管理。 一、风险规划 这个阶段主要考虑两个问题：一是风险管理策略本身是 否正确、可行；二是实施风险管理策略的手段和措施是否符 合项目总目标。
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.3
一、项目风险概述
项目风险管理概述
（三）项目风险的分类
按风险 发生概 率 分 类 按照风 险后果 严重程 度分 类
按风险 关联程 度 分 类 按风险 预警信 息 分 类
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项目全过 程中各种 各样风险
按风险 引发原 因分类
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.2
二、敏感性分析
项目不确定分析的方法
（二）敏感性分析的步骤 计算基本情况下备选方案的目标值 列出影响项目经济效果指标变动的主要因素
预测主要因素的变动幅度以及分析变动后对目标值的影响 程度
将各种因素变动所形成的影响幅度进行汇总比较
第9章 项目不确定分析与风险评估
第9章
项目不确定分析与风险评估
9.1 不确定性分析概述 9.2 不确定性分析的方法
9.3 项目风险管理概述
9.4 项目风险管理综合案例
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.1
项目不确定分析概述
一、项目不确定性的影响因素 人们主观认识能力的局限性 市场价格的变动 项目工艺、技术方案的更改 项目工期与资金的变化 项目经济寿命的变动 项目所用外汇的汇率的波动 国内外政策和法规的变化 其他的不确定性事件
第9章 项目不确定分析与风险评估
9.4
二、风险识别
项目风险管理综合案例
二级风险因子
战技指标的可达性风险 技术难点风险 系统复杂程度风险 团队风险 科研保障能力风险 重大试验风险 系统研制跨部门跨行业的管理风险 引进技术及关键器件的风险 配套成品研制风险
一级风险因子
研制风险
（9项）
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按照风 险造成 的结果 分类
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.3
项目风险管理概述
二、项目风险管理概述 （一）项目风险管理的定义 项目风险管理是指通过项目风险识别、风险界定和风险 度量等工作去认识项目的风险，并以此为基础通过合理地使 用各种风险应对措施和管理方法对项目风险实行有效的控制， 以及妥善地处理项目风险事件所造成的不利结果，以最少的 成本保证项目总体目标的实现等管理工作。项目风险管理的 主体是项目经理和项目业主/客户，他们必须采取有效措施确
保项目风险处于受控状态，从而保证项目目标最终能够实现。
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.3
项目风险管理概述
二、项目风险管理概述 （二）项目风险管理的适用范围 按项目分类的角度，风险管理尤其适用于下列项目： 研发项目
现代大型工程项目
国际承包工程项目
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.2
项目不确定分析的方法
一、盈亏平衡分析 （三）盈亏平衡分析的基本假设 期间假设 业务量假设 模型线性假设 产销量平衡假设 项目的产品（服务）品种结构不变假设 项目环境稳定假设
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第9章 项目不确定分析与风险评估
风险管理目标
风险管理组织 风险管理计划
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.4
二、风险识别
项目风险管理综合案例
采用专家调查法和头脑风暴法进行风险识别。 一级风险因子
引进风险 （4项）
二级风险因子
立项风险 考察风险 签约风险 合同执行风险
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.3
项目风险管理概述
二、项目风险管理概述 （三）项目风险管理过程 美国项目管理协会（PMI） 风险管理规划 风险识别 风险定性分析 风险量化分析 风险应对设计 风险监视和控制
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第9章 项目不确定分析与风险评估
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.2
三、概率分析
项目不确定分析的方法
（三）概率分析的步骤 列出各种拟考虑的相互独立的不确定性因素 设想各不确定因素可能发生的情况
确定各不确定性因素出现各种情况的可能性。
分别求出各可事件目标值的期望值。 求出目标值大于零或等于零的累计概率。
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.3
一、项目风险概述
项目风险管理概述
（一）项目风险的定义及特点 项目风险是指由于项目所处环境和条件本身的不确定性， 和项目业主/客户、项目组织或项目其他相关利益者主观上 不能准确预见或控制的影响因素，使项目的最终结果与当 事者的期望产生背离，从而给当事者带来损失的可能性。 客观性 阶段性-潜在、发生及造成后果阶段 突变性 随机性
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.2
三、概率分析
项目不确定分析的方法
（二）概率分析的指标 经济效果的期望值：是指参数在一定概率分布条件下， 投资效果所能达到的概率平均值。
经济效果的标准差：反映了一个随机变量实际值与其期望 值偏离的程度。
经济效果的标准离差率：它是标准差与期望值之比
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第9章 项目不确定分析与风险评估
9.2
三、概率分析
项目不确定分析的方法
（三）概率分析的例题 某公司生产一种新型的电子产品，有关资料如下表，试 确定该公司的保本销售量