对中国资金流量表的分析
(完整版)资金流量表分析报告
(完整版)资金流量表分析报告1. 简介本文档为(完整版)资金流量表分析报告，对公司的资金流量情况进行详细分析和解读。
2. 资金流量表分析资金流量表是一份重要的财务报表，反映了公司在特定期间内现金流入和流出的情况，能够帮助分析公司的盈利能力、偿债能力和经营活动情况。
2.1 现金流入根据资金流量表，公司在该期间内的现金流入主要来自于以下几个方面：- 销售收入：公司的主要业务活动贡献了大部分的现金流入。
- 投资收入：公司通过投资获得的收益也为现金流入提供了一定的支持。
2.2 现金流出资金流量表中显示了公司在该期间内的现金流出情况，主要包括以下几个方面：- 经营活动支出：公司在正常经营过程中发生的各项费用和支出。
- 投资活动支出：公司通过投资进行的支出，如购买固定资产等。
- 筹资活动支出：公司通过筹资途径所付出的费用和支出。
3. 分析和解读通过对资金流量表的分析，可以得出以下结论：- 公司的经营活动现金流入较为稳定，说明公司的主要业务持续发展。
- 投资收入对公司的现金流入有一定的贡献，说明公司的投资策略有效。
- 公司的经营活动支出占比较大，需要合理控制费用，提高经营效益。
- 投资活动支出较高，需要审慎考虑投资项目的回报率。
- 筹资活动支出较低，公司的筹资方式相对较为成本效益较好。
4. 结论综合以上分析和解读，我们认为公司的资金流量表显示了公司良好的经营和财务状况，并且具有一定的可持续性。
在未来的经营中，公司应继续保持稳定的经营活动现金流入，合理控制经营支出，并审慎投资，以进一步提高公司的盈利能力和财务稳定性。
以上是本报告的主要内容，供参考和借鉴。
5. 参考资料- 公司的资金流量表及其他财务报表- 相关财务分析工具和技巧注：本报告内容仅供参考，对于实际情况的分析和决策应综合考虑其他因素，并由相关专业人士进行进一步评估和判断。
资金流量表分析
资金流量表分析资金流量表是一份重要的财务报表，用于反映企业在一定会计期间内资金的流入和流出情况。
通过对资金流量表的分析，可以帮助企业识别资金的运作情况，评估企业的资金状况和流动性，并为决策提供参考依据。
本文将对资金流量表进行分析，并探讨其在财务管理中的应用。
一、资金流量表的结构资金流量表一般分为三个部分：经营活动、投资活动和筹资活动。
其中，经营活动部分反映的是企业日常经营活动所产生的现金流量，如销售商品、提供劳务所收到的现金等；投资活动部分反映的是企业进行投资所产生的现金流量，如购建固定资产、取得长期股权投资所支付的现金等；筹资活动部分反映的是企业筹集资金所产生的现金流量，如发行债券、支付股利所支付的现金等。
二、资金流量表的分析方法1. 直接法分析直接法分析是通过对资金流量表中各项明细项目的分析，了解各项活动所产生的现金流量。
例如，通过分析经营活动部分中的销售商品、提供劳务所收到的现金，可以判断企业销售业务的收入情况和收款的及时性。
通过分析投资活动部分中的购建固定资产、取得长期股权投资所支付的现金，可以评估企业在资本投入方面的支出情况。
2. 间接法分析间接法分析是通过对资金流量表中经营活动部分的净利润进行调整，以求得企业经营活动所产生的现金流量。
一般来说，净利润并不等于经营活动所产生的现金流量，因为净利润会受到很多非现金项目的影响，如折旧、摊销等。
通过对净利润进行调整，可以更准确地反映企业的现金流量状况。
三、资金流量表的应用资金流量表在财务管理中有着广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景：1. 评估企业的盈利能力和偿债能力通过对资金流量表的分析，可以了解企业的盈利能力和偿债能力。
如果企业的经营活动所产生的现金流量多于净利润，说明企业的经营能力较好。
而如果企业的经营活动所产生的现金流量少于净利润，可能意味着企业存在着财务风险，需要警惕。
2. 判断企业的现金充裕程度根据资金流量表中筹资活动部分的情况，可以判断企业的现金充裕程度。
我国资金流量分析
、
当 ，在 国 民可 支 配 收入 中所 占份额 和 国 民收 入 中基 本 一 致 ，还 是 ５ ％ 右 。通 过 收入 的初 次 分配 和 再 分配 ，全社 会 当年 创 造 的增 加 ８左 值发 生 了 由企业 部 门 向住户 和政 府 部 门的大 规模 的流 动 。 二 、 可支 配总 收入 使 用流 量分 析 可 支配 总 收入 的 使用 去 向包括 最 终消 费和 总储 蓄 。 我 国最 终 消 费 总量 五 年 间 也 翻 了近 一 番 ， 其 中居 民消 费 支 出 直 保 持在 ７ ％ ０ 以上 ，但 却 处于 逐 渐 下 降势 态 。另一 方 面 也看 出这 些年 政 府 消 费 的 增 长势 头 不 减 ，据 资料 统 计 ２ ０ 年 政府 消 费 达 到 ０８ ４ ７ ２ ０ 元 ， 比上 年 增 长 了 １ ． ％ １５ ． 亿 ６ ３ ；国 民可 支 配 收入 用 于 消 费后 剩 余 的部 分 构 成 国 民总 储 蓄 ，这 五年 来 国 民储 蓄 率 的上 升趋 势迅 猛 ， 到 了２ ０ 年 国 民可 支配 收入 的一 半 以上 是 用 于储 蓄 ， 即平 均 ０８ 储蓄 倾 向为 ０ ５ ３ ． ２ ，平 均 消 费倾 向只 有０ ４ ７ ． ７ ，与 世 界发 达 国家 多 在２％ ０ 以下 平 均储 蓄 倾 向 比，我 国的 平均 消 费倾 向偏 低 ， 而平 均 储 蓄倾 向偏 高 。这 种情 况 提 高 了我 国运 用 自有 资 金 进行 非 金 融投 资 的能 力 。 从 国 民总 储蓄 的部 门分布 看 ，住 户 部 门最 高 ，年 均 ４ ． ７ ； ２９％ 其 次是 企 业 部 门 ，年 均 ４ ． ６ ； 政府 部 门最低 ，年 均 １ ． ６ 。可 ２ １％ ４８％ 见住 户 部 门在 国 民 总储 蓄 中 起 举 足轻 重 的 作 用 。其 主 要 原 因 在 于 住户 部 门在 收 入 分 配 中获 得 的 份 额较 大 ；而 政府 部 门总 储 蓄 占 国 民 总储 蓄 的 比重 是 下 降 的 。这 将 对政 府 部 门的 非 金融 投 资 起 抑制 作用 ， 因为政 府 部 门储蓄 是其 非 金 融投 资 的主要 资金 来源 之 一 。 三 、总 投 资 （ 资本 形成 总 额 ）与 资金 余缺 状况 分析 非 金 融 投 资 的 资金 来 源 主 要 是各 机 构 部 门 的 自有 资金 —— 总 储 蓄 。资 金 来 源 与非 金 融 投 资之 差则 为 净 金 融投 资 ，它 可 以度 量 个 机构 部 门在 非金 融投 资环 节 的 资金余 缺 状况 。 １ 总投 资状 况 分析 ． 非 金 融投 资是 围绕 非 金 融 资产 进 行 的 交 易 。非 金 融 投 资主 要 是生 产 资 产 投 资 ， 即 总投 资— — 资本 形 成 总 额 。 总投 资 包 括 固 定 资本 投 资 和 存 货增 加 。在 我 国 固 定资 本 形 成 总额 占资 本 形 成 总额 的９ ９ ０ 以上 ，我 国这些 年 来 资本 投 资 的热度 越 来越 高 。２ ０ 年我 国 ６ ０８ 资本 形成 总 额 是２ ０ 年 的２ ；年均 增 长率 均 为 １ ． ７ 即使 如此 ０４ 倍 ８９ ％ 仍 低 于 该 时 期２ ． ７ 的年 均 国 民总储 蓄 增 长 率 ，我 国 的资 本投 资 ２６％ 是 有 国 内资 金 作后 盾 的 。从 资本 形 成 总 额 的 部 门结 构 看 ， 企业 部 门最 大 ，年 平均 ６ ％ ８ ，住 户 部 门和 政府 部 门都 比较 小 ，年平 均 分别
资金流量表的编制与分析
资金流量表的编制与分析资金流量表是财务报表的重要组成部分，用于记录和分析一定期间内企业的资金流动情况。
它反映了企业在经营活动、投资活动和筹资活动中的资金收入和支出等情况，为企业管理者和投资者提供决策依据。
下面将详细说明资金流量表的编制与分析步骤。
一、资金流量表的编制步骤1. 收集财务数据：首先需要收集企业的财务数据，包括资产负债表和利润表等。
这些数据是编制资金流量表的基础。
2. 进行调整：对收集到的财务数据进行调整，如剔除非经营性现金流量、补充适当的信息等，确保数据的准确性和可比性。
3. 制定资金流量表格式：根据企业的需求和财务数据的特点，制定资金流量表的格式。
资金流量表一般包括经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
4. 录入数据：将调整后的财务数据按照制定的资金流量表格式进行录入，确保数据的准确性和完整性。
5. 检查和校对：检查录入的数据是否准确无误，并进行校对。
如发现错误，及时进行修改。
6. 编制附注：在资金流量表中增加附注，对一些特殊情况和重要事项进行说明，提高资金流量表的可读性和理解性。
7. 生成报表：根据录入的数据和附注，生成资金流量表。
可以使用专业财务软件进行生成，也可以手工制作。
二、资金流量表的分析步骤1. 分析经营活动：首先分析企业的经营活动。
通过对经营活动现金流量净额的分析，可以了解企业经营的现金流量状况。
若现金流量净额为正值，说明企业经营活动产生了正的现金流量，可视为良好的经营状况。
若现金流量净额为负值，说明企业经营活动产生了负的现金流量，需要对经营活动进行评估和调整。
2. 分析投资活动：其次分析企业的投资活动。
通过对投资活动现金流量净额的分析，可以了解企业投资的现金流量状况。
若现金流量净额为正值，说明企业投资活动产生了正的现金流量，说明了企业的投资策略是成功的。
若现金流量净额为负值，说明企业投资活动产生了负的现金流量，需要对投资活动进行评估和调整。
3. 分析筹资活动：最后分析企业的筹资活动。
从资金流量表看我国资金流动及融资结构
维普资讯
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从 资 金 流 量 表 看 我 国 资 金 流 动 及 融 资 结 构
甘寿 国 （ 广州金融高等童 堂 』 ＝ 』 ＝ ＝ ＝
［ 容 提 要 ］资金 流量 核 算是 国民 经济核 算的 重要 组 成 部 分 ，它提 供 了社 会 资金 循 环 的丰 富信 内 息 ．是 金 融 、经 济 运行 状 况的 高度 缩影 。本 文根 据我 国近 几年 资金 流量表 对我 国资金 流动及 融 资 结构
伴 随着 经济全 球 化 和 社会 主义 市场 经 济 的发 展进 程 ， 以及 我 国加 入 ＷＴＯ，我 国金 融 交 易 的深 度 和 广 外 的资 金 达 ６ ７ ０ ０亿 元 ，净流 出 资金 ２ ７ 亿 元 ；１９ ４１ ９８ 年 ，国 内资金运 用 总额 ６ ６ ７亿 元 ，其 中住 户部 门提 ２４
余 ，而 １９ 则 出现 资金 短 缺 ，且 额 度 不小 ，这 一 ９ ９年
情 况 直接 导 致我 国富 余 资 金 的大 幅下 降 。 从 资 金运 用 情 况 看 ，１ ９ ９ ７年 国 内资 金 运 用 总 额 ６ ３ ６亿 元 ，其 中住 户 部 门提供 １ １ ７亿 元 ，金 融 部 ４５ １７ 门提供 ４ ４ ７亿元 ，分 别 占 １ ． ％和 ７ ． ％。另外 ， ５８ ７４ ０７ 本年 我 国获得 来 自国外 的 资 金 ３ ９ ５ ９亿 元 ，而 输 出 国
资金流量表解读与分析
资金流量表解读与分析资金流量表是公司财务报表中的重要组成部分，它提供了有关企业现金流入和流出的详细信息。
通过解读和分析资金流量表，可以帮助企业管理层了解企业的现金管理情况、现金流动性以及企业经营活动的盈利能力。
本文将对资金流量表的解读和分析进行详细讨论。
资金流量表分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
这三个部分给出了企业在各项活动中的现金流入和流出情况。
在解读经营活动现金流量时，关注的焦点是净现金流量。
净现金流量反映了企业经营活动的现金盈余或亏损情况。
正的净现金流量意味着企业通过经营活动获得了现金，这通常被视为企业运营良好的标志。
负的净现金流量可能意味着企业经营活动亏损，需要额外的融资来填补现金缺口。
在分析经营活动现金流量时，可以关注以下几个指标。
关注经营活动产生的现金流量净额。
高于上一期或同行业平均水平的净额可能意味着企业经营状况良好。
关注经营活动现金净流量与净利润之间的关系。
净利润增加但经营活动现金净流量下降可能意味着企业利润质量不佳。
关注现金流入和流出的具体项目，找出影响现金流量的主要因素。
这些因素可能包括销售收入、应收账款、预付款项、存货以及应付账款等。
接下来是投资活动现金流量的解读和分析。
投资活动现金流量主要反映了企业在购买和出售固定资产、股权投资以及债权投资等方面的现金流动情况。
在解读投资活动现金流量时，关注净现金流量和具体的投资项目。
正的净现金流量表示企业通过投资活动获得了现金，而负的净现金流量表示企业投资活动消耗了现金。
可以关注资本支出的变化情况，以便判断企业未来的投资计划和资本开支能力。
最后是筹资活动现金流量的解读和分析。
筹资活动现金流量主要反映了企业在融资方面的现金流入和流出情况，包括债务融资和股权融资。
在分析筹资活动现金流量时，可以关注净现金流量和具体的融资来源。
正的净现金流量意味着企业通过筹资活动获得了现金，而负的净现金流量说明企业需要偿还贷款或股东提款。
资金流量表的编制与分析
资金流量表的编制与分析资金流量表是财务报表中的一种重要内容，通过对企业资金流动情况的统计和分析，能够帮助管理者了解企业的现金收入和支出状况，以及现金的流动方向和用途，从而更好地进行财务决策和经营管理。
本文将介绍资金流量表的编制方法，并对其进行分析。
一、资金流量表的编制方法资金流量表包括经营活动、投资活动和筹资活动三个部分，下面将分别介绍这三个部分的编制方法。
1. 经营活动部分经营活动部分反映了企业正常的日常经营所涉及的现金流入和流出情况。
主要包括销售商品、提供劳务收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付的职工薪酬、支付的原材料货款、支付的税费等项。
2. 投资活动部分投资活动部分反映了企业进行投资活动所涉及的现金流入和流出情况。
主要包括收回投资所收到的现金、取得投资收益所收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金等项。
3. 筹资活动部分筹资活动部分反映了企业筹资所涉及的现金流入和流出情况。
主要包括吸收投资者投资所收到的现金、借款所收到的现金、偿还借款本金所支付的现金、偿还借款利息所支付的现金、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金等项。
二、资金流量表的分析资金流量表不仅能够展示企业的现金流量状况，还能提供有关经营能力、投资效果和筹资能力的信息，下面将从这三个方面对资金流量表进行分析。
1. 经营能力分析通过分析经营活动部分的资金流入和流出情况，可以评估企业的经营能力。
如果经营活动产生的现金流入大于流出，表示企业的经营能力较强，反之则表示经营能力较弱。
此外，还可以通过分析经营活动产生的现金流量与净利润的关系，判断企业的盈利能力和营运质量。
2. 投资效果分析通过分析投资活动部分的资金流入和流出情况，可以评估企业的投资效果。
如果投资活动产生的现金流入大于流出，表示企业的投资较为成功，反之则表示投资效果较差。
资金流量分析范文
资金流量分析范文
资金流量分析对企业或个人具有重要意义。
首先，它可以帮助企业或个人掌握现金流量的动态变化，及时发现并解决资金短缺或过剩的问题。
其次，它可以帮助企业或个人预测和规划未来的资金运用，制定合理的财务计划和预算。
再次，它可以帮助企业或个人评估投资和融资决策的风险和收益，并提供决策依据。
最后，它可以帮助企业或个人优化财务管理，提高经营效率，增强竞争力。
在进行资金流量分析时，有几个重要的指标和工具需要注意。
首先是现金流量表，它是资金流量分析的基础和核心工具，用来记录和分析企业或个人的现金流入和流出情况。
其次是资金周转率，它是衡量企业或个人资金利用效率的重要指标，可以通过计算总资产周转率和存货周转率等来评估资金的运用情况。
再次是现金收益率，它是衡量企业或个人资金运用效果的指标，可以通过计算净利润率和投资回报率等来评估资金的收益情况。
最后是现金流量预测，它是根据历史数据和未来预测来进行企业或个人资金流量的预测和规划，可以帮助企业或个人提前做好资金安排和预防风险。
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1999年，将保险公司纳入到金融部门，社会保障基金纳入政府 部门，加强了资金流量核算（金融交易）与国际收支的相互协调， 提高了整个统计体系的数据质量，使该体系基本符合国际标准。
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（2） 金融交易部门结构的变化
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存款（来源）
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中国对外国际储备资产
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00 1992 -5000.00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
资料： 在金融危机期间, 国内资金持续流向国外, 显然在对其 他国家经济的复苏和增长作出贡献。
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（4）中国对外金融状况的变化
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中国对外金融资产的变化
120000.00 100000.00 80000.00 60000.00 40000.00
2010 级 统 计 1 班 第 六 组
参考文献
[ 1] 赵彦云. 金融统计分析[M ]. 中国金融出版社, 2000. [ 2]孔丹凤,吉野直行.中国部门间资金流动的特点与模式: 基于资金流量金融表的分析*[A].《上海金融》.山东大学 经济学院.2009(9) [ 3] 林发彬.从资金流量表看我国金融发展的潜力[ A]. 《 综合竞争力》, 2010( 6).
通货 存款 贷款 证券 证券投资基金份额 证券公司客户保证金 金融机构往来 准备金 库存现金 中央银行贷款 其他 (净) 直接投资 其他对外债权债务 国际储备资产 国际收支错误与遗漏
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从图中可以看出：
（1）金融机构的交易项目中，存款和贷款占的比重最大。 （2）从1996年直接投资的比重有所提高，1997年证券的比重开始 上升，2001年以后国际储备资产、准备金的比重也开始逐渐增加。 （3）在1997年，金融机构往来突然比重急剧增多。 资料： 1997年，由于编制资金流量表的国际收支方面的基础数据在部 门分类上发生了一些变化，资金流量表在金融交易的设置方面也作 了相应的调整。具体体现在外汇存款和外汇贷款的口径有所变化， 取消了过去国际资本往来及其他项下的长期资本和短期资本等交易 项目，增加了国外直接投资和其他对外债权债务等两个项目。
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（1） 金融交易项目结构状况的变化
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1992-2010年中国金融交易项目的结构
-50000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
证券（来源）
保险准备金（来源）
贷款（运用）
证券（运用）
国际储备资产（运用）
-200000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-150000
-100000
[ 4] 郭浩. 对中国资金流量表的分析[ J]. 财经科学, 2001
2010 级 统 计 1 班 第 六 组
2010 级 统 计 1 班 第 六 组
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10
金融机构部门
政府部门
住户部门
国外部门
数据来源：1992-2010年资金交易表（金融交易）
该图的上升趋势体现了我国的国际清偿能力逐渐增强，也表明我国应 付突发事件的水平的高低。
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（5） 金融机构中介作用的变化
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2005年-2010年各部门间接金融交易 非金融企业部门 在资金运用中 所占比重% 通货 存款 贷款 三项合计 100.00% 0.74% 74.12% 0.00% 74.87% 100.00% 金融机构部门 100.00% 0.00% 1.57% 43.23% 44.80% 100.00% 2.97% 97.85% 100.00% 72.28% 100.00% 政府部门 100.00% 0.62% 97.24% 6.86% 65.42% 住户部门 国内合计 100.00% 1.51% 33.19% 24.10% 58.80% 100.00% 1.77%
在资金来源中 所占比重%
通货
存款
贷款 三项合计
35.99% 35.99%
61.53%
0.52% 65.03%
2.17% 2.17%
100.00% 100.00%
36.71%
26.17% 64.66%
从图表可以看出，目前金融市场仍然是以间接金融为主，所运用的 金融工具主要是通货，存款和贷款，而主导这些金融工具的机构就是金 融机构，金融机构仍然扮演着中介的角色。
20000.00
0.00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
由图可看出我国的对外金融资产在2003年迅速提高，可能是因为 2002年欧元正式流通，非洲联盟也正式建立，从而使我国增加了对外 资的利用，2004年又急速下降。2004年至2008年具有上升趋势，总趋 势比2002年前的增长幅度要大，这说明我国的对外经济，显著提高。
-50000
0
50000
100000
150000
200000
1992-2010年金融机构部门金融交易的结构
数据来源：1992-2010年资金交易表（金融交易）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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在图中，零轴之上的部分表示金融机构资金的来源, 零轴 之下的部分表示金融机构资金的运用。
（1）该图直观地显示了, 金融机构在资金来源方面排在首位的 仍是存款, 其次是保险准备金和证券； （2）在资金运用方面, 尽管贷款的比重有所下降, 但仍超过其 他金融工具所占的比重。 （3）在其他金融工具中, 金融机构将资金运用于国际储备的比 重在2001年起明显增加, 在一些年份甚至超过了证券。 总的来看, 我国目前的金融体系仍明显是银行主导型, 金 融市场以间接融资为主, 用到的金融工具也主要是通货、存款 和贷款。
如果净金融投资是正值, 那么该部门是资金融出部门; 反之, 则该部门是资金融入部门。 2010 级 统 计 1 班 第 六 组
在图中, 零轴之上的部门表示资金融出部门, 零轴之下的 部门表示资金融入部门。
（1）该图较为直观地显示出, 国外部门在整个经济融资格 局中的位置。 非金融部门一直是资金需求部门，而住户部门一直是资 金提供部门。 （2） 2006年到2008年以及2010年，国外部门对资金的需求 超过了非金融企业, 成为最大的资金需求部门。
对金融交易状况的分析
组 名： 第六组 小组成员： 马 丽 郭 威 周 洁 乐爱莲
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对金融交易状况的目录
（1） 金融交易项目结构状况的变化 （2） 金融交易部门结构的变化 （3） 各部门净金融投资状况的变化 （4） 中国对外金融状况的变化 （5） 金融机构中介作用的变化
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（3） 各部门净金融投资状况的变化
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各部门净金融投资运用分布
非金融企业部门
80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00 -20000.00 -40000.00 -60000.00 -80000.00