资金管理中心工作职责(新的)
资金管理部职责及员工岗位职责
＞2年以上财务管理工作经验。
知识要求
＞熟悉相关政策法规，掌握融资、财会专业相关知识。
能力要求
＞较强的分析能力、财务管理能力、沟通协调能力、写作能力。
职业素养
›工作认真细致，诚实可靠，有条理；＞具有良好的敬业精神，责任心强。
其他要求
＞取得会计师以上职称
＞熟悉有关资金成本管理、财务管理及相关法律、税务知识、会计电算化知识。
能力要求
＞协调沟通能力、公关能力、策略规划能力、部门领导能力、工作分解推进能力；
＞能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结能力。
职业素养
＞具有较强的责任感和敬业精神；
＞有较强的法律法规意识、办事认真仔细、能忠于职守、严守纪律、为人正直、坚持原则、办事公道。
2
资金管理
＞汇总编制公司月（季、年）度资金计划，并跟踪资金计划的落实实施情况，并及时反映相关问题及情况
›协助部门经理根据公司月度资金计划进行资金调度，负责对项目资金结余情况和各实体账户资金余额的审核，办理资金调拨和支付；
＞负责各类投标保证金、投标保函、履约保函的办理及其核销工作；
›负责公司内部资金结算相关列账通知及相关账务处理工作。
3
银行业务
与账户管
理
＞严格管理各种现金、银行等票据，记录票据的使用情况，做到可追溯性；
＞负责现金管理做到日清月结，并及时与银行对帐单核对；
›积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理；
＞负责银行对账单收集、核对、保管、归档、登记以及银行余额调节表的编制工作；
＞负责落实、完成年报审计需要的银行询证函；
＞负责公司银行印鉴章（单位章）的日常首埋并按公司有关财务制度规定做好登记。
资金管理中心岗位职责
资金管理中心岗位职责
工作内容：
1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转。
2、掌握各银行授信情况，用足用活授信资金，达到资金有效使用，有偿使用，实现利润最大化。
3、积极拓宽融资渠道，协调各家金融机构关系，盘活多种授信资产，争取最大的支持资金。
4、做大银行承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率。
5、负责总公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，按日清缴各部门现金，上划资金管理中心，次日上班之前划回现金，达到准确无误，确保资金安全。
6、搞好总公司所属业务部门的审计工作，杜绝各类违规、违纪事故的发生。
7、完成总公司交办的其他工作。
工作职责：
1、对资金调度的及时性和准确性负责；
2、对融资筹资的及时性和实效性负责；
3、对银行承兑汇票的安全性和完整性负责；
4、对公司内部审计工作的真实性负责。
资金管理部岗位职责
资金管理部岗位职责1. 职位概述资金管理部是公司重要部门之一，负责公司的资金管理和预算控制工作。
本文档详细介绍了资金管理部的职责和工作内容。
2. 资金管理职责2.1 现金流管理：负责监控和管理公司的现金流，确保资金周转和运营的顺畅。
2.2 预算控制：参与制定公司的预算，跟踪和控制预算执行情况，提供相关决策支持。
2.3 资金筹资：负责筹措公司的资金，包括从银行融资、发行债券等渠道获取资金。
2.4 资金投资：根据公司的投资策略和风险偏好，进行资金的投资操作，以获取良好的回报。
3. 资金管理工作3.1 资金监控和分析：及时监控公司的资金情况，分析资金流入流出情况，预测短期和长期资金需求。
3.2 资金预测与计划：制定资金预测和计划，确保公司有足够的资金满足运营需求。
3.3 资金风险管理：识别和评估资金风险，制定相应的风险控制措施，保障资金安全。
3.4 资金报告与分析：定期编制资金报告，向管理层提供准确的资金数据和分析，支持决策制定。
4. 团队协作与沟通4.1 与财务部门合作：与财务部门密切合作，确保资金管理与财务工作的衔接与协调。
4.2 与其他部门合作：与其他部门进行有效沟通和协作，提供资金管理相关的支持和建议。
4.3 团队管理：领导并管理资金管理团队，确保工作高效推进，团队成员合理分工。
5. 职业要求5.1 学历要求：本科及以上学历，财务、金融等相关专业背景。
5.2 专业知识：熟悉财务分析、投资理论、风险管理等。
5.3 技能要求：具备较强的分析、沟通和协调能力，熟悉财务软件和办公软件的使用。
5.4 工作经验：有相关岗位工作经验者优先。
以上是对资金管理部岗位职责的描述和要求，希望本文档能够明确职责，帮助公司更好地组织和管理资金工作。
资金管理管理岗位职责
资金管理管理岗位职责
资金管理岗位是一个需要高度责任感和专业能力的工作岗位。
在这个职位上，主要的职责是确保公司的资金流动合法、合规和稳健。
以下是资金管理岗位的主要职责：
1. 资金日常管理：协助制定公司的资金管理方案，负责公司日
常的资金管理工作，包括资金调度、账务核对和资金账户管理等。
2. 资金风险管理：了解和评估公司的资金风险，制定和执行相
应的对策，确保公司资金流动的迅速和稳定。
例如，通过投资理财
产品、短期贷款等方式，提高资金的盈利能力。
3. 资金投资管理：负责资产负债管理，包括选择投资标的、通
过分析市场趋势等方式制定投资策略。
同时，了解和评估投资风险，确保资金安全可靠。
4. 资金预算管理：参与公司预算编制工作，制定资金预算计划
和实施方案，并根据实际情况做出相应调整。
5. 融资管理：根据公司融资需求，选择合适的融资手段，例如
银行贷款、发行债券等。
同时，了解和评估融资风险，确保公司的
融资能力和信誉水平。
6. 财务报表管理：制定财务报表，监控资金流入流出情况，确
保财务数据的准确性并及时向公司领导汇报。
在资金管理岗位上，需要具备全面的财务知识、风险管理技能、良好的沟通能力和协调能力。
同时，需要具备敏锐的市场洞察力和
决策能力，能够通过合理的资金运作，提高公司的财务收益和资产
价值。
资金管理部岗位职责
资金管理部岗位职责
资金管理部门主要负责企业的资金规划、管理和监控。
部门的职责范围一般包括以下方面：
管理现金流
资金管理部门必须监测企业的现金流动情况，确保企业有足够的现金来满足其运营，投资和融资活动所需。
主要职责包括：
- 维持良好的现金流动，确保现金充足的同时，最小化资金成本。
- 监控企业账户余额，及时预测现金收支变动，确保企业有足够的流动资金储备。
- 有效利用短期融资工具，优化现金管理。
管理投资
资金管理部门必须管理企业的投资，确保收益最大化的同时将风险最小化。
主要职责包括：
- 确保投资项目与企业的财务目标相一致。
- 评估投资项目的风险，并确保适当的风险管理计划得以执行。
- 监控投资项目的运营情况，确保其达到预期收益。
融资管理
资金管理部门负责策划和管理企业的融资活动。
主要职责包括：
- 分析企业财务需求，策划融资方案。
- 与金融机构接洽，协商并筹措合适的融资方案。
- 监督并管理融资流程，并确保融资的合规性和有效性。
通讯协调
资金管理部门不仅需要和内部合作伙伴进行协调，还需要与外
部合作伙伴和金融机构进行有效的沟通。
主要职责包括：
- 协调各部门间的资金管理，确保实现公司全局资金最优化管理。
- 与金融机构保持紧密联系，协商融资事宜并保持良好合作关系。
总之，资金管理部门在确保企业现金流畅通，有效管理投资和融资，并保持与外部合作伙伴之间的良好关系方面发挥着至关重要的作用。
资金管理中心工作职责[新的]
![资金管理中心工作职责[新的]](https://img.taocdn.com/s3/m/26d7b012647d27284b73519c.png)
资金管理中心工作职能1、统筹集团的资金管理和财务运营工作；2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪；3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集；4、负责集团税务筹划和申报工作；5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展；6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理；8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度；10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。
12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。
资金管理中心总监岗位职责直接上级：董事长直接下属：各下属部门财务部管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。
岗位职责：1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能；2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度；3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；4、负责集团公司资金筹集工作；5、负责指导集团公司各项目贷款工作；6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督；7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告；8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；10、负责制定资金管理中心工作计划；11、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；12、负责与金融税务部门保持良好工作关系；13、负责各下属部门每月28日一次例会检查工作；14、负责完成董事长及董事会交办各项事宜。
资金管理部具体职责
资金管理部具体职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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资金管理岗位职责工作内容
资金管理岗位职责工作内容资金管理岗位是财务管理部门中的一个重要职位，该岗位的职责是负责公司的资金管理工作，确保公司的资金流动性充足，保证公司的运营、发展和利润最大化。
下面介绍资金管理岗位的职责和工作内容。
1. 编制资金计划和预算资金管理岗位需要根据公司的发展和经营状况，编制年度资金预算和季度资金计划，制定合理的资金分配方案，确保公司资金运作的稳定和安全。
2. 实现公司的资金安全和流动性资金管理岗位需要根据公司的实际情况，制定公司的资金管理政策，具体包括资金调配、储备资金的管理等，确保公司资产的安全和流动性，避免资金危机的出现。
3. 负责资金的收付和结算资金管理岗位需要日常处理公司的资金收付和结算工作，实现公司的资金流动和结算。
确保公司资金管理运作的正常并按时完成相关操作。
4. 管理公司的银行账户和贷款资金管理岗位需要管理公司的银行账户、贷款账户和授权账户，确保公司资金的正常运作，并协助公司进行资金调节和优化。
5. 负责公司的投资管理资金管理岗位需要负责公司的投资管理，以确保公司的投资项目的安全性和利益最大化。
对于投资风险的评估和监控也是资金管理岗位的重要职责。
6. 编制资金报告和分析资金管理岗位需要定期编制资金报告和分析，包括现金流量表、财务报表和分析、资金利用效率等，提供给公司高管和管理层参考，协助公司进行资金管理决策。
总之，资金管理岗位的工作涉及到公司资金的规划、预算、管理和优化，需要具备财务、会计和投资等方面的知识和技能，能够处理好公司日常的资金管理工作和协助公司进行投资决策。
加入该职位的人员需要有一定的专业背景和经验，才能胜任其工作职责。
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资金管理中心工作职能1、统筹集团的资金管理和财务运营工作；2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪；3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集；4、负责集团税务筹划和申报工作；5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展；6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理；8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度；10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。
12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。
资金管理中心总监岗位职责直接上级：董事长直接下属：各下属部门财务部管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。
岗位职责：1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能；2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度；3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；4、负责集团公司资金筹集工作；5、负责指导集团公司各项目贷款工作；6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督；7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告；8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；10、负责制定资金管理中心工作计划；11、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；12、负责与金融税务部门保持良好工作关系；13、负责各下属部门每月28日一次例会检查工作；14、负责完成董事长及董事会交办各项事宜。
集团财务部经理岗位职责直接上级：资金管理中心总监直接下属：各分支机构财务部1、在中心总监的领导下，全面负责管理公司各下属部门的财务日常管理工作。
2、负责公司会计核算和财务管理制度的拟订，维护会计电算化日常管理。
3、组织指导编制财务报表，并监督贯彻执行；协助总监对成本费用进行控制、分析及考核。
4、负责对本部的税收进行筹划管理和运作，合理申报纳税及年度审计工作。
5、负责公司的资产管理、债权债务管理及投融资管理工作。
6、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
7、及时报送会计报表及相关信息资料，向总监及公司董事长报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、建立并维护本部门与财政、税务及金融部门的良好关系。
10、负责对本中心财务人员的管理、教育、培训。
11、对上级领导安排的各项事务。
会计岗位职责直接上级：集团财务部经理1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；2、建立健全各项成本，费用的原始记录和管理制度，认真审核各种支出凭证，审核票据的合法性和报帐手续是否完备。
3、熟悉成本、费用支出的核算方法，严格成本费用各自的开支范围的标准，正确区分成本的费用。
4、审核出纳员的现金日记帐及全部原始凭证，审核银行存款及对帐单是否相等，做好资金核算管理工作。
5、负责应付税金的核算，依法按时纳税。
6、月终各项明细帐本，往来帐本等帐要与总帐核对，做到帐帐相符，帐表相符，帐物相符，制作资产负债表、损益表、经营情况说明表等有关报表，并按时报送。
7、每月10日前做好上月财务报表给总监，再由总监汇总报公司董事长。
8、配合总监协调好税务、银行、工商等部门的关系。
9、对上级领导安排的各项事务。
出纳员岗位职责直接上级：集团财务部经理1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收入有记录，支出有签字。
2.负责现金业务并严格按照财务制度制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.负责对现金日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.负责支票的签发并严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。
5.负责办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.负责收付现金且双方必须当面点清，防止发生差错。
7.负责对库存现金按限额留用，不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.负责职工工资发放工作。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、负责保管好现金，如有短缺负赔偿责任，要保守好保险柜密码及锁匙。
11、负责每月10日前做好上月资金月报并报送资金月报表给总监，再由总监汇总报公司董事长。
12.对上级领导安排的各项事务。
各开发项目财务部部门职责1、在董事长和总监的领导下，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；2、负责项目财务报表及财务统计的编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况；4、配合总监对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；5、配合集团公司对资金统筹管理和运作；6、支持公司重大的投资、融资经营活动，并做好项目贷款的融资工作，以及贷后的管理跟踪和控制；7、与财政、税务、银行、建设等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；8、为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
9、对上级领导安排的各项事务。
各开发项目财务部会计岗位职责直接上级：集团财务部经理1、负责项目财务会计的日常工作，合理调配资金，确保资金的正常运转。
2、负责项目贷款的融资以及贷后的管理跟踪和控制工作。
3、负责项目财务报表的编制及财务统计数据的报送工作。
4、负责对税收进行合理的筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
5 、负责对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核。
6 、负责录入记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿并装订成册妥善保管。
7、负责发票的领购、监督使用和注销（保管）工作。
8 、负责严格按照财务制度规定执行工资、提成、奖金的计算。
9 、与税务、银行部门建立良好的关系。
10、负责协助管理中心开展财务工作 , 做好财务分析 , 增强与各部门的沟通。
11 、对上级领导安排的各项事务。
各开发项目财务部出纳岗位职责直接上级：集团财务部经理1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.负责现金业务并严格按照财务制度制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.负责对现金日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.负责支票的签发并严格执行银行支票管理制度。
5.负责办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.负责收付现金且双方必须当面点清，防止发生差错。
7.负责对库存现金按限额留用，不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.负责职工工资发放工作。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、负责保管好现金，如有短缺负赔偿责任，要保守好保险柜密码及锁匙。
11、负责每月10日前做好上月资金月报并报送资金月报表给总监，再由总监汇总报公司董事长。
12. 对上级领导安排的各项事务物业公司财务部门职责1、在董事长和总监的领导下，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；2、负责项目财务报表及财务统计的编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况；3、配合总监对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；4、配合集团公司对资金统筹管理和运作；5、与财政、税务、银行等相关部门建立并保持良好的关系；6、为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；7、执行董事长、总监对财务管理、运作方面的意见和建议；8、完成董事长、总监及相关部门交办各项事宜。
物业公司财务部经理岗位职责直接上级：集团财务经理直接下级：各项目物业公司会计、出纳1、向各上级领导负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好本部门的日常管理工作。
2、组织财务部门的政治学习、法律法规学习。
要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部中国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务。
3、每月审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送上级领导审阅。
4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。
5、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。
6、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。
7、组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主管理委员会和相关主管部门审核、修改决定。
8、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。
10、完成上级领导交办的其他事项。
各物业公司会计岗位职责直接上级：物业公司财务经理1、对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作；2、每日做好各种会计凭证和财务处理工作，核对银行存款与对账单是否相符，做好资金、资产核算管理工作；3、每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核；4、负责检查、审核各经营部门的收支账目，及时向部门经理汇报；5、检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；6、负责发票的领用、审验工作及应付税金的核算，依法按时纳税；7、根据物业管理行业的特点和需要，参加业务培训，提高整体的业务水平和服务水准；8、完成上级领导交办的其他事项。
物业公司出纳岗位职责直接上级：物业公司财务经理1、对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。
2、严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。
3、及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账。
4、及时入账、对账，负责对现金日清月结，做到账款相符；每月10日前做好上月的货币资金报表；5、及时与各项目收银员结账并收存现金，确保资金安全；6、负责支票、现金、发票的保管工作，并做好各项目发票领用记录；7、认真审核收付原始凭证，不符合规定的有权拒付；8、及时追收各种应收的款项，维护公司利益；9、完成上级领导交办的其他事项。
餐旅公司财务部门职责1、严格执行国家和公司有关财政法规和财务制度，负责酒店财务管理，会计核算，统计核算及酒店内审工作并完善财务核算制度。