合同回款管理规范
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、背景合同回款管理是企业财务管理中的重要环节之一，对于企业的现金流管理和资金运营具有重要意义。
为了加强对合同回款的管理和控制，制定本合同回款管理制度。
二、管理流程1. 合同签订阶段- 客户与公司签订合同时，必须明确约定回款方式、回款时间和回款金额。
- 合同签订后，财务部门将合同回款信息录入系统，并进行备案。
2. 回款确认阶段- 当发生回款时，客户需提供回款凭证或银行转账回单。
- 财务部门核对回款凭证或银行转账回单与实际回款金额是否一致，如一致则进行回款确认。
3. 回款记录阶段- 财务部门将回款金额及回款日期记录在回款管理系统中。
- 如回款金额与合同约定不符，财务部门需及时与相关部门协商解决。
三、管理工具为了更好地进行合同回款管理，公司将采用以下管理工具：1. 回款管理系统：用于记录和查询回款信息。
2. 财务报表：用于定期汇总和分析回款情况，提供给决策者参考。
四、责任分工- 财务部门负责管理和维护回款管理系统，进行回款确认和记录。
- 销售部门负责与客户进行合同签订，确保合同回款信息的准确性。
- 监督部门负责监督合同回款的执行情况，并及时反馈问题和处理结果。
五、管理措施为确保合同回款管理的有效性和准确性，公司将采取以下措施：1. 建立完善的合同管理制度，明确回款相关的流程和规定。
2. 加强内部沟通和协作，确保相关部门对合同回款的重要性和规范性有清晰的认识。
3. 不定期进行回款管理的培训和检查，提高员工的回款管理水平和意识。
4. 根据回款情况进行分析，及时调整和改进回款管理制度。
以上为合同回款管理制度的基本内容，希望能够对公司的合同回款管理工作起到指导和规范作用。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。
二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。
2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。
3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。
三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。
2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。
3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。
四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。
2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。
3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。
五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。
2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。
六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。
2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。
七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
回款与欠款管理制度
回款与欠款管理制度1. 前言为了规范回款与欠款的管理行为，加强企业资金流动性管理，提高内部财务掌控效率，特订立本《回款与欠款管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司全部部门和员工，包含但不限于销售部门、财务部门、客户服务部门等。
3. 定义1.回款：指客户依照合同商定或商定的条件将付款转入公司账户的行为。
2.欠款：指客户未依照合同商定或商定的条件支出款项的情况。
4. 回款管理4.1 销售合同管理1.销售部门在与客户达成销售合同后，必需及时将合同信息报送至财务部门，并记录在销售合同台账中。
2.销售合同应明确商定付款方式、付款周期、回款金额等紧要信息。
3.销售部门应确保所签订的销售合同真实有效，不得存在虚假交易行为。
4.2 回款跟进1.财务部门负责跟进回款情况，定期向销售部门和公司管理层报告回款进度。
2.销售部门应自动搭配财务部门，供应相关回款信息，帮助跟进回款事宜。
3.财务部门应建立回款提示机制，及时催赶客户定时回款，并记录催款情况。
4.3 回款核销1.财务部门收到客户的回款后，应及时核对金额，确认无误后进行核销。
2.财务部门应将核销后的回款金额及时更新到相关系统或记录中，保证账款准确反映实际情况。
3.财务部门与销售部门应定期对账，核对销售合同与回款记录的全都性。
5. 欠款管理5.1 欠款监控1.财务部门应建立欠款监控机制，定期检查系统中的欠款信息，并跟踪未回款客户。
2.财务部门应向相关部门供应欠款信息，以帮助采取相应措施，如催款、调整付款方式等。
5.2 欠款催收1.财务部门负责与欠款客户进行催款沟通，采取书面或电话等方式将欠款情况明确通知客户。
2.财务部门应记录催款沟通过程，包含时间、方式、内容等，以备后续跟进和证据需求。
3.如客户拒不履行付款义务，财务部门应向上级主管部门报告，协商决策下一步行动方案。
5.3 欠款风险评估1.财务部门应对欠款客户风险进行评估，包含客户信用情形、支出本领等方面。
2.在与客户签订合同前，销售部门应取得财务部门的欠款风险评估报告，作为决策合作与否的参考。
销售合同回款管理制度模板
销售合同回款管理制度模板一、目的和原则为了加强销售合同的管理，确保回款工作的顺利进行，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、回款及管理活动。
三、合同签订1. 销售合同的签订应遵循平等、自愿、诚实、信用原则，确保合同内容的合法性、合规性。
2. 销售合同应明确货物或服务的名称、数量、质量、价款、履行时间、地点、方式等要素。
3. 销售合同中的付款条款应明确回款金额、付款期限、付款方式等。
4. 销售合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同的可执行性和回款的可能性。
四、合同履行1. 合同签订后，销售部门应按照合同约定及时履行货物或服务的交付义务。
2. 财务部门应按照合同约定及时履行收款义务，确保回款工作的顺利进行。
3. 合同履行过程中，如发生变更、解除或终止情况，应及时办理相关手续，并报请公司领导批准。
五、回款管理1. 销售合同回款工作由财务部门负责统一管理，销售部门协助执行。
2. 财务部门应建立销售合同回款台账，详细记录合同回款情况，确保数据真实、准确。
3. 财务部门应按照合同约定及时提醒销售部门跟进回款工作，确保回款目标的实现。
4. 对于逾期未回款的合同，销售部门应积极与客户沟通，采取有效措施催收欠款。
5. 对于长期未回款的合同，销售部门应提交具体情况，由财务部门进行风险评估，并报请公司领导决定是否采取法律手段维护公司权益。
六、合同归档1. 销售合同签订后，由财务部门负责统一归档管理。
2. 归档内容包括但不限于合同原件、合同履行凭证、回款凭证等。
3. 归档材料应确保完整、真实、有效，便于查阅和审计。
七、考核与奖惩1. 对按时完成回款目标的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
2. 对未按时完成回款目标的部门和个人，公司予以批评和处罚。
3. 对于因过失导致合同纠纷、逾期回款等问题的，公司依法追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为了规范和加强合同回款管理工作，提高合同回款的效率和准确性，加强资金管理和风险控制，制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有与客户签订的合同回款管理工作。
二、回款责任人1. 回款责任人是指公司内负责合同回款管理的员工。
回款责任人由财务部门指定，负责具体合同回款的跟进、催收及相关工作。
2. 回款责任人应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的沟通和信任关系，并及时跟进回款事宜。
三、回款流程1. 合同签订当与客户签订合同时，应明确约定回款日期、金额、方式等相关信息。
将合同副本交由回款责任人进行管理，并记录在回款管理系统中。
2. 回款提醒回款责任人应在回款到期前提前通知客户，并确认客户的回款意愿和回款方式。
回款提醒可以通过电话、邮件、短信等形式进行。
3. 回款跟进回款责任人应及时跟进回款进度，确保回款按时到账。
如有延迟或异常情况，应与客户沟通并解决问题，确保回款准确无误。
4. 回款核查回款责任人应定期对回款记录进行核查，确保回款的准确性和完整性。
如有差错或异常情况，应及时纠正和处理。
5. 回款记录回款责任人应将每笔回款记录在回款管理系统中，并保留相关凭证和文件，以备查证。
6. 回款报告回款责任人应定期向财务部门提交回款报告，包括回款进度、回款金额、回款方式等内容。
财务部门据此进行资金管理和风险控制。
四、回款风险控制1. 风险评估回款责任人应对客户进行风险评估，了解其信用状况和还款能力。
对于高风险客户，应加强跟进和催收，确保回款风险的控制和减少。
2. 催收措施对于回款延迟或未按约定方式回款的客户，回款责任人应及时采取合适的催收措施，包括电话、邮件、上门等形式，督促客户按时回款。
3. 法律手段对于持续不回款或拖欠较大金额的客户，回款责任人应及时与法务部门联系，采取法律手段追缴款项，并保护公司的合法权益。
五、回款制度的执行1. 监督机制财务部门应对回款责任人的工作进行定期监督和检查，并对回款工作进行评估和考核。
销售合同回款管理办法
第一章总则第一条为规范公司销售合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售合同的回款管理。
第三条销售合同回款管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行回款管理。
（二）安全第一：确保公司资金安全，防范资金风险。
（三）高效便捷：简化回款流程，提高回款效率。
（四）奖惩分明：对回款工作表现优秀的员工给予奖励，对违反本办法的员工进行处罚。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本提交财务部门。
第五条财务部门对合同进行审核，确保合同内容完整、准确、合法。
第六条财务部门根据合同内容，制定回款计划，并与销售人员协商确定回款时间。
第七条销售人员按照回款计划，积极与客户沟通，确保合同款项按时到账。
第八条客户回款后，销售人员应及时将回款凭证提交财务部门。
第九条财务部门对回款凭证进行审核，确认回款金额、时间等信息无误后，将款项入账。
第十条财务部门将回款情况及时反馈给销售人员。
第三章回款管理第十一条销售人员应严格按照合同约定，确保回款及时、足额。
第十二条销售人员应定期与客户沟通，了解客户回款意愿，及时解决回款过程中出现的问题。
第十三条财务部门应定期对销售合同回款情况进行统计分析，对回款缓慢的合同进行重点关注。
第十四条对回款缓慢的合同，销售人员应采取以下措施：（一）加强与客户的沟通，了解客户回款原因。
（二）根据合同约定，采取适当的催收措施。
（三）对客户提出的问题，及时予以解决。
第十五条对回款情况较好的销售人员，公司应给予一定的奖励。
第十六条对违反本办法的员工，公司应进行相应的处罚。
第四章附则第十七条本办法由财务部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起施行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同回款管理规范
1、回款责任：业务责任人对及时全额收回货款负总责。
合同回款额达到95%以上方可核算兑现业务提成。
不认真、积极、努力催收货款，应酌情扣减提成，未参与回款，应取消提成。
2、回款计划：（1）做好全年回款计划与回款责任：公司在每年春节后上班的第一周，应及时和每个回款责任人一起，总结春节期间和上一年的回款情况及时编制本年度的应收款回款计划，找出存在的问题和应采取的措施。
（2）回款责任人在每月28日前应做好下三个月的阶段回款安排和下月回款计划，按要求交报公司。
下月回款计划应根据公司运行资金需求和合同结算付款约定，将回款时间、金额明确到月初、上旬、中旬、下旬、月底、多少号左右等具体时间段，交胥万福审核，完善后报公司。
及时回款是每个人每天第一重要的工作。
以保障公司的正常运行。
（3）每年年底、春节前，应提前做好年底和春节期间的关键时间回款计划安排，将措施行动计划落实到每一天，每个人。
（4）做好法律诉讼和诉讼后的催收：对于确定必须采取诉讼催收的款项，必须及时立案起诉，并及时填写“应收款仲裁、起诉结果登记表”。
起诉后催收责任人应加力催收，严禁起诉后就撒手不管了。
（5）及时采取财务对账单，支付计划，欠款确认，公司发函，律师发函等专门措施并及时填写“应收款专门催收结果登记表”，确保专门催收措施和执行与催收效果。
3、回款管理责任与协调配合：（1）正执行合同的回款：由合同执行人员（衡朝雄）根据合同执行、发货、结算、对账情况，总体负责督促、安排、协调、配合回款各项工作，在及时收回个人责任回款的同时，认真及时督促业务责任人回款。
对于不能及时回款的难收款项目或回款责任人不认真努力催收应及时要求公司采取有效措施，安排具体责任人负责加强收回。
（2）供货结束，货已供完或已安装完未验收结算，款未收完和仅余质保金合同的回款管理以及公司总体的回款管理由胥万福总体负责，做好及时检查、督促、协调、配合考核奖罚各催收责任人的回款工作。
（3）及时做好发货回款及应收款统计分析：在每月2日前公司胥万福应及时督促合同执行（衡朝雄），财务（周紫歌）及相关人员做好上月各合同项目的发货回款及应收款统计分析，在每月3日前交胥总和胥老师。
（4）回款责任人在忙不过来时，应要求财务后勤人员配合催收，形成全员全力收款的氛围。
公司在工作考评、工资核发时将回款结果与工资挂钩，完不成回款任务计划，工资应受到相应考核。
对不能按计划回款的项目，应及时分析，采取措施。
4、及时填写回款缴款单，及时登账：收回货款后，财务出纳应及时填写回款缴款单一式二份财务经理审核签字后正执行合同交合同执行记账人员（衡朝雄）一份入档案袋，货供完或安装完，款未收完合同交财务（周紫歌）一份及时登账，另一份由出纳留登记回款明细账。
回款缴款单将作为业务责任人核算回款提成和考评工作业绩的重要依据。
5、做好银行、现金等回款凭据的归档管理：货款收回后，财务出纳或其它责任人必须在一周内将一式二份银行回款凭据和现金回款凭据做好，一份自己留存记账，另一份正执行合同交合同执行记账员（衡朝雄）归档，执行完合同交财务（周紫歌）记账归档。
6、做好收款凭据的领用管理：在收款规程中，收款人员需领用收款凭据，不论是原件还是复印件，都必须做好领用登记，对于原件凭据必须填写“收款原件凭据领用承诺说明”，必须认真保管，如果丢失，必须承担相关责任。
7、不认真做好本管理规范要求的各项工作，每项考核责任人50-100元以上，并赔偿造成的损失。
本管理规范从2016年1月1日起执行，相关人员已培训学习愿认真执行，不认真执行者，将受到相应处罚。
培训学习人员签字：。