合同回款管理制度样本
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
财务合同回款管理制度模板
财务合同回款管理制度模板第一章总则第一条为了加强财务管理，确保公司销售收入的及时回款，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的回款管理，包括合同签订、款项收取、账务处理等环节。
第三条公司应按照诚实信用的原则，与客户建立良好的合作关系，确保合同的履行和款项的及时回款。
第四条公司财务部门是合同回款管理的主管部门，负责制定回款计划，监督合同履行，协调解决回款过程中出现的问题。
第二章合同签订第五条公司销售部门在签订合同时，应明确合同金额、付款方式、付款期限等条款，确保合同条款的合法性、合规性。
第六条合同签订后，销售部门应及时将合同副本交财务部门备案，财务部门应根据合同条款，制定回款计划。
第七条财务部门应根据合同回款计划，合理安排资金，确保合同款项的及时收取。
第三章款项收取第八条客户付款时，财务部门应认真核对付款金额、付款方式、付款账户等信息，确保款项的正确收取。
第九条财务部门应在收到款项后，及时将款项划拨到公司指定的账户，并通知销售部门。
第十条销售部门应按照财务部门的通知，及时发货或提供服务，确保合同的履行。
第四章账务处理第十一条财务部门应按照《企业会计准则》等相关规定，对合同回款进行会计处理，确保公司财务报表的准确性和真实性。
第十二条财务部门应定期对合同回款情况进行统计分析，及时发现和解决回款过程中出现的问题。
第五章风险控制第十三条财务部门应根据合同回款情况，合理估计合同履行风险，提出风险控制措施，报公司领导审批。
第十四条公司应建立健全内部控制制度，加强对合同回款的管理，防止舞弊行为的发生。
第六章附则第十五条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司财务部门所有。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、背景随着企业的快速发展，合同回款管理已经成为企业中不可缺少的组成部分。
合同回款管理制度是一套系统的规章制度，旨在实现公司的管理与回款的有效性和高效性，以保障企业的资金流转和财务健康稳定，从而确保公司的可持续经营和业务发展。
二、适用范围适用于公司的各个业务部门，包括但不限于销售、项目、物流、财务等部门。
三、制度内容1.回款管理规程（1）制定回款计划：由销售部门和财务部门共同制定回款计划，确定回款周期和回款额度。
（2）及时跟进回款情况：针对每个客户制定相应的跟进方案，及时跟进回款情况，提醒客户付款。
（3）及时记录收款信息：实时更新款项信息，确保收款记录真实、准确、完整。
2.回款流程规定（1）合同签订环节：在合同签订前，需将收款计划、回款方式及相关支付方式与客户协商确定，并在合同中明确规定。
（2）发货环节：在交付货物前，需要确认客户是否已支付合同条款中规定的款项，并及时记录。
（3）收款环节：货物交付后，需要核对签署的合同条款，确认客户已支付货款及相关费用，及时记录收款信息，手续齐全后入账。
3.回款考核制度（1）考核标准：根据回款计划及时完成的情况对相关部门进行考核，评估工作绩效。
（2）考核内容：包括各部门回款计划的执行情况、跟进回款情况、收款信息的记录等。
（3）奖惩制度：对回款计划执行情况优秀的部门或个人进行表彰和奖励；对回款计划执行不到位的部门或个人进行警告和处罚。
四、执行办法（1）部门负责人要负责监管和执行回款管理制度，促进条款合理性和合法性的落实。
（2）严格按照制度执行，发现问题及时报告上级，并进行整改。
（3）加强内部培训和沟通，建立数据分析系统，以便及时发现问题和纠正错误。
五、总结回款管理制度对于企业的发展具有至关重要的作用，是公司财务管理不可或缺的一部分。
通过执行该制度，可以提高回款效率，防范风险，避免损失，确保公司长期健康稳定的增长。
因此，相关部门应该积极地贯彻执行，确保回款管理规范，营造风清气正的管理氛围。
销售合同签订及回款制度
第一章总则第一条为规范公司销售合同的签订及回款管理，确保公司资金安全，提高销售效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行及回款管理。
第三条本制度遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保合同条款的合法性和有效性。
第二章销售合同签订第四条销售合同签订前，销售部门应充分了解客户情况，包括客户的信誉、财务状况、付款能力等。
第五条销售部门应制定详细的销售合同草案，包括但不限于以下内容：1. 合同双方的基本信息；2. 产品或服务的名称、规格、数量、价格；3. 交货时间、地点、方式；4. 付款方式、期限；5. 违约责任；6. 争议解决方式；7. 其他双方认为需要约定的内容。
第六条销售合同草案经销售部门负责人审核后，提交公司法务部门进行法律审核。
第七条合同经法务部门审核通过后，由销售部门与客户签订正式合同。
第八条合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第三章回款管理第九条合同签订后，销售部门应向客户发送付款通知，明确付款期限、方式及金额。
第十条财务部门负责回款管理，具体包括：1. 对客户付款通知进行审核，确保付款信息准确无误；2. 及时与客户沟通，确认付款情况；3. 对逾期未付款的客户，采取催收措施；4. 对已付款的客户，及时将款项入账；5. 定期向销售部门反馈回款情况。
第十一条回款方式可包括以下几种：1. 银行转账；2. 支票；3. 现金；4. 其他双方约定的方式。
第十二条回款期限根据合同约定执行，如有特殊情况，需经双方协商一致后修改。
第四章违约责任第十三条合同一方违反合同约定，导致对方经济损失的，应承担违约责任。
第十四条违约责任包括但不限于：1. 支付违约金；2. 赔偿对方经济损失；3. 恢复合同原状；4. 其他双方约定的责任。
第五章争议解决第十五条合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
第十六条协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六章附则第十七条本制度由公司销售部负责解释。
公司收款回款管理制度
公司收款回款管理制度一、总则为加强公司的资金管理，规范收款和回款操作流程，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有涉及财务收付的部门及员工，旨在通过明确职责、流程和监督机制，确保每一笔款项的准确无误和及时回收。
二、责任划分财务部负责制定和修订本制度，同时负责监督执行情况。
销售部及其他涉及收款的部门需按照本制度执行具体的收款工作，并及时记录和报告回款情况。
各级管理人员需对所辖团队的回款效率和准确性负责。
三、收款流程1. 合同签订：销售部与客户达成交易后，应签订合同，并明确支付条件、金额和时限等关键条款。
2. 开票申请：根据合同约定，销售部需向财务部提交开票申请，包括客户信息、金额等。
3. 发票开具：财务部审核无误后，按照规定时间开具发票，并及时送达客户。
4. 款项收取：销售部应跟进客户的付款情况，确保款项按约定时间到账。
四、回款监控1. 回款登记：收到款项后，财务部应及时登记回款信息，并对账确认无误。
2. 逾期管理：对于逾期未回款的情况，销售部需主动联系客户了解原因，并采取相应措施。
3. 报告制度：财务部应定期编制回款报告，反映回款状况，供管理层决策参考。
五、风险控制1. 信用评估：在与客户建立业务关系前，需进行信用评估，以降低违约风险。
2. 限额管理：根据客户的信用等级和历史表现，设定不同的信用额度和支付期限。
3. 法律途径：对于恶意拖欠款项的客户，公司可依法采取诉讼等手段保护权益。
六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有变更，需经公司管理层审批后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制收款回款过程，减少资金占用，提高资金使用效率，从而为公司的稳定发展提供坚实的财务保障。
财务合同回款管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司财务合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务合同的回款管理，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险；（三）及时性原则：确保合同回款及时到位；（四）透明性原则：加强回款管理的公开透明，接受监督。
第二章回款流程第四条合同签订后，合同双方应明确回款方式、回款时间、回款金额等事项。
第五条合同签订后，销售人员应及时将合同及相关回款资料提交给财务部门。
第六条财务部门在收到合同及相关回款资料后，应进行以下工作：（一）核对合同内容，确保合同条款完整、准确；（二）根据合同约定，计算回款金额；（三）制作回款通知单，通知客户进行回款。
第七条客户回款后，财务部门应做好以下工作：（一）核对回款金额，确保与合同约定一致；（二）将回款资金存入公司指定账户；（三）在回款系统中登记回款信息，确保信息准确、完整；（四）将回款凭证交由销售人员归档。
第八条对于逾期未回款的合同，财务部门应采取以下措施：（一）及时与客户沟通，了解逾期原因；（二）督促客户尽快回款；（三）如客户逾期未回款，根据合同约定采取相应的催款措施；（四）对于长期逾期未回款的合同，可提请公司领导审批，采取法律手段追回款项。
第三章奖惩措施第九条对在回款管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第十条对在回款管理工作中出现以下情况的，给予相应处罚：（一）未按规定履行回款职责，导致公司资金损失的；（二）伪造、篡改回款凭证的；（三）泄露公司商业秘密，影响公司回款工作的；（四）未及时采取催款措施，导致公司资金损失的。
第十一条对回款管理工作中出现重大问题的，将追究相关责任人的法律责任。
第四章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
公司内部销售合同回款规定
第一章总则第一条为加强公司内部销售合同的回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳健，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售合同的回款管理，包括但不限于国内销售、出口销售、代理销售等。
第三条本规定遵循合法、合规、高效、风险可控的原则。
第二章回款方式第四条销售合同的回款方式应多样化，包括但不限于以下几种：1. 银行转账；2. 支票；3. 现金；4. 信用证；5. 其他经公司认可的回款方式。
第五条各部门在签订销售合同时，应明确约定回款方式、期限和金额。
第三章回款期限第六条销售合同的回款期限应根据合同约定和客户信用状况合理确定，一般不得超过合同签订之日起60天。
第七条特殊情况下，如需延长回款期限，需经公司财务部门审批，并签订书面延期协议。
第八条对于长期合作的优质客户，经公司批准，可适当放宽回款期限。
第四章回款流程第九条销售合同签订后，销售部门应及时将合同副本送至财务部门。
第十条财务部门在收到合同副本后，应核对合同内容，确认回款方式、期限和金额。
第十一条销售部门在合同约定的回款期限内，应积极催收款项。
第十二条财务部门在收到回款后，应及时办理入账手续，并将回款信息反馈给销售部门。
第十三条对于逾期未回款的合同，销售部门应采取有效措施进行催收，并及时上报公司领导。
第五章奖惩措施第十四条对于按时回款的销售人员和部门，公司将给予一定的奖励。
第十五条对于未按时回款的销售人员或部门，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 警告；2. 罚款；3. 降职或解聘。
第十六条对于故意拖延回款或造成公司经济损失的，公司将依法追究其法律责任。
第六章附则第十七条本规定由公司财务部门负责解释。
第十八条本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
第十九条本规定如涉及法律法规变更，应及时修订。
公司内部销售合同回款规定（完）。
销售回款制度文案模板范文
销售回款制度文案模板范文一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，加强销售回款管理，提高回款效率，降低回款风险，根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体销售人员、相关部门及合作伙伴。
第三条原则1. 回款工作应以诚信、合规、高效为核心原则，确保公司与客户之间的权益得到保障。
2. 销售人员应遵循“先回款、后发货”的原则，确保销售业务的正常进行。
二、销售回款流程第四条订单确认销售人员与客户确认订单后，应立即将订单信息传递给财务部门，以便财务部门提前做好回款准备。
第五条合同签订销售人员与客户签订合同时，应确保合同条款明确，包括付款方式、付款期限、违约责任等内容，以降低回款风险。
第六条发货及发票开具销售人员根据回款情况安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
发票开具应符合国家税务总局的相关规定。
第七条回款跟进财务部门应建立回款台账，对销售回款进行实时跟进，确保回款工作顺利进行。
第八条逾期回款处理1. 对逾期回款的客户，销售人员应主动与客户沟通，了解原因，督促客户按时付款。
2. 对长期逾期不付款的客户，公司可采取法律手段追究其法律责任。
三、销售回款奖励与惩罚第九条奖励政策1. 对按时完成回款任务的销售人员，公司可根据回款金额给予一定的奖励。
2. 对超额完成回款任务的销售人员，公司可给予额外的奖励。
第十条惩罚政策1. 对未按时完成回款任务的销售人员，公司可根据逾期程度给予一定的惩罚。
2. 对因销售人员原因导致逾期回款的，公司可扣除销售人员的奖金及提成。
四、财务人员管理第十一条财务人员的职责1. 财务人员应认真履行财务职责，确保销售回款工作的顺利进行。
2. 财务人员应定期对销售回款情况进行分析，为公司提供决策依据。
五、附则第十二条本制度的解释权归公司所有。
第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十四条本制度如有冲突，以国家法律法规为准。