合同回款管理制度
加强回款安全管理制度
加强回款安全管理制度一、前言随着经济社会的不断发展，企业的收款和回款工作变得越来越重要。
回款是企业经营活动的关键环节，关系到企业的资金流动、经营风险和整体经济效益。
加强回款安全管理制度，对于有效控制企业回款风险、保障企业经营稳定具有重要意义。
本文将从回款管理的意义、回款管理存在的问题以及加强回款安全管理制度等方面进行阐述。
二、回款管理的意义1. 保障企业资金安全。
回款是企业生产经营的收入来源，保障回款安全可以有效地确保企业的资金周转。
2. 降低经营风险。
加强回款安全管理制度可以避免客户拖欠款项、逾期付款等现象，降低企业的经营风险。
3. 提高企业经营效率。
有效的回款管理制度可以促进企业的资金流动，提高经营效率，从而增强企业的竞争力。
4. 维护客户关系。
良好的回款管理制度可以有效地维护和巩固企业与客户的关系，建立良好的合作伙伴关系。
三、回款管理存在的问题1. 回款周期过长。
部分企业存在回款周期过长的问题，导致企业资金链紧张，影响企业的经营活动。
2. 客户逾期付款。
部分客户存在逾期付款的现象，导致企业资金占用过久，增加了企业的经营风险。
3. 回款管理制度不健全。
部分企业缺乏完善的回款管理制度，导致回款工作无法有效进行，影响企业的经营效益。
4. 回款风险高。
由于市场环境的不确定性和客户信用风险，部分企业存在回款风险高的问题，需要加强回款管理来降低风险。
四、加强回款安全管理制度1. 健全回款管理制度。
企业应建立健全的回款管理制度，明确回款流程、责任分工，规范回款工作流程，从而提高回款工作的效率和安全性。
2. 完善客户信用管理制度。
企业应建立完善的客户信用管理制度，加强对客户的信用评估和监控，避免因客户信用风险而导致的回款风险。
3. 规范合同约定。
企业在与客户签订合同时，应合理规定回款的时间、方式等具体事项，明确双方的权利和义务，为回款管理提供法律依据。
4. 加强回款监控和提醒。
企业应建立回款监控系统，及时发现回款异常情况，采取相应的措施进行催款，避免客户逾期付款的问题。
酒店销售回款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理，提高资金使用效率，确保酒店财务状况的稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。
第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。
第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后，应及时通知销售部门合同款项的支付期限。
2. 销售部门在合同款项支付期限前，应向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及支付时间。
第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求，将款项支付至酒店指定的账户。
2. 财务部门在收到款项后，应及时核对款项金额，确认无误后办理入账手续。
3. 财务部门在办理入账手续后，应将回款信息反馈给销售部门。
第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后，应及时将回款信息录入销售系统。
2. 销售部门在回款信息录入销售系统后，应将回款确认单报送财务部门存档。
第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督，主要内容包括：1. 检查回款是否按合同约定时间到账；2. 检查回款金额是否与合同金额相符；3. 检查回款账户是否为酒店指定账户；4. 检查回款是否及时入账。
第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作，及时提供相关资料。
第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户，销售部门应采取以下措施：1. 联系客户了解原因，督促其尽快回款；2. 如客户无正当理由未回款，可暂停向其提供服务；3. 如客户严重违约，可采取法律手段维护酒店权益。
第十一条对于违反本制度规定的部门或个人，酒店将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。
营业回款管理制度
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
业务部回款管理制度
业务部回款管理制度一、回款管理制度的目的及依据为规范和加强业务部门的回款管理工作，提高回款的及时性和准确性，保证企业资金流动和健康发展，特制订本回款管理制度。
本制度的依据主要有公司章程、财务制度以及相关法律法规等。
二、回款管理的范围本制度适用于公司业务部门的回款管理工作，包括对销售业绩、销售业务与回款的全过程进行管理。
三、回款管理的职责与权限1.业务部门负责制定和执行回款计划，确保回款任务的完成。
2.销售部门负责与客户签订销售合同，并确保合同中约定的支付方式和回款时间得到执行。
3.财务部门负责回款的核实和入账，并将回款情况报告给相关人员。
4.监督部门负责对回款情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进建议。
5.公司高级管理层负责对回款管理工作进行总体监督和决策。
四、回款流程1.销售合同签订：销售部门与客户进行洽谈，双方达成协议后，签订销售合同，并在合同中明确约定回款方式和时间。
2.发货与服务：在销售合同约定的时间内，业务部门按合同要求提供货物或服务。
3.回款催收：财务部门根据销售合同中约定的回款时间进行催收工作，提醒客户按时付款。
4.回款核实：财务部门接收到客户的回款后，核实款项金额和付款方式是否一致，并将回款信息录入财务系统。
5.回款入账：财务部门根据核实的回款信息，对款项进行入账处理，并将回款情况报告给相关人员。
6.回款统计与分析：监督部门对回款情况进行统计与分析，及时发现问题并提出改进建议。
五、回款风险控制1.客户信用评估：在与客户签订合同前，业务部门应先对客户进行信用评估，确保合作客户的信用状况良好。
2.回款款项核实：财务部门每次接收到回款时，应对款项金额和付款方式进行核实，确保款项的准确性。
3.回款逾期预警：财务部门对回款情况进行实时监控，及时发现回款逾期情况，并提醒业务部门及时跟进。
4.坏账处理：对于长期拖欠不还的客户，业务部门应根据公司规定的程序和权限进行坏账处理，确保公司权益不受损失。
碧桂园签约回款管理制度
碧桂园签约回款管理制度第一章总则第一条为规范和提高碧桂园签约回款管理工作，确保签约回款工作的顺畅进行，减少风险的产生，提升公司的运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条碧桂园签约回款管理制度是公司内部管理制度，适用于公司签约回款管理工作。
第三条本制度内容包括签约回款管理的基本原则、组织架构和职责、签约回款的程序和要求等方面的规定。
第四条公司签约回款管理应当坚持以诚信、公平、公正、合法为原则，合理、有效地开展签约回款管理工作。
第二章组织架构和职责第五条公司应建立签约回款管理工作机构，明确各级管理部门的职责，健全签约回款管理体系。
第六条签约回款管理工作应由公司总经理统一领导，设立专门的财务部门负责具体执行。
第七条签约回款管理工作应健全组织领导、监督检查和考核评估机制。
第八条公司各级管理部门应当合理划分职责，明确签约回款管理工作的具体责任人。
第三章签约回款的程序和要求第九条公司签约回款应当遵循国家相关法律法规，以及企业自身的相关章程、制度和规章制度等规定。
第十条公司签约回款应当根据合同约定的时间和金额进行回款，确保回款的及时性和准确性。
第十一条公司签约回款的程序应当是有序、规范、高效的，确保每一笔回款都经过审核和确认。
第十二条公司签约回款应当保证回款的完整性和真实性，杜绝一切形式的虚假回款行为。
第四章签约回款的监督检查和考核评估第十三条公司应当对签约回款的各个环节进行严格的监督检查，确保签约回款的真实性和有效性。
第十四条公司应当建立签约回款的考核评估机制，对签约回款工作进行定期评估和考核，及时发现和解决问题。
第十五条公司应当对签约回款工作进行定期检查，对签约回款工作存在的问题进行整改和加强。
第五章附则第十六条公司签约回款管理制度由公司财务部门负责修订和解释。
第十七条公司签约回款管理制度自发布之日起实施，公司其他相关制度与其不一致的地方，以本制度为准。
第十八条公司签约回款管理制度内容遇有变动时，应当及时修订，经公司总经理批准后重新发布。
工程回款管理制度
工程回款管理制度工程回款是指在工程项目进行过程中，发包方按照约定的进度、标准和条件，向承包方支付相应的工程款项。
工程回款的管理对于保障工程项目的顺利进行以及维护项目各方的利益都具有重要意义。
为了确保工程回款的规范管理，需要建立一套科学、有效的回款管理制度。
一、回款申请及支付流程1. 回款申请流程回款申请流程是指承包方向发包方提出工程回款的申请，并按照约定的程序进行相应的审批流程。
回款申请应包括以下内容：（1）申请人姓名、联系方式以及申请日期；（2）回款金额及回款期限；（3）回款依据，包括合同约定、工程进展情况等；（4）申请人的签字。
2. 回款支付流程回款支付流程是指发包方根据承包方提出的回款申请，进行核查并按照约定的方式和期限支付相应的款项。
回款支付流程包括以下环节：（1）回款申请的接收和登记；（2）核查回款申请的真实性与合法性；（3）审核回款申请的合规性，包括确认回款金额是否符合约定、是否满足回款条件等；（4）按照约定的方式和期限，向承包方支付回款。
二、回款管理的原则1. 明确权责清单回款管理应明确各方的权责，明确发包方和承包方在回款管理中的义务和责任，确保双方在工程项目中的权益得到保障。
2. 公平公正原则回款管理应遵循公平公正的原则，确保回款申请和支付流程的透明公正，减少权力滥用和不公平交易的发生。
3. 依法合规原则回款管理应符合相关法律法规的要求，遵守合同约定的规范，确保回款管理的合法性和合规性。
4. 风险防控原则回款管理应设立相应的风险防控措施，避免回款的风险发生，及时应对和解决回款中可能存在的问题。
三、回款管理的具体措施1. 建立回款管理制度工程项目方应制定相关的回款管理制度，明确回款申请和支付的流程、标准和要求，确保回款管理的规范和有效。
2. 提供必要文件和材料承包方在回款申请中需提供必要的文件和材料，包括工程进展报告、工程量清单、验收报告等，以便发包方核查回款的合法性和准确性。
3. 加强回款申请的监督和审批发包方应加强对回款申请的监督和审批，确保回款申请的真实性和合法性，防止虚假回款申请的发生。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
回款奖惩制度_回款奖惩制度条例3篇
6、工程通过竣工验收，完成竣工结算后，累计回收至结算款扣除合同约定的扣除款项（含质保金、风险金等）后85%～92%，按低于92%部分金额的A×0.15%减扣收款责任人当月个人绩效（A为收款责任人行为在收款活动中的比重），扣减金额最多不超过绩效工资金额;
2、项目首付款根据合同签订的付款时间，及时到账的（可延迟一周），奖励500元，未及时到账，超过一周，但在一个月以内（含一个月），不予奖励，超过一个月的，罚款500元，遇特殊情况，向领导汇报说明原由，根据领导决定，可不予罚款。
奖励及罚款比例：部门负责人：60% ，员工40%
（2）项目管理部门
1、所有项目必须严格贯彻执行公司各方面的管理制度和有关规定，无条件地接受公司的检查和监督，项目管理部门需尽最大努力自觉维护企业的信誉。项目管理部门负责人及该项目负责人要对所管辖的工程项目的质量、安全及工程款负责到底。公司已完工项目及在建项目的工程款回收工作必须明确责任，坚持谁负责的项目谁就要与部门负责人负责工程款的回收这条原则，应杜绝只负责施工，不负责回收工程款的做法。
3.货款逾期不到位超过××天的，销售业务员的提成奖励降至××%。
4.逾期货款超过××个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受××%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的××%。
7.凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的××%扣减销售业务员的业务提成。
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1 / 7 合同回款管理制度 第一章 总 则 评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章 回款管理职责 一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。 二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。 三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。 四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章 合同回款过程管理 一、合同事前风险评估 1、工作职责 （1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。
（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。
（4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
（5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2、评审权限 （1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
（2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。 2 / 7
（3）合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原则 （1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。
（2）备件合同： 新客户：预付款不得低于30%，且全款提货； 老客户：客户信用状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，或货到公司长时间不提，则新增合同预付款不得低于30%，且全款提货。
（3）工程合同： 新客户：预付款原则上不得低于30%，质保金不得高于10%，期限不得超过12个月；
老客户：客户信状况良好，可执行历史条款；客户存在欠款，则新增合同必须签订预付款（30%）、提货款（30%），且预付款到账后方可执行采购付款。
（4）财务部有权根据客户历史信用情况，针对欠款客户做出以后合同条款的特殊要求。
4、违规处罚： （1）销售经理未登记项目信息，不召开跟踪分析会，不进行客户评审，商务费用不予审批，每次罚款100元。
（2）行业经理未召开投标分析会，未进行合同评审，合同就参与投标，行业经理、相关责任人每次罚款200元，公司不承担任何费用，风险和损失由市场部、相关责任部门承担。
（3）未按规定额度、流程执行合同评审，责任人罚款200元。 （4）综合部、财务部、市场部未进行评审检查、监督，责任人、部门负责人每次罚款100元。
（5）凡合同未经评审，或低估合同风险，不及时上报，给公司造成损失，报综合部给予相关责任人严肃处理。
二、合同立项 1、工作职责 （1）行业经理：组织召开立项分析会，填写《立项流程表》，评估项目执行风险，安排项目执行各环节进度要求。
（2）销售经理：阐述客户、项目情况，提供实际工期需求，明确特殊事项，确认预计回款到帐时间、支付方式、保函要求、回款条件。 3 / 7
（3）项目经理：按项目实际组织、安排项目执行周期，协调各部门存在问题、困难，制定解决方案，确定各部门工作进度安排。
（4）采购（资源）管理：确认采购清单，落实采购货期、库存、窜货安排，保证货物及时到位。
（5）成套负责人：明确成套设计、采购委托下达、生产结束、发货时间、质量要求，制定特殊问题、困难处理方案。
（6）工程管理：明确施工资料、施工进度、工作节点，质量要求，按回款要求安排各阶段任务。
（7）合同执行管理员：明确项目执行各节点、各部门、各岗位的工作要求，执行进度。
（8）财务部长：按立项进度安排，确认各节点回款要求，明确各岗位回款责任。
（9）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2、违规处罚： （1）未按项目要求时间完成立项委托，行业经理（或业务经理）罚款100元。 （2）立项内容填写不完整，存在漏洞，风险评估不足，行业经理罚款100元。 （3）销售经理提供的客户实际需求不客观，导致执行风险、困难，造成资金占用，影响回款，每次罚款100元。
（4）项目经理不掌握项目实际情况，项目执行组织不合理，造成资金占用，影响回款，每次罚款100元。
（5）行业经理未将《立项流程表》及时发送相关人员，罚款50元。 （6）综合部、财务部、市场部未履行检查、监督职责，每发现一次责任人部门负责人罚款100元。
三、合同执行 1、合同存档要求 （1）销售经理必须在合同签订2个工作日内将合同原件及相关资料提交市场部合同执行管理员存档，合同管理员在接收当天将合同资料复印件提交财务部合同管理会计，因提交时间延误影响回款统计，延误者每次罚款100元。
（2）项目经理、销售经理，必须货物交付、项目安装调试结束后，一周内签收货物、工程验收报告，并于2个工作日内提交市场部合同执行管理员，合同执行管理员在接收当天提交财务部合同管理会计，确认应收账款，因手续不全影响回款，延误者每次罚款100元。
（3）无销售合同，公司不予执行，合同执行管理员必须及时上报，否则因无审批手续即开始执行，责任人罚款100元，特殊情况须经总经理批准。 4 / 7
2、委托下达要求 因设计、采购、成套、施工、技术服务等委托下达不及时，造成工期延误，影响回款，责任人、部门负责人罚款100元。
3、采购货期要求 （1）采购不能按委托时间要求到货，影响交货，影响执行工期和回款； （2）因个别货物不到货，影响备件合同交货、成套产成交货、工程安装验收，影响工期和回款；
（3）采购不掌握工程实际需求，提货与需求不对应，造成资金占用或货期延误，影响回款；
以上情况，采购员、采购经理、合同执行管理员各罚款100元。 4、项目工期要求 （1）销售员必须将合同延期、暂停、合同变更等动态信息反馈给项目经理、合同执行管理员、合同管理会计，如果造成资金占用，罚款100元。
（2）项目经理不掌握整体执行进度，委托下达、客户提货时间安排不合理，造成资金占用或货期延误，影响回款，罚款100元。
（3）成套、控制工程、软件工程、工程管理执行计划不严谨，不能按委托工期完成工作，导致工期延误，影响回款，直接责任人、部门经理罚款100元。
（4）因工程质量问题导致工期延误、无法验收、影响回款，直接责任人、部门领导各罚款100元。
（5）项目执行各环节出现问题、变化，不及时上报合同执行管理员、上报公司高层领导，或虚报、瞒报、拖延处理，延误执行工期，影响回款的，责任人罚款100元。
5、付款结算要求 （1）财务部不按时完成付款审核、结算，影响采购提货、合同执行，相关责任人、财务部长各罚款100元。
（2）财务部不能采取灵活的银行结算方式，充分组合、利用公司现有资金，影响采购付款，财务部长罚款100元。
（3）对于工程项目采购，采购合同不能比照销售合同条款签订，未签订风险、违约条款，因后续服务、货物质量、货期争议等影响回款，采购员、采购经理各罚款100元。
6、提货要求 （1）按合同条款，存在欠款合同，发货申请财务部不予审核；如有特殊说明，销售经理必须给出回款时间，财务部以此进行回款考核。 5 / 7
（2）备件合同，销售员必须在货物到达公司前提示客户提货，如延误执行有效期，造成回款延误，罚款100元。
（3）工程合同产成后，客户不提货，每延误一周，销售经理罚款100元。 （4）因入库、出库手续不及时，导致发货延误，影响回款，采购、库房、合同执行管理相关责任人罚款100元。
（5）如合同执行工期紧急，需先出库、直发，后补物流手续，责任部门要在1个工作日内完成入库、出库手续的录入、审核，如因此影响欠款统计，责任人、部分负责人罚款100元。
（6）因库存信息不准，账物不准，影响货物调配、发货，影响回款，采购、库房、合同执行管理相关责任人、业务主管领导罚款100元。
（7）因库房发货错误、混乱、延误，影响回款，发货人员、库房主管各罚款100元。
7、销售发票挂账要求 （1）对于符合开票挂账条件的合同，销售部不及时申请发票，销售申请了财务不及时开出发票，影响挂账回款，责任人罚款100元。
（2）财务部不能按期完成纳税申报（每月12日前），影响开发票挂账回款，相关会计、主管会计、税务主管部长罚款100元。
（3）材料会计每周一向采购员提供《发票清收明细表》，采购员按采购合同条款向供应商索要发票，如不能及时收回进项发票，或进项发票错误影响认证，导致进项税不足，影响开具销售发票挂账回款，材料会计、采购员按责任罚款100元。
8、借货管理要求 具体要求执行公司《借货管理制度》 9、到期应收款要求 （1）对于满足回款条件的合同，到期不回款，或销售经理不能给出明确欠款原因；
（2）销售人员离职，区域经理没有落实好回款交接工作，没有落实到具体责任人；
（4）工程因一些非主要问题长期拖延，无法继续执行或办理验收，销售不能协调解决，造成公司资金占用，无法回款；
（5）项目已具备验收条件，项目经理必须及时通知销售经理协助办理验收手续或催款；
因上述情况导致合同到期无法回款，财务部将自动确认合同欠款，从欠款当月起销售经理、执行责任人每月罚款100元。