销售回款管理方案
经典销售回款管理系统方案设计
对于销售回款，各部门销售经理应做好控制工作，及时统计各销售人员业绩及回款情况，并与财务部及时沟通，了解货款到账情况，并采取相应的奖惩措施，以激发销售人员的积极性，促进货款的及时回笼。
（一）月度回款目标监控
1．销售回款目标的设定
销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求，制定每月销售目标及销售回款目标，并进行分解，具体到销售人员，让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。
（2）地点：××会议室
（3）器材：投影仪1台、黑板、粉笔若干。
（4）人员：××讲师、本公司销售人员××名
（5）目标：销售人员的信心培养；掌握催收技巧；相关法律的熟识及运用。
（6）销售人员的回款技能培训的培训内容
××公司销售人员回款技能培训
时间
培训内容
××月××日
对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练
××月××日
销售回款的基本技能，并结合理论进行讨论、演练和总结
××月××日
考虑销售回款过程中的各种环境和条件，学习成功的回款案例，灵活掌握回款技能
××月××日
对相关经济法律的认识学习
2．销售资料准备
销售人员在收款前，运用《客户销售统计表》和《客户货款回收日报表》两种表格，妥当计划以完成收款任务。
（1）销售统计表
销售回款跟踪表
跟踪客户
客户信誉度
分期货款回收额
前期
中期
后期
A客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
B客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
C客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
销售回款工作计划
销售回款工作计划一、项目背景：随着市场竞争的加剧，公司的销售团队需不断开发新客户，扩大销售额。
然而，销售团队所进行的销售往往会面临客户延期支付、拖欠付款等问题，导致公司回款周期延长，对公司的经营资金造成一定的压力。
因此，需要制定一套完善的销售回款工作计划，优化回款流程，确保公司能够及时收回销售款项，维持良好的经营状况。
二、目标：1. 缩短回款周期，提前回款，减轻公司经营资金负担。
2. 降低拖欠风险，减少坏账损失。
3. 提高回款率，确保公司现金流的稳定和增长。
三、计划：1. 销售前期准备：a. 了解客户信用状况：在与新客户进行交易前，了解其信用状况，评估其付款能力和意愿，对于信用较差或高风险客户，适当收取预付款或加大担保要求。
b. 设定合理的信用额度：给予客户适当的信任，设定合理的信用额度，以便提高销售额，但同时也要控制风险，避免未来回款困难。
c. 建立合同和付款条款：在合同中明确支付方式、付款期限、延期付款的罚则等内容，确保在交易发生时有明确的约定。
2. 销售过程中的回款跟进：a. 及时跟进回款情况：销售人员在交付产品或服务后，应及时与客户联系，确认是否已收到产品或服务，并询问回款情况，建议设立回款跟单，同时将回款情况及时更新到公司的CRM系统中，以便开展下一步的跟进。
b. 拥有高效的回款策略：与客户协商并制定回款计划，灵活选择付款方式，如分期付款、支票、电汇等，以满足不同客户的需求，提高回款的便捷性和及时性。
c. 建立稳定的客户关系：与客户保持良好的沟通与关系，提高客户对公司的满意度，加强信任感，有助于促使客户按时付款。
3. 拖欠回款处理：a. 及时发现和识别拖欠：建立一个有效的拖欠回款预警系统，定期进行回款的核对和对账工作，及时发现拖欠情况，采取相应的措施追踪和处理，以避免拖欠问题扩大化。
b. 与客户协商解决方案：一旦发现拖欠情况，及时与客户进行沟通，了解其原因，主动提供合理的解决方案，如延期付款、分期付款、优惠折扣等。
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度1. 引言销售回款是企业运营中至关重要的环节，对于维持企业资金流动和现金流的稳定起着关键性的作用。
为了提高销售回款的效率和管理，制定一套完善的回款管理制度是必要的。
本文档旨在规范销售人员回款管理流程，提高回款的及时性和准确性。
2. 目标和范围2.1 目标•提高销售回款的及时性和准确性•简化回款管理流程，提高工作效率•加强销售人员对回款管理的重视和主动性2.2 范围本制度适用于公司所有销售人员，包括外勤销售人员和内勤销售人员。
3. 回款管理流程3.1 销售人员回款责任销售人员是回款的主要责任人，需要按照以下步骤进行回款管理：1.销售人员在与客户签订销售合同时，明确付款方式和周期，并在合同中注明回款时间和金额。
2.销售人员及时记录销售订单和回款情况，确保回款信息的准确性和完整性。
3.销售人员在收到客户回款时，及时核对回款金额和时间，并更新回款记录。
4.若客户未按时回款或回款有误，销售人员应及时与客户沟通解决问题，并及时通知财务部门。
3.2 财务部门回款管理财务部门是回款管理的配合部门，负责核对回款信息和进行相应的核算和记录。
1.财务部门定期核对销售人员提供的回款记录和实际入账情况，确保回款数据的准确性和真实性。
2.财务部门在确认回款后，及时进行入账，并将回款信息更新到财务系统中。
3.财务部门负责与销售人员及时沟通回款情况，协助解决回款的问题。
3.3 回款报告和分析为了监控和分析回款情况，及时发现问题并采取措施，需要定期编制回款报告和进行回款分析。
1.销售人员需要按照公司规定的时间和格式，提交回款报告给财务部门。
2.财务部门负责汇总回款报告，并及时进行分析和报告。
3.相关部门根据回款报告和分析结果，进行问题排查和解决，提出相应的优化方案。
4. 附加规定4.1 信用风险评估销售人员在与客户签订销售合同之前，应进行客户的信用评估，并将评估结果报告给财务部门。
4.2 回款奖励制度为鼓励销售人员积极回款，公司设立回款奖励制度，具体奖励措施由公司内部规定。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
销售回款全流程管理制度
销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。
三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。
（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。
（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。
2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。
（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。
（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。
3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。
（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。
4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。
（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。
5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。
（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。
四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。
业务回款管理制度
业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。
第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。
第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。
第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。
第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。
第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。
第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。
第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。
2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。
3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。
4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。
5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。
第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。
第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。
第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。
第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。
第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。
第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
销售回款计划书
销售回款计划书篇一:销售回款计划销售回款计划、销售及回款情况:二、三期尚未开始建设，目前无销售及回款情况，企业暂定的销售计划为:销售回款计划测算表篇二:2014年销售回款计划2014年销售回款计划一、项目总回款额预算（1）公寓部分根据相关图纸显示,C座公寓4-8层标准层建筑面积约为1750？,9-21层标准层建筑面积约为1180？，则公寓总建筑面积为：1750＊5+1180＊13=24090?。
若按销售整体均价为6000元/?计算，则公寓部分总销售额约为：24090？＊6000元/？=144540000元。
2014年公寓去化率若按85%计算，则实际销售额约为:144540000＊85％=122859000元。
(2) 商业部分根据相关图纸显示，商业部分一层建筑面积约为:4554.14?，二层建筑面积约为:4137。
09？,三层建筑面积约为：3918.07？，则商业部分总建筑面积为：4554.14+4137。
09+3918。
07=12609。
3？。
若按销售整体均价为35000元/？计算，则商业部分总销售额约为：12609。
3？*35000元/?=441325500元。
由于目前商业部分正处于前期准备状态，顾商业部分推广时间视2014年项目销售相关情况确定.二、2014年销售回款计划如下:注：以上情况为较理想状态下之数据,如有特殊情况视具体情况做适当调整.篇三：回款计划管理你是怎么做回款管理的，近几天接连见了好几位在家电企业工作的朋友，差不多每个人都被回款一事搞得焦头烂额。
其实对企业而言，回款并不是什么新鲜事,之所以拿出来讨论，还是想看看大家对此有些什么样的看法.销售经理宝鉴之回款注意1、尽管赊销有时是必要的,完全杜绝赊销会失去很多赢利机会，但企业必须制定严格的赊销政策，切勿随意。
2、对赊销总规模进行控制,确定警戒线，一般应收账款不超过资产的20,。
3、货一旦赊出去，就必须密切关注客户的运作情况,对一些不正常的征兆要高度警惕，切勿赊销期满才过问，否则,很可能竹篮打水一场空。
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40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
销售人员A
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
销售人员B
×
×
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×
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×
销售人员C
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×
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×
×
销售人员D
×
×
×
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×
×
（二）当天回款当天报告
销售人员收到货款之后，必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。各分公司出纳设置回款登记簙，详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
一、预防拖欠款的发生
各销售单位、分公司要重视货款的回收工作，“防患于未然”。具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。
（一）客户信用评定
1．收集客户资料
对客户的信用情况进行评定，销售人员要收集和客户相关的各方面资料，包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。
实际收集资料的过程中，销售人员可使用下面的表单，汇总客户的各方面信息。
销售回款回收统计表
公司销售区域
销售人员回收回款
财务人员统计
财务主管核实是否属实并上报
销售人员姓名
业务款项
回收金额
A区
□是□否
B区
□是□否
C区
□是□否
D区
□是□否
三、销售回款跟踪管理
对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。
3．回款奖惩办法
本企业的货款回收与销售人员的业绩考核直接挂钩。
销售人员在××销售过程中，其回收款项业绩不但与个人利益挂钩，还和回收账款的管理联系在一起，使应收账款处在合理、安全的范围之内。下表所示的是随着销售人员所回收货款的多少而制定的相应的奖惩措施。
销售人员货款回收情况奖惩表
惩罚
奖励
0%
10%
20%
客户信用等级及区分表
信用评定等级
信用评分
付款方式选择
信用额度基数
备注
一级：优秀
80以上
后付款
×××万
要求担保
二级：良好
60－80
后付款或分期付款
××万
要求担保
三级：中，应注意
40－60
预付款或分期付款
××万
要求担保
四级：差，重点防备
40以下
预付款
0
另外，根据不同客户的具体情况，可在信用额度基数的基础之上，经过一个调整系数对信用额度进行调整。用公式表示为：信用额度＝信用额度基数×信用调整系数。信用调整系数如下表所示。
销售回款跟踪表
跟踪客户
客户信誉度
分期货款回收额
前期
中期
后期
A客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
B客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
C客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
D客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
7.8.2
方案
名称
××公司销售回款催收方案
信用调整系数表
信用等级
客户
分类
差
中
良
优
次要客户
0
0
0.6
1
一般客户
0
0.6
1
1.1
重要客户
0.4
0.8
1.1
1.2
核心客户
N/A
1
1.2
1.4
备注
信用调整系数的数值在0～1.4。信用等级越高的客户，其信用额度越会被放大，最大可达信用额度基数的1.4倍；信用等级越低的客户，其信用额度会在基数的基础上缩小，最低为0
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、方案制定目的
为了减少企业销售货款在渠道中的滞留，降低企业营销的成本和管理费用，提高销售人员对销售货款的回收率，特制订本方案。
销售回款管理方案
销售回款管理方案
方案
名称
××公司销售回款管理方案
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
为了防止企业的大量货款滞留在销售渠道中，及时回收所发生的销售款项，避免公司出现经营困难，最大限度地降低经营风险，公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，及时回收销售款项。
具体的月度销售回款目标可设置为：部门销售目标××万元，销售回款率应达到××％～××％；个人销售目标××万元，销售回款率应达到××％以上。
2．销售回款考核
（1）每月10日，考核回款目标是否完成全月指标的20%。
（2）每月20日，考核回款目标是否完成每月指标的70%。
（3）每月27日，考核当月回款是否已100%完成全月指标。
资产负债率
流动比率
速动比率
盈利能力指标
净利润率
资产回报率
其它能力指标
库存周转率
应收账款周转率
备注
速动比率，又称“酸性测验比率”（Acid-test Ratio），是指速动资产对流动负债的比率。它是衡量企业流动资产中能够立即变现用于偿还流动负债的能力
2．划分客户等级
根据对客户资料的收集、分析，从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级，从高到低分为优、良、中、差四级，进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度。具体情况如下表所示。
二、销售回款监控
对于销售回款，各部门销售经理应做好控制工作，及时统计各销售人员业绩及回款情况，并与财务部及时沟通，了解货款到账情况，并采取相应的奖惩措施，以激发销售人员的积极性，促进货款的及时回笼。
（一）月度回款目标监控
1．销售回款目标的设定
销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求，制定每月销售目标及销售回款目标，并进行分解，具体到销售人员，让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。
客户的基本情况表
公司名称
公司成立日期
年月日
公司地址
省市县（区）路号（邮编：）
法人代表
法人代表联系方式
公司以往经营情况
公司以往付款情况
主要销售人员情况
客户公司的资产状况表
公司名称
公司成立日期
年月日
公司固定资产
公司流动资产
公司注册资金
公司营业额
公司净值
客户的经营能力状况调查表
指标类别
能力指标
具体内容
偿债能力指标
（二）约定预付款
这是防止欠款发生的最直接方法。销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明。只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
（三）其它预防措施
1．合同中要明确各项事宜，特别是付款方式和付款时间，防止客户借口不付款，即使客户不按时付款，诉诸法律时也有据可依。
2．做好业务记录，每一次出货、发货都做好记录并让客户方签字（当面或传真方式），明确在哪一天客户购买了哪些品种，合计多少钱；每一笔货款按约定又该何时回笼等，以免日后发生争议。
3．时刻关注客户一切异常情况。如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等。一有风吹草动，销售人员应马上采取措施，防患于未然，杜绝呆账、死账的发生。若相关负责人离职，销售人员千万要让其办好还款手续。