销售回款管理方案样本
3．时刻关注客户一切异常情况。如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等。一有风吹草动,销售人员应马上采取措施,防患于未然,杜绝呆账、死账的发生。若相关负责人离职,销售人员千万要让其办好还款手续。
销售回款回收统计表
公司销售区域
销售人员回收回款
财务人员统计
财务主管核实是否属实并上报
销售人员姓名
业务款项
回收金额
A区
□是□否
B区
□是□否
C区
□是□否
D区
□是□否
三、销售回款跟踪管理
对于后付款的客户,在回收销售回款的过程中,销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段,即:前期、中期和后期,以便销售回款的快速回收,提高销售渠道中的货款回收效率。
销售回款管理方案
方案
名称
××公司销售回款管理方案
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
为了防止企业的大量货款滞留在销售渠道中,及时回收所发生的销售款项,避免公司出现经营困难,最大限度地降低经营风险,公司销售部特制订以下销售回款管理方案,各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导,及时回收销售款项。
一、预防拖欠款的发生
信用调整系数表
信用等级
客户
分类
差
中
良
优
次要客户
0
0
0.6
1
一般客户
0
0.6
1
1.1
重要客户
0.4
0.8
1.1
1.2
核心客户
N/A
1
1.2
1.4
备注
信用调整系数的数值在0～1.4。信用等级越高的客户,其信用额度越会被放大,最大可达信用额度基数的1.4倍;信用等级越低的客户,其信用额度会在基数的基础上缩小,最低为0
客户的基本情况表
公司名称
公司成立日期
年月日
公司地址
省市县(区)路号(邮编: )
法人代表
法人代表联系方式
公司以往经营情况
公司以往付款情况
主要销售人员情况
客户公司的资产状况表
公司名称
公司成立日期
年月日
公司固定资产
公司流动资产
公司注册资金
公司营业额
公司净值
客户的经营能力状况调查表
指标类别
能力指标
具体内容
偿债能力指标
各销售单位、分公司要重视货款的回收工作,”防患于未然”。具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。
(一)客户信用评定
1．收集客户资料
对客户的信用情况进行评定,销售人员要收集和客户相关的各方面资料,包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。
实际收集资料的过程中,销售人员可使用下面的表单,汇总客户的各方面信息。
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、方案制定目的
为了减少企业销售货款在渠道中的滞留,降低企业营销的成本和管理费用,提高销售人员对销售货款的回收率,特制订本方案。
客户信用等级及区分表
信用评定等级
信用评分
付款方式选择
信用额度基数
备注
一级:优秀
80以上
后付款
×××万
要求担保
二级:良好
60－80
后付款或分期付款
××万
要求担保
三级:中,应注意
40－60
预付款或分期付款
××万
要求担保
四级:差,重点防备
40以下
预付款
0
另外,根据不同客户的具体情况,可在信用额度基数的基础之上,经过一个调整系数对信用额度进行调整。用公式表示为:信用额度＝信用额度基数×信用调整系数。信用调整系数如下表所示。
资产负债率
流动比率
速动比率
盈利能力指标
净利润率
资产回报率
其它能力指标
库存周转率
应收账款周转率
备注
速动比率,又称”酸性测验比率”( Acid-test Ratio) ,是指速动资产对流动负债的比率。它是衡量企业流动资产中能够立即变现用于偿还流动负债的能力
2．划分客户等级
根据对客户资料的收集、分析,从客户的基本情况、 管理水平、 信用记录、 经营状况、 现金流量等方面评定客户信用等级, 从高到低分为优、良、中、差四级,进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度。具体情况如下表所示。
(二)约定预付款
这是防止欠款发生的最直接方法。销售人员在与客户商讨销售协议时,最好将预付款作为成交的条件,并在合同中明确说明。只有客户货款到账,我公司才会按照订单要求发货。
(三)其它预防措施
1．合同中要明确各项事宜,特别是付款方式和付款时间,防止客户借口不付款,即使客户不按时付款,诉诸法律时也有据可依。
二、销售回款监控
对于销售回款,各部门销售经理应做好控制工作,及时统计各销售人员业绩及回款情况,并与财务部及时沟通,了解货款到账情况,并采取相应的奖惩措施,以激发销售人员的积极性,促进货款的及时回笼。
(一)月度回款目标监控
1．销售回款目标的设定
销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求,制定每月销售目标及销售回款目标,并进行分解,具体到销售人员,让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。
3．回款奖惩办法
本企业的货款回收与销售人员的业绩考核直接挂钩。
销售人员在××销售过程中,其回收款项业绩不但与个人利益挂钩,还和回收账款的管理联系在一起,使应收账款处在合理、安全的范围之内。下表所示的是随着销售人员所回收货款的多少而制定的相应的奖惩措施。
销售人员货款回收情况奖惩表
惩罚
奖励
0%
10%
20%
具体的月度销售回款目标可设置为:部门销售目标××万元,销售回款率应达到××％～××％;个人销售目标××万元,销售回款率应达到××％以上。
2．销售回款考核
( 1)每月10日,考核回款目标是否完成全月指标的20%。
( 2)每月20日,考核回款目标是否完成每月指标的70%。
( 3)每月27日,考核当月回款是否已100%完成全月指%
70%
80%
90%
100%
销售人员A
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
销售人员B
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
销售人员C
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
销售人员D
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
(二)当天回款当天报告
销售人员收到货款之后,必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。各分公司出纳设置回款登记簙,详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
销售回款跟踪表
跟踪客户
客户信誉度
分期货款回收额
前期
中期
后期
A客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
B客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
C客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
D客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
7.8.2
方案
名称
××公司销售回款催收方案
回款制度范本
回款制度范本一、总则第一条为加强企业财务管理，确保销售款项的及时回收，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本回款制度。
第二条本制度适用于企业销售部门全体销售人员及相关人员。
第三条企业应建立健全销售回款管理制度，明确各相关部门和人员在销售回款工作中的职责和权限，确保销售回款工作的顺利进行。
第四条企业应加强销售合同管理，确保合同的合法性、合规性，明确合同条款，降低合同纠纷风险。
二、销售回款流程第五条销售人员应在合同约定的付款时间内，向客户发出付款通知，提醒客户按时履行付款义务。
第六条客户付款后，销售人员应及时将款项入账，并向财务部门提供相关凭证，确保款项的真实性和准确性。
第七条财务部门应对销售人员提供的款项进行核对，确保款项与合同金额一致，及时为销售人员办理提成手续。
第八条对于逾期未付款的客户，销售人员应积极与客户沟通，了解原因，督促客户尽快付款。
第九条对于长期未付款或恶意拖欠款项的客户，企业应采取法律手段，维护企业合法权益。
三、奖惩措施第十条企业应设立销售回款奖励基金，对按时完成回款任务的销售人员给予奖励。
第十一条对逾期未收回款项的销售人员，企业应根据逾期天数和金额，给予相应的处罚。
第十二条对于因销售人员原因导致坏账的，销售人员应承担相应责任，赔偿企业损失。
四、合同管理第十三条销售人员在与客户签订合同时，应确保合同条款明确，约定付款时间、付款方式、违约责任等内容。
第十四条销售人员应按照合同约定，及时提供产品或服务，确保客户满意度。
第十五条企业应定期对销售合同进行审查，确保合同的合法性和合规性。
五、培训与指导第十六条企业应定期对销售人员进行回款流程、合同管理、沟通协调等方面的培训，提高销售人员的业务素质和能力。
第十七条企业应设立销售指导部门，对销售人员进行业务指导，解决销售过程中遇到的问题。
六、监督与检查第十八条企业应建立健全销售回款监督机制，对销售回款工作进行定期检查，确保销售回款工作的规范进行。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
销售合同回款管理制度模板
销售合同回款管理制度模板一、目的和原则为了加强销售合同的管理，确保回款工作的顺利进行，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、回款及管理活动。
三、合同签订1. 销售合同的签订应遵循平等、自愿、诚实、信用原则，确保合同内容的合法性、合规性。
2. 销售合同应明确货物或服务的名称、数量、质量、价款、履行时间、地点、方式等要素。
3. 销售合同中的付款条款应明确回款金额、付款期限、付款方式等。
4. 销售合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同的可执行性和回款的可能性。
四、合同履行1. 合同签订后，销售部门应按照合同约定及时履行货物或服务的交付义务。
2. 财务部门应按照合同约定及时履行收款义务，确保回款工作的顺利进行。
3. 合同履行过程中，如发生变更、解除或终止情况，应及时办理相关手续，并报请公司领导批准。
五、回款管理1. 销售合同回款工作由财务部门负责统一管理，销售部门协助执行。
2. 财务部门应建立销售合同回款台账，详细记录合同回款情况，确保数据真实、准确。
3. 财务部门应按照合同约定及时提醒销售部门跟进回款工作，确保回款目标的实现。
4. 对于逾期未回款的合同，销售部门应积极与客户沟通，采取有效措施催收欠款。
5. 对于长期未回款的合同，销售部门应提交具体情况，由财务部门进行风险评估，并报请公司领导决定是否采取法律手段维护公司权益。
六、合同归档1. 销售合同签订后，由财务部门负责统一归档管理。
2. 归档内容包括但不限于合同原件、合同履行凭证、回款凭证等。
3. 归档材料应确保完整、真实、有效，便于查阅和审计。
七、考核与奖惩1. 对按时完成回款目标的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
2. 对未按时完成回款目标的部门和个人，公司予以批评和处罚。
3. 对于因过失导致合同纠纷、逾期回款等问题的，公司依法追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售回款制度文案模板范文
销售回款制度文案模板范文一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，加强销售回款管理，提高回款效率，降低回款风险，根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体销售人员、相关部门及合作伙伴。
第三条原则1. 回款工作应以诚信、合规、高效为核心原则，确保公司与客户之间的权益得到保障。
2. 销售人员应遵循“先回款、后发货”的原则，确保销售业务的正常进行。
二、销售回款流程第四条订单确认销售人员与客户确认订单后，应立即将订单信息传递给财务部门，以便财务部门提前做好回款准备。
第五条合同签订销售人员与客户签订合同时，应确保合同条款明确，包括付款方式、付款期限、违约责任等内容，以降低回款风险。
第六条发货及发票开具销售人员根据回款情况安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
发票开具应符合国家税务总局的相关规定。
第七条回款跟进财务部门应建立回款台账，对销售回款进行实时跟进，确保回款工作顺利进行。
第八条逾期回款处理1. 对逾期回款的客户，销售人员应主动与客户沟通，了解原因，督促客户按时付款。
2. 对长期逾期不付款的客户，公司可采取法律手段追究其法律责任。
三、销售回款奖励与惩罚第九条奖励政策1. 对按时完成回款任务的销售人员，公司可根据回款金额给予一定的奖励。
2. 对超额完成回款任务的销售人员，公司可给予额外的奖励。
第十条惩罚政策1. 对未按时完成回款任务的销售人员，公司可根据逾期程度给予一定的惩罚。
2. 对因销售人员原因导致逾期回款的，公司可扣除销售人员的奖金及提成。
四、财务人员管理第十一条财务人员的职责1. 财务人员应认真履行财务职责，确保销售回款工作的顺利进行。
2. 财务人员应定期对销售回款情况进行分析，为公司提供决策依据。
五、附则第十二条本制度的解释权归公司所有。
第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十四条本制度如有冲突，以国家法律法规为准。
服装销售回款管理制度范本
一、目的为加强我公司服装销售回款管理，确保销售款项的及时回收，降低坏账风险，提高资金周转效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有销售人员和相关部门。
三、回款流程1. 销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同副本提交财务部门。
2. 财务部门根据合同条款，向客户发送付款通知，明确付款期限和方式。
3. 客户按照合同约定支付款项，销售人员负责接收款项并开具收据。
4. 销售人员将收据和合同副本交至财务部门，财务部门进行款项核对，确认无误后登记入账。
5. 财务部门定期向销售人员反馈回款情况，销售人员及时跟进未回款项。
四、回款考核1. 销售人员的回款任务与其绩效挂钩，回款率作为绩效考核的重要指标。
2. 回款率达到100%的销售人员，可获得相应的绩效奖金。
3. 回款率未达到预期目标的销售人员，将根据未回款金额和逾期时间，进行相应的处罚。
五、奖惩细则1. 回款率达到100%的销售人员，按以下标准给予奖励：（1）回款额在100万元以下的，奖励比例为销售总额的1%；（2）回款额在100万元（含）至500万元的，奖励比例为销售总额的1.5%；（3）回款额在500万元（含）以上的，奖励比例为销售总额的2%。
2. 回款率未达到预期目标的销售人员，按以下标准进行处罚：（1）回款率低于90%的，扣除当月绩效奖金的20%；（2）回款率低于80%的，扣除当月绩效奖金的40%；（3）回款率低于70%的，扣除当月绩效奖金的60%，并视情况给予降级或辞退处理。
六、责任追究1. 销售人员因工作失误导致坏账的，按坏账金额的5%承担相应责任。
2. 财务部门未及时核对回款，导致错漏的，按错漏金额的5%承担相应责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，旨在提高我公司服装销售回款率，降低坏账风险，确保公司资金链稳定，为公司的持续发展奠定坚实基础。
销售货款回收管理制度模版(3篇)
销售货款回收管理制度模版(客户确认发货清单)(销售内勤分类存档)(销售公司建立应收账款台账)(财务部每月出具催款明细表)(业务员写出逾期货款报告)(附合同和货单的复印件)(掌握客户的基本资料)(派业务精英配合收款)(逾期一年以上的货款)(法律顾问配合催收)(逾期____个月以上的货款)(催款组安排专人催收)二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则:1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施:1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导:A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
销售回款管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司销售回款行为，确保公司资金安全，提高资金周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务及销售相关人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以合同约定为准。
第二章销售回款流程第四条销售合同签订1. 销售人员与客户签订销售合同，合同内容应明确销售产品、价格、数量、付款方式、回款期限等。
2. 销售合同需经公司法务部门审核，确保合同合法有效。
第五条付款方式1. 客户应按照合同约定的时间、金额、方式支付货款。
2. 付款方式包括：现金、银行转账、支票等。
第六条回款确认1. 销售人员应及时将客户付款信息反馈给财务部门。
2. 财务部门收到付款信息后，应核实款项到账情况，确认回款。
第三章回款考核与激励第七条回款考核1. 考核对象：销售部全体销售人员。
2. 考核指标：回款金额、回款率、回款周期等。
3. 考核结果与销售人员薪酬、晋升等挂钩。
第八条回款激励1. 对按时回款的客户，可给予一定的优惠政策，如折扣、返利等。
2. 对销售人员，根据回款业绩给予相应的提成奖励。
第四章销售回款风险控制第九条风险识别1. 销售人员应充分了解客户背景、信用状况、付款能力等，识别潜在风险。
2. 对高风险客户，应采取必要的风险控制措施。
第十条风险控制措施1. 对高风险客户，可要求提供担保、预付款等。
2. 对逾期未付款的客户，应采取催收措施，包括电话催收、邮件催收、上门催收等。
3. 对长期拖欠款项的客户，可采取法律手段追讨欠款。
第五章附则第十一条本制度由公司销售部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况予以补充和修订。
销售回款制度模板
销售回款制度模板一、总则第一条目的为确保公司销售收入的及时回笼，降低销售风险，提高资金使用效率，根据公司经营需要，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务人员的回款工作。
二、回款任务与目标第三条回款任务销售人员应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司销售收入的稳定增长。
第四条回款目标1. 平均回款周期不超过30天；2. 回款率不低于90%；3. 坏账损失率控制在5%以内。
三、回款流程与责任分配第五条回款流程1. 销售人员与客户签订合同后，应及时将合同副本提交财务部门；2. 财务部门对合同进行审核，确认无误后，生成应收账款记录；3. 销售人员根据合同约定，向客户发出货物或提供服务；4. 客户收到货物或服务后，按照合同约定时间支付款项；5. 财务部门对客户支付的款项进行确认，并根据实际情况进行账务处理。
第六条责任分配1. 销售人员负责与客户的沟通、签订合同、催收款项等工作；2. 财务部门负责应收账款的管理、核算、监控等工作；3. 管理层负责对销售回款工作的监督、指导、评估等工作。
四、奖惩措施第七条奖励措施1. 对按时完成回款任务的销售人员，给予一定的奖金或提成奖励；2. 对超额完成回款任务的销售人员，给予更高的奖金或提成奖励；3. 对积极提出回款建议并被采纳的销售人员，给予一定的奖励。
第八条惩罚措施1. 对未按时完成回款任务的销售人员，给予一定的罚款；2. 对回款任务完成情况较差的销售人员，进行警告或降级处理；3. 对造成坏账的销售人员，根据坏账金额的一定比例进行罚款。
五、坏账处理第九条坏账定义坏账指因客户破产、死亡、失踪等原因，导致公司无法收回的应收账款。
第十条坏账处理1. 销售人员应及时向财务部门报告可能出现坏账的情况；2. 财务部门对坏账进行审核，确认后进行账务处理；3. 销售人员应积极配合公司进行坏账追讨工作；4. 对已确认的坏账，公司可根据实际情况进行核销。
六、制度变更与解除第十一条制度变更本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和完善。
销售货款回收管理制度模版
销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理, 保障公司利益, 加强财务控制, 保证货款及时回收。
适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。
2.收款流程2.1 销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。
2.2 销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。
2.3 财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后, 核实合同内容, 并进行审批。
2.4 客户收到货物后, 销售人员应及时与客户联系, 确认货物是否收到并满意。
2.5 在确认客户收到货物并满意后, 财务部门发出货款回收通知, 要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。
2.6 客户收到货款回收通知后应按时付款, 并将付款凭证提交给财务部门。
2.7 财务部门在收到客户的付款凭证后, 核实款项并进行账务处理, 将货款回收金额及时入账。
2.8 销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况, 确保货款回收的及时性和准确性。
3.催款流程3.1 如客户未按时付款, 销售人员应及时与客户联系, 提醒付款事宜, 并记录沟通情况。
3.2 如客户无正当理由拖延支付货款的, 销售人员应向客户进行适当的催款, 包括电话、短信、邮件等方式。
3.3 如客户仍未付款, 销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。
3.4 财务部门在收到销售人员上报的催款情况后, 将进行进一步的催款工作, 包括书面通知、外部律师介入等方式。
3.5 如客户仍不支付货款, 公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。
4.档案管理4.1 销售部门应建立并定期更新客户档案, 包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。
4.2 财务部门应建立并定期更新货款回收档案, 包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。
4.3 档案管理负责人应对档案进行保密和备份, 并确保档案的完整性和安全性。
5.违纪违规处理5.1 如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的, 将受到相应的纪律处分。