公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度

第一章总则

第一条目的

为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实

际回款情况，特制定本制度。

第二条销售回款工作的任务

( 一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款

的日常工作。

（二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200 万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。

第二章应收款项流程

第一条合同的签订

合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

第二条合同的有效

合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后

由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订

单客户，通知付款。

第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法

1）标准 : 额度在一万元之内

全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定

金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。

②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两

种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）

3）标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在

一定弹性空间内，定金在30%至 50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准：额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付，

出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

第三章合同履行的跟踪

第一条核实账款

财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系

统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作

进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

第二条追回余款

业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附： A. 规范合同 .B.有效的送货单 C.发票回执单 .D 对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交

给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。

第三条经济赔偿

上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情

况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的

死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

第四条客户资料

每签订一笔新合同，必须了解对方单位及其负责人的详细资料。并有销售内勤填制《客户详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

第五条欠款催缴

如需公司发函给较严重的欠款单位（或个人），业务员填写申请，附相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即办理，并直接将函寄给欠款单位（或个人），进行催款。

第六条沟通联系

在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级

领导沟通、联系。

第七条回款率

回款率是对销售业务人员业绩考核的最基本的信用标准，亦是业务销售提

成的最终参考尺度：

1）回款率 100%按有关合同及提成比例计算提成；

2）回款率未达到100%不计算提成。

第四章应收账款监控

第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则

第二条客户资信管理制度

（1）建立客户信用档案客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，营

销中心负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。

（2）客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信

用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年

销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮 50%，账期不超过 30 天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。

（3）信用控制原则业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需

要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，有

财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提

出申请，部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。

（4）客户信用评价业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年 7 月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建

议；调整客户信用，根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责

人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在 3万元以上，信用期限在 1 个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在 5万以上的信用期限

在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。

在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交

易状况及时调整信用等级。

（5）客户的信息资料其资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保

管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工

作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。

第三条商品的赊销管理

（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客

户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手