2021年销售签约回款管理制度
2024年销售货款回收管理制度
2024年销售货款回收管理制度____年销售货款回收管理制度一、背景和目的随着经济的发展和商业模式的变革，各行各业的销售业务越来越重要。
然而，销售货款的回收却成为一项具有挑战性的任务，尤其是对于大型企业来说。
为了确保销售货款的及时回收，提高公司的现金流和财务稳定性，制定一套科学合理的销售货款回收管理制度成为必要的工作。
二、管理原则1.公平公正原则：确保对所有客户一视同仁，并依法依规处理所有款项。
2.透明度原则：确保销售货款回收的相关流程和规定对所有员工和客户明确透明。
3.追求效率原则：通过建立高效的回收流程和技术手段，提高回款效率，降低成本。
4.风险控制原则：通过合理的风险评估和控制措施，减少欠款和坏账的风险。
5.合规原则：遵守相关法律法规，保证销售货款回收管理的合法性和合规性。
三、销售货款回收管理流程1.销售合同签订：确保销售合同中对货款的支付方式、期限和相关条款进行明确规定。
2.发货与验收：按照合同规定的时间和要求将商品发货，并确保客户对商品进行验收。
3.开具发票：根据实际交易情况及时开具发票，确保客户可以按照正规渠道报销和支付货款。
4.货款跟踪与催收：建立货款跟踪系统，及时了解客户的支付情况，并对拖欠货款的客户进行催收。
5.延期付款协议：对有正当理由不能按时支付货款的客户，可以与其签订延期付款协议，明确付款时间和条件。
6.预付款管理：对于一些信誉较差或风险较高的客户，可以要求其提前支付货款或提供担保措施。
7.欠款核销和坏账处理：定期核对欠款情况，对于无法回收的欠款进行坏账处理，并及时反映在财务报表中。
四、技术手段支持为了提高回款管理的效率和精确度，可以借助现代科技手段来支持销售货款回收管理工作：1.电子支付：推广电子支付方式，方便客户进行货款支付，避免现金支付的不便和风险。
2.线上账务系统：建立线上账务系统，实现销售和回款的实时记录和对账，提高工作效率。
3.客户管理系统：建立客户管理系统，及时掌握客户信息和支付状况，为催收工作提供支持。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
业务回款管理制度
业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。
第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。
第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。
第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。
第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。
第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。
第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。
第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。
2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。
3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。
4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。
5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。
第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。
第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。
第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。
第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。
第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。
第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。
2021年货款回收管理规定
Doing good deeds is the only truly happy action in life.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）货款回收管理规定各部负责人须秉持对工作高度负责之态度，而竭力促成及完成公司货款的催收工作。
如因工作疏忽造成公司损失，由责任者承担相关之责任。
一、每月5号之后所收到的欠单回单，由货款回收小组（以下简称小组），根据情况交储运送交或邮寄给客户。
储运科须在所要求日期前送达，以免延误对帐收款。
二、生产部储运科每日早上班后，须将前日的送货回单交到电脑科。
欠单严格按照《送货单回单管理规定》执行。
三、储运科自接到销售部退货通知后，如不能在48小时内拉回退货，储运科长须写“联络通知单”告知销售，销售与客户协商暂存数日，但储运必须在最近一次送货到此客户时将退货拉回，否则给予责任人以警告、申戒等处罚。
（参见《客户退货管理规定》第三条）四、退货改单通知书必须在拉回退货后填写，并且5日内由写单人追踪到电脑科，否则给予警告、申戒等处罚。
（参见《改单管理规定》第四条）五、生产部人员须同货款回收相应挂钩，储运科及时填写《改单通知书》，并追踪到电脑科。
接到小组提出的关于对帐问题的联络单后需48小时内处理及回复，如联络单接收人未回复，记申戒一次。
涉及货款相关问题，相关人员应主动及时协调厂内有关职能部门及前往客户处处理解决。
六、本规定自20__年8月15日起执行至20__年12月31日，经总经理核准有效，未尽事项以公司最新通告或决定为准，届时，如无新文件颁布则正式执行。
以往所发有悖于本规定之文件同时废止。
核准签发：锦胜包装（深圳）有限公司货款回收管理办法20__-03-09 10:56 | #2楼1目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。
2适用范围适用于市场部货款回收。
3职责3.1市场部负责应收货款的催收工作。
3.2资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。
融创回款管理制度
融创回款管理制度一、总则融创回款管理制度的制定是为了规范公司资金回款管理工作，强化公司资金回笼监督，确保公司财务安全，促进公司资金的合理使用和优化配置。
本制度适用于所有融创集团内外部相关回款管理事宜。
二、回款管理范围融创回款管理范围包括但不限于项目销售款、应收账款、借款偿还、投资收益等。
三、回款管理流程1. 回款申请项目部门需在每季度初制定回款计划，提交给财务部门审核并加以改进和完善。
回款申请需包括回款金额、时间安排、回款方式等详细内容。
2. 回款执行项目部门根据回款计划，严格按照合同约定或协议安排，主动积极地催促客户或者相关单位按时足额完成回款。
3. 回款确认收到回款后，公司财务部门会对回款进行核对确认，并及时登记入账，同时通知项目部门做好相关记录工作。
4. 资金监督财务部门会定期对回款情况进行监督检查，确保回款的及时性和准确性。
五、回款奖惩机制1. 回款有奖对于完成回款目标的项目部门或者个人，公司设立回款奖励机制，给予一定的奖金或者其他形式的奖励。
2. 回款惩处对于未按时完成回款任务，或者存在回款问题的项目部门或个人，公司会进行批评教育、警告甚至追究责任的处理。
六、回款管理报告每个季度，公司将对回款情况进行总结并制作回款管理报告，报告内容需包括回款执行情况、回款计划完成情况、回款奖惩机制执行情况等信息，并提交给公司领导以及董事会进行审核。
七、监督检查公司内设回款管理监督小组，由财务部门牵头，成员包括审计部门、法务部门等相关部门人员。
该小组负责对回款管理工作进行监督检查，发现问题及时进行处理并提出改进意见。
八、制度宣传公司将通过内部会议、文件通知、培训等形式，对本制度的宣传和培训，确保所有员工了解并严格遵守回款管理制度的要求。
九、制度责任公司领导为本制度的最终责任单位，各相关部门负责人需切实落实回款管理制度，确保回款工作的质量和效果。
对于不执行或者违反本制度的人员将进行管理问责。
十、附则本回款管理制度由公司领导审定，自颁布之日起生效，并不时进行修订和完善。
房地产签约回款管理制度
房地产签约回款管理制度一、引言房地产行业是一个高投入、高风险、高回报的行业。
为了保障企业在销售房产时的资金回收和风险控制，制定一套科学合理的签约回款管理制度是必不可少的。
本文将从合同签约、回款管理和执行过程三个方面进行详细阐述。
二、合同签约1. 合同备案为确保签约过程的合法性与规范性，所有合同必须在签署后提交至公司内部备案系统。
并根据合同的不同类型进行分类存档，方便后续的管理与查询。
2. 风险评估在签约前，公司需要对合同涉及的各方进行严格的风险评估。
通过了解买方信用状况、项目可行性研究报告等方面的信息，制定相应的风险防范措施，减少合同风险。
三、回款管理1. 回款流程设计公司应设计完善的回款流程，明确各个环节的责任和流程时间节点。
流程包括回款通知、付款凭证的签收、款项到账等环节。
确保回款的及时性和准确性。
2. 回款渠道多样化为了防范回款途中的风险，公司应建立多样化的回款渠道。
可以与银行、第三方支付机构等合作，通过线上支付、线下转账等方式进行资金回收。
3. 回款跟踪与管控公司应建立回款跟踪与管控机制，实时了解回款进展情况。
通过财务系统、回款管理软件等技术手段进行回款数据的监控和统计，及时发现和解决回款中的问题。
四、执行过程1. 监督与督促为了确保签约回款的有效执行，公司应设立专门的回款管理团队，对回款进程进行全程监督与督促。
及时与买方沟通，提醒付款事宜，并跟进付款进度，妥善处理逾期付款问题。
2. 追偿与法律手段对于拖欠回款的情况，公司应及时采取追偿措施。
可以通过各种渠道进行债务追偿，包括采取法律手段向法院起诉、委托律师进行债权保全等。
五、结语合理的签约回款管理制度是房地产企业风控的重要组成部分。
通过合同签约的规范、回款管理的科学和完善的执行过程，可以保障企业资金的安全和回收，减少不必要的风险。
只有坚持合同的严谨性和回款的及时性，房地产企业才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。
合同回款管理文案模板
合同回款管理文案模板一、总则1.1 委托方与承包方签署合同后，承包方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于按时交付产品或完成工程、提供相关服务等。
1.2 委托方应按照合同约定及本文案规定的方式，按期支付合同款项。
1.3 本文案适用于委托方与承包方签署的所有合同，除非另有特殊约定。
二、回款管理责任2.1 承包方应根据合同约定的工程进度或产品交付进度，向委托方提交回款申请。
2.2 委托方应在收到承包方回款申请后，30天内将回款支付至指定账户。
2.3 如委托方未按时支付回款，应承担逾期付款的责任，并按约定支付逾期付款的利息，利息按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算。
2.4 如承包方延期交付产品或完成工程，导致委托方无法按时收回款项的，应承担相应责任。
2.5 如因不可抗力等原因导致无法按时支付回款，应及时通知对方，并尽快进行协商解决。
2.6 承包方如对委托方提供的发票或回款申请有异议，应及时提出，并配合解决。
三、回款管理流程3.1 承包方向委托方提交回款申请，包括但不限于发票、款项清单等资料。
3.2 委托方收到回款申请后，进行审核确认，并核对相关资料。
3.3 审核确认无误后，委托方将回款支付至指定账户。
3.4 如有异议或需要进一步核实的，将及时与承包方进行沟通协商。
3.5 完成回款支付后，双方应及时确认款项接收情况，并留存相关凭证。
四、回款管理注意事项4.1 委托方应妥善保存与回款相关的所有资料和凭证，确保账务清晰明了。
4.2 承包方应定期与委托方核对账务，及时处理出现的问题和疑点。
4.3 如发现有未经合法授权的款项支付或接收情况，应及时报告公司领导，配合相关部门进行调查处理。
4.4 如对回款管理流程有任何疑问或建议，可直接与公司财务部门联系，我们将尽快提供解决方案。
五、其他条款5.1 本文案最终解释权归公司财务部门所有。
5.2 本文案自签署之日起生效，有效期至合同终止之日。
五、附则本文案自发布之日起施行，如有补充或修订，将提前通知各相关部门。
销售部门返款的财务制度
销售部门返款的财务制度一、总则为规范销售部门返款活动，确保资金安全，提高返款效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有销售部门的返款活动，包括返利、促销返款等各类返款形式。
三、返款流程1. 销售部门提交返款申请：销售部门应在完成相关销售任务后，填写完整的返款申请并提交至财务部门。
2. 财务部门审核返款申请：财务部门应核对返款申请的真实性和合规性，对未经审批或不符合规定的返款申请进行退回或拒绝。
3. 财务部门发放返款：经审核无误后，财务部门将返款金额划拨至销售部门指定的账户。
4. 销售部门确认返款收到：销售部门收到返款后，应及时对账确认，如有问题应及时向财务部门反馈。
四、返款管理1. 追溯管理：销售部门应对每笔返款进行详细记录，包括返款对象、返款金额、返款原因等，确保返款过程可追溯。
2. 定期复核：财务部门应定期对销售部门的返款记录进行复核，发现问题及时处理。
3. 返款违规处理：如发现销售部门存在违规返款行为，应立即停止相关返款，并进行调查处理，违规行为严重者将追究责任。
五、风险控制1. 风险评估：销售部门应对返款对象的信用状况进行评估，避免对方无力偿还返款造成风险。
2. 资金安全：财务部门应加强返款资金管控，防止资金流失或被挪用。
3. 信息安全：销售部门应加强数据保护，防止返款信息泄露或被篡改。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释并监督执行，销售部门应全员遵守。
2. 如有其他情况需要调整，应经各部门协商一致，并报相关主管领导审批后执行。
总结：销售部门返款的财务制度对于企业的资金安全和经营效率至关重要，只有严格执行规定，及时调整制度，才能确保返款活动的顺利进行，为企业的发展做出贡献。
希望全体员工能认真执行本制度，共同维护企业利益，促进企业健康发展。
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销售签约回款管理制度一、
欧阳光明（2021.03.07）
二、目的
为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。
二、适用范围
适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义
1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段
1．确定贷款银行流程
1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程
2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；
3．培训与考核
3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；
3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放
制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
五、大定转签约阶段
1．客户签订大定合同之前或当天，置业顾问应收齐客户进行资信审查的所有相关资料，由按揭专员（或主管）委托银行进行客户资信查证和银行初审。
2．客户签订大定合同当天，应客户了解《客户签约须知》，并在规定时间内提交办理按揭所需材料和相关证明；按揭主管（或者专员）应与银行约定客户签订按揭贷款合同的时间；
3．客户签订大定合同的当天，销售秘书、按揭组应在明源销售管理系统内录入大定信息，以防一房二卖。
4．客户签订大定合同的当天，合同管理员应开设客户专属档案袋，采用统一格式，一户一档。
该档案袋记录客户从认购到交房的全过程，包括大定合同、商品房买卖合同、优惠申请单、往来文件、个人材料、按揭所需提供材料、交款单据、催款函等。
档案袋由合同管理员管理，调用或移交必须有台帐记录。
5．客户签订大定合同的原则上7天之内必须签约，否则公司有权将该套房屋另行销售且定金不予退还；大定合同中应包含此条款，置业顾问应在大定前向客户说明。
6．如果客户在准备签约时不具备充分的签约条件，包括资信未通过、资料缺失、首付款不全、产权登记人未到齐等，则不予签约。
7．营销业务周报和营销业务月报中，应用汇报大定转签约的
情况及对应策略，具体格式如下：
六、应收款阶段
1．原则上申请贷款的客户应在签约当天同时签订贷款合同。
2．客户签约当天，置业顾问应在明源管理系统中录入签约信息，包括付款方式及时间，财务人员收取首付款并录入明源管理系统。
3．案场每日例会应分析应收帐产生的原因，项目经理（或销售经理）应协助置业顾问和按揭人员针对客户情况采取不同的催款策略。
具体应收款催款流程如下：
✧逾期第3日：置业顾问电话催款。
✧逾期第7日：置业顾问再次电话催款，告知滞纳金金额。
✧逾期第14日：案场用挂号信的方式向客户寄送第一份催款
函，注明滞纳金金额。
✧逾期第21日：案场再次向客户寄送催款函，督促配合办理
按揭，注明滞纳金金额。
✧逾期第31日：营销中心将客户名单及材料移交法务部处
理，并将处理意见上报人力行政中心。
具体详见附件《催款函模板》
4．提交的营销业务周报和营销业务月报中，应用专章汇报应收款的产生原因及对应策略，具体格式如下：
5．由于非客户因素影响到应签约或应收款速度的，如在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款等，须向营销副总经理备案，必要时可请财务部负责人或董事、副总经理等出面协调。
6、在客户签约时，应要求客户签署代办产证的委托书，以避免客户延期办理小产证带来的质保金风险。
七、考核办法
1．营销人员的奖金与提成均与销售回款进度挂钩，其中营销负责人和项目经理的年度销售业绩奖金必须与年初制定的回款目标挂钩，其他置业顾问必须在单套房款全额到帐后，方可申请该套房源的各项提成和奖金。
2．未经公司审批，客户不得采用公司非指定银行自行办理贷款。
如客户申请自办贷款未获我司批准或尚在申请过程中未最终确认是否可以自办的，营销人员不得私自提供我司资料或协助客户自办贷款。
3．关于大定转签约逾期和应收款逾期的具体考核措施见下表。
其中由于外部因素导致应收款逾期的，如贷款政策发生重大变
化、在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款、客户资信问题需要增加资料等，对营销人员可免予处罚。
以上均从相关人员的奖金或提成中扣除，代理公司置业顾问、销售经理则从其公司代理费中扣除或者开发商给予的奖金中扣除。
4．签订合同后，若相关税费由公司代收代缴，财务部应在3天内缴纳相关税费。
考核措施见下表。
逾期影响后续放款，时间顺延，并对经办按揭人员可免予处罚。
八、其他
本制度由财务部、营销中心共同制定，总经理审批后实施，自下发之日起执行。
二零一六年一月二十六日
附件：催款函模版
催款函
尊敬的女士/先生：
您好！依照您与我司于年月日就《________》幢
室（下称“该房屋”）买卖事宜订立的《_______商品房买卖合同》（下称“该合同”）的约定，您应于年月日向我司支付房款计人民币（大写）元。
但至今您已逾期日未完全履行合同中关于付款的约定。
现我司正式通知您，请您在接到本通知之日起日内(即年月日前)履行合同，向我司缴纳：①房款，计人民币（小写）￥元（注：大写元）；②违约金，计人民币（小写）￥元（注：大写元）；共计人民币（小写）￥元（注：大写元）。
注：违约金具体金额按买卖合同第______条规定：
“______________________________________________________________ _________”。
本着“以客为尊”的服务理念并为保持双方长期、友好的合作关系，现我司特致此函，以期敦请您依约履行应尽的法律义务。
如果接到此信的时候，您已经向我司支付了应支付的款项，那么请您忽略此信，打扰之处敬请谅解！
置业顾问：
联系电话
______________有限公司
2016年月日。