销售回款制度管理规定
酒店销售回款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理，提高资金使用效率，确保酒店财务状况的稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。
第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。
第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后，应及时通知销售部门合同款项的支付期限。
2. 销售部门在合同款项支付期限前，应向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及支付时间。
第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求，将款项支付至酒店指定的账户。
2. 财务部门在收到款项后，应及时核对款项金额，确认无误后办理入账手续。
3. 财务部门在办理入账手续后，应将回款信息反馈给销售部门。
第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后，应及时将回款信息录入销售系统。
2. 销售部门在回款信息录入销售系统后，应将回款确认单报送财务部门存档。
第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督，主要内容包括：1. 检查回款是否按合同约定时间到账；2. 检查回款金额是否与合同金额相符；3. 检查回款账户是否为酒店指定账户；4. 检查回款是否及时入账。
第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作，及时提供相关资料。
第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户，销售部门应采取以下措施：1. 联系客户了解原因，督促其尽快回款；2. 如客户无正当理由未回款，可暂停向其提供服务；3. 如客户严重违约，可采取法律手段维护酒店权益。
第十一条对于违反本制度规定的部门或个人，酒店将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。
销售回款管理制度简洁
销售回款管理制度简洁一、制度目的为了加强公司销售回款管理，提高回款效率，降低风险，明确销售回款流程和责任制，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有销售回款活动及相关部门。
三、管理规定1. 回款流程（1）销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同信息报送财务部门，财务部门确认合同并发出付款通知。
（2）客户按照付款通知进行付款，并将付款信息反馈给财务部门确认。
（3）财务部门收到客户付款后，及时进行录入系统，并通知销售人员进行销售回款确认。
（4）销售人员确认回款信息并进行销售回款报告，同时财务部门进行系统更新。
2. 责任制（1）销售人员负责与客户签订合同并及时将合同信息报送财务部门。
（2）财务部门负责确认合同并发出付款通知，收到客户付款后进行录入系统，并通知销售人员进行回款确认。
（3）销售人员负责确认回款信息并进行销售回款报告，财务部门负责进行系统更新。
3. 回款监控（1）财务部门应定期对未回款订单进行跟踪和催款工作，及时发现问题并解决。
（2）销售部门应及时向财务部门报告回款情况，并配合财务部门进行回款跟进工作。
四、管理要求1. 回款预警（1）财务部门应定期进行回款情况分析，及时发现违约风险，并提出预警措施。
（2）销售部门应主动配合财务部门进行客户风险评估及风险排查工作。
2. 回款考核（1）销售人员回款情况要纳入绩效考核体系中，未按时回款或回款不规范的销售人员将影响其绩效奖金。
（2）财务部门应建立完善的回款数据统计分析体系，定期进行回款情况的考核和分析。
3. 回款规范（1）回款应按照合同约定时间进行，如有特殊情况需要延期回款的，需经公司相关部门审批。
（2）回款流程应规范操作，避免出现回款遗漏或重复回款等问题。
五、制度执行1. 公司相关部门应根据此管理制度，建立并完善相应的回款管理流程和规范。
2. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，严格执行回款流程和责任制。
3. 公司应定期对管理制度进行评估和修订，确保回款管理工作能持续有效地进行。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
公司销售回款管理制度范文
公司销售回款管理制度范文公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司销售回款管理，确保公司现金流的稳定，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的所有销售回款活动。
第三条定义1. 销售回款：客户向公司支付的销售货款或应收账款。
2. 回款管理：对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。
3. 销售回款计划：由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。
第四条责任部门1. 销售部门负责编制销售回款计划，并按计划与客户进行付款协商。
2. 财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。
3. 运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
第五条任务分工1. 销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。
2. 财务部门负责核对客户支付的金额和日期，并及时入账。
3. 运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。
第六条销售回款计划1. 销售部门根据业务情况和市场需求，编制销售回款计划，并向公司领导汇报。
2. 销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。
3. 销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。
第七条回款管理流程1. 销售部门与客户达成销售合同后，应及时通知财务部门。
2. 财务部门核实销售合同的金额和条款，并与客户协商付款方式和时间。
3. 销售部门按照付款协商与客户收取回款，并及时上报给财务部门。
4. 财务部门核对回款金额和日期，并及时入账。
5. 运营部门负责与客户保持良好的沟通，协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
6. 财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析，及时报告公司领导。
第八条回款核对1. 财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与销售部门进行确认。
2. 如发现回款有误或异常，应及时与销售部门和客户进行沟通，解决问题。
3. 回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。
第九条账款追踪1. 运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户的付款能力和付款意愿。
销售货款回收管理制度(四篇)
销售货款回收管理制度第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月____号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月____号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于____日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
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1.0目的
为保障公司销售及回款计划的顺利完成，加强回款工作的力度，并结合目前公司各种实际回款情况制定。
2.0适用范围
3.0定义
无
4.0职责
4.1销售人员负责催收回款。
4.2市场部牵头，财务部配合制定客户信用档案，逐步对客户进行信用评级。
5.0相关文件
6.2.1 A级的客户
双方业务合作一年以上或发生两笔以上的业务合同。
过去一年内与我方合作没有发生不良欠款和其他严重违约行为。
守法经营、严格履约、信守承诺。
最近连续三年经营状况良好。
资金实力雄厚、偿债能力强。
6.2.2 C级客户
过往一年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为。
经常不兑现承诺。
出现不良债务纠纷或严重的转移资产行为。
6.2.4说明
上述付款方式中的合同付款比例是按照客户信用等级B制定并执行，信用等级C级客户执行合同需全额付款，信用等级为A的客户可享受拖期月结，但最长不超过3个月，客户信用等级由财务部牵头每半年评审一次。
6.3拖期款项处理办法
如遇客户回款拖期，该项目负责人应积极与客户协商，尽可能降低损失。
项目负责人应及时与部门领导商讨应对方案，必要时由部门领导及公司高层出面共同追讨款项，其他所涉部门应积极配合回款。
资金实力不足，偿债能力较差。
生产、经营状况不良，严重亏损或营业额持续多月下滑。
最近对方产品生产、销售出现连续严重下滑现象，或有不公正行为。
发现有严重违法经营现象。
出现国家机关责令停业、整改情况。
有被查封、冻结银行账号危险的。
6.2.3 B级客户
不符合A、C级评定条件的客户定为B级。
原则上新开发或关键资料不全的客户应先列入信用B级
对于拖欠公司货款一年以上的欠款，将转由公司进行法律诉讼进行解决。
如遇客户故意拖欠，破产等恶劣行为，将立即行使法律诉讼，尽可能减少公司损失。
6.4回款奖惩措施
公司目前以产品试销售为主，在此期间对于销售回款给予10%提成奖励，在扣除项目费用及提取风险补偿金后，按公司相关规定发放，具体如下：
催收回款当属销售人员工作职责，原则上不于奖励。如遇特殊情况，如：提早50%以上时间收回较大款项，可申请绩效加分。
无
6.0作业流程及事项
6.1合同签订。结合我公司产ຫໍສະໝຸດ 分为两类。6.1.1芯片类
签订此类订单时原则上是以客户付清全款后方可发货。
大客户的付款比例不得低于九一方式，即90%预付款，10%质量保证金。
如签订九一式或低于此付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。
如签订九一式及其它付款方式，保证金时间至多为六个月。
项目提成应按照合同约定回收款项的90%以上才予以发放。
7.0附件
无
8.0文件修改记录
发起部门
制定/
修订人
制定/修订
版本号
修订时间
修订（内容）
说明
市场/营销部
A/0
2017/3/1
新增
6.1.2器械类
此类订单至多不低于三六一式，即30%预付款，60%货到付款，10%质量保证金。
如低于三六一式付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。
如签订三六一式付款方式，保证金时间至多为十二个月。
6.2建立客户信用档案。
与财务部配合，逐步对客户进行信用评级，降低风险。客户信用等级分A、B、C三级，相应代表客户信用程度的高、中、低三等。
如超过十二个月未收回款项，经公司论证此项目款项成为“烂账”，则该项目负责人不再享受该项目提成，且损失部分在本人风险补偿金内扣除，不够部分60%计入部门运营成本，40%部分则计入公司运营成本。
该项目负责人如有预期6个月以上的未回款记录，此类过失计入档案，可做为今后公司内部升迁，留任等考核依据。
项目负责人的风险补偿金按回款额的20%提取，达到5万元后不再提取。
以合同约定款项回款时间为准，三个月内属缓冲时间，项目负责人应加强催款力度，部门内部提出警告。
三至六个月内未收回款项，项目负责人月度绩效扣除5%，该项目提成扣除10%。
六至九个月内未收回款项，项目负责人月度度绩效扣除10%，即总扣除15%，该项目提成扣除百分之20%，即总扣除30%。
九至十二个月内未收回款项，项目负责人月度绩效扣除20%，即总扣除35%。该项目提成扣除百分50%，即总扣除80%，且取消该项目负责人一切公司奖励评审资格。