最新销售回款管理制度
酒店销售回款管理制度

第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理,提高资金使用效率,确保酒店财务状况的稳健,特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。
第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。
第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时,应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。
2. 合同签订后,销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后,应及时通知销售部门合同款项的支付期限。
2. 销售部门在合同款项支付期限前,应向客户发送回款通知,明确回款金额、支付方式及支付时间。
第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求,将款项支付至酒店指定的账户。
2. 财务部门在收到款项后,应及时核对款项金额,确认无误后办理入账手续。
3. 财务部门在办理入账手续后,应将回款信息反馈给销售部门。
第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后,应及时将回款信息录入销售系统。
2. 销售部门在回款信息录入销售系统后,应将回款确认单报送财务部门存档。
第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督,主要内容包括:1. 检查回款是否按合同约定时间到账;2. 检查回款金额是否与合同金额相符;3. 检查回款账户是否为酒店指定账户;4. 检查回款是否及时入账。
第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作,及时提供相关资料。
第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户,销售部门应采取以下措施:1. 联系客户了解原因,督促其尽快回款;2. 如客户无正当理由未回款,可暂停向其提供服务;3. 如客户严重违约,可采取法律手段维护酒店权益。
第十一条对于违反本制度规定的部门或个人,酒店将根据情节轻重,给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
第十四条本制度如需修改,由酒店财务部门提出修改意见,经酒店管理层批准后实施。
销售合同到期回款管理制度

一、目的为加强公司销售合同到期回款管理,确保公司资金回笼,提高资金使用效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前,销售人员应提前通知客户合同到期事宜,提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后,销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后,应及时核对合同金额、付款方式等信息,确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后,将回款信息录入公司财务系统,并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后,应及时跟进合同执行情况,确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后,客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的,销售人员应提前向财务部门申请,经批准后方可延期。
3. 延期付款期间,销售人员应密切关注客户资金状况,确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员,公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员,公司将根据以下情况进行处罚:(1)逾期3天以内的,给予口头警告;(2)逾期3-7天的,扣除当月销售提成10%;(3)逾期7-15天的,扣除当月销售提成20%;(4)逾期15天以上的,扣除当月销售提成30%,并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账,销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查,发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训,提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核,确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
3. 本制度如需修改,由公司财务部门提出,经公司领导批准后实施。
公司销售回款管理制度范文

公司销售回款管理制度范文公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司销售回款管理,确保公司现金流的稳定,提高财务管理效率,制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的所有销售回款活动。
第三条定义1. 销售回款:客户向公司支付的销售货款或应收账款。
2. 回款管理:对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。
3. 销售回款计划:由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。
第四条责任部门1. 销售部门负责编制销售回款计划,并按计划与客户进行付款协商。
2. 财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。
3. 运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
第五条任务分工1. 销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。
2. 财务部门负责核对客户支付的金额和日期,并及时入账。
3. 运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。
第六条销售回款计划1. 销售部门根据业务情况和市场需求,编制销售回款计划,并向公司领导汇报。
2. 销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。
3. 销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。
第七条回款管理流程1. 销售部门与客户达成销售合同后,应及时通知财务部门。
2. 财务部门核实销售合同的金额和条款,并与客户协商付款方式和时间。
3. 销售部门按照付款协商与客户收取回款,并及时上报给财务部门。
4. 财务部门核对回款金额和日期,并及时入账。
5. 运营部门负责与客户保持良好的沟通,协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
6. 财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析,及时报告公司领导。
第八条回款核对1. 财务部门应对回款金额和日期进行核对,并与销售部门进行确认。
2. 如发现回款有误或异常,应及时与销售部门和客户进行沟通,解决问题。
3. 回款核对应在系统中进行记录,以备日后查阅和分析。
第九条账款追踪1. 运营部门负责账款追踪工作,及时了解客户的付款能力和付款意愿。
销售人员回款管理制度范本

销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天,制度起到的作用越来越大,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本,希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的:1.进一步加强应收账款管理,加大货款回收和清欠力度,确保货款回收率达90%;2.激励销售业务员积极销售,及时回收货款,将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩,体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围:本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则:1.业务员在完成销售任务的基础上,采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的,给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的,业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的,取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款,业务员除了不能享受提成奖励外,还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时,经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的,应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作,并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的,给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的,予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼,协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的,给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求,鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况,为保证公司资金正常运转,营销管理中心制定本规定,以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程,提高公司的回款率,确保企业资金的正常流转和运营,制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段:销售人员在与客户确认订单后,应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段:销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后,应将发票信息及时转交给财务部门开票,并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段:财务部门将销售订单与实际回款进行核对,确保金额一致。
如有差异,需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段:财务部门将回款金额按照不同客户进行登记,并建立回款账户,记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段:财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收,在催收过程中应保持良好的沟通和协调,确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段:财务部门根据公司内部成本费用的分配规则,将收到的回款按照比例进行分配,并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段:财务部门根据回款情况进行结算,并编制回款报表,定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款:要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议,明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付,销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚:对于经常拖欠款项的客户,应采取相应措施进行处罚,如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核:公司将对销售人员进行回款考核,以激励销售人员提高回款率和回款速度,同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户,公司有权向相关单位或法院提起诉讼,并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作,导致资金流转延迟或损失的,将按公司规定进行相应处罚,包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训,提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力,并向全体员工宣传本制度,确保制度得到有效执行。
销售回款管理制度范本范文

销售回款管理制度范本范文第一章总则第一条目的和依据为规范公司的销售回款管理工作,确保企业的现金流稳定和健康发展,依据相关法律法规和公司内部管理制度,订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部销售回款的管理工作。
第三条定义1.销售回款:指客户支出给公司的销售款项。
2.销售账期:指客户与公司商定的支出期限。
3.销售合同:指公司与客户签署的正式销售合同。
第二章销售回款流程第四条销售回款申请1.销售人员在销售合同签署后,将销售回款申请书提交给财务部门。
2.销售回款申请书应包含以下信息:–客户名称、联系方式、开户银行等基本信息;–销售合同的重要内容、编号和金额;–销售账期,即客户商定的支出期限;–销售人员的联系方式。
第五条财务审核1.财务部门收到销售回款申请后,进行审核。
2.财务部门审核的内容包含:–销售回款申请书的完整性和准确性;–销售合同的有效性和合规性;–销售账期的合理性和客户信用情形;–相关证明文件的真实性和合法性。
第六条回款通知1.财务部门审核通过后,向客户发送回款通知。
2.回款通知应包含以下信息:–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息;–销售合同的重要内容、编号和金额;–销售账期,即客户商定的支出期限;–指定的回款账户和支出方式;–联系人及联系方式。
第三章销售回款管理措施第七条回款跟踪1.销售人员负责跟踪客户的回款情况。
2.销售人员应及时与客户沟通,提示客户依照商定时间支出回款。
3.销售人员应记录回款跟踪情况,并汇报给财务部门。
第八条催款通知1.销售人员在销售账期到期前,假如客户未定时支出回款,应及时向客户发送催款通知。
2.催款通知应包含以下信息:–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息;–销售合同的重要内容、编号和金额;–已逾期的回款金额和逾期天数;–提示客户尽快支出回款的内容。
第九条逾期催款1.假如客户未在催款通知规定的期限内支出回款,财务部门将采取进一步措施催赶客户支出。
2.财务部门可以采取以下措施:–予以客户电话催款、短信催款等方式进行催收;–在必需时,委托第三方催收公司进行催收;–依据法律法规,采取法律措施追缴欠款。
销售部回款管理制度

销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作,加强对回款情况的监督和控制,提高资金利用效率,特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标,确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标,以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程,确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况,及时更新回款信息,并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度,定期对应收账款进行核对,及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度,对客户的信用情况进行评估,保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通,及时了解客户的付款意愿和能力,提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时,应明确约定回款期限和方式,以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员,将给予相应的奖励,鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员,将给予相应的处罚,激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户,销售部门应与客户进行沟通,对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析,及时发现回款问题,并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度,定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作,建立回款信息畅通共享机制,确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度,对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度,确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台,以便于各部门之间的信息共享和协作。
房地产销售回款管理制度及执行细则

房地产销售回款管理制度及执行细则引言1. 回款管理制度1.1 回款目标明确回款的总体目标,例如保证销售款项的及时回收、降低回款逾期率等。
1.2 回款流程规定回款的流程和环节,包括销售合同签订、客户付款、收款确认等。
1.3 回款责任明确回款各环节的责任人,例如销售人员、财务人员等。
同时规定回款责任人的权力和职责。
1.4 回款监督和考核建立回款的监督机制,通过定期检查和报告,对回款工作进行考核和评价,激励相关人员提高回款效率和质量。
2.1 销售合同签订确保销售合同的合法性和有效性,包括合同内容、格式、签署等。
规定客户在签订合同时付款的方式和金额。
2.2 客户付款明确客户付款的方式和期限,可以包括银行转账、支票等,同时设置合理的付款期限,以确保及时收款。
2.3 收款确认在收到客户付款后,及时进行收款的确认。
可以通过银行对账、收款凭证等方式确认收款,避免回款漏查和错误。
2.4 回款跟进建立回款跟进制度,及时与客户沟通催款事宜,确保回款进度和金额的准确性。
可以通过电话、短信、邮件等方式与客户进行沟通。
2.5 回款逾期处理对于回款逾期的客户,及时采取措施进行催收,可以通过电话通知、邮件提醒、法律手段等方式进行处理。
定期分析回款数据,评估回款情况,发现问题并及时进行改进。
可以通过报表、图表等形式展示回款数据,辅助决策和管理。
2.7 回款审核对于大额回款或特殊情况的回款,进行审核和确认。
确保回款的合规性和准确性,防止风险和损失。
3. 实施和监督3.1 培训和宣传对回款管理制度和执行细则进行培训和宣传,确保相关人员熟悉并理解制度和细则。
3.2 监督和督促建立监督机制,对回款工作的执行情况进行监督和督促。
可以通过内部检查、外部审计等方式进行监督。
3.3 定期评估定期评估回款管理制度和执行细则的有效性和适应性,根据评估结果及时进行调整和改进。
结论建立房地产销售回款管理制度及执行细则对于企业的可持续发展至关重要。
通过规范和优化回款流程,加强回款监督和考核,提高回款效率和质量,企业可以实现资金的及时回收,保持财务的稳定,为企业的发展打下坚实的基础。
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销售回款管理制度1一、应收款项流程23为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度,结合目前各种实际回款情况,经财务总监与市场部商议起草,特制定本流程。
451.合同的签订:6合同的签订应规范,按照关于“产品供销合同”的诠释。
72.合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上公章认定8为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款。
93.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
101)标准:额度在一万元之内11全款到账后,采购给予备货,并在合同范围内发货。
122)标准:额度在一万元至三万元之间13尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于50%。
定金到账后,14采购给予备货,①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发15货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
(以上两种情况需上报上级领导的,批准16后根据情况执行)173)标准:额度在三万元以上18属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,在一定弹性空间内,定金在30%至50%之间,定金到账后,采购给予备货,此后流程参照标准二执1920行。
214)标准:额度由担保人承担22担保资格:部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单23上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付,出现死账赖账的情况,24在担保人的工资中扣取。
25二、合同履行的跟踪:261)在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
272)业务人员逾期未收回余款,填制工作事实报告连同 A.规范合同.B.有效的送货单 C.发28票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3)上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施,时刻关注货款的回收情况,避免2930因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐。
对于因人为原因造成的死帐,坏帐,将追究有31关人员的赔偿责任。
324)每签订一笔新合同,请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负33责人详细资料登记表》,以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
345)如需总部发函给较严重的欠款单位,向总部填写申请,连同相关证据阐述事件的缘由,35总部收到申请后立即着手办理,并直接将函寄给欠款单位,进行催款。
366)在平时的收款工作中如由其他特殊需要,应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、37联系。
38应收账款管理制度39为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品,同时又要以最小4041的坏账损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收账款占用资金的42时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。
一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。
4344二、客户资信管理制度45(1)建立客户信用档案。
业务部门负责收集客户信用档案。
客户信用档案必须包括年检后46的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件,经营场所的固定电话,家47庭电话、法人个人手机,财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。
4849(2)客户授信额度的金额标准。
业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限(账期)提出建议,原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额,在淡5051旺季销售时可上下浮50%,账期不超过30 天。
依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理52对信用额度进行审批。
53(3)信用控制原则:业务部门发生销售业务时,应首先检查客户的信用状况,原则上对于54超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务;对于特殊情况需要对客户修改信用额度55或信用期限,由业务人员提出申请,部门负责人确认,再财务负责人、总经理对信用额度进行审批;对于需要展期的客户,由业务人员提出申请部门负责人确认后,依次由财务负责人、5657总经理进行审批。
58(4)客户信用评价:业务人员根据客户的回款情况,对客户的信用每年7 月进行再次评价,59由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议60调整客户信用额度和期限,依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。
对信用额度在361万元以上,信用期限在1 个月以上的客户,业务经理每年应不少于走访一次;信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的,除业务经理走访外,业务部门负责人每年必须走访一次以6263上。
在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及64时调整信用等级。
(5)客户的信息资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥善保管,确保不得遗失,如因6566公司部分岗位人员的调整和离职,该资料的移交作为工作交接的主要部分,资料交接不清的,67不予办理调岗、离职手续。
68三、商品的赊销的管理69(1)在市场开拓和产品销售中,凡利用信用额度赊销的,严格按照每个客户评定的信用限70额进行审批。
71(2)财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情72况,严格监督每笔账款的回收和结算。
及时把应收回来的账款录入系统。
便于随时检查信用73的底数,及时和业务员沟通,预防因为信用额度导致业务开展不顺。
74四、应收账款监控制度(1)业务人员在与客户签订销售合同或协议书时,应按信用档案中对应客户的信用额度和7576信用期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
77(2)财务部月后5 日内向总经理和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”,便于安排78应收账款的回收工作。
79(3)财务部月后5 日内向业务部门出具《催款明细表》;业务部门应严格对照客户信用档80案和《催款明细表》,及时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款情况,对未按期结算回款的客户及时联络进行催收并反馈信息给财务部。
8182(4)每季度终了,业务人员与客户进行应收账款函证,并负责《应收账款询证函》的发送、83回收、保管、整理、归档工作。
(5)业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为,一经发现,分别给于罚款并限期改8485正或赔偿,情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。
861)收款不报或积压收款。
(扣工资5%)2)退货不报或积压退货。
(扣工资5%)87883)转售不依规定或转售图利。
(扣工资10%并收缴全额图利金额)4)代销其他厂家产品的。
(扣工资100%)89905)截留,挪用,坐支货款不及时上缴的。
(扣工资100%)91五、逾期应收账款管理:(1)业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收,为此,应定期或不定期地对客户9293进行访问(电话或上门访问),访问客户时,如发现客户有异常现象,应及时向业务经理报94告并建议应采取的措施。
如客户有其他财产可供作抵价时,征得客户同意立即协商抵价物价95值,妥为处理避免更大损失发生。
但不得在没有担保的情况下,再次向该客户发货,否则相96关损失由业务员负责全额赔偿。
97(2)业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况,业务人员对于所有的逾期应收账款,应由各个经办人将未收款的理由,详细陈述于账龄分析表的备注栏上,以供公司9899参考,对大额的逾期应收账款应特别书面说明,并提出清收建议。
100(3)业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款,逾期1个月扣当事人工资的10%,逾期2个月扣当事人工资的30%,逾期3个月扣当事人工资的50%,逾期3个月以上按坏账处理由101102相关责任按规定承担,当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。
当业103务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。
104(4)逾期应收账款形成坏账的赔偿处理,发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%,105主管经理赔偿15%,主管总监赔偿15%、企业承担单30%106六、应收账款交接管理:(1)业务人员岗位调换、离职,必须对经手的应收账款、发出商品进行交接,交接未完或107108不清的,不得调岗或离职;交接不清的,责任由交者负责;若交接未完或不清擅自离职者,109公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。
(2)业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函,110111若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职;(3)《离职移交清单》至少一式三份,由移交、接交人核对内容无误后双方签字,经监交112113人签字后,交移交人一份,接交人一份,公司存留一份。
114(4)业务人员接交时,遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映,有意代为隐瞒115者应与离职人员同负全部责任。
116七、应收账款清查117公司财务部按财产清查制度负责对应收账款,发出商品,应付账款负数等实行清查,并对清查的结果拟定处置意见上报公司。
118119。