第3章 企业应用平台
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会计电算化第三章 企业应用平台PPT课件
《系统论》：企业是社会 巨系统的经济组织子系统
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4
会计信息的加工层次
• 会计信息系统中数据加工的流程和工序： •证 账 表
• 四个加工层次： ➢ 原始业务凭证——会计信息采集数据源； ➢ 记账凭证——会计信息处理基础数据； ➢ 会计账簿——会计信息处理标准数据； ➢ 会计报表——会计核算最终反映信息。
• 要求
– 准确、及时、完整
系统设计： 输入垃圾， 输出垃圾
会计数据规范化
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22
基础档案设置
• 前提 • 确定分类编码方案
建账设置相关参数
可编辑课件
级次
编码长度
科目编码级次的含义： 1002 （4） 第一级 银行存款 100201（4+2） 第二级 中行存款 10020101 （4+2+2）第三级 人民币户 客户分类编码级次的含义： 01 （2）批发商 01001 （2+3）电子产品批发商 23 010010001 （2+3+4）北方管理软件学院
III.采购入库单同时传递到库存管理，库存台账及流水账；[供应链管理产品组]
IV.采购入库单同时传递到存货核算，对该张入库单记账，登记存货明细账；再将记 账后的采购入库单制单形成存货入库成本凭证并传递到总账。[财务管理产品组]
可编辑课件
6
总账管理系统与其他系统的数据关系
薪资管理 固定资产 应收应付 资金管理
业务导航区： 功能大类
状态栏
可编辑课件
12
企业应用平台概述
• 企业应用平台的作用
– 是访问系统的唯一入口 – 设置系统的公共信息和基础档案 – 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
• 工作平台
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4
会计信息的加工层次
• 会计信息系统中数据加工的流程和工序： •证 账 表
• 四个加工层次： ➢ 原始业务凭证——会计信息采集数据源； ➢ 记账凭证——会计信息处理基础数据； ➢ 会计账簿——会计信息处理标准数据； ➢ 会计报表——会计核算最终反映信息。
• 要求
– 准确、及时、完整
系统设计： 输入垃圾， 输出垃圾
会计数据规范化
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22
基础档案设置
• 前提 • 确定分类编码方案
建账设置相关参数
可编辑课件
级次
编码长度
科目编码级次的含义： 1002 （4） 第一级 银行存款 100201（4+2） 第二级 中行存款 10020101 （4+2+2）第三级 人民币户 客户分类编码级次的含义： 01 （2）批发商 01001 （2+3）电子产品批发商 23 010010001 （2+3+4）北方管理软件学院
III.采购入库单同时传递到库存管理，库存台账及流水账；[供应链管理产品组]
IV.采购入库单同时传递到存货核算，对该张入库单记账，登记存货明细账；再将记 账后的采购入库单制单形成存货入库成本凭证并传递到总账。[财务管理产品组]
可编辑课件
6
总账管理系统与其他系统的数据关系
薪资管理 固定资产 应收应付 资金管理
业务导航区： 功能大类
状态栏
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12
企业应用平台概述
• 企业应用平台的作用
– 是访问系统的唯一入口 – 设置系统的公共信息和基础档案 – 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
• 工作平台
第3章 企业应用平台
示信息
④项目目录
项目的意思是把公司的一些日常业务，当做项目来管理。 例如： 一个旅游公司做旅游团，就可以把每一个团设置成一个项目， 然后对每个项目的收入成本费用进行核算，然后算出每一个项目的经营 情况，是否盈利，当前投入多少，回款多少。就可以看到那些旅游团是 给自己带来利润的。 项目管理，就是用来管理有一定周期的业务，方便查看项目的投入回 款及进程。状况。
建立客户分类
建立客户档案
在对客户分类基础上建立的客户档案才是有序的。
3）基础档案录入——财务
外币
按照会计制度的规定，除银行等少数金融企业外，企业的各 种外币均须换算为一种货币进行统一核算，因此，必须在系 统中为外币核算设置外币汇率。
2。选择固定汇率， 输入汇率
1。输入外币基本 信息，确认
2）客商信息-客户分类及客户档案
客户档案和供应商档案主要用于设置往来 客户和供应商的档案信息，以便于对客户 和供应商的资料进行管理和业务数据的录 入、统计和分析。客户和供应商档案主要 用于总账系统、资金管理系统、应收应付 款管理系统、采购计划、库存系统和存货 系统。
客户档案和供应商档案的设置需分两阶段 进行：
外币档案、结算方式等 帐务档案：会计科目、凭证类别、常用摘要等 业务档案：存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。
说明： •这些基础档案可以随着业务的发展不断增加，也可以作相应的修改； •已经使用过的基础档案不能删除； •如果在建立帐套的时候，选择了“存货、客户、供应商进行分类”，则要分别 先建立存货、客户、供应商的分类，再建立具体的档案。如果没有选择分类， 则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理 进行修改。
2、基础设置
（1）基本信息
④项目目录
项目的意思是把公司的一些日常业务，当做项目来管理。 例如： 一个旅游公司做旅游团，就可以把每一个团设置成一个项目， 然后对每个项目的收入成本费用进行核算，然后算出每一个项目的经营 情况，是否盈利，当前投入多少，回款多少。就可以看到那些旅游团是 给自己带来利润的。 项目管理，就是用来管理有一定周期的业务，方便查看项目的投入回 款及进程。状况。
建立客户分类
建立客户档案
在对客户分类基础上建立的客户档案才是有序的。
3）基础档案录入——财务
外币
按照会计制度的规定，除银行等少数金融企业外，企业的各 种外币均须换算为一种货币进行统一核算，因此，必须在系 统中为外币核算设置外币汇率。
2。选择固定汇率， 输入汇率
1。输入外币基本 信息，确认
2）客商信息-客户分类及客户档案
客户档案和供应商档案主要用于设置往来 客户和供应商的档案信息，以便于对客户 和供应商的资料进行管理和业务数据的录 入、统计和分析。客户和供应商档案主要 用于总账系统、资金管理系统、应收应付 款管理系统、采购计划、库存系统和存货 系统。
客户档案和供应商档案的设置需分两阶段 进行：
外币档案、结算方式等 帐务档案：会计科目、凭证类别、常用摘要等 业务档案：存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。
说明： •这些基础档案可以随着业务的发展不断增加，也可以作相应的修改； •已经使用过的基础档案不能删除； •如果在建立帐套的时候，选择了“存货、客户、供应商进行分类”，则要分别 先建立存货、客户、供应商的分类，再建立具体的档案。如果没有选择分类， 则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理 进行修改。
2、基础设置
（1）基本信息
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第三章 企业应用平台基础设置
三、人员分类设置
3.单击选中窗口左上角的“正式工”后单击“增加” 按钮，打开“增加档案项”对话框。在“档案编 码”处录入“1101”，“档案名称”处录入“企业 管理人员”。 4.单击“确定”按钮，企业管理人员分类即显示在 “人员类别”窗口左侧的人员类别显示框内。依 次分别按照试验资料将剩余的人员类别资料录入 完毕 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、客户分类设置
1.登陆“企业应用平台”，执行“基础设置”|“基础 档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，打开“客 户分类”窗口。 2.单击“增加”按钮，按表5—29中的资料录入客户 分类，保存后退出 。 3.依次分别将“表3—3人员档案明细表”中的资料 录入客户分类信息 。 4.关闭窗口退出 。
四、人员档案设置
4.单击“保存”按钮，按照试验资料中给定表3-3人 员档案的资料依次将全部人员档案录入完毕后， 单击“退出”按钮。 5.在录入“0003”仲木资料时，需选中“是否操作员” 前复选框。删除“对应操作员名称”一栏内的内 容，重新在下拉菜单中选中仲木，则“对应操作 员编码”中编码即变更为该操作员的用户编码 “001”，同时系统弹出“人员档案”对话框，提 示“人员信息已改，是否同步修改操作员的相关 信息？” 。单击“是”按钮。
四、人员档案设置
1.执行“开始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“U8企业应 用平台”命令，打开“登录”对话框。以操作员 “001”仲木的身份登录账套“999北京华晟股份有 限公司”，单击“确定”按钮，打开“企业应用 平台”窗口。 2.选择“企业应用平台”窗口左下角的“基础设置” 选项卡，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档 案”命令，打开“人员档案”窗口。 3.单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框， 按表5—28中的资料录入人员信息 。
企业应用平台1(讲稿)
第三章企业应用平台一、企业应用平台概述1．企业应用平台的作用：是访问系统的唯一入口、设置系统的公共信息和基础档案、定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程。
2．工作平台的主要任务：基础信息设置、基础档案设置。
3．企业应用平台与其他子系统的主要关系：企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。
通过企业应用平台中的[基础设置]，可完成各模块的基础档案管理设置。
通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。
（李立志，《会计信息系统原理与应用》，2010）二、基础档案设置:1．必要性企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。
计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。
2．基础档案的概念：是计算机系统运行必需的基础数据。
是计算机进行汇总统计的依据。
而计算机信息处理的优势主要体现在：数据处理速度快，精确度高，分析统计汇总方便。
用友软件需要的基础数据不仅涉及财务部门，还大量涉及业务部门，因此数据收集、整理的工作量很大。
按照软件的要求，从实现财务业务一体化管理需求出发，用友所需的基础数据主要包括：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算和业务及其他几部分。
3．要求:准确、及时、完整4．基础档案的设置顺序：部分基础数据之间存在着前后承接关系，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图所示，在图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。
基础档案的设置顺序3．基础档案的整理从实现财务业务一体化管理需求出发，需要准备的基础数据包括7个部分：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算、业务及其他。
其中机构人员的内容包括部门档案、人员类别、人员档案；客商信息的内容包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类；存货包括存货分类、计量单位、存货档案；财务包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录；收付结算包括结算方式、付款条件、本单位开户银行；业务包括仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、立品结构；其他则包括常用摘要。
企业应用平台(基础设置)
身份验证方式
采用强密码策略、多因素认证等手段，提高身份验证的安全性。
企业应用平台的开发
03
工具与技术
应用程序开发框架
1 2
Spring Framework
用于构建企业级应用程序的开源Java框架，提供 了依赖注入、事务管理、安全控制等功能。
Django
Python Web框架，支持快速开发高可用的Web 应用程序，具有丰富的插件和工具集。
灵活性
企业应用平台可根据企业需求进行定制和扩展，满足不同 企业的个性化需求。
集成性
企业应用平台将多个应用系统进行集成，实现数据共享和 流程协同。
高效性
企业应用平台通过自动化和智能化手段，提高企业运营和 管理效率。
企业应用平台的重要性
01
02
03
提升企业竞争力
通过整合资源、优化流程， 企业应用平台可以帮助企 业在激烈的市场竞争中获 得优势。
报警机制
设定报警阈值，当系统出现异常时，及时通知相关人员处理。
自动化运维
自动化部署
通过自动化工具，快速 部署企业应用平台及其 相关组件。
自动化监控
利用自动化工具，定期 收集系统性能数据，进 行趋势分析和预测。
自动化修复
发现系统故障时，自动 定位问题并修复，减少 人工干预。
灾难恢复与数据备份
数据备份策略
的功能。
03
IntelliJ IDEA
强大的Java IDE，提供了智能代码编辑、代码重构、版本控制等功能。
版本控制工具
Git
分布式版本控制系统，支持分支管理、代码合并、 代码审查等功能。
SVN
集中式版本控制系统，易于管理大型项目的版本 历史和协作。
采用强密码策略、多因素认证等手段，提高身份验证的安全性。
企业应用平台的开发
03
工具与技术
应用程序开发框架
1 2
Spring Framework
用于构建企业级应用程序的开源Java框架，提供 了依赖注入、事务管理、安全控制等功能。
Django
Python Web框架，支持快速开发高可用的Web 应用程序，具有丰富的插件和工具集。
灵活性
企业应用平台可根据企业需求进行定制和扩展，满足不同 企业的个性化需求。
集成性
企业应用平台将多个应用系统进行集成，实现数据共享和 流程协同。
高效性
企业应用平台通过自动化和智能化手段，提高企业运营和 管理效率。
企业应用平台的重要性
01
02
03
提升企业竞争力
通过整合资源、优化流程， 企业应用平台可以帮助企 业在激烈的市场竞争中获 得优势。
报警机制
设定报警阈值，当系统出现异常时，及时通知相关人员处理。
自动化运维
自动化部署
通过自动化工具，快速 部署企业应用平台及其 相关组件。
自动化监控
利用自动化工具，定期 收集系统性能数据，进 行趋势分析和预测。
自动化修复
发现系统故障时，自动 定位问题并修复，减少 人工干预。
灾难恢复与数据备份
数据备份策略
的功能。
03
IntelliJ IDEA
强大的Java IDE，提供了智能代码编辑、代码重构、版本控制等功能。
版本控制工具
Git
分布式版本控制系统，支持分支管理、代码合并、 代码审查等功能。
SVN
集中式版本控制系统，易于管理大型项目的版本 历史和协作。
第3章 企业应用平台
填制凭证时选择错误的凭 证类型系统弹出相应的提 示信息
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凭证类型
如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下 几种常用分类方式进行定义。 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、 转账凭证 自定义凭证类别
24
3.2.2 基础档案的录入
项目目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
11
3.2.1 基础档案的整理
收付结算
结算方 式 资金收付业务中用 到的结算方式。 总账、应收、 应付
付款条 件
设置企业与往来单 位协议规定的收、 付款折扣优惠方法 设置企业在收付结 算中对应的开户银 行信息
应收、应付
开户银 行
应收、应付
12
3.2.1 基础档案的整理
存货
存货分类 先确定对存货分类 便于进行供应商管理和 业务数据的录入 、统 计 、 然后确定编码方案 分析 设置存货的计量单位组 和计量单位信息 先设置计量单位组， 然后在组内设置计量 单位信息 先确定对存货分类、 确定编码方案、设置 计量单位 总账、应收、 应付 应收、应付
系统启用方法
由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统
账套启用日期
各系统的启用日期必须大于 等于账套启用日期
5
3.1.2 业务工作
集成了登录用户拥有操作权限的所有功能模块， 他们分类归属于各产品组，企业应用平台为企 业用户提供了进入用友u8管理软件的唯一入口。
总账、应付
总账、应付
总账、应收、 应付
10
3.2.1 基础档案的整理
财务信息
会计信息系统应用 第3章(2019新版)
第3章 公共基础信息设置
知识目标
1.了解用友ERP-U8V10.1企业应用平台 的基本功能
2.掌握常用基础档案的设置内容和设置 方法
能力目标
1.能够根据需要设置各类基础档案
内容 概 要
3.1 用友ERP-U8V10.1企业应用平台简介 3.2 设置机构人员信息 3.3 设置客商信息 3.4 设置存货信息 3.5 设置财务信息 3.6 设置收付结算信息 3.7 设置单据
为了使用友ERP-U8V10.1管理软件能够成为连接企业员 工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高 效、合理的使用，在用友ERP-U8V10.1管理软件中设立了 企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单 一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作， 并设计自己的工作流程。
案例引入
案例引入
相关知识
设置机构人员信息主要包括本单位信息、部门档案、人员档案、人 员类别、职务档案、岗位档案等。设置部门档案，主要是按照已经定 义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息，这里的部门指某使 用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以 是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。设置人员类别，是 为了对企业的人员进行分类管理。为了核算和业务管理的需要，除设 置人员类别外，还需要设置职员档案，因为除了固定资产和成本管理 子系统外，其他子系统均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进 行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。
◆计量单位有无换算、浮动换算、固定换算3种类别。
案例解析
案例解析
案例解析
3.5 设置财务信息
一、案例引入 二、相关知识 三、案例解析 四、拓展提高
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份， 进行如下操作。
知识目标
1.了解用友ERP-U8V10.1企业应用平台 的基本功能
2.掌握常用基础档案的设置内容和设置 方法
能力目标
1.能够根据需要设置各类基础档案
内容 概 要
3.1 用友ERP-U8V10.1企业应用平台简介 3.2 设置机构人员信息 3.3 设置客商信息 3.4 设置存货信息 3.5 设置财务信息 3.6 设置收付结算信息 3.7 设置单据
为了使用友ERP-U8V10.1管理软件能够成为连接企业员 工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高 效、合理的使用，在用友ERP-U8V10.1管理软件中设立了 企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单 一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作， 并设计自己的工作流程。
案例引入
案例引入
相关知识
设置机构人员信息主要包括本单位信息、部门档案、人员档案、人 员类别、职务档案、岗位档案等。设置部门档案，主要是按照已经定 义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息，这里的部门指某使 用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以 是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。设置人员类别，是 为了对企业的人员进行分类管理。为了核算和业务管理的需要，除设 置人员类别外，还需要设置职员档案，因为除了固定资产和成本管理 子系统外，其他子系统均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进 行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。
◆计量单位有无换算、浮动换算、固定换算3种类别。
案例解析
案例解析
案例解析
3.5 设置财务信息
一、案例引入 二、相关知识 三、案例解析 四、拓展提高
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份， 进行如下操作。
3项目三 企业应用平台
主计量单位 01 01 01 03 01 01 01 01 04 04 02
税率 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 11%
存货属性 外购、生产耗用、内销、外销 外购、生产耗用、内销、外销 外购、生产耗用、内销、外销 外购、生产耗用、内销、外销 外购、生产耗用、内销、外销
广州市白云区 广园路118号
510000
002
中淮信息 有限公司
01
02
57160829HL 00WE6Y66
中国工商银 行北京石景
山支行
6550123456 789012002
北京市石景山 区红星路221
号
100000
003
华星科贸 有限公司
02 01
95436829M G00WT6Y89
中国银行合 肥蜀山支行
任务三 基础档案设置
操作流程：以账套主管（A01）登录企业应用平台，点击“基础 设置”—“基础档案”—“存货”，找到“计量单位”，双击打开 并增加。
任务三 基础档案设置
【工作实例3-10】北京中远科技有限公司存货档案信息如表3.3.9 所示，请根据业务资料，在系统中增加存货档案。
编码
存货名称
001 英特尔V1主机
6550123456 789012003
合肥市蜀山区 滨湖路66号
230000
任务三 基础档案设置
操作流程：以账套主管（A01）登录企业应用平台，点击“基础设置 ”—“基础档案”—“客商信息”，找到“客户档案”，双击打开。
任务三 基础档案设置
【工作实例3-8】北京中远科技有限公司存货分类信息如表3.3.6所 示，请根据业务资料，在系统中增加存货分类。
《企业应用平台》课件
持续改进与优化建议
定期进行系统 检查和维护， 确保系统稳定
运行
收集用户反馈， 针对用户需求
进行优化
定期进行系统 升级和更新， 提高系统性能
加强数据安全 和隐私保护， 确保用户信息
安全
企业应用平台的成功案例 分享
章节副标题
案例一：某大型企业应用平台实施过程及效果评估
企业背景：某大型企业，业务范围广泛，员工数量众多 实施过程：分阶段实施，包括需求分析、系统设计、开发测试、上线运行等 效果评估：提高了工作效率，降低了运营成本，提升了客户满意度 经验总结：企业应用平台的成功实施需要良好的规划、有效的沟通和持续的优化。
制定升级计划：根据更新 周期，制定详细的升级计 划
测试与验证：在升级前， 进行充分的测试和验证， 确保升级后的稳定性和兼 容性
实施升级：按照升级计划， 逐步实施升级，确保升级 过程的顺利进行
监控与反馈：在升级后， 进行监控和反馈，及时解 决可能出现的问题
持续优化：根据用户反馈 和需求，持续优化升级计 划，提高企业应用平台的 性能和稳定性。
平台架构与特点
架构：基于云计算、大数据、人 工智能等技术
功能：提供企业级应用开发、部 署、运维等一站式服务
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
特点：可扩展性、高可用性、安 全性、易用性
应用场景：企业信息化、数字化 转型、互联网+等
应用场景与优势
企业应用平台可以应用于各种行业，如金融、制造、零售等。 企业应用平台可以帮助企业提高工作效率，降低运营成本。 企业应用平台可以提供一站式解决方案，满足企业的各种需求。 企业应用平台可以提供强大的数据分析功能，帮助企业做出更明智的决策。
会计电算化课件第3章企业应用平台
人力资源管理（HRM）是什么
人力资源管理（HRM）是一种企业应用平台，用于管理和优化人力资源，包 括招聘、培训、绩效评估等。
会计电算化课件第3章企 业应用平台
本章将介绍企业应用平台的定义和概述，发展历程，分类和特点，优势和挑 战，以及其在会计电算化中的作用和价值。
企业应用平台的发展历程
1
第一阶段：单一模块
最早的企业应用平台是由单一模块构成的，只能处理特定的业务功能。Leabharlann 2第二阶段：集成系统
为了提高运营效率，企业应用平台开始将不同功能模块集成在一起，实现了数据 共享和业务流程的自动化。
供应链管理（SCM）是什么
供应链管理（SCM）是一种企业应用平台，以供应链为核心，协调和优化物流、采购和销售等流 程。
SCM的主要功能和应用场景
功能 物流管理 采购管理 库存管理 需求计划
应用场景 订单处理、仓储管理、运输计划 供应商选择、采购订单、供应链可见性 库存控制、库存优化、仓储管理 预测和需求计划、物料采购计划、生产计划
厂商资源管理（SRM）是什么
厂商资源管理（SRM）是一种企业应用平台，以供应商和厂商的关系为核心， 用于协调和优化供应链管理。
SRM的主要功能和应用场景
功能 供应商管理 采购协调 库存管理 合作开发
应用场景 供应商选择、合同管理、供应商绩效评估 价格协商、供应链可见性、供应商关系管理 库存控制、库存优化、供应链配送 产品开发、共同创新、生态系统建设
技术特点
企业应用平台采用先进的信息技术，如云 计算、大数据、人工智能等，提供高效、 可靠的企业管理解决方案。
可定制性
企业应用平台可以根据企业的需求进行定 制，满足不同组织的特定业务需求。
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便于进行业务数据的统计、 先确定对供应商分类 分析 然后确定编码方案
供应商档 案
地区分类
便于进行供应商管理和业 务数据的录入、统计、分 析 针对客户/供应商所属地 区进行分类，便于进行业 务数据的统计、分析
先建立供应商分类档 案
先建立地区分类档案
总账、应付
总账、应收、 应付
基础档案设置
财务信息
会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案 及外币 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 所有子系统 可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
凭证类别
设置企业核算的凭证类型
外币 项目目录
设置企业用到的外币种类 及汇率 设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
第3章 3.2 基础档案设置
企业应用平台概述
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
主要内容就是基础信息设置
基础信息设置
基本信息设置
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
总账-核算个人往来 薪资-核算职工工资 应收应付-往来记录到业务员
基础档案录入
4.客商信息-客户分类及客户档案P23
手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进 行管理，没做分类和统计要求。建立计算机系 统后，要求加强客户管理，按销售性质对客户 进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款 账龄，进行收款预测和欠款分析。
设置与企业财务核算与 管理有关的部门 设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理
先设置部门编码方案
所有子系统
人员档案
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
除固定资产和 成本模块外 薪资管理
人员类别
基础档案设置
客商信息
客户分类 客户档案 供应商分 类 便于进行业务数据的统计、 先确定对客户分类 分析 然后确定编码方案 便于进行客户管理和业务 数据的录入、统计、分析 先建立客户分类档案 总账、应收 总账、应收 总账、应付
基础档案设置
收付结算
结算方 式 资金收付业务中用 到的结算方式。 总账、应收、 应付
付款条 件
设置企业与往来单 位协议规定的收、 付款折扣优惠方法 设置企业在收付结 算中对应的开户银 行信息
应收、应付
开户银 行
应收、应付
基础档案设置
存货
存货分类 先确定对存货分类 便于进行供应商管理和 业务数据的录入 、 统 计 、 然后确定编码方案 分析 设置存货的计量单位组 和计量单位信息 先设置计量单位组， 然后在组内设置计量 单位信息 先确定对存货分类、 确定编码方案、设置 计量单位 总账、应收、 应付 应收、应付
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基础信息设置
数据权限设置
数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入 的权限控制
单据设置
显示模版设置 打印模版设置 单据编号设置
基础档案设置
机构人员
基础档案 目录 部门档案 档案用途 前提条件 使用的系统
计量单位
存货档案
便于存货核算、统计、 分析和实物管理
总账、应收、 应付
一、基础信息设置
1.系统启用 两种方法：由系统管理员在建账完成后启用 由账套主管在企业应用平台启用
账套主管
基本信息
双击
账套启用日期
各系统的启用时间必须大于或等 于账套时间
二、基础档案录入
二、基础档案录入
1.机构人员-部门P21
总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门
基础档案录入
2.机构人员-人员类别
分类编码 1001 1002 人员分类名称 企业管理人员 经营人员
基础档案录入
3.机构人员-人员档案P22
本章总结
通过本章学习：
了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地 位及作用 掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置 理解基础档案设置的意义，掌握基础档案设置的方 法