第3章 企业应用平台

示信息
④项目目录
项目的意思是把公司的一些日常业务，当做项目来管理。 例如： 一个旅游公司做旅游团，就可以把每一个团设置成一个项目， 然后对每个项目的收入成本费用进行核算，然后算出每一个项目的经营 情况，是否盈利，当前投入多少，回款多少。就可以看到那些旅游团是 给自己带来利润的。 项目管理，就是用来管理有一定周期的业务，方便查看项目的投入回 款及进程。状况。
建立客户分类
建立客户档案
在对客户分类基础上建立的客户档案才是有序的。
3）基础档案录入——财务
外币
按照会计制度的规定，除银行等少数金融企业外，企业的各 种外币均须换算为一种货币进行统一核算，因此，必须在系 统中为外币核算设置外币汇率。
2。选择固定汇率， 输入汇率
1。输入外币基本 信息，确认
2）客商信息-客户分类及客户档案
客户档案和供应商档案主要用于设置往来 客户和供应商的档案信息，以便于对客户 和供应商的资料进行管理和业务数据的录 入、统计和分析。客户和供应商档案主要 用于总账系统、资金管理系统、应收应付 款管理系统、采购计划、库存系统和存货 系统。
客户档案和供应商档案的设置需分两阶段 进行：
外币档案、结算方式等 帐务档案：会计科目、凭证类别、常用摘要等 业务档案：存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。
说明： •这些基础档案可以随着业务的发展不断增加，也可以作相应的修改； •已经使用过的基础档案不能删除； •如果在建立帐套的时候，选择了“存货、客户、供应商进行分类”，则要分别 先建立存货、客户、供应商的分类，再建立具体的档案。如果没有选择分类， 则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理 进行修改。
2、基础设置
（1）基本信息
系统启用p30
由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统
注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间
账套启用日期
各系统的启用日期必须大于 等于账套启用日期
（2）基础档案设置
在用软件进行会计核算之前，要先建立部分基础档案，比如 公共档案：职员档案、部门档案、客户档案、供应商档案、
用过的部门。 6、删除：对于没有使用过的部门，可以删除。
基础档案录入
机构人员-人员类别
人员类别与工资费用的分配、分摊有 关，工资费用的分配及分摊是薪资管 理系统的一项重要功能。人员类别设 置的目的是为工资分摊生成凭证设置 相应的入账科目作准备，可以按不同 的入账科目需要设置不同的人员类别
人员档案
基础档案录入
1）机构人员
部门档案
部门档案在系统中是使用较为普遍的档案信息，在工资管理系统、 固定资产系统、存货系统等业务管理系统中都需要调用部门档案， 在总账系统中，个人往来辅助核算也需要运用到部门档案。
注意：
1、增加：第一个部门可以直接录入，第二个必须在第一个保存后点击 “增加”按钮才能增加。
类别字 收 付 转
类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证
限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无
限制科目 1001,1002 1001,1002 1001,1002
备注
设定限制类型和限制科 目的含义在于可以让计 算机自动判断用户输入 的内容是否与选择的凭 证类别相符。
填制凭证时选择错误的凭 证类型系统弹出相应的提
票报销功能（前面是对业务对象进行的控制，对特定对象的某些项目和某 些记录进行查询和录入的权限控制
数据权限控制设置
选择对“部门”进行数据权限控制
4、金额权限控制
设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额 范围；
设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
2、必录项：部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一，名称 不能重复。
3、字符要求：基础档案中的任一字段禁用以下英文字符：* _ % ‘ | ? < > & ; ?[ ]
4、保存：必须要点击“保存”按钮才能保存。 5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有使
职员档案通常用于个人往来辅助核算，在应收应付款系统、采购和销售系 统中，职员档案还可用于对业务员的业绩管理和分析。因此，职工个人档 案的建立不仅有助于加强财务管理，而且它也能为企业加强人力资源管理 提供参考信息。
必须先 增加部 门档案 注意： 此处的人员档案应该包括企业所有员工 ，人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门
⑤收付结算-结算方式
结算方式主要用于企业与银行之间的资金结算。设置结算方式 主要是为了提高企业与银行的对账效率，加强对资金的管理。 在总账系统、资金管理系统、应收应付款管理系统、销售和采 购系统均会使用到结算方式。
在填制凭证时，使用设置了“票据 管理”的结算方式时，系统要求登 记支票登记簿（未事先登记）或支
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口
设置系统的公共信息和基础档案
定义自己的业务工作，设计自己的 个性化流程
工作平台
工作平台 1、业务工作 2、基础设置 3、系统服务
1、业务工作
在企业应用平台的“业务工作”页面中集成 了登陆用户拥有操作权限的所有模块，它们 分类归属于各产品组，企业应用平台为企业 用户提供了进入用友ERP-U8的唯一入口， 是企业进行日常业务处理的工作平台。
第3章 企业应用平台
1、企业应用平台？ 2、基础档案设置？ 3、系统启用？ 4、会计科目？ 5、凭证类别？ 6、项目目录？
用友ERP-U8管理软件的组成
数据服务器---------应用服务器------客户端
企业应用平台概述
用友ERP-U8企业应用平台（企业门户） 是连通用ERP-U8各子系统的通道，也 是企业数据资源的共享和管理平台。 通过企业应用平台，企业员工可以通 过单一的企业门户访问入口访问他所 被授权的各个子系统和查询相关信息， 还可以在企业门户中定义自己的业务 工作，并设计自己的工作流程。
本章总结
通过本章学习：
了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件 中的地位及作用
如何进行系统启用的方法？ 掌握基础档案设置的方法
会计科目
会计科目的设置是否恰当，直接影响到以后的会计核算。在设置会计科目时，必须把 企业的业务核算需要与国家的有关财务会计制度规定结合起来，应能满足p35设置会计 科目的原则。
增加会计科目p36 修改和删除会计科目p38-39 指定会计科目p39
凭证类型
在会计核算中，一般对会计凭证按一定的标准进行分类，以 利于汇总、记账和管理。通过设置凭证类别和相应的限制条 件，系统还可以对用户填制的凭证进行检查，对使用凭证类 型发生的错误给予自动提示。