会计宝贝财务软件使用手册
财务软件的一般使用流程
财务软件的一般使用流程1. 财务软件的基本概述•财务软件是用于管理和处理财务信息的计算机程序，能够提供高效、准确的财务管理和分析功能。
•财务软件具有多种功能模块，包括会计核算、报表编制、财务分析等。
•财务软件可以帮助企业实现财务信息的自动化处理，提高财务管理的效率和准确性。
2. 财务软件的安装与配置•下载并安装财务软件的安装包。
•打开软件，按照提示进行配置，包括设置数据库信息、组织机构设置、权限管理等。
•配置完成后，可以登录财务软件并开始正常使用。
3. 财务软件的基本操作•登录财务软件，输入用户名和密码。
•进入主界面，根据需要选择相应的功能模块，如会计核算、报表编制等。
•在所选的功能模块中，进行相应的操作，如录入凭证、生成报表等。
•完成操作后，保存并关闭相关窗口。
4. 财务软件的会计核算流程•在财务软件的会计核算模块中，进行会计科目设置。
•进行科目余额初始化，将年初余额录入系统。
•根据业务情况，录入凭证，包括借方和贷方的科目、金额和摘要信息。
•进行凭证审核，确保凭证的正确性和合规性。
•进行凭证的记账，系统自动按照科目设置进行分录。
•进行凭证的过账，将凭证的数据更新到总账中。
•根据需要生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
5. 财务软件的报表编制流程•在财务软件的报表编制模块中，选择需要生成的报表。
•选择报表的期间，如月报、季报、年报等。
•选择报表的格式和布局，包括报表的列、行、字体、颜色等。
•选择报表的数据来源，可以是总账、明细账或其他模块的数据。
•通过设置筛选条件、汇总方式等，生成报表。
•对生成的报表进行预览和校对，确保报表的准确性。
•导出报表为Excel、PDF等格式，方便打印和分享。
6. 财务软件的财务分析流程•在财务软件的财务分析模块中，选择需要进行分析的财务指标。
•选择分析的期间和对象，如企业整体、部门或项目等。
•通过财务软件提供的分析功能，计算并生成相应的财务分析指标。
•对生成的财务分析指标进行解读和比较，评估企业的财务状况和经营情况。
财务软件操作手册
财务软件操作手册1、合同主体11 甲方：＿___________________________12 法定代表人：＿___________________________13 地址：＿___________________________14 联系方式：＿___________________________15 乙方：＿___________________________16 法定代表人：＿___________________________17 地址：＿___________________________18 联系方式：＿___________________________2、合同标的21 本合同的标的为财务软件操作手册的编写、交付及相关服务。
22 财务软件操作手册应涵盖甲方所指定财务软件的各项功能模块、操作流程、常见问题解答等内容，确保详尽、准确、易懂。
3、权利义务31 甲方的权利和义务311 甲方有权要求乙方按照约定的时间、内容和质量标准交付财务软件操作手册。
312 甲方有义务向乙方提供财务软件的相关信息、技术资料以及必要的协助，以支持乙方完成操作手册的编写工作。
313 甲方应按照合同约定及时支付相应的费用。
32 乙方的权利和义务321 乙方有权要求甲方提供必要的资料和协助。
322 乙方有义务按照甲方的要求和行业标准，精心编写财务软件操作手册。
323 乙方应确保操作手册的内容准确无误，且符合甲方的使用需求。
324 乙方有义务对甲方在使用操作手册过程中提出的问题进行及时解答和处理。
4、违约责任41 若甲方未按照合同约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的具体比例向乙方支付违约金。
逾期超过约定天数天的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及相应的违约金。
42 若乙方未按照约定的时间交付财务软件操作手册，每逾期一天，应按照合同总价的具体比例向甲方支付违约金。
逾期超过约定天数天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总价的具体比例向甲方支付违约金。
财务软件操作
财务软件操作随着信息技术的快速发展，财务软件已经成为许多企业和机构管理财务的重要工具。
掌握财务软件的操作技巧，不仅可以提高工作效率，还能减少错误和风险。
本文将介绍一些常见的财务软件操作技巧，帮助读者更好地应对财务管理工作。
一、财务软件的基本操作1. 登录与账号管理在使用财务软件前，首先需要创建一个账号并登录系统。
一般来说，账号管理部分可以在软件的登录界面找到。
在创建账号时，可能需要提供一些个人或机构的基本信息，如用户名、密码和联系方式。
请务必保管好自己的账号和密码，确保安全性。
2. 导航栏与功能模块财务软件通常会有一个导航栏，里面包含了不同的功能模块，如财务报表、账户管理、支付等。
通过点击导航栏上的不同选项，可以切换至相应的功能模块。
在操作时，可以根据需求选择相应的功能模块，进行财务管理的相关操作。
3. 数据录入与修改财务软件的一个重要功能是支持数据的录入与修改。
通过选择相应的功能模块，可以进入数据录入界面。
在录入数据时，需要按照软件要求填写相应的字段，如日期、金额等。
在修改数据时，需要注意填写正确的字段，并确保修改后的数据与实际情况相符。
4. 数据查询与导出财务软件通常提供了数据查询和导出的功能，方便用户快速查找相应的财务信息。
在查询数据时，可以设置相应的筛选条件，并点击查询按钮进行搜索。
在导出数据时，可以选择导出的文件格式，并按照软件提示进行操作。
二、财务软件的高级操作1. 财务报表的生成财务报表是财务管理的重要组成部分，财务软件通常提供了财务报表的自动生成功能。
在生成财务报表时，可以选择相应的报表类型，并设置相应的筛选条件。
财务软件会根据这些条件自动计算并生成相应的报表，如利润表、资产负债表等。
2. 预算与审批流程财务软件还可以支持预算和审批流程管理。
通过设置预算，可以控制财务支出，并实现财务预警的功能。
审批流程可以帮助有效管理财务流程，确保各项财务操作的合规性。
在进行预算和审批流程管理时，需要按照软件的设定进行操作，并确保及时更新相关信息。
财务软件初级操作指南
财务软件初级操作指南第一章财务软件的介绍和安装财务软件是一种专门用于财务管理和财务报表制作的软件。
它可以帮助企业进行账务处理、财务分析和预算编制等工作。
在初次使用财务软件之前，需要先进行安装。
首先，从官方网站或可信的下载渠道下载财务软件的安装程序。
然后，双击安装程序，按照提示完成安装过程。
第二章基础设置和账户管理在开始正式使用财务软件之前，需要进行一些基础设置。
首先是创建公司账套，包括输入公司名称、地址和其他基本信息。
然后，设置财务年度和会计期间，以便进行财务报表的制作和分析。
接下来，进行账户管理，包括创建银行账户、现金账户和其他资金账户。
在每个账户中，输入账户的期初余额和各类账目的初始金额。
第三章记账和凭证处理使用财务软件进行记账和凭证处理是财务管理的核心工作。
首先，选择记账功能，并输入需要记录的账目信息，如账目的类型、金额、日期和摘要等。
然后，根据输入的账目信息，财务软件会自动生成凭证。
对于复杂的业务，可以手动添加凭证或进行删改。
在凭证中，可以设置科目、借贷金额和对方账户等详细信息。
第四章财务报表的制作和分析财务报表是企业财务状况的重要体现，财务软件可以帮助用户快速制作和分析财务报表。
在财务软件中，选择报表制作功能，并选择需要制作的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
然后，设置报表日期和维度，如按会计期间、部门或项目等。
财务软件会自动生成相应的财务报表，并进行数据分析和统计。
第五章预算编制和控制为了对企业财务活动进行控制和规划，财务软件提供了预算编制和控制功能。
首先，输入预算的科目、金额和期间等基本信息。
然后，设置预算的类型和目标，如收入预算、费用预算和投资预算等。
财务软件会根据预算目标进行监控和预警，通过对实际财务数据和预算进行对比分析，帮助用户进行预算的执行和调整。
第六章数据备份和安全为了保护财务数据的安全和完整性，财务软件提供了数据备份和恢复功能。
首先，设置数据的备份路径和时间间隔，可以选择手动备份或自动备份。
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件使用说明书本软件是一款专门针对财务会计核算的软件，具有强大的功能和易于操作的界面。
本使用说明书将引导您使用本软件，并帮助您充分了解该软件的各项功能。
1. 安装软件请将光盘插入计算机中，并根据提示完成软件安装。
安装完成后，双击软件图标启动本软件。
2. 登录在软件界面的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
3. 主界面软件主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、快捷栏和主界面区域。
4. 科目管理科目管理是本软件的必备功能，包括设置会计科目分类、还原初始科目、新建科目、删除科目、编辑科目、排序等功能。
您可以通过该功能对财务科目进行管理，以确保账务的准确性。
5. 凭证管理凭证管理是本软件的核心功能之一，包括新建凭证、编辑凭证、复制凭证、删除凭证等功能。
在使用该功能时，您需要输入凭证日期、凭证字号、摘要、会计科目和金额等信息。
同时，本软件还提供了自动记账功能，方便您快速完成账务录入。
6. 查询功能该功能包括查询凭证、查询科目、查询余额等功能。
您可以通过凭证号、凭证日期、科目名称等关键字进行查询，方便您查找记录和核对账目。
7. 报表查询本软件提供了多种报表查询功能，包括试算平衡表、资产负债表、利润表等。
您可以通过设定查询条件，生成相应的报表，便于您对财务状况进行分析和决策。
8. 备份与恢复在使用本软件时，您需要定期进行备份，以确保数据的安全性。
本软件提供了备份和恢复功能，您可以将备份文件保存在U盘或其他存储设备中，以便于恢复数据。
以上是本软件的主要功能和使用方法，如有疑问或需要进一步了解，请参阅软件手册或联系技术支持。
祝您使用愉快！。
记账宝操作手册
目录目录 (I)第1章系统特色 (1)1.1特色功能 (1)1.2扩展应用 (1)1.2.1凭证打印 (1)1.2.2辅助核算 (1)1.2.3跨年查询 (1)第2章系统介绍 (2)2.1系统功能 (2)第3章系统的下载、安装、启动和退出 (3)3.1系统的下载 (3)3.2系统的安装 (3)3.3系统的启动 (3)3.4系统的卸载 (3)第4章初始化入门帮助 (4)4.1程序初始化 (4)4.1.1操作流程 (4)4.1.2注册 (4)4.1.3建立账套 (5)4.1.4修改账套 (6)4.1.5删除账套 (6)4.1.6 数据库管理 (6)4.2档案 (7)4.2.1会计科目 (7)4.2.2凭证类别 (8)4.2.3常用摘要 (8)4.2.4结算方式 (8)4.2.5凭证模板 (8)4.2.6部门档案 (9)4.2.7职员档案 (9)4.2.8客户档案 (9)4.2.9供应商档案 (9)第5章日常业务处理 (10)III 5.1设置 (10)5.1.1期初余额 (10)5.1.2现金流量期初 (10)5.2凭证 (10)5.2.1填制凭证 (10)5.2.2查询凭证 (11)5.2.3打印凭证 (11)5.2.4科目汇总 (11)5.2.5常用凭证 (11)5.3查账簿 (12)5.4报表 (14)5.4.1查询报表 (14)5.5期末 (14)5.5.1结账 (14)5.5.2反结账 (15)第6章 系统对运行环境的要求 (17)6.1系统运行的硬件环境 (17)6.2系统运行的环境 (17)第1章系统特色1.1特色功能√ 使用高级技术，体验更舒畅！基于云计算、互联、移动，多租户、高性能计算等技术，实现微型企业及会计个人记账/查账/报表/税务/资讯/教育/考试/生活/娱乐等全新应用服务。
√ 全面支持2013年《小企业会计准则》，行动更超前！《07年企业会计制度》、《05年小企业会计制度》、《13年小企业会计准则》三大会计制度科目、报表、凭证模板随心选择应用。
财务管理软件使用指南
财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。
(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。
(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。
(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。
(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。
(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。
(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。
(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。
(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。
(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。
(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。
(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。
(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。
(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。
(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。
(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件、使用说明书速达财务V6.89一、建立帐套1、进入软件点击新增.输入帐套代号.企业名称--(所属行业-_选择进销存与帐务系统是否结合使用<财务进销存系统有这个选项，纯财务没有>)下一步-选择会计制度并设置科目长度定义-_选择凭证字(记)-输入管理员用户名-密码-帐套启用日期-创建帐套即可。
二、系统初始化1、增加会计科目a.进入软件后点击--资料--会计科目-选择要增加的一級科目按鼠标右键增加下级科目。
2、输入期初余额a.进入软件后点击--初始化--帐务初始数据--输入到期初余额栏即可。
b.点击试算平衡。
三、日常操作1、填制凭证点击帐务系统--凭证录入--分别录入凭证摘要、会计科目、金额、凭证张数、编制日期、直至本张凭证录入完成-→如果要继续增加直接点新增就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前如果该凭证已经审核或者登帐和结账、需要先进行反结账--反登帐-反审核(后续介绍)。
如果没有进行审核、登帐、结账情况下可以直接点击凭证上的删除按钮或者快捷键CTRL+ D即可。
3、审核凭证点击帐务系统--凭证审核-可以成批审核也可以单张审核3、凭证登帐点击帐务系统凭证登帐-选择是否断号可否继续登帐-点击登帐即可4、结转损益点击帐务系统--结转损益-.选择损益科目结转方向-确定5、期末结账点击帐务系统-期末结账-检查当前年度和月份是否正确--点击确定即可。
6、生成财务报表a.点击帐务--自定义报表-选择资产负债表或者利润表点击打开-在点击报表.-生成报表-选择需要的月份-确定即可生成。
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会计宝贝财务软件使用手册/ 56/ 56/ 56/ 56会计宝贝主界面2.2 新建帐套点“新建”进入建帐向导，输入账套名称（不能重名）、单位名称，选择凭证种类，如果要继承已有帐套的设置和期末数，点导入旧帐套，最后输入管理员姓名和密码，点创建账套，新帐套就创建好了。
2.3 帐套备份与恢复帐套数据要及时备份，避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。
备份有手工备份和自动备份两种方法：手工备份：打开会计宝贝文件夹“mfin”，找到数据文件“帐套名.wdb”，复制并粘贴到指定的位置，这样就做好手工备份了。
如果帐套损坏了需要用备份恢复时，把手工备份的文件直接拷过去覆盖原来的文件就行了。
自动备份：打开会计宝贝，在账套管理界面点击右边第三个按钮“备份”，出来“账套备份与恢复”窗口，共分3个子窗口。
左边窗口列出了所有的帐套名，右上窗口显示自动备份数据文件夹存放的位置（自动备份文件存放在mfin/backup 里。
），右下窗口列出backup文件夹里的备份文件，文件名为帐套名称_备份日期，后缀名为wbk。
选中文件后，点“账套恢复”，就恢复到/ 56这个帐套备份日期的数据。
2.4 删除帐套删除已经存在的帐套。
在左边的帐套列表框中，用鼠标选择一个帐套名，按右边的“删除帐套”按钮（注：只有该帐套的系统管理员才能删除该帐套）。
删除帐套后，与该帐套相关的日志、自动备份等，也一并被删除。
因此，在确认删除帐套前，一定要慎重，为了保险起见，最好留几套手工备份。
三. 期初设置3.1 基本信息设置设置对应会计科目的默认科目代码。
本系统共提供了五个常用会计科目，他们分别是：现金、银行存款、累计折旧、应付工资、本年利润，他们后面的科目代码为其默认科目代码，用户可以根据自己的需要变动默认科目代码。
3.2 会计科目设置系统科目在旧会计制度的基础上加入了2013年开始实行的新会计制度，用户在新建帐套的最后一步时可以自行打勾选择。
/ 56会计科目设置会计科目是对会计具体核算内容的分类，它是帐务处理的重要基础。
第一次使用本系统时，一定要设置好会计科目。
一般情况下，系统在使用前，应将科目设置完毕，使用过程中最好少作修改。
点击期初的“会计科目”后，出现如上图的会计科目设置窗口。
窗口中列出了已经存在的科目，通过右边的功能按钮，可以进行增加同级科目、增加下级科目、修改、删除科目、导出导出科目等操作。
下方有“分类”和“全部”按钮，点击“全部”按钮，可以通过筛选关键词快速查找某个特定的会计科目。
3.2.1 增加同级科目单击会计科目对话框右边的“增加同级科目”按钮，系统出现科目定义对话框。
在该对话框内，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式。
在辅助核算项目选择中，有结算、商品、往来单位、外币、项目、部门、员工、现金流量八个复选框。
/ 56如果是银行存款等科目，需要录入结算方式与结算号的，选择“结算”；如果是原材料、产成品等需要核算数量的科目，选择“商品”（商品汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；如果是需要核算外币的科目，选择“外币”（外币金额明细帐要体现出来必须选择该项）；对于应收、应付等需要对往来单位进行核算的，选择“往来单位”（往来帐汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；需要对项目进行核算的，选择“项目”（项目汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；需要对部门进行核算的，选择“部门”（部门汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；需要对员工进行核算的，选择“员工”（员工汇总表与明细表要体现出来必须选择该项）；需要对现金流量进行核算的，选择“现金流量”（现金流量表要体现出来必须选择该项）。
这些辅助核算项目的具体内容在凭证录入时输入。
对于帐簿格式，系统默认的有几种，如总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、数量金额明细帐、外币金额明细帐等，这些格式不需要指定。
只有多栏式明细帐，需要在科目定义中设置。
对多栏帐的约定为：该科目下须设有多个明细科目，每一个明细科目作为多栏帐的某一栏（具体内容参看帐簿章节）。
3.2.2 增加下级科目/ 56单击会计科目对话框右边的“增加下级科目”按钮，系统出现科目定义对话框，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式，确定后，所定义科目作为选定科目的下级科目加入科目表中。
3.2.3 修改在会计科目对话框中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“修改”按钮，系统出现科目定义对话框，修改相关内容。
3.2.4 删除在会计科目设置中，用鼠标选择某一科目，单击右边的“删除”按钮，系统出现提示信息，确认是否删除，如果确认，系统将删除该科目。
如果要删除一个多级科目，删除必须从最下级科目开始。
对于系统已经使用的科目，不允许删除。
要想删除已经使用的会计科目，首先必须删除使用过该科目的凭证。
3.2.5 导入Excell从外部生成的文件里导入已设置好的会计科目。
3.2.6 输出至Excell导出会计科目，生成会计科目表供参考。
有科目代码、科目名称、余额方向、帐薄式样、辅助核算项目勾选情况等栏。
/ 563.3 期初数设置科目期初数设置用来设置科目的期初数据。
录入窗左上角有一排功能按钮，从左到右依次为：数据平衡性检查、存盘、保存到文件、输出至Excell、打印、帮助。
在录入数据前，要将科目定义完毕，借贷方向要准确。
只有明细科目才允许录入数据，借方累计为本年借方累计额，贷方累计为本年贷方累计额。
对于有外币或数量核算要求的科目，要录入外币与数量辅助帐。
数据录入完毕后，首先要检查一下数据的平衡性，按左上角的“数据平衡性检查”按钮，若平衡，出现“期初数据平衡”的提示。
否则，出现“期初数据不平衡”的提示。
如果确保数据录入完毕，且已平衡后，按左上/ 56角的“存盘”按钮，系统再一次对数据的平衡性进行检查，若发现不平衡，重新检查输入数据，直到平衡后再存盘。
3.4 外币设置用来定义外币代码、名称、汇率。
外币设置窗口中，左上角有三个功能按钮：增加、删除、关闭。
如果要增加外币，单击左上角“增加”按钮，输入外币代码、外币名称、汇率，然后点击“确定”。
注：外币汇率只能精确到小数点后面一位。
如果要删除外币，单击左上角“删除”按钮。
如果外币在某一会计科目的辅助核算项目中被具体选定，并且该会计科目在凭证中使用过，则该外币不能被删除。
要想删除已经使用过的外币，首先必须删除使用过该外币的凭证。
3.5 结算方式设置是指在与往来单位进行经济业务时发生的现金收付、支票收付等方式。
定义这些方式后，在录入凭证时，直接选取使用，不必重复录入。
3.6 部门设置、录期初数用来设置部门。
右边有增加、修改、删除、排序、输出至Excell等按钮，上面可以筛选关键词。
点“期初数”录入部门期初数。
点开借贷栏变换借贷方向，点开上面第二个按钮与辅助核算科目期初数对照，还可以把部门数据导出Excell。
/ 563.7 员工设置、录期初数用来设置员工。
最上面有筛选关键词，右边有：添加、修改、删除、排序、输出至Excell等。
筛选关键词：输入员工登记内容的任一项作为关键词，可以快速筛选出符合条件的内容。
排序：为了查询的方便，往往要对员工按一定的要求进行排序。
单击左上角的“排序”按钮，左上角出现排序选择方式，本系统提供了员工编号、姓名、性别、部门、职务与学历共六种排序条件，选择其中一种。
如果按降序排列，选择“降序”复选框，然后按“确定”按钮。
如果不选择“降序”复选框，则默认为升序。
往来单位、商品的设置用相同方法。
3.8 项目设置、录期初数用来设置项目。
有些情况下，需要对项目进行核算，以项目多栏帐的形式反映某个项目具体的收支情况，如果没有要求对项目进行核算，可以不进行该项设置。
3.9 期初未达帐设置用来设置单位与银行的期初未达帐。
单位期初未达帐表上方有一排功能按钮，依次为：单位与银行未达帐切换、增加、修改、删除、筛选、输出至Excell、打印、设计等。
要录入单位期初未达帐，点上方第一个按钮，点“添加”，出现未达帐项录入对话框，录入摘要、结算方式、结算号、收入、付出、余额等内/ 56容，按“确定”退出。
要修改单位期初未达帐，点击“修改”，或在“单位期初未达帐”表中双击某一项，系统出现修改对话框，显示所选中的未达帐内容，修改后，按“确定”按钮。
要删除未达帐，首先用鼠标选择要删除的未达帐，单击左上角的“删除”按钮。
3.10 期间选择在进行帐务处理时，往往要对期间进行切换，以查看或对比不同期间的数据。
有时，也要对以往期间的数据进行修改或调整。
本系统为期间选择提供了非常方便的切换方式，使用户能随时操作不同的期间。
选择期间时，用鼠标在期间选择窗口选择某一期，按“确定”按钮即可。
可以在这里修改开帐期间，如果更改开帐期间后影响到跨年度期间，要从开始期间往下逐月重新结转，以保障数据的连续性。
点帐套信息按钮可以查看帐套的详细信息，包括帐套名称、使用单位、凭证种类、每一个会计期间包含的月份数，并可以在这里修改。
不推荐中途改变凭证种类，可能会引起部分凭证丢失。
点整理数据按钮可以自动修复帐套的错误，使用前请先咨询技术服务人员。
每次期末结转后，期间自动增加。
四．凭证4.1 凭证录入/ 56凭证录入新建帐套时，可选择建立一种凭证种类（记帐凭证）或三种凭证种类（收付转凭证）。
现以收付转凭证为例，介绍凭证的录入方法。
点开凭证按钮里的录入新凭证，进入凭证录入窗口（如上图），在显示的凭证顶部有一排功能按钮，从左到右依次为：新录入、存盘、打印、批量打印、插入一行、删除一行、插入一张、删除一张、保存为凭证模板、读取凭证模板、凭证样式设计、放大、缩小、第一张凭证、上一张凭证、下一张凭证、最后一张凭证。
通过最后这四个按扭可以浏览所有凭证。
新录入按钮下面有3种凭证的切换按钮，可以任意切换到收款凭证、付款凭证、转帐凭证。
4.1.1 日期：凭证的日期是指在本期内，经济业务发生的日期，它的范围不能超出本期的日期范围。
4.1.2 摘要：摘要是对经济业务的简单描述，0 / 56在一张凭证中，至少应有一条摘要。
摘要的内容可以直接在摘要栏中输入，也可以在摘要库中选择。
在录入摘要栏内，其右边有一个按钮，点击该按钮，会出现一个摘要选择框。
在该对话框内，可以选择某一条摘要，按“确定”按钮后，所选择内容即填入摘要栏内。
可在窗口内对摘要进行添加、修改、删除。
4.1.3 凭证号：凭证号是自动累加的，它根据录入凭证的先后次序自动生成，用户不可以更改。
4.1.4 附单据：录入所附原始凭证（或称单据）的张数。
4.1.5 会计科目：在会计科目栏内，可以直接输入科目代码，也可以点击右边的按钮进行选择输入。
当点击按钮后，出现会计科目对话框，该对话框内，列出了所有的会计科目与名称，选择一个科目，按“确定”按钮后，所选科目即填入“会计科目”栏内。