中国石化股票走势分析学习资料

中国石化股票走势分析
一、股票简介
中国石油化工集团公司,前身为中国石油化工总公司,是成立于1983年的部级企业,一直是中国炼油及石化工业的龙头,主要负责开发和管理中国的炼油及石化工业（包括为炼油及石化工业制订行业政策及监管炼油厂的建设及营运）。

1998年7月,中国石油石化行业进行重组,原中国石油化工总公司改组为中国石油化工集团公司,接收了若干上游和下游资产而成为全国性的一体化石油石化公司。

二、股票分析
（一）基本分析
基本分析法是准备做长线交易的股民以及“业余”股民所应采取的最主要，也是最重要的分析方法。

因为这种分析方法是从分析股票的内在价值来入手的，而把对股票市场的大环境的分析结果摆在次位，看好一支股票时，看中的是它的内在潜力与长期发展的良好前景，所以当我们采用这种分析法来进行完预测分析并在适当的时机购入了具体的股票后，就可不必耗费太多的时间与精力去关心股票价格的实时走势了。

常用的分析的方法有：宏观分析、中观分析和微观分析。

2.1.1中观分析
石油化学工业简称石油化工，是化学工业的重要组成部分，它囊括了很多生产部门，如农药行业，化肥行业，橡胶助剂行业，合成材料行业等，在中国国民经济的发展中有重要作用，是中国的支柱产业部门之一。

2008年，金融危机的发生与蔓延，对全球石油行业市场产生了重大影响：石油需求下降，石油融资困难，油气生产滞缓，由此促成了全球范围内的企业新格局和市场新格局的形成。

2009年，各国积极采取各种各样的措施刺激经济增长，加大经济刺激的力度，出台各种急救措施，暂时遏制了经济快速下滑的势头，国际油价也在需求和投机等系列因素的推动下，石油石化市场开始企稳回升。

2009年我国化工行业实现总产值3.93万亿元，同比增长9.7%，实现较快增长;石油和天然气开采行业总产值7490.3亿元，下降26.6%;炼油行业总产值1.78万亿元，下降4.2%。

从增长幅度看，2009年化工行业增加值同比增长15.9%，成为经济增长的主要推动力。

2009年秋季的美国轮胎“特保案”，使我国橡胶制品出口受金融危机冲击的形势雪上加霜。

对此，我国积极调整产品结构、大力拓展国内外两个市场,加之国家内需政策的扶助，我国橡胶制品行业2009年产值达4774.7亿元，同比增长16.1%，成为石油石化行业中增速最快的子行业之一。

2010年我国其他行业的经济运行目标中，全社会用电需求将增长9%，民航运输总周转量将增长13%～16%，机械行业总产值将增长15%，汽车产量将增长10%左右，纺织行业
约增长9.7%，建材行业将增长20%左右。

可以预见，这些下游行业的发展将大大带动石油石化行业需求。

2.1.2微观分析
中国石化(600028)：公司是我国最大的石化公司，上、中、下游综合一体化的优势使得公司综合竞争力强。

中国能源行业目前是典型的寡头垄断格局，以上游资源提供为主的中国石油和炼化一体化的中国石化分享了中国80%的上游市场和90%的消费市场。

具有较强的核心竞争力。

受益于我国经济的长期增长、居民消费水平的提高以及人民币升值，拥有庞大的原油加工能力和完善的销售网络系统优势的中国石化将保持较高的成长性。

随着普光气田探明储量的不断增加以及川气东送等重点工程的建设，公司未来天然气的产销量将得到快速提升，成为公司新的利润增长点。

上图为中国石化最新的财务评估与行业市场的比较情况。

从图中可见其综合能力、盈利能力、资产经营及市场表现等都非常突出，尤其是中石化的盈利能力排在同行业的第一位，其他如成长能力等都有较高的能力，其股票具有很强的发展实力。

（二）技术分析
股价的技术分析就是利用图表来描绘过去个别股票或整个市场的股票指数运动轨迹，再利用数学的方法寻找出具有意义的行为模式，然后据此预测未来股价的运动趋势。

股价技术分析的工具是股价变化趋势图。

图表的种类有很多，1）从内容分有股价图和成交量图；2）从性质分有平均线图、收盘线图、最新价线图、加权指数图；3）从时间上分有日线图、周线图、旬线图、月线图和年线图；4）从类型分有条型图和点数图。

2.2.1K线分析
K线图是股市上从事股价技术分析最常用的一种图表。

它是用平面直角标的形式表示
股价和股票交易量随时间变化的轨迹，以纵座标表示股价或股票交易量，以横座标表示股票交易时间。

直线的上端表示最高价，直线的下端表示最低价，直线两端间可以用不同的颜色或符号表示阴线和阳线。

收盘价高于开盘价则为阳线，低于收盘价为阴线。

如果只需
反映单位时间内的收盘价，则可在直线的相应位置上画上短横线即可。

上图是中石化从2010年7月3日到今天（2010年12月7日）的日K线图，其股票大体上呈波浪形走势。

从七月初到九月末这段时间，股票有升有降，变化幅度不算很大。

而从九月末开始，其股票触底反弹，一路攀升，从8元左右升到9.3元左右，十月份中旬到十一月上旬出现稍微波动，但到是十一月中旬到现在，股票则表现的相对萎靡，呈下降趋势。

好在股票出现稍微上涨趋势，相信在接下来几日，股票会触底反弹，迎来新的上升契机。

2.2.2形态分析
从9:30开盘的8.27到下午13：之前都是呈现略微下降趋势，而在13：00左右时，股票突然又呈现直线上涨到8.27左右，但上涨趋势未能持续下去，到14：00左右，其走势又呈现较小幅度的上涨，直到收盘价8.28，中间略有下降，其全天跌幅为0.72%，表现相对一般，希望在接下来的几天里能扭转不利局面。

2.2.3指标分析
以上是平滑异同移动平均线（MACD），从上图可以看出：
1）由以上DIF和DEA均为负值，属于空头市场。

2）当DIF向上突破DEA是买入的信号，DIF向下跌破DEA应及时获利了结。

3）如果DIF或DEA的走向与价格走向背离，则是采取行动的信号——底背离买进，顶背离卖出。

通过对相对强弱指标（RSI）分析，可得出以下几点结论：
①RSI6 ＞RSI12，则属于多头市场多头市场（又称买空市场，是指股价的基本趋势持续上升时形成的投机者不断买进证券，需求大于供给的市场现象）；RSI12< RSI24，属于多头市场。

②50<RSI6<80，其取值落在强的区域，说以适合买入。

③考虑RSI与价格的背离。

当处于高位时，并形成一峰比一峰低的两个峰，而对应的价格是一峰比一峰高，形成底背离，这是较强的卖出信号；反之则反。

由计算式可知，0≤PSY≤100，而PSY = 50, 则表示N日内有一半时间市势是上涨的，另一半是下跌的，是多空的分界点，将心理域划为上下两个分区。

投资者通过观察心理线在上或下区域的动态，可对多空形势有个基本的判断:PSY值25-75区间是心理预期正常理性变动范围；PSY值75以上属超买区, 市势回档的机会增加；PSY值25以下属超卖区, 市势反弹的机会增加；PSY的M形走势是超买区常见的见顶形态, W 形走势是超卖区常见的见底形态；PSY值90以上或10以下, 逆反心理要起明显作用, 市势见顶或见底的技术可信度极高。

经上图可知：PSY=41.67,故属于心理预期正常理性变动范围。

三、分析结论
（一）从短期投资方面分析
3.1.1从中石化日K线图分析：
近2日上涨势头逐渐增强，受到市场关注,走势强于指数，从交易情况来看，近日有可能触底反弹，迎来上涨势头。

3.1.2从中石化的形态图分析：
股票逐渐趋于上涨，稳中有升，望接下来几日迎来大的上升。

3.1.3从中石化的指标图分析可知：
股民心理在预期正常理性变动范围之内，不会出现大的波动。

在强度相对指标中，其RSI6为51.26，其取值落在强的区域，说以适合买入。

因此，必然带动大量的股民涌入，从而其股价必然在接下来一段时间里有所回升。

（二）从中期投资方面看
从长期方面来看，中石化股价周线虽处于下跌趋势，阻力位10.849元，但近两天股价在平稳中有所回升趋势，股民应审时度势，充分注意市场变化，应以中线持币为主；本人对其前景长期看报乐观态度，相信在未来一段时间里，中石化股票能有所好转，争取触底反弹，迎来好的发展契机，从而表现强劲。

四、对投资者的建议
对投资者提供如下建议：
一、对短中期投资者而言，由于 A 股市场近期上涨迅速，已使中石化的实际价值与股票价格的偏离程度大幅下降，建议观望，待回调时买入。

二、对长期投资者而言，中石化公司投资风险小，收益较稳定，业绩优良，且极具发展性，可买入长期持有。